南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.3660

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.97亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.68	6.68	8.08	10.35
混合型名次	3164	3271	3545	2921	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.82	38.19	36.75	-	37.64
混合型名次	3053	3716	2562	5014	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.04	4.38	4.62	-6.61	-3.33
3163	南方安睿混合	0.04	0.86	2.56	2.36	2.81
3164	南方均衡回报混合A	0.04	1.68	6.68	8.08	10.35
3165	南方誉尚一年持有期混合A	0.04	0.33	3.80	-0.10	1.62
3166	南方誉尚一年持有期混合C	0.04	0.28	3.65	-0.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	宏利睿智稳健混合C	0.95	1.68	5.85	2.44	5.73
3270	红塔红土盛丰混合C	-0.71	1.68	11.15	5.03	8.05
3271	南方均衡回报混合A	0.04	1.68	6.68	8.08	10.35
3272	添富消费升级混合D	1.42	1.68	-3.49	-16.16	-14.27
3273	长安鑫富领先混合A	0.10	1.67	1.73	2.16	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	富国稳健增长混合A	-0.01	3.59	6.68	3.85	7.21
3544	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
3545	南方均衡回报混合A	0.04	1.68	6.68	8.08	10.35
3546	永赢高端装备智选混合发起A	-5.57	2.33	6.68	-3.95	0.98
3547	招商丰盈积极配置混合C	-0.16	0.77	6.68	-3.61	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.04	1.66	8.03	8.08	8.82
2920	华富天鑫灵活配置混合C	-4.39	1.50	19.96	8.08	12.55
2921	南方均衡回报混合A	0.04	1.68	6.68	8.08	10.35
2922	鹏华外延成长混合	0.21	5.67	9.86	8.08	11.37
2923	添富价值创造定开混合	-0.41	2.53	12.30	8.08	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	鹏华精选成长混合A	-0.49	0.38	1.54	6.40	10.36
2953	中加转型动力混合A	1.15	-1.33	8.50	10.23	10.36
2954	南方均衡回报混合A	0.04	1.68	6.68	8.08	10.35
2955	申万菱信竞争优势混合C	-0.40	-0.83	5.67	6.72	10.34
2956	富国臻选成长灵活配置混合	-1.27	7.73	7.14	5.02	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	汇添富低碳投资一年持有混合A	29.82	39.16	6.16	-	-10.59
3052	汇添富全球互联混合(QDII)C	29.82	45.87	98.74	-	143.22
3053	南方均衡回报混合A	29.82	38.19	36.75	-	37.64
3054	博时第三产业混合	29.79	35.37	12.04	-28.60	45.20
3055	东方红新动力混合C	29.74	63.35	50.49	-	60.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，高于同类基金平均水平
3714	华安红利精选混合A	16.06	38.20	27.93	-19.85	28.09
3715	大成优质精选混合C	27.60	38.19	8.21	-	3.60
3716	南方均衡回报混合A	29.82	38.19	36.75	-	37.64
3717	汇添富低碳投资一年持有混合C	29.28	38.06	4.89	-	-12.14
3718	建信恒稳价值混合	38.76	38.06	11.35	-12.81	290.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	长信增利动态策略混合	39.07	54.43	36.78	-3.68	400.27
2561	东兴兴晟混合C	26.89	59.32	36.75	41.82	53.49
2562	南方均衡回报混合A	29.82	38.19	36.75	-	37.64
2563	平安安享灵活配置混合A	5.44	37.09	36.72	24.34	60.19
2564	前海开源新兴产业混合C	68.34	90.30	36.69	-	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	12.11	23.08	25.86	-	5.16
5013	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	11.21	21.12	22.87	-	0.86
5014	南方均衡回报混合A	29.82	38.19	36.75	-	37.64
5015	南方均衡回报混合C	29.30	37.10	35.12	-	34.81
5016	中金鑫瑞优选一年持有期	40.20	93.22	66.12	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	光大保德信优势配置混合A	46.20	43.69	24.68	-18.57	37.70
3709	长信易进混合C	7.28	16.06	18.81	14.47	37.68
3710	南方均衡回报混合A	29.82	38.19	36.75	-	37.64
3711	兴业高端制造A	78.12	102.72	60.02	26.77	37.63
3712	银河价值成长混合C	67.84	84.20	54.65	-	37.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	465.97	1.94%
国邦医药	605507	13.20	343.07	1.43%
立讯精密	002475	6.36	313.29	1.31%
杰瑞股份	002353	3.14	303.95	1.27%
安井食品	603345	3.21	299.36	1.25%
亨通光电	600487	5.54	291.74	1.22%
银轮股份	002126	6.86	291.62	1.22%
徐工机械	000425	28.68	289.09	1.21%
电投能源	002128	9.58	288.07	1.20%
美的集团	000333	3.78	288.60	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	41.29%
采矿业	0.09	3.55%
金融业	0.07	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.02	0.95%
建筑业	0.02	0.90%
非必需消费品	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3764	1.3759	1.3667	1.3976	1.3996
累计净值(元)	1.3764	1.3759	1.3667	1.3976	1.3996

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