南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.3288

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.52亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.66	4.20	10.78	6.53
混合型名次	4745	5021	1722	2397	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.34	32.88	31.25	-	32.88
混合型名次	3256	3709	1853	4926	3605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	华安智联混合(LOF)C	0.29	4.58	15.08	18.72	16.96
4744	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
4745	南方均衡回报混合A	0.29	-0.66	4.20	10.78	6.53
4746	鹏华策略优选混合	0.29	-2.43	-3.94	-3.50	-4.18
4747	鹏华弘达混合A	0.29	1.40	2.30	4.68	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	民生加银鑫喜混合	0.55	-0.66	1.84	8.03	3.80
5020	南方核心竞争混合	0.65	-0.66	2.92	13.87	7.36
5021	南方均衡回报混合A	0.29	-0.66	4.20	10.78	6.53
5022	前海开源清洁能源混合C	2.62	-0.66	0.46	5.44	4.65
5023	泰康合润混合A	0.07	-0.66	0.01	1.23	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中欧阿尔法混合A	0.69	6.59	4.22	12.30	8.62
1721	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
1722	南方均衡回报混合A	0.29	-0.66	4.20	10.78	6.53
1723	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20
1724	富国红利精选混合(QDII)人民币	-0.49	-0.72	4.19	12.87	10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	招商稳健平衡混合C	0.86	-0.92	2.86	10.79	9.16
2396	长安鑫旺价值混合A	0.00	-4.35	1.91	10.78	3.77
2397	南方均衡回报混合A	0.29	-0.66	4.20	10.78	6.53
2398	信澳科技创新一年定开混合C	10.22	6.15	5.08	10.76	5.37
2399	天弘精选混合A	0.29	-2.66	4.14	10.75	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	江信瑞福A	4.09	2.00	-7.51	7.03	6.53
2594	景顺长城优选混合	0.89	-0.90	1.73	4.14	6.53
2595	南方均衡回报混合A	0.29	-0.66	4.20	10.78	6.53
2596	西部利得新盈混合C	3.62	5.86	1.16	23.76	6.53
2597	易方达鑫转招利混合C	0.57	-1.66	-1.09	8.95	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	工银兴瑞一年持有期混合A	30.35	45.44	4.03	-	-18.09
3255	华安大安全主题混合C	30.35	64.74	22.61	-	12.53
3256	南方均衡回报混合A	30.34	32.88	31.25	-	32.88
3257	诺德优势产业	30.31	31.71	11.88	-	-14.22
3258	西部利得行业主题优选混合C	30.31	36.34	31.18	44.21	130.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	招商品质生活混合C	18.06	32.92	7.81	-	-25.02
3708	国富竞争优势三年持有期混合A	9.08	32.88	22.17	-	12.32
3709	南方均衡回报混合A	30.34	32.88	31.25	-	32.88
3710	国联安核心优势混合	32.03	32.85	4.16	-	0.79
3711	兴业聚源混合A	21.26	32.85	27.50	30.37	84.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	国泰金牛创新成长混合	66.63	71.52	31.28	18.97	480.91
1852	博时优享回报混合C	46.47	68.05	31.25	-	17.85
1853	南方均衡回报混合A	30.34	32.88	31.25	-	32.88
1854	华安创新混合	60.20	81.99	31.24	38.37	728.95
1855	长城港股通价值精选混合C	2.74	51.86	31.21	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	23.83	31.82	28.68	-	9.40
4925	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	22.84	29.74	25.63	-	5.13
4926	南方均衡回报混合A	30.34	32.88	31.25	-	32.88
4927	南方均衡回报混合C	29.83	31.83	29.69	-	30.27
4928	中金鑫瑞优选一年持有期	62.00	83.59	59.01	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	华安添瑞6个月混合A	9.37	15.29	19.41	24.58	32.92
3604	景顺长城安瑞混合A	14.54	24.58	28.52	-	32.89
3605	南方均衡回报混合A	30.34	32.88	31.25	-	32.88
3606	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-8.55	32.87
3607	摩根成长动力混合C	71.29	59.11	34.91	-	32.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	2.48%
美的集团	000333	4.38	342.30	1.99%
国邦医药	605507	13.20	327.36	1.91%
新奥能源	02688	5.14	321.26	1.87%
杰瑞股份	002353	3.93	278.36	1.62%
立讯精密	002475	4.90	277.88	1.62%
徐工机械	000425	23.92	276.99	1.61%
电投能源	002128	8.63	240.86	1.40%
三环集团	300408	5.27	241.10	1.40%
宝丰能源	600989	11.95	234.58	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	40.04%
金融业	0.05	3.01%
采矿业	0.05	2.96%
材料	0.04	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
公用事业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
通讯	0.02	1.19%
工业	0.02	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3211	1.3250	1.3196	1.3185	1.2944
累计净值(元)	1.3211	1.3250	1.3196	1.3185	1.2944

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