南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：4.80亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	-20.86	-7.28	-1.05	6.60
混合型名次	6432	6214	4843	3445	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.45	55.85	24.65	-8.67	-2.81
混合型名次	1362	2068	2475	2740	5935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	南方创新经济	-2.06	-15.14	-4.49	5.78	14.53
6431	南方新优享灵活配置混合C	-2.06	-15.33	-4.79	4.91	13.71
6432	南方优质企业混合A	-2.06	-20.86	-7.28	-1.05	6.60
6433	南方优质企业混合C	-2.06	-20.91	-7.42	-1.34	6.22
6434	诺德消费升级	-2.06	-12.73	0.48	7.83	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	华夏融盛可持续一年持有混合C	-1.92	-20.84	-3.26	-4.80	-3.03
6213	鑫元清洁能源混合发起式A	-0.26	-20.85	-24.71	-26.15	-15.64
6214	南方优质企业混合A	-2.06	-20.86	-7.28	-1.05	6.60
6215	南方创新驱动混合C	-3.74	-20.87	1.49	11.66	17.32
6216	鑫元清洁能源混合发起式C	-0.29	-20.88	-24.79	-26.31	-15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	景顺长城稳健回报混合C类	-3.21	-26.55	-7.28	16.38	19.53
4842	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.00	7.75	-7.28	-12.92	-5.31
4843	南方优质企业混合A	-2.06	-20.86	-7.28	-1.05	6.60
4844	东方红睿和三年定开混合C	-1.06	-21.17	-7.29	-8.27	1.00
4845	华泰柏瑞量化智慧混合A	-1.56	-14.89	-7.29	-2.62	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	德邦优化A	-0.55	2.86	-1.30	-1.05	-0.99
3444	交银多策略回报灵活配置混合A	0.05	-4.67	-2.54	-1.05	1.83
3445	南方优质企业混合A	-2.06	-20.86	-7.28	-1.05	6.60
3446	鹏华致远成长混合A	0.18	2.61	-0.04	-1.05	8.26
3447	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	博时荣华混合A	-3.32	-9.02	2.92	10.29	6.60
1772	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.00	-4.18	3.15	4.81	6.60
1773	南方优质企业混合A	-2.06	-20.86	-7.28	-1.05	6.60
1774	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
1775	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.11	-0.99	2.46	4.17	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	兴业优势产业混合C	33.46	47.26	29.51	-2.30	10.21
1361	南方核心成长混合A	33.45	60.47	25.86	-18.05	-7.20
1362	南方优质企业混合A	33.45	55.85	24.65	-8.67	-2.81
1363	平安转型创新混合A	33.43	84.92	50.44	30.43	357.37
1364	华安安华灵活配置混合A	33.38	93.73	51.77	54.40	137.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	富国创新发展两年定期开放混合A	13.44	55.92	40.57	-	34.92
2067	华夏新机遇混合A	14.40	55.89	43.00	37.03	110.50
2068	南方优质企业混合A	33.45	55.85	24.65	-8.67	-2.81
2069	中信保诚龙腾精选	39.09	55.84	37.08	-1.89	0.30
2070	汇丰晋信双核策略混合C	13.93	55.83	31.45	-1.89	199.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	华泰保兴成长优选C	16.87	31.67	24.66	-15.92	145.69
2474	国富竞争优势三年持有期混合A	3.15	30.81	24.65	16.27	13.61
2475	南方优质企业混合A	33.45	55.85	24.65	-8.67	-2.81
2476	财通资管鑫逸混合E	31.03	42.51	24.61	-	24.92
2477	长信企业成长三年持有混合C	37.60	45.20	24.60	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	先锋聚优C	15.87	39.82	3.00	-8.66	20.08
2739	兴银高端制造混合C	30.21	46.01	16.16	-8.66	-5.14
2740	南方优质企业混合A	33.45	55.85	24.65	-8.67	-2.81
2741	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-8.69	-8.58
2742	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-8.70	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	金鹰民富收益混合C	0.19	8.23	2.85	-5.09	-2.72
5934	汇添富优质成长混合A	14.56	41.81	15.54	-27.75	-2.80
5935	南方优质企业混合A	33.45	55.85	24.65	-8.67	-2.81
5936	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-7.20	-2.82
5937	尚正正鑫混合发起A	-5.62	4.01	-1.43	-	-2.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.14	3987.80	7.01%
东山精密	002384	12.72	3337.09	5.86%
长川科技	300604	6.51	2222.64	3.91%
源杰科技	688498	1.18	2217.18	3.90%
建滔集团	00148	21.10	2160.68	3.80%
精测电子	300567	6.44	2045.34	3.59%
拓荆科技	688072	2.13	1876.48	3.30%
富创精密	688409	5.95	1821.67	3.20%
寒武纪	688256	1.09	1745.69	3.07%
芯碁微装	688630	2.61	1435.17	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	79.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.39%
材料	0.22	3.80%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
科技	0.05	0.93%
医疗保健	0.05	0.85%
金融	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9719	0.9923	0.9795	1.0153	1.0091
累计净值(元)	0.9719	0.9923	0.9795	1.0153	1.0091

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