南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：0.678

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：5.07亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	7.86	-1.62	-3.57	-1.99
混合型名次	3220	3301	5530	5313	6478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.06	-15.44	-12.77	-	-32.18
混合型名次	6546	6115	6144	4541	6972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.54	10.01	-6.63	-5.58	0.65
3219	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.54	9.97	-6.71	-5.77	0.50
3220	南方优质企业混合A	1.54	7.86	-1.62	-3.57	-1.99
3221	诺安和鑫灵活配置混合	1.54	9.69	1.51	2.49	4.37
3222	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.54	9.42	-2.86	-1.61	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	国富鑫享价值混合A	0.88	7.86	-4.14	-5.89	-2.30
3300	汇添富数字未来混合C	1.59	7.86	-8.90	-9.98	-3.56
3301	南方优质企业混合A	1.54	7.86	-1.62	-3.57	-1.99
3302	银华动力领航混合C	2.22	7.86	-1.95	-7.71	0.49
3303	长城均衡优选混合	3.32	7.85	2.77	0.18	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	东方阿尔法产业先锋混合C	0.75	4.40	-1.62	-7.70	0.57
5529	广发安宏回报混合E	2.18	6.12	-1.62	-5.12	-0.64
5530	南方优质企业混合A	1.54	7.86	-1.62	-3.57	-1.99
5531	融通内需驱动混合C	0.87	6.20	-1.62	-7.17	-2.71
5532	银河转型混合A	2.16	8.12	-1.62	-5.12	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	东兴蓝海财富混合	0.57	3.99	-1.13	-3.57	-3.30
5312	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
5313	南方优质企业混合A	1.54	7.86	-1.62	-3.57	-1.99
5314	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
5315	国泰君安创新医药混合发起	-0.74	1.43	2.82	-3.58	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	景顺长城量化平衡混合	2.31	7.42	-2.82	-6.35	-1.99
6477	南方蓝筹成长混合C	1.51	7.65	-1.43	-3.63	-1.99
6478	南方优质企业混合A	1.54	7.86	-1.62	-3.57	-1.99
6479	农银新能源主题A	2.35	7.89	-5.94	-10.28	-1.99
6480	信澳至诚精选混合A	1.08	2.44	3.11	-4.72	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6546 位，低于同类基金平均水平
6544	银华卓信成长精选混合C	-4.05	-26.94	0.00	-	-35.80
6545	华商均衡30混合	-4.06	-24.40	0.00	-	-29.33
6546	南方优质企业混合A	-4.06	-15.44	-12.77	-	-32.18
6547	万家远见先锋一年持有期混合A	-4.06	0.00	0.00	-	-7.93
6548	银华裕利混合发起式	-4.06	-6.26	0.45	12.29	85.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	景顺长城景骊成长混合	-7.38	-15.43	-7.97	-	-24.44
6114	摩根双核平衡混合A	-8.81	-15.43	-25.55	-12.40	208.12
6115	南方优质企业混合A	-4.06	-15.44	-12.77	-	-32.18
6116	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-5.26	-15.45	-22.36	28.25	54.49
6117	中银主题策略混合A	8.41	-15.45	5.86	61.46	278.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	中泰星宇价值成长混合C	1.13	-18.14	-12.75	-	-25.47
6143	汇安润阳三年持有期混合C	27.84	-10.50	-12.77	-	-17.80
6144	南方优质企业混合A	-4.06	-15.44	-12.77	-	-32.18
6145	鹏扬品质精选混合C	2.88	-11.03	-12.77	-	-12.19
6146	中银蓝筹混合	2.99	-15.73	-12.79	-8.05	75.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
4540	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
4541	南方优质企业混合A	-4.06	-15.44	-12.77	-	-32.18
4542	南方优质企业混合C	-4.64	-16.45	-14.35	-	-33.86
4543	信澳星奕混合C	62.57	35.20	29.43	-	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	华夏新材料龙头混合发起式C	-9.33	-23.88	0.00	-	-32.17
6971	集合-中金进取回报C	46.05	6.42	-7.82	-	-32.17
6972	南方优质企业混合A	-4.06	-15.44	-12.77	-	-32.18
6973	大成创新趋势混合C	-6.46	-23.02	-13.13	-	-32.19
6974	兴银高端制造混合C	-10.53	-16.75	-13.98	-	-32.19

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	462.81	2813.88	4.85%
腾讯控股	00700	5.36	2458.35	4.23%
巨星科技	002444	73.92	2188.76	3.77%
贵州茅台	600519	1.29	2013.69	3.47%
九号公司	689009	30.50	1988.41	3.42%
工商银行	01398	350.60	1792.43	3.09%
阿里巴巴-W	09988	14.74	1741.12	3.00%
美的集团	000333	20.56	1613.58	2.78%
中石化炼化工程	02386	309.15	1574.82	2.71%
银轮股份	002126	51.59	1425.43	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	58.82%
金融业	0.34	5.85%
通讯	0.26	4.51%
工业	0.22	3.83%
非必需消费品	0.22	3.81%
金融	0.18	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.34%
材料	0.12	2.08%
科学研究和技术服务业	0.12	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.675	0.676	0.668	0.670	0.669
累计净值(元)	0.675	0.676	0.668	0.670	0.669

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