南方均衡回报混合A(011698)_资产配置

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13465.10	45.66%
债券	13492.13	45.76%
银行存款和结算备付金	2506.93	8.50%
其他资产	22.72	0.08%

资产总值：29486.88万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.29	551.39	2.29%
中际旭创	300308	0.62	501.23	2.09%
长鑫科技	688825	9.29	441.25	1.84%
美的集团	000333	5.14	411.71	1.71%
新大陆	000997	21.20	409.70	1.70%
紫金矿业	601899	12.35	367.91	1.53%
TCL科技	000100	71.85	344.16	1.43%
杰瑞股份	002353	2.99	329.56	1.37%
首华燃气	300483	14.12	323.21	1.34%
桐昆股份	601233	13.07	297.08	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	34.22%
采矿业	0.13	5.20%
金融业	0.08	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.84%
科学研究和技术服务业	0.06	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
材料	0.01	0.60%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.35	663.38	2.46%
中际旭创	300308	0.51	647.70	2.40%
三环集团	300408	3.04	507.38	1.88%
精测电子	300567	1.59	504.98	1.87%
亨通光电	600487	4.24	463.60	1.72%
顺络电子	002138	6.12	447.37	1.66%
宁德时代	300750	1.10	432.31	1.60%
美的集团	000333	5.57	420.70	1.56%
桐昆股份	601233	19.00	411.35	1.53%
药明康德	603259	3.29	410.26	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	46.55%
金融业	0.07	2.64%
采矿业	0.06	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.87%
科学研究和技术服务业	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
科技	0.02	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	465.97	1.94%
国邦医药	605507	13.20	343.07	1.43%
立讯精密	002475	6.36	313.29	1.31%
杰瑞股份	002353	3.14	303.95	1.27%
安井食品	603345	3.21	299.36	1.25%
银轮股份	002126	6.86	291.62	1.22%
亨通光电	600487	5.54	291.74	1.22%
徐工机械	000425	28.68	289.09	1.21%
电投能源	002128	9.58	288.07	1.20%
美的集团	000333	3.78	288.60	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	41.29%
采矿业	0.09	3.55%
金融业	0.07	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.02	0.95%
建筑业	0.02	0.90%
公用事业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	2.48%
美的集团	000333	4.38	342.30	1.99%
国邦医药	605507	13.20	327.36	1.91%
新奥能源	02688	5.14	321.26	1.87%
立讯精密	002475	4.90	277.88	1.62%
杰瑞股份	002353	3.93	278.36	1.62%
徐工机械	000425	23.92	276.99	1.61%
电投能源	002128	8.63	240.86	1.40%
三环集团	300408	5.27	241.10	1.40%
宝丰能源	600989	11.95	234.58	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	40.04%
金融业	0.05	3.01%
采矿业	0.05	2.96%
材料	0.04	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
公用事业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
通讯	0.02	1.19%
工业	0.02	1.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	20.00	2024.14	8.42%
25HPI0YK	10.00	1040.69	4.33%
23粤交投MTN005	10.00	1040.00	4.33%
24淮安国投MTN002	10.00	1025.90	4.27%
26石资K2	10.00	1023.22	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5429.95	22.59%
金融债券	3992.42	16.61%
国家债券	1994.82	8.30%
可转债	9.04	0.04%
央行票据	0.00	0.00%

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