南方优质企业混合A(011216)_最新动态

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0482 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0482

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：应帅

基金规模：4.92亿元

南方优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	8.86	5.27	14.72	14.97
混合型名次	3482	2530	1968	1841	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.94	49.57	29.95	-	4.82
混合型名次	1618	2516	2525	3708	5834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	汇丰晋信慧悦混合	0.82	1.37	-3.89	-3.75	-2.34
3481	民生加银鑫喜混合	0.82	2.42	0.77	7.70	5.06
3482	南方优质企业混合A	0.82	8.86	5.27	14.72	14.97
3483	南方誉尚一年持有期混合C	0.82	3.01	-1.84	1.69	1.51
3484	南方转型驱动灵活配置混合	0.82	8.98	5.65	19.74	17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	财通资管宸瑞一年持有期混合A	2.76	8.87	0.33	7.74	7.50
2529	国泰事件驱动混合C	2.23	8.86	-0.67	10.91	9.15
2530	南方优质企业混合A	0.82	8.86	5.27	14.72	14.97
2531	中信保诚精萃成长混合C	1.75	8.86	3.10	8.50	8.59
2532	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.12	8.85	-2.24	4.07	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	工银恒嘉一年持有混合A	1.71	10.37	5.27	16.21	14.84
1967	南方稳健成长混合	0.80	7.97	5.27	16.66	14.42
1968	南方优质企业混合A	0.82	8.86	5.27	14.72	14.97
1969	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04
1970	财通多策略精选混合(LOF)	1.36	8.98	5.25	4.54	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	景顺长城景气成长混合A	3.59	11.87	3.19	14.72	13.94
1840	南方产业升级混合A	0.76	8.49	4.92	14.72	14.70
1841	南方优质企业混合A	0.82	8.86	5.27	14.72	14.97
1842	淳厚鑫悦混合C	2.05	6.65	-5.47	14.71	18.71
1843	嘉合锦元回报混合C	-0.05	3.72	-1.58	14.71	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
南方优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	大摩卓越成长混合	2.27	12.73	6.74	17.25	14.99
1709	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.76	9.28	5.19	15.03	14.99
1710	南方优质企业混合A	0.82	8.86	5.27	14.72	14.97
1711	易方达安盈回报C	4.24	14.29	10.70	13.08	14.97
1712	华夏国企改革混合	1.25	7.23	6.62	19.05	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	南方发展机遇一年持有混合C	57.06	77.66	101.53	-	84.14
1617	渤海汇金新动能主题混合	57.05	93.10	62.57	-	44.88
1618	南方优质企业混合A	56.94	49.57	29.95	-	4.82
1619	广发瑞誉一年持有期混合A	56.93	102.30	83.81	-	82.41
1620	大成动态量化配置策略混合C	56.89	61.37	33.06	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	中银优选混合C	42.52	49.62	21.56	-	32.37
2515	大成成长回报六个月持有混合A	42.68	49.61	32.73	-	25.43
2516	南方优质企业混合A	56.94	49.57	29.95	-	4.82
2517	中邮未来成长混合A	21.41	49.57	45.64	-	48.19
2518	南方核心成长混合C	48.99	49.52	20.17	-	-7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	博时凤凰领航混合C	45.36	39.48	29.95	-	-4.76
2524	大成恒享混合A	13.30	35.61	29.95	-	32.80
2525	南方优质企业混合A	56.94	49.57	29.95	-	4.82
2526	前海联合润丰混合C	35.85	59.11	29.95	-	71.03
2527	富国红利混合C	29.36	31.81	29.93	-	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
3707	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
3708	南方优质企业混合A	56.94	49.57	29.95	-	4.82
3709	南方优质企业混合C	55.99	47.78	27.63	-	1.63
3710	信澳星奕混合C	-7.52	50.11	22.24	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
南方优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	-	4.86
5833	天弘益新C	1.47	4.18	2.33	-	4.84
5834	南方优质企业混合A	56.94	49.57	29.95	-	4.82
5835	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
5836	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	24.10	2364.21	4.29%
神火股份	000933	58.30	1795.64	3.26%
新易盛	300502	3.49	1545.51	2.80%
中际旭创	300308	2.64	1503.24	2.73%
华鲁恒升	600426	37.23	1347.70	2.44%
久立特材	002318	43.90	1329.29	2.41%
宁德时代	300750	3.27	1313.56	2.38%
阳光电源	300274	8.41	1267.89	2.30%
宇通客车	600066	34.85	1249.72	2.27%
宝丰能源	600989	41.47	1205.12	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	74.95%
科学研究和技术服务业	0.24	4.30%
非必需消费品	0.10	1.82%
材料	0.10	1.72%
必需消费品	0.08	1.54%
采矿业	0.08	1.44%
建筑业	0.08	1.36%
能源	0.07	1.34%
批发和零售业	0.07	1.33%
科技	0.07	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0487	1.0384	1.0441	1.0397	1.0442
累计净值(元)	1.0487	1.0384	1.0441	1.0397	1.0442

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