财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11439.07 |
6908.64 |
-11.99 |
912.20 |
-4560.33 |
| 本期利润(万元) |
14421.42 |
14323.74 |
-127.94 |
1289.86 |
1386.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.22 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.12 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5317.54 |
0.00 |
-21284.07 |
0.00 |
-22851.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54925.09 |
57105.38 |
47423.42 |
50778.11 |
51339.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.69 |
0.71 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
31.75 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
2.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.83 |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
-30.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4240.36 |
4656.64 |
6536.09 |
7539.83 |
6200.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
57390.39 |
49415.87 |
53351.88 |
52606.14 |
58189.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
57390.39 |
49415.87 |
53351.88 |
52606.14 |
58189.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.00 |
53.50 |
59.42 |
60.90 |
65.50 |
| 应付托管费(万元) |
10.50 |
8.92 |
9.90 |
10.15 |
10.92 |
| 资产总计(万元) |
63073.21 |
54362.39 |
60135.92 |
60574.67 |
64620.00 |
| 负债合计(万元) |
609.21 |
204.92 |
1386.48 |
484.00 |
180.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
62464.00 |
54157.47 |
58749.45 |
60090.67 |
64439.49 |
| 未分配利润(万元) |
-6289.55 |
-24561.90 |
-26398.27 |
-31455.43 |
-31585.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.91 |
11.95 |
53.58 |
24.82 |
56.34 |
| 投资收益(万元) |
13837.89 |
376.55 |
-4408.50 |
-3618.27 |
-12703.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3417.10 |
-130.85 |
6807.75 |
2698.32 |
1717.52 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.24 |
0.33 |
0.08 |
4.37 |
| 收入合计(万元) |
17277.01 |
257.90 |
2453.17 |
-895.04 |
-10925.43 |
| 管理人报酬(万元) |
702.66 |
334.74 |
725.71 |
374.34 |
1075.74 |
| 托管费(万元) |
117.11 |
55.79 |
120.95 |
62.39 |
179.29 |
| 其它费用(万元) |
22.94 |
11.54 |
21.29 |
10.47 |
21.87 |
| 费用合计(万元) |
886.03 |
423.01 |
913.98 |
470.88 |
1337.91 |
| 利润总额(万元) |
16390.98 |
-165.11 |
1539.19 |
-1365.92 |
-12263.34 |
| 净利润(万元) |
16390.98 |
-165.11 |
1539.19 |
-1365.92 |
-12263.34 |
