南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.3033 -0.0061(-0.47%)

累计净值：1.3033

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.52亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	4.56	6.53	18.05	4.49
混合型名次	3126	3640	2850	3499	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.40	41.33	24.93	-	30.33
混合型名次	4444	4107	2109	4886	3786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	九泰天富改革混合C	0.00	11.43	6.95	34.16	12.35
3125	摩根内需动力混合A	0.00	3.82	0.93	30.81	4.13
3126	南方均衡回报混合A	0.00	4.56	6.53	18.05	4.49
3127	南方君信灵活配置混合C	0.00	7.93	7.71	17.95	8.17
3128	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	国富中国收益混合C	-0.16	4.56	5.74	13.54	4.67
3639	华商大盘量化精选混合	-0.21	4.56	2.36	16.64	4.70
3640	南方均衡回报混合A	0.00	4.56	6.53	18.05	4.49
3641	泓德新能源产业混合发起式C	-4.79	4.56	4.42	39.03	5.52
3642	大摩量化配置混合C	-0.25	4.55	2.49	10.76	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	中信建投品质优选一年持有期混合A	-4.56	7.86	6.54	17.90	7.81
2849	国寿安保裕安混合C	-3.08	6.06	6.53	20.65	6.28
2850	南方均衡回报混合A	0.00	4.56	6.53	18.05	4.49
2851	富国均衡优选混合	-2.11	7.83	6.52	31.75	8.42
2852	工银信息产业混合A	1.14	4.07	6.52	30.95	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	东兴兴晟混合C	-2.00	6.12	4.56	18.07	6.09
3498	南方君信灵活配置混合A	0.01	7.94	7.75	18.06	8.18
3499	南方均衡回报混合A	0.00	4.56	6.53	18.05	4.49
3500	中信保诚弘远混合A	1.28	4.75	7.27	18.04	5.09
3501	富国稳健增长混合A	-2.70	3.97	5.76	18.03	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.47	4.28	5.18	5.47	4.49
4071	国投瑞银锐意改革混合C	1.03	2.41	9.36	59.28	4.49
4072	南方均衡回报混合A	0.00	4.56	6.53	18.05	4.49
4073	泰康颐享混合A	-0.33	4.18	4.18	12.59	4.49
4074	信澳成长精选混合C	-2.25	2.68	4.32	46.06	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	华安中小盘成长混合	23.41	82.09	42.92	17.60	256.77
4443	浦银安盛ESG责任投资混合C	23.41	50.63	11.16	-	-6.79
4444	南方均衡回报混合A	23.40	41.33	24.93	-	30.33
4445	农银策略精选混合	23.40	32.25	3.74	-25.82	74.95
4446	中融优势产业混合A	23.40	44.00	29.57	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	鑫元专精特新混合A	40.57	41.35	-18.82	-	-27.97
4106	广发优企精选混合A	29.93	41.34	14.95	10.92	215.39
4107	南方均衡回报混合A	23.40	41.33	24.93	-	30.33
4108	交银环球精选混合(QDII)	21.91	41.29	44.70	33.09	401.79
4109	东方红中国优势混合	32.71	41.28	1.26	-33.23	92.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	长盛电子信息主题混合	37.73	59.75	24.95	-11.76	104.80
2108	融通先进制造混合C	84.04	117.70	24.95	-	50.44
2109	南方均衡回报混合A	23.40	41.33	24.93	-	30.33
2110	华夏永顺一年持有混合A	19.71	36.20	24.92	-	18.26
2111	华安双核驱动混合C	33.24	62.19	24.91	-	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	23.68	45.73	26.08	-	10.42
4885	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	22.67	43.40	23.05	-	6.27
4886	南方均衡回报混合A	23.40	41.33	24.93	-	30.33
4887	南方均衡回报混合C	22.89	40.19	23.44	-	27.87
4888	广发睿享稳健增利混合C	6.57	12.46	3.54	-	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	82.63	95.59	14.87	-17.53	30.34
3785	明亚价值长青C	30.49	27.30	18.65	-0.37	30.33
3786	南方均衡回报混合A	23.40	41.33	24.93	-	30.33
3787	华安现代生活混合	53.62	73.41	14.46	-17.81	30.32
3788	添富年年泰定开混合A	1.13	7.65	0.07	-6.73	30.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	2.48%
美的集团	000333	4.38	342.30	1.99%
国邦医药	605507	13.20	327.36	1.91%
新奥能源	02688	5.14	321.26	1.87%
杰瑞股份	002353	3.93	278.36	1.62%
立讯精密	002475	4.90	277.88	1.62%
徐工机械	000425	23.92	276.99	1.61%
电投能源	002128	8.63	240.86	1.40%
三环集团	300408	5.27	241.10	1.40%
宝丰能源	600989	11.95	234.58	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	40.04%
金融业	0.05	3.01%
采矿业	0.05	2.96%
材料	0.04	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
公用事业	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
通讯	0.02	1.19%
工业	0.02	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3094	1.3152	1.3022	1.3021	1.3033
累计净值(元)	1.3094	1.3152	1.3022	1.3021	1.3033

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