南方均衡回报混合A(011698)_资产配置

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13929.35	52.06%
债券	12100.57	45.23%
银行存款和结算备付金	239.59	0.90%
其他资产	485.16	1.81%

资产总值：26754.67万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	465.97	1.94%
国邦医药	605507	13.20	343.07	1.43%
立讯精密	002475	6.36	313.29	1.31%
杰瑞股份	002353	3.14	303.95	1.27%
安井食品	603345	3.21	299.36	1.25%
亨通光电	600487	5.54	291.74	1.22%
银轮股份	002126	6.86	291.62	1.22%
徐工机械	000425	28.68	289.09	1.21%
电投能源	002128	9.58	288.07	1.20%
美的集团	000333	3.78	288.60	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	41.29%
采矿业	0.09	3.55%
金融业	0.07	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.02	0.95%
建筑业	0.02	0.90%
非必需消费品	0.01	0.54%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	2.48%
美的集团	000333	4.38	342.30	1.99%
国邦医药	605507	13.20	327.36	1.91%
新奥能源	02688	5.14	321.26	1.87%
立讯精密	002475	4.90	277.88	1.62%
杰瑞股份	002353	3.93	278.36	1.62%
徐工机械	000425	23.92	276.99	1.61%
三环集团	300408	5.27	241.10	1.40%
电投能源	002128	8.63	240.86	1.40%
宝丰能源	600989	11.95	234.58	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	40.04%
金融业	0.05	3.01%
采矿业	0.05	2.96%
材料	0.04	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
公用事业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
通讯	0.02	1.19%
工业	0.02	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	603.00	3.28%
杰瑞股份	002353	8.74	486.82	2.65%
美的集团	000333	6.25	454.12	2.47%
徐工机械	000425	35.96	413.54	2.25%
新奥能源	02688	6.86	403.03	2.19%
国邦医药	605507	15.16	345.95	1.88%
电投能源	002128	14.41	325.23	1.77%
立讯精密	002475	4.90	316.98	1.73%
三环集团	300408	6.47	299.76	1.63%
中兴通讯	00763	5.56	180.20	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	35.01%
采矿业	0.08	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.48%
科技	0.04	2.37%
公用事业	0.04	2.19%
通讯	0.04	2.16%
材料	0.04	2.15%
金融	0.03	1.49%
金融业	0.03	1.38%
租赁和商务服务业	0.03	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	9.51	543.77	2.72%
宁德时代	300750	2.04	514.53	2.58%
美的集团	000333	6.25	451.25	2.26%
徐工机械	000425	40.87	317.56	1.59%
杰瑞股份	002353	8.75	306.25	1.53%
国邦医药	605507	15.16	299.71	1.50%
中国重汽	000951	16.50	290.07	1.45%
电投能源	002128	14.41	285.03	1.43%
三环集团	300408	8.24	275.22	1.38%
分众传媒	002027	37.05	270.46	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	36.98%
金融业	0.06	2.95%
采矿业	0.05	2.73%
公用事业	0.05	2.72%
通讯	0.04	1.97%
租赁和商务服务业	0.04	1.88%
材料	0.04	1.83%
金融	0.04	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.28%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN005	10.00	1062.56	4.43%
24淮安国投MTN002	10.00	1034.28	4.31%
24华宝投资MTN001A	10.00	1032.03	4.30%
24建银03	10.00	1028.84	4.29%
25HPI0YK	10.00	1021.45	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5004.42	20.87%
金融债券	2018.43	8.42%
国家债券	1927.43	8.04%
可转债	21.43	0.09%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。