南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.0137 0.0055(0.55%)

累计净值：1.0137

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：5.49亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.27	4.26	11.65	10.58
混合型名次	5901	2740	1582	1531	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.51	47.74	22.76	-	0.82
混合型名次	1388	2503	2488	4684	5954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	南方创新精选一年混合C	-0.34	0.01	-5.21	1.56	-1.76
5900	南方蓝筹成长混合C	-0.34	-0.15	3.84	11.42	10.35
5901	南方优质企业混合A	-0.34	0.27	4.26	11.65	10.58
5902	平安兴奕成长1年持有混合A	-0.34	6.38	16.02	23.18	19.21
5903	平安转型创新混合C	-0.34	6.52	16.89	24.09	19.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.96	0.27	-4.64	-0.58	-3.23
2739	交银经济新动力混合C	0.13	0.27	5.60	14.75	6.73
2740	南方优质企业混合A	-0.34	0.27	4.26	11.65	10.58
2741	鹏华弘康混合C	0.01	0.27	0.51	0.75	0.56
2742	天弘恒新A	0.01	0.27	0.58	0.85	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华安价值驱动一年持有混合C	-0.15	3.75	4.28	6.64	6.71
1581	广发龙头优选混合A	-0.85	-1.05	4.26	22.18	8.50
1582	南方优质企业混合A	-0.34	0.27	4.26	11.65	10.58
1583	前海联合产业趋势混合A	-0.35	-0.09	4.26	9.26	8.25
1584	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	平安新鑫先锋C	0.35	-1.27	5.50	11.68	12.29
1530	宝盈新锐混合C	-0.19	-2.14	0.61	11.65	5.06
1531	南方优质企业混合A	-0.34	0.27	4.26	11.65	10.58
1532	宝盈优质成长混合A	-0.98	-8.03	1.03	11.64	1.86
1533	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.22	3.25	5.01	11.64	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	博时精选混合C	0.21	9.47	12.48	17.44	10.58
1256	嘉实优势成长混合C	-0.49	-0.18	3.93	11.18	10.58
1257	南方优质企业混合A	-0.34	0.27	4.26	11.65	10.58
1258	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
1259	富国天益价值混合A	0.43	1.22	9.86	6.08	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	汇添富品牌力一年持有混合A	55.52	60.07	80.87	-	69.64
1387	西部利得新盈混合C	55.52	58.74	23.69	-	32.47
1388	南方优质企业混合A	55.51	47.74	22.76	-	0.82
1389	博时厚泽回报混合C	55.50	41.43	17.41	35.69	129.29
1390	易方达价值精选混合	55.50	53.22	48.75	57.32	1107.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	永赢低碳环保智选混合发起A	12.05	47.77	13.92	-	-9.55
2502	华宝多策略增长A	57.19	47.76	17.96	20.36	794.24
2503	南方优质企业混合A	55.51	47.74	22.76	-	0.82
2504	诺德价值发现	32.05	47.73	14.09	-	-7.76
2505	中欧创业板两年混合C	33.65	47.72	-7.49	-8.85	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	恒生前海消费升级混合	68.38	72.93	22.77	12.39	41.25
2487	博时周期优选混合A	42.77	16.02	22.76	-	4.75
2488	南方优质企业混合A	55.51	47.74	22.76	-	0.82
2489	工银精选金融地产混合C	23.18	49.24	22.74	5.07	51.61
2490	中银研究精选灵活配置混合C	60.20	69.18	22.74	-	-4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
4683	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
4684	南方优质企业混合A	55.51	47.74	22.76	-	0.82
4685	南方优质企业混合C	54.57	45.98	20.57	-	-2.22
4686	光大保德信锦弘混合A	10.73	22.14	24.76	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	工银景气优选混合A	53.17	80.21	55.31	-	0.83
5953	工银优质成长混合C	66.01	65.25	28.56	0.78	0.82
5954	南方优质企业混合A	55.51	47.74	22.76	-	0.82
5955	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-0.67	0.81
5956	中信保诚丰裕一年持有期混合A	3.44	5.75	2.01	-	0.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	418.75	2705.12	4.33%
新易盛	300502	5.21	2246.61	3.60%
宁德时代	300750	6.12	2247.63	3.60%
药明康德	603259	23.93	2169.02	3.47%
神火股份	000933	71.05	1951.74	3.12%
紫金矿业	02899	48.40	1558.91	2.50%
宝丰能源	600989	79.26	1555.87	2.49%
腾讯控股	00700	2.45	1325.52	2.12%
亚钾国际	000893	27.36	1312.46	2.10%
华鲁恒升	600426	41.48	1303.72	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	64.45%
金融业	0.32	5.15%
采矿业	0.26	4.15%
材料	0.23	3.61%
科学研究和技术服务业	0.22	3.48%
通讯	0.13	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.11%
非必需消费品	0.13	2.08%
科技	0.09	1.38%
建筑业	0.08	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0082	1.0116	1.0042	0.9992	0.9634
累计净值(元)	1.0082	1.0116	1.0042	0.9992	0.9634

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