南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3293

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：2.11亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.27	-4.51	3.21	6.57
混合型名次	5922	5106	3972	3319	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.43	39.08	34.20	26.81	32.93
混合型名次	2302	3816	2656	886	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	摩根领先优选混合A	-0.02	1.61	-18.70	-8.85	-17.15
5921	南方创业板2年定开混合	-0.02	1.87	-18.58	23.40	26.69
5922	南方均衡回报混合A	-0.02	-1.27	-4.51	3.21	6.57
5923	南方均衡回报混合C	-0.02	-1.30	-4.61	2.99	6.27
5924	南方智慧混合	-0.02	-0.03	5.81	-3.95	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.09	-1.27	-1.16	-0.81	-0.07
5105	摩根双息平衡混合H	0.64	-1.27	1.31	-5.78	-6.33
5106	南方均衡回报混合A	-0.02	-1.27	-4.51	3.21	6.57
5107	信诚新锐混合A	0.86	-1.27	-7.26	2.68	1.97
5108	永赢数字经济智选混合发起A	2.85	-1.27	-23.45	18.08	18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	中欧睿泽混合A	0.76	-0.08	-4.50	1.09	2.09
3971	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.07	-0.09	-4.51	7.80	12.61
3972	南方均衡回报混合A	-0.02	-1.27	-4.51	3.21	6.57
3973	添富盈润混合C	-0.04	0.08	-4.51	14.01	14.47
3974	万家量化同顺多策略混合A	1.16	0.35	-4.51	8.62	13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	贝莱德中国新视野混合A	0.25	-2.10	-5.13	3.21	0.65
3318	华安优势精选混合C	1.78	-3.47	10.66	3.21	4.86
3319	南方均衡回报混合A	-0.02	-1.27	-4.51	3.21	6.57
3320	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
3321	中信建投甄选混合C	0.56	0.96	3.63	3.21	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	国寿安保稳安混合A	0.12	0.25	-3.03	7.49	6.58
2682	恒越核心精选混合C	2.15	10.05	-21.70	0.85	6.58
2683	南方均衡回报混合A	-0.02	-1.27	-4.51	3.21	6.57
2684	新疆前海联合泓鑫混合C	0.62	-2.50	-14.55	7.10	6.57
2685	广发主题领先混合	0.24	-0.71	3.44	-0.58	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	南方鑫悦15个月持有混合C	11.44	60.70	44.21	-	41.59
2301	金鹰鑫瑞混合C	11.43	17.91	20.45	23.46	67.97
2302	南方均衡回报混合A	11.43	39.08	34.20	26.81	32.93
2303	诺德量化先锋C	11.43	77.65	46.01	-	-0.73
2304	前海开源裕和混合C	11.42	38.97	38.90	39.16	88.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.61	39.14	34.91	-	3.95
3815	长信双利优选混合A	-8.03	39.11	17.48	-13.07	255.94
3816	南方均衡回报混合A	11.43	39.08	34.20	26.81	32.93
3817	华夏行业甄选混合A	-2.73	39.06	25.22	-	7.98
3818	华安鼎安优选一年持有混合C	3.86	39.02	29.77	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	银河成长混合	20.27	75.93	34.27	-4.38	745.12
2655	华商竞争力优选混合C	1.54	67.97	34.25	-	11.48
2656	南方均衡回报混合A	11.43	39.08	34.20	26.81	32.93
2657	广发大盘成长混合	7.33	71.15	34.19	0.99	144.61
2658	南方阿尔法混合A	-3.72	56.22	34.18	-27.90	-33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华泰柏瑞量化先行混合C	17.75	92.70	56.81	26.88	60.39
885	嘉合睿金混合C	54.91	229.17	110.03	26.86	197.01
886	南方均衡回报混合A	11.43	39.08	34.20	26.81	32.93
887	银河君信混合C	6.45	29.27	29.46	26.81	86.48
888	湘财长泽灵活配置混合C	5.66	35.64	18.66	26.77	68.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	东方红睿轩三年定开混合	16.32	0.00	0.00	-	32.94
3637	华泰紫金碳中和混合发起C	7.19	24.97	32.94	-	32.94
3638	南方均衡回报混合A	11.43	39.08	34.20	26.81	32.93
3639	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	11.59	26.71	27.07	-	32.92
3640	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-12.48	32.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.35	663.38	2.46%
中际旭创	300308	0.51	647.70	2.40%
三环集团	300408	3.04	507.38	1.88%
精测电子	300567	1.59	504.98	1.87%
亨通光电	600487	4.24	463.60	1.72%
顺络电子	002138	6.12	447.37	1.66%
宁德时代	300750	1.10	432.31	1.60%
美的集团	000333	5.57	420.70	1.56%
桐昆股份	601233	19.00	411.35	1.53%
药明康德	603259	3.29	410.26	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	46.55%
金融业	0.07	2.64%
采矿业	0.06	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.87%
科学研究和技术服务业	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
科技	0.02	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3329	1.3296	1.3168	1.3221	1.3197
累计净值(元)	1.3329	1.3296	1.3168	1.3221	1.3197

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