南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9112

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：4.80亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.66	-9.83	-21.52	-7.81	2.50
混合型名次	5481	6218	6275	4607	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.28	32.14	29.99	-9.34	-6.55
混合型名次	1818	2082	2275	3238	5952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	南方蓝筹成长混合A	-3.66	-9.88	-21.74	-8.02	2.28
5480	南方蓝筹成长混合C	-3.66	-9.93	-21.86	-8.30	1.80
5481	南方优质企业混合A	-3.66	-9.83	-21.52	-7.81	2.50
5482	申万菱信乐同混合C	-3.66	-9.06	-21.33	20.65	34.78
5483	中航混改精选A	-3.66	-9.24	-4.41	-4.07	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	鹏华创新成长混合C	-4.81	-9.82	-19.80	-18.52	-15.78
6217	摩根均衡优选混合A	-3.83	-9.83	-18.23	-16.26	-6.74
6218	南方优质企业混合A	-3.66	-9.83	-21.52	-7.81	2.50
6219	诺安稳健回报灵活配置混合A	-4.68	-9.83	-22.48	-13.86	5.21
6220	尚正新能源产业混合A	-7.80	-9.84	-20.05	-26.01	-33.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	华宝新兴成长混合C	-6.59	-16.35	-21.48	-9.08	1.11
6274	格林研究优选混合C	-4.53	-15.81	-21.51	-15.29	-12.90
6275	南方优质企业混合A	-3.66	-9.83	-21.52	-7.81	2.50
6276	人保转型混合C	-5.64	-12.93	-21.52	-9.25	-2.71
6277	银河君信混合C	-4.29	-7.70	-21.52	-6.30	-8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	广发百发大数据价值混合C	1.31	-5.37	-7.35	-7.79	-2.76
4606	农银消费主题混合A	-0.56	-1.94	-1.61	-7.80	-13.62
4607	南方优质企业混合A	-3.66	-9.83	-21.52	-7.81	2.50
4608	融通先进制造混合C	-6.70	-14.63	-30.83	-7.81	9.83
4609	博时产业优选混合C	-3.87	-8.19	-16.22	-7.82	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	永赢添添欣12个月持有混合A	0.09	0.06	0.15	1.00	2.51
2224	长信稳健成长混合A	-0.07	-0.10	-0.30	-0.94	2.50
2225	南方优质企业混合A	-3.66	-9.83	-21.52	-7.81	2.50
2226	兴业聚惠混合A	-0.69	-1.08	-2.14	0.87	2.50
2227	国泰悦益六个月持有混合C	-0.39	-0.32	0.06	1.05	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	兴业聚盈混合C	7.29	13.60	16.63	14.23	14.27
1817	中加消费优选混合A	7.29	29.35	26.68	6.42	7.44
1818	南方优质企业混合A	7.28	32.14	29.99	-9.34	-6.55
1819	泓德卓远混合C	7.28	39.98	46.19	-9.23	-22.52
1820	博时产业新动力混合C	7.27	26.63	37.72	12.93	96.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	前海联合科技先锋混合A	5.26	32.18	29.02	1.42	65.60
2081	中欧量化先锋混合A	10.82	32.15	33.16	-	13.37
2082	南方优质企业混合A	7.28	32.14	29.99	-9.34	-6.55
2083	东方红启华三年持有混合A	11.91	32.12	46.90	6.95	11.00
2084	招商稳健平衡混合A	2.01	32.12	55.71	-	67.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	国投瑞银策略精选混合	-2.31	25.86	30.07	10.30	477.73
2274	中欧嘉益一年混合C	-4.47	30.12	30.00	12.09	15.74
2275	南方优质企业混合A	7.28	32.14	29.99	-9.34	-6.55
2276	华安优势企业混合A	9.87	21.89	29.96	-21.04	-25.66
2277	摩根成长动力混合A	7.89	37.15	29.96	-19.07	147.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	平安行业先锋混合	-2.48	16.19	18.60	-9.32	141.58
3237	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-9.34	-9.69
3238	南方优质企业混合A	7.28	32.14	29.99	-9.34	-6.55
3239	西部利得祥运混合A	15.33	43.09	26.74	-9.35	5.64
3240	安信阿尔法定开混合C	-0.77	-3.13	-5.48	-9.39	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	长信多利混合E	-19.48	14.57	16.26	-	-6.55
5951	华夏新兴经济一年持有混合A	-8.11	-0.35	9.23	-3.44	-6.55
5952	南方优质企业混合A	7.28	32.14	29.99	-9.34	-6.55
5953	南方创新精选一年混合C	-1.71	29.65	31.96	-18.28	-6.56
5954	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-7.46	-6.87	-6.57	-	-6.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.14	3987.80	7.01%
东山精密	002384	12.72	3337.09	5.86%
长川科技	300604	6.51	2222.64	3.91%
源杰科技	688498	1.18	2217.18	3.90%
建滔集团	00148	21.10	2160.68	3.80%
精测电子	300567	6.44	2045.34	3.59%
拓荆科技	688072	2.13	1876.48	3.30%
富创精密	688409	5.95	1821.67	3.20%
寒武纪	688256	1.09	1745.69	3.07%
芯碁微装	688630	2.61	1435.17	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	79.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.39%
材料	0.22	3.80%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
科技	0.05	0.93%
医疗保健	0.05	0.85%
金融	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9345	0.9535	0.9515	0.9700	0.9712
累计净值(元)	0.9345	0.9535	0.9515	0.9700	0.9712

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