我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-4484.45 |
-12123.66 |
-4496.39 |
-3458.50 |
-2261.13 |
本期利润(万元) |
446.26 |
-10626.45 |
-4752.92 |
-944.11 |
1817.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27397.77 |
0.00 |
-19180.86 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
55502.14 |
56265.06 |
63025.01 |
69755.00 |
74817.34 |
期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.67 |
0.73 |
0.78 |
0.81 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.48 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6200.94 |
10170.61 |
3784.38 |
6514.83 |
9674.63 |
交易性金融资产(万元) |
58189.83 |
70291.63 |
82978.06 |
100409.79 |
112511.18 |
其中:股票投资(万元) |
58189.83 |
70291.63 |
79575.08 |
95216.29 |
112511.18 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3402.98 |
5193.50 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
65.50 |
98.52 |
110.95 |
125.43 |
160.91 |
应付托管费(万元) |
10.92 |
16.42 |
18.49 |
20.91 |
26.82 |
资产总计(万元) |
64620.00 |
81114.80 |
86872.24 |
108594.21 |
123876.40 |
负债合计(万元) |
180.51 |
955.38 |
391.44 |
2412.95 |
499.79 |
所有者权益合计(万元) |
64439.49 |
80159.43 |
86480.81 |
106181.26 |
123376.61 |
未分配利润(万元) |
-31585.13 |
-22226.83 |
-22362.37 |
-8560.20 |
955.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
56.34 |
28.52 |
49.54 |
25.47 |
345.99 |
投资收益(万元) |
-12703.67 |
-3254.78 |
-9708.75 |
-8039.26 |
7607.21 |
公允价值变动收益(万元) |
1717.52 |
2888.64 |
-13620.16 |
-1626.36 |
7161.49 |
其它收入(万元) |
4.37 |
3.97 |
12.68 |
6.20 |
359.92 |
收入合计(万元) |
-10925.43 |
-333.66 |
-23266.69 |
-9633.95 |
15474.61 |
管理人报酬(万元) |
1075.74 |
634.63 |
1483.22 |
765.79 |
2251.86 |
托管费(万元) |
179.29 |
105.77 |
247.20 |
127.63 |
375.31 |
其它费用(万元) |
21.87 |
10.85 |
21.29 |
10.43 |
9.92 |
费用合计(万元) |
1337.91 |
784.20 |
1827.71 |
943.01 |
3863.84 |
利润总额(万元) |
-12263.34 |
-1117.86 |
-25094.39 |
-10576.96 |
11610.76 |
净利润(万元) |
-12263.34 |
-1117.86 |
-25094.39 |
-10576.96 |
11610.76 |