南方均衡回报混合A(011698)_最新动态

南方均衡回报混合A011698SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2586

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：2.11亿元

南方均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-3.91	-5.65	-4.30	1.95
混合型名次	3297	3579	3641	3583	2450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	20.89	30.38	21.81	27.16
混合型名次	2040	2951	2258	825	3447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-1.58	1.30	-3.70	-4.88	-0.95
3296	南方发展机遇一年持有混合A	-1.58	-5.17	0.86	-13.37	-9.21
3297	南方均衡回报混合A	-1.58	-3.91	-5.65	-4.30	1.95
3298	嘉实价值臻选混合	-1.59	-3.38	5.18	-8.28	-7.96
3299	嘉实领先优势混合C	-1.59	-5.44	-3.98	-15.91	-15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	华夏回报混合H	-1.17	-3.91	-6.32	-3.02	-0.15
3578	惠升惠民混合C	-2.31	-3.91	-8.59	-4.51	0.35
3579	南方均衡回报混合A	-1.58	-3.91	-5.65	-4.30	1.95
3580	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.56	-3.92	-10.48	-10.92	-9.10
3581	国富成长动力混合	-2.37	-3.92	-3.51	1.63	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	方正富邦均衡精选混合A	-2.39	-4.58	-5.65	-14.39	-13.59
3640	国富鑫颐收益混合A	-0.54	-1.21	-5.65	-8.54	-8.48
3641	南方均衡回报混合A	-1.58	-3.91	-5.65	-4.30	1.95
3642	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
3643	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.39	-1.76	-5.69	-7.56	-14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，高于同类基金平均水平
3581	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
3582	广发品质回报混合A	-2.39	-3.37	-4.69	-4.30	-11.25
3583	南方均衡回报混合A	-1.58	-3.91	-5.65	-4.30	1.95
3584	鹏扬成长领航混合C	-4.96	-7.35	-20.44	-4.30	-7.15
3585	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
南方均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.30	-0.39	0.45	-0.63	1.95
2449	工银红利优享混合C	1.90	2.52	8.18	0.69	1.95
2450	南方均衡回报混合A	-1.58	-3.91	-5.65	-4.30	1.95
2451	诺安鼎利混合C	-0.53	0.17	2.50	1.20	1.95
2452	平安鑫瑞混合A	0.02	-0.10	0.04	0.23	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中欧优质企业混合A	6.03	41.54	56.13	-	31.32
2039	上银慧尚6个月持有期混合C	6.02	10.48	13.13	-	13.04
2040	南方均衡回报混合A	6.01	20.89	30.38	21.81	27.16
2041	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-47.29	-49.59
2042	易方达新利灵活配置混合	5.99	11.69	20.00	25.61	101.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	博时成长精选混合C	1.90	20.89	53.40	2.84	6.61
2950	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	10.80	20.89	25.91	-	23.27
2951	南方均衡回报混合A	6.01	20.89	30.38	21.81	27.16
2952	中欧匠心两年持有期混合A	0.18	20.89	33.19	-5.59	69.56
2953	嘉实竞争力优选混合A	-21.04	20.88	15.51	-36.70	-40.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	宝盈新价值混合C	13.83	15.49	30.38	31.46	132.91
2257	交银经济新动力混合A	15.28	23.27	30.38	1.82	249.62
2258	南方均衡回报混合A	6.01	20.89	30.38	21.81	27.16
2259	交银创新领航混合	11.77	21.60	30.33	1.80	60.63
2260	天弘鑫悦成长C	0.05	21.28	30.31	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	兴银策略智选混合C	30.71	84.33	81.01	21.82	50.89
824	中欧科创主题混合(LOF)A	-16.81	45.21	67.42	21.82	140.20
825	南方均衡回报混合A	6.01	20.89	30.38	21.81	27.16
826	华宝竞争优势混合	47.12	134.15	152.16	21.78	28.55
827	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.54	13.61	22.50	21.76	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
南方均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	南方科创板3年定开混合	11.97	71.10	78.93	11.77	27.20
3446	宝盈研究精选混合A	-12.25	0.44	-5.95	-41.70	27.19
3447	南方均衡回报混合A	6.01	20.89	30.38	21.81	27.16
3448	瑞达行业轮动混合C	12.69	42.48	58.99	39.16	27.16
3449	鹏华领航一年持有期混合C	1.97	37.58	26.52	29.19	27.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.35	663.38	2.46%
中际旭创	300308	0.51	647.70	2.40%
三环集团	300408	3.04	507.38	1.88%
精测电子	300567	1.59	504.98	1.87%
亨通光电	600487	4.24	463.60	1.72%
顺络电子	002138	6.12	447.37	1.66%
宁德时代	300750	1.10	432.31	1.60%
美的集团	000333	5.57	420.70	1.56%
桐昆股份	601233	19.00	411.35	1.53%
药明康德	603259	3.29	410.26	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	46.55%
金融业	0.07	2.64%
采矿业	0.06	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.87%
科学研究和技术服务业	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
科技	0.02	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2716	1.2797	1.2825	1.2920	1.2879
累计净值(元)	1.2716	1.2797	1.2825	1.2920	1.2879

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