南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

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累计净值：1.3712

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.97亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	5.69	5.21	12.08	9.93
混合型名次	2380	3527	1977	2303	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.74	35.13	35.99	-	37.12
混合型名次	3142	3502	2066	4933	3576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	嘉合稳健增长混合A	1.44	6.04	-0.42	10.63	6.98
2379	金鹰周期优选混合	1.44	6.24	-9.21	-9.48	-8.18
2380	南方均衡回报混合A	1.44	5.69	5.21	12.08	9.93
2381	农银汇理创新医疗混合	1.44	2.21	-1.24	-3.42	0.29
2382	中欧行业景气一年持有混合C	1.44	5.63	1.84	2.15	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	中欧行业景气一年持有混合A	1.45	5.70	2.05	2.57	7.12
3526	中信保诚前瞻优势混合	0.61	5.70	-0.53	4.67	6.16
3527	南方均衡回报混合A	1.44	5.69	5.21	12.08	9.93
3528	银华鑫峰混合A	2.40	5.69	-1.62	6.71	8.38
3529	东方阿尔法优选混合A	2.31	5.68	-11.68	-7.65	-12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	富安达产业优选混合A	1.78	13.19	5.22	-4.64	5.81
1976	嘉实碳中和主题混合C	3.07	8.91	5.22	16.73	17.02
1977	南方均衡回报混合A	1.44	5.69	5.21	12.08	9.93
1978	南方消费升级混合C	0.87	11.03	5.21	1.76	4.65
1979	富国稳健增长混合C	0.93	7.74	5.20	11.08	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	鹏华产业精选	0.89	1.00	-6.48	12.09	4.88
2302	大摩ESG量化混合	2.05	9.66	3.57	12.08	10.39
2303	南方均衡回报混合A	1.44	5.69	5.21	12.08	9.93
2304	平安安盈灵活配置混合C	1.61	12.52	3.80	12.07	10.96
2305	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	国富策略回报混合C	1.01	9.38	3.57	11.88	9.94
2605	博时汇智回报混合	1.58	10.19	0.77	6.15	9.93
2606	南方均衡回报混合A	1.44	5.69	5.21	12.08	9.93
2607	广发诚享混合C	-0.81	7.44	6.08	5.08	9.92
2608	国投瑞银美丽中国混合A	0.11	1.91	-0.69	12.60	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	33.77	100.07	38.58	-	-14.51
3141	鹏扬产业趋势一年持有混合C	33.76	39.35	15.75	-	-9.03
3142	南方均衡回报混合A	33.74	35.13	35.99	-	37.12
3143	长信优质企业混合C	33.73	37.95	16.24	-	-16.10
3144	泓德泓益量化混合	33.71	43.07	26.70	-12.06	128.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	南方君誉混合C	39.43	35.17	28.86	-	30.30
3501	宏利新起点混合B	24.29	35.14	27.59	20.67	72.97
3502	南方均衡回报混合A	33.74	35.13	35.99	-	37.12
3503	工银领航三年持有混合	26.62	35.12	0.00	-	32.81
3504	建信港股通精选混合A	3.53	35.10	20.24	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	易方达鑫转招利混合A	36.79	46.69	36.02	47.01	128.89
2065	申万菱信乐同混合A	68.22	80.00	36.01	-	9.46
2066	南方均衡回报混合A	33.74	35.13	35.99	-	37.12
2067	宏利精选混合A	55.02	49.26	35.98	26.82	1639.96
2068	鑫元价值精选C	32.40	65.38	35.98	25.45	41.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	24.29	30.45	34.99	-	10.49
4932	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	23.29	28.38	31.77	-	6.13
4933	南方均衡回报混合A	33.74	35.13	35.99	-	37.12
4934	南方均衡回报混合C	33.20	34.05	34.37	-	34.40
4935	中金鑫瑞优选一年持有期	65.99	87.32	69.80	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	9.59	9.59	0.42	-38.78	37.17
3575	中加聚庆定开混合C	6.20	6.79	4.35	-	37.13
3576	南方均衡回报混合A	33.74	35.13	35.99	-	37.12
3577	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	57.56	58.60	36.14	-	37.09
3578	南方绝对收益	0.79	0.23	-3.69	-10.92	37.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	465.97	1.94%
国邦医药	605507	13.20	343.07	1.43%
立讯精密	002475	6.36	313.29	1.31%
杰瑞股份	002353	3.14	303.95	1.27%
安井食品	603345	3.21	299.36	1.25%
亨通光电	600487	5.54	291.74	1.22%
银轮股份	002126	6.86	291.62	1.22%
徐工机械	000425	28.68	289.09	1.21%
电投能源	002128	9.58	288.07	1.20%
美的集团	000333	3.78	288.60	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	41.29%
采矿业	0.09	3.55%
金融业	0.07	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.02	0.95%
建筑业	0.02	0.90%
非必需消费品	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方均衡回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3744	1.3557	1.3545	1.3518	1.3476
累计净值(元)	1.3744	1.3557	1.3545	1.3518	1.3476

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