南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.036

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：1.91亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	3.72	-2.20	-3.27	-2.75
混合型名次	4278	5266	5856	5187	6744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	2.74	6.79	-	3.61
混合型名次	5023	2295	1882	4831	4071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	建信社会责任混合	1.05	16.06	-4.44	-3.99	0.20
4277	交银核心资产混合	1.05	7.94	-1.87	-1.25	1.26
4278	南方均衡回报混合A	1.05	3.72	-2.20	-3.27	-2.75
4279	南方均衡回报混合C	1.05	3.69	-2.29	-3.45	-2.88
4280	鹏华弘嘉混合A	1.05	9.27	11.46	8.93	12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	国泰君安远见价值混合发起A	1.55	3.72	-0.85	0.49	-1.21
5265	景顺长城国企价值混合A	0.94	3.72	-0.42	-2.02	0.56
5266	南方均衡回报混合A	1.05	3.72	-2.20	-3.27	-2.75
5267	前海开源中国稀缺资产混合A	1.86	3.72	0.14	-8.72	-4.90
5268	方正富邦策略轮动混合A	1.55	3.71	1.86	-2.40	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	国投瑞银策略回报混合A	1.80	8.47	-2.20	-2.43	0.80
5855	汇安优势企业精选混合A	-0.45	7.16	-2.20	-11.31	-2.50
5856	南方均衡回报混合A	1.05	3.72	-2.20	-3.27	-2.75
5857	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
5858	博时研究精选持有期混合C	2.22	9.00	-2.21	-4.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	华商优势行业混合	3.02	11.62	1.90	-3.27	4.95
5186	摩根阿尔法混合A	3.85	9.42	-1.14	-3.27	-0.30
5187	南方均衡回报混合A	1.05	3.72	-2.20	-3.27	-2.75
5188	易方达现代服务业混合	1.49	3.99	0.11	-3.27	-2.53
5189	银河产业动力混合	1.23	9.20	-5.24	-3.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平
6742	浦银安盛品质优选混合C	1.18	8.62	-8.02	-7.26	-2.74
6743	海富通均衡甄选混合A	2.00	8.42	-4.13	-10.25	-2.75
6744	南方均衡回报混合A	1.05	3.72	-2.20	-3.27	-2.75
6745	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6746	湘财长顺混合发起式A	4.35	11.07	-6.96	-6.24	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	银河鑫利混合C	1.48	-2.70	-5.98	18.30	47.04
5022	交银臻选回报混合C	1.47	-0.44	0.00	-	0.51
5023	南方均衡回报混合A	1.47	2.74	6.79	-	3.61
5024	南方益和混合	1.47	-12.93	-14.14	-1.82	49.74
5025	平安兴奕成长1年持有混合C	1.47	-19.86	-8.15	-	-27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	前海开源量化优选C	13.73	2.76	6.00	2.44	34.20
2294	国泰民福策略价值灵活配置混合C	3.22	2.75	2.79	-	0.33
2295	南方均衡回报混合A	1.47	2.74	6.79	-	3.61
2296	安信平稳增长混合A	7.19	2.73	7.33	7.05	101.88
2297	中海沪港深多策略混合	20.47	2.73	4.05	-10.32	-14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	工银消费服务混合A	-1.95	2.26	6.81	41.39	229.60
1881	汇添富盈鑫混合C	-1.19	-14.08	6.79	-	-18.53
1882	南方均衡回报混合A	1.47	2.74	6.79	-	3.61
1883	上银丰益混合A	10.29	6.05	6.79	-	9.76
1884	银河产业动力混合	16.59	-3.18	6.79	-	-16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	6.85	11.74	20.67	-	-9.50
4830	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	5.98	9.95	17.79	-	-12.39
4831	南方均衡回报混合A	1.47	2.74	6.79	-	3.61
4832	南方均衡回报混合C	1.07	1.93	5.53	-	1.96
4833	广发睿享稳健增利混合C	3.42	-0.28	5.23	-	-11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	交银鸿福六个月混合C	4.09	3.30	4.20	-	3.65
4070	景顺长城集英成长两年定开混合	-6.72	-18.99	-18.03	-12.67	3.63
4071	南方均衡回报混合A	1.47	2.74	6.79	-	3.61
4072	东方红共赢甄选一年持有混合C	4.09	3.64	0.00	-	3.60
4073	广发恒鑫一年持有期混合C	5.09	-0.79	4.24	-	3.58

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.39	604.53	2.74%
立讯精密	002475	12.57	513.99	2.33%
美的集团	000333	6.25	490.62	2.23%
新奥能源	02688	8.19	485.22	2.20%
卫星化学	002648	20.91	480.63	2.18%
三环集团	300408	10.36	410.67	1.86%
徐工机械	000425	45.41	391.43	1.78%
腾讯控股	00700	0.81	371.50	1.69%
中国重汽	000951	16.50	332.97	1.51%
电投能源	002128	16.95	326.46	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	42.40%
通讯	0.05	2.27%
公用事业	0.05	2.22%
采矿业	0.05	2.08%
租赁和商务服务业	0.04	1.84%
材料	0.03	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.32%
非必需消费品	0.02	1.06%
金融业	0.02	0.99%
必需消费品	0.02	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.034	1.032	1.025	1.026	1.027
累计净值(元)	1.034	1.032	1.025	1.026	1.027

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