南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.0581 -0.0152(-1.42%)

累计净值：1.0581

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：4.80亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	4.86	-8.38	3.56	16.06
混合型名次	5845	2349	5482	2141	1468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.51	72.33	43.14	0.38	5.81
混合型名次	1506	2066	2239	2547	5540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5845 位，低于同类基金平均水平
5843	金鹰产业智选一年持有混合C	-0.93	5.09	0.51	35.64	67.76
5844	金鹰大视野混合A	-0.93	6.52	-8.85	1.12	9.67
5845	南方优质企业混合A	-0.93	4.86	-8.38	3.56	16.06
5846	鹏华科技创新混合	-0.93	4.88	-16.41	-15.13	1.49
5847	前海开源沪港深强国产业	-0.93	2.13	-28.07	-27.88	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	易方达商业模式优选混合C	0.96	4.87	7.03	-7.27	-5.03
2348	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
2349	南方优质企业混合A	-0.93	4.86	-8.38	3.56	16.06
2350	鹏华匠心精选混合C类	-0.15	4.86	3.11	2.83	6.23
2351	添富价值创造定开混合	-1.76	4.86	-6.14	-1.61	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	国泰君安君得明混合	-1.24	2.37	-8.38	14.06	31.85
5481	南方蓝筹成长混合C	-0.81	4.70	-8.38	2.83	15.50
5482	南方优质企业混合A	-0.93	4.86	-8.38	3.56	16.06
5483	格林碳中和主题混合A	-0.25	3.64	-8.39	-14.39	-6.56
5484	景顺长城景气优选一年持有混合C	-0.23	3.79	-8.40	10.31	28.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	永赢鑫享混合C	0.52	0.66	2.06	3.58	3.80
2140	中加低碳经济六个月持有混合C	3.13	8.95	-1.29	3.57	17.99
2141	南方优质企业混合A	-0.93	4.86	-8.38	3.56	16.06
2142	宏利睿智稳健混合A	1.98	2.58	5.34	3.55	10.81
2143	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.18	-0.48	-1.37	3.55	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.16	4.74	-1.66	11.23	16.08
1467	人保转型混合C	-0.99	10.86	-5.00	4.91	16.08
1468	南方优质企业混合A	-0.93	4.86	-8.38	3.56	16.06
1469	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
1470	国联安核心趋势一年持有混合A	-0.76	7.96	0.77	-0.97	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	广发安宏回报混合C	24.52	66.47	19.41	-1.31	46.74
1505	长城久嘉创新成长混合C	24.51	151.99	101.20	35.79	50.72
1506	南方优质企业混合A	24.51	72.33	43.14	0.38	5.81
1507	华安优势企业混合A	24.47	54.99	37.33	-16.74	-20.69
1508	南方产业升级混合A	24.44	70.15	40.09	-1.36	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国泰大制造两年持有期混合	10.88	72.36	36.65	-8.03	33.56
2065	方正富邦科技创新C	12.63	72.34	39.40	-31.96	79.84
2066	南方优质企业混合A	24.51	72.33	43.14	0.38	5.81
2067	天弘医药创新A	3.19	72.33	42.56	-0.13	8.43
2068	民生加银城镇化混合A	36.39	72.32	69.21	9.94	526.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	汇添富优选回报灵活配置混合C	23.66	65.19	43.20	-16.76	101.20
2238	广发创新升级混合	18.26	106.53	43.15	-25.67	192.66
2239	南方优质企业混合A	24.51	72.33	43.14	0.38	5.81
2240	国泰聚优价值灵活配置混合A	11.10	75.64	43.09	2.26	102.95
2241	华泰保兴成长优选C	10.55	51.92	43.09	-10.62	162.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	0.44	48.37
2546	国富新趋势混合A	-1.47	8.88	9.73	0.42	25.23
2547	南方优质企业混合A	24.51	72.33	43.14	0.38	5.81
2548	中加科鑫混合C	2.57	13.27	10.29	0.38	1.47
2549	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	0.36	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.38	12.14	9.77	-	5.85
5539	景顺长城顺安回报混合A	3.47	0.00	0.00	5.80	5.84
5540	南方优质企业混合A	24.51	72.33	43.14	0.38	5.81
5541	长城优选添瑞六个月混合A	1.33	6.74	6.76	3.93	5.79
5542	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.14	3987.80	7.01%
东山精密	002384	12.72	3337.09	5.86%
长川科技	300604	6.51	2222.64	3.91%
源杰科技	688498	1.18	2217.18	3.90%
建滔集团	00148	21.10	2160.68	3.80%
精测电子	300567	6.44	2045.34	3.59%
拓荆科技	688072	2.13	1876.48	3.30%
富创精密	688409	5.95	1821.67	3.20%
寒武纪	688256	1.09	1745.69	3.07%
芯碁微装	688630	2.61	1435.17	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	79.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.39%
材料	0.22	3.80%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
科技	0.05	0.93%
医疗保健	0.05	0.85%
金融	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0733	1.0516	1.0526	1.0440	1.0680
累计净值(元)	1.0733	1.0516	1.0526	1.0440	1.0680

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