南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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最新净值：1.1976 -0.0036(-0.30%)

累计净值：1.1976

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：4.92亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.19	6.54	25.35	26.48	31.75
混合型名次	6903	1525	1724	1341	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.98	85.11	54.97	8.43	20.12
混合型名次	1288	1828	1737	2172	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	东吴配置优化灵活配置混合A	-2.19	5.17	34.20	32.10	38.49
6902	广发百发大数据价值混合C	-2.19	8.80	24.27	13.12	17.81
6903	南方优质企业混合A	-2.19	6.54	25.35	26.48	31.75
6904	平安睿享文娱混合A	-2.19	10.64	66.55	66.37	69.59
6905	新华鑫益灵活配置混合A	-2.19	-7.66	-5.09	-8.43	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	华商核心成长一年持有混合C	-2.65	6.54	43.38	53.83	56.40
1524	嘉合锦程混合A	0.21	6.54	31.47	25.58	29.57
1525	南方优质企业混合A	-2.19	6.54	25.35	26.48	31.75
1526	银华万物互联灵活配置混合	0.26	6.54	31.47	17.03	21.09
1527	工银优质精选混合C	-0.03	6.53	22.93	13.98	16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	诺安平衡混合	1.48	3.42	25.36	24.01	30.97
1723	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-1.30	10.51	25.35	15.59	19.91
1724	南方优质企业混合A	-2.19	6.54	25.35	26.48	31.75
1725	华安产业精选混合C	-2.11	1.51	25.34	26.94	32.12
1726	信诚新兴产业混合A	-0.65	2.36	25.34	26.79	32.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	平安均衡成长2年持有混合A	-1.85	10.57	39.69	26.50	30.73
1340	中融成长优选混合A	-2.19	13.09	30.47	26.50	30.83
1341	南方优质企业混合A	-2.19	6.54	25.35	26.48	31.75
1342	信诚中小盘混合C	-0.51	2.51	27.95	26.45	31.09
1343	南方平衡配置混合	-0.30	10.69	38.30	26.43	30.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	鹏华品质精选混合A	-1.25	9.48	40.44	27.18	31.81
1265	万家远见先锋一年持有期混合C	-2.82	-3.13	47.60	30.72	31.76
1266	南方优质企业混合A	-2.19	6.54	25.35	26.48	31.75
1267	建信健康民生混合A	-1.42	11.87	27.14	25.80	31.73
1268	华富成长趋势混合	2.32	2.03	8.15	25.96	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	瑞达行业轮动混合C	73.04	111.18	96.83	-	59.92
1287	泰康新锐成长混合C	72.99	162.66	83.40	-	71.99
1288	南方优质企业混合A	72.98	85.11	54.97	8.43	20.12
1289	广发沪港深价值成长混合C	72.95	93.55	85.95	-	34.42
1290	广发科技创新混合A	72.95	140.98	93.65	79.74	222.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	国泰睿毅三年持有期混合A	45.80	85.13	39.90	-	25.52
1827	融通通鑫灵活配置混合	75.75	85.12	81.61	123.64	234.85
1828	南方优质企业混合A	72.98	85.11	54.97	8.43	20.12
1829	中欧嘉益一年混合A	63.24	85.08	69.70	58.58	63.00
1830	人保转型混合C	53.74	85.04	38.22	-26.66	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	招商中小盘混合	59.89	77.36	55.02	13.56	373.90
1736	中海新兴成长六个月持有期混合	113.78	128.25	54.99	-	58.20
1737	南方优质企业混合A	72.98	85.11	54.97	8.43	20.12
1738	南方创新精选一年混合A	63.71	89.81	54.96	-	26.17
1739	长安鑫盈混合A	83.54	109.27	54.95	6.05	183.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	鹏华弘泰混合C	1.40	3.35	6.88	8.44	27.47
2171	博道安远6个月定开混合	2.15	8.55	3.30	8.43	26.45
2172	南方优质企业混合A	72.98	85.11	54.97	8.43	20.12
2173	国泰金泰灵活配置混合C	3.26	30.37	18.09	8.41	130.70
2174	前海联合先进制造混合C	23.86	65.00	12.48	8.41	80.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	易方达招易一年持有期混合C	1.43	5.79	8.75	9.41	20.14
4587	长江添利混合C	-3.43	6.84	8.22	9.20	20.12
4588	南方优质企业混合A	72.98	85.11	54.97	8.43	20.12
4589	博时恒旭一年持有期混合A	6.19	19.02	21.36	18.25	20.10
4590	建信健康民生混合C	46.63	67.55	31.56	-	20.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	24.10	2364.21	4.29%
神火股份	000933	58.30	1795.64	3.26%
新易盛	300502	3.49	1545.51	2.80%
中际旭创	300308	2.64	1503.24	2.73%
华鲁恒升	600426	37.23	1347.70	2.44%
久立特材	002318	43.90	1329.29	2.41%
宁德时代	300750	3.27	1313.56	2.38%
阳光电源	300274	8.41	1267.89	2.30%
宇通客车	600066	34.85	1249.72	2.27%
宝丰能源	600989	41.47	1205.12	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	74.95%
科学研究和技术服务业	0.24	4.30%
非必需消费品	0.10	1.82%
材料	0.10	1.72%
必需消费品	0.08	1.54%
采矿业	0.08	1.44%
建筑业	0.08	1.36%
能源	0.07	1.34%
批发和零售业	0.07	1.33%
科技	0.07	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2012	1.2281	1.2342	1.3340	1.3690
累计净值(元)	1.2012	1.2281	1.2342	1.3340	1.3690

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