我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-442.24 |
958.20 |
-243.58 |
-3175.82 |
-1469.28 |
本期利润(万元) |
1465.56 |
1274.18 |
830.92 |
-1164.39 |
-770.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.13 |
0.00 |
-1205.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
25839.33 |
25186.26 |
27601.73 |
27578.05 |
29881.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
297.65 |
223.53 |
317.20 |
343.10 |
158.81 |
交易性金融资产(万元) |
29527.14 |
34746.58 |
42436.87 |
52898.63 |
63732.16 |
其中:股票投资(万元) |
14508.84 |
17157.32 |
21444.65 |
22412.86 |
26727.41 |
其中:债券投资(万元) |
15018.30 |
17589.27 |
20992.22 |
30485.77 |
37004.75 |
应付管理人报酬(万元) |
23.53 |
25.98 |
30.64 |
38.01 |
43.91 |
应付托管费(万元) |
4.71 |
5.20 |
6.13 |
7.60 |
8.78 |
资产总计(万元) |
30403.45 |
35454.02 |
45773.21 |
53957.92 |
65465.94 |
负债合计(万元) |
2077.06 |
4805.42 |
8754.61 |
9676.84 |
12354.35 |
所有者权益合计(万元) |
28326.39 |
30648.60 |
37018.60 |
44281.07 |
53111.58 |
未分配利润(万元) |
21.90 |
-1374.32 |
394.13 |
58.35 |
2152.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
4.54 |
13.91 |
8.17 |
17.67 |
11.11 |
投资收益(万元) |
1297.10 |
-2902.65 |
-410.18 |
1579.76 |
798.13 |
公允价值变动收益(万元) |
314.44 |
2208.20 |
1280.38 |
-5177.71 |
-2752.10 |
其它收入(万元) |
0.86 |
1.91 |
1.44 |
8.98 |
7.91 |
收入合计(万元) |
1616.93 |
-678.63 |
879.81 |
-3571.29 |
-1934.96 |
管理人报酬(万元) |
148.33 |
366.84 |
198.79 |
514.31 |
279.70 |
托管费(万元) |
29.67 |
73.37 |
39.76 |
102.86 |
55.94 |
其它费用(万元) |
10.62 |
21.63 |
10.79 |
21.68 |
10.78 |
费用合计(万元) |
236.20 |
644.94 |
378.17 |
908.39 |
499.75 |
利润总额(万元) |
1380.73 |
-1323.57 |
501.64 |
-4479.68 |
-2434.71 |
净利润(万元) |
1380.73 |
-1323.57 |
501.64 |
-4479.68 |
-2434.71 |