南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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最新净值：1.2097 0.0737(6.49%)

累计净值：1.2097

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：4.92亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	1.58	11.90	27.28	24.60
混合型名次	1166	1257	1621	1219	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.16	66.89	47.26	5.57	13.60
混合型名次	1334	1877	1781	2313	4963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	景顺长城消费精选混合C	0.75	-6.67	-12.13	-17.09	-16.23
1165	南方蓝筹成长混合A	0.75	1.31	11.04	26.77	24.08
1166	南方优质企业混合A	0.75	1.58	11.90	27.28	24.60
1167	南方优质企业混合C	0.75	1.54	11.73	26.91	24.27
1168	人保精选混合C	0.75	2.72	19.68	37.68	35.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	大成行业先锋混合A	1.85	1.58	20.91	18.83	17.06
1256	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-0.72	1.58	4.74	0.96	5.11
1257	南方优质企业混合A	0.75	1.58	11.90	27.28	24.60
1258	易方达科技创新混合	-0.50	1.58	35.83	47.95	43.66
1259	东方红启元三年持有混合B	-2.78	1.57	22.65	34.85	32.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	招商安泰偏股混合	-0.60	-3.55	11.92	15.85	12.31
1620	湘财长泽灵活配置混合C	-2.27	1.78	11.91	13.27	10.28
1621	南方优质企业混合A	0.75	1.58	11.90	27.28	24.60
1622	鹏华研究驱动混合	2.45	-3.03	11.88	26.73	20.22
1623	国泰事件驱动混合C	-1.96	2.78	11.85	26.06	20.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	银河研究精选混合C	-0.41	-1.60	20.49	27.31	26.92
1218	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-3.03	2.72	25.75	27.29	27.19
1219	南方优质企业混合A	0.75	1.58	11.90	27.28	24.60
1220	银河智慧混合C	-0.35	-1.96	21.40	27.27	27.52
1221	景顺长城策略精选灵活配置混合C	-0.92	-5.78	6.49	27.23	25.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	华安优势龙头混合A	-2.45	0.25	18.50	25.86	24.63
1228	诺德价值发现	-1.90	5.69	16.84	21.68	24.62
1229	南方优质企业混合A	0.75	1.58	11.90	27.28	24.60
1230	农银景气优选混合C	-2.31	0.11	20.41	24.82	24.59
1231	农银汇理量化智慧动力混合	-0.08	1.27	19.81	26.37	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华商新趋势优选灵活配置混合	64.21	76.84	74.39	140.63	1573.60
1333	中融成长先锋一年持有混合C	64.17	65.53	33.65	-	17.56
1334	南方优质企业混合A	64.16	66.89	47.26	5.57	13.60
1335	工银景气优选混合C	64.13	116.66	93.99	-	21.44
1336	长信睿进混合A	64.08	70.31	48.13	29.63	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	61.36	66.93	52.29	-	46.18
1876	中欧新趋势混合(LOF)X	67.66	66.90	66.20	-	31.30
1877	南方优质企业混合A	64.16	66.89	47.26	5.57	13.60
1878	银河稳健混合	52.65	66.88	42.94	16.91	2225.62
1879	汇添富碳中和主题混合A	77.69	66.87	38.82	-	-13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	鹏华价值优势混合(LOF)	46.99	48.57	47.28	10.93	897.94
1780	光大保德信高端装备混合C	58.78	59.29	47.26	-	19.34
1781	南方优质企业混合A	64.16	66.89	47.26	5.57	13.60
1782	国泰江源优势精选灵活配置混合A	66.57	71.58	47.24	25.06	159.14
1783	汇添富科创板2年定开混合	60.35	93.56	47.24	20.65	49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.99	6.24	8.29	5.60	2.77
2312	海富通欣益混合C	6.46	29.06	10.55	5.57	57.15
2313	南方优质企业混合A	64.16	66.89	47.26	5.57	13.60
2314	华富国泰民安灵活配置混合	28.57	60.80	29.48	5.56	67.13
2315	国投瑞银景气行业混合	38.95	40.27	37.93	5.50	1094.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	12.84	13.61
4962	富安达长三角区域主题混合	27.11	37.56	3.05	8.03	13.60
4963	南方优质企业混合A	64.16	66.89	47.26	5.57	13.60
4964	兴业聚兴A	6.37	10.21	13.61	-	13.60
4965	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	24.10	2364.21	4.29%
神火股份	000933	58.30	1795.64	3.26%
新易盛	300502	3.49	1545.51	2.80%
中际旭创	300308	2.64	1503.24	2.73%
华鲁恒升	600426	37.23	1347.70	2.44%
久立特材	002318	43.90	1329.29	2.41%
宁德时代	300750	3.27	1313.56	2.38%
阳光电源	300274	8.41	1267.89	2.30%
宇通客车	600066	34.85	1249.72	2.27%
宝丰能源	600989	41.47	1205.12	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	74.95%
科学研究和技术服务业	0.24	4.30%
非必需消费品	0.10	1.82%
材料	0.10	1.72%
必需消费品	0.08	1.54%
采矿业	0.08	1.44%
建筑业	0.08	1.36%
能源	0.07	1.34%
批发和零售业	0.07	1.33%
科技	0.07	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1360	1.1342	1.1335	1.1626	1.1047
累计净值(元)	1.1360	1.1342	1.1335	1.1626	1.1047

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