我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -442.24 958.20 -243.58 -3175.82 -1469.28
本期利润(万元) 1465.56 1274.18 830.92 -1164.39 -770.59
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.05 0.03 -0.04 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.72 0.00 -3.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 55.13 0.00 -1205.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 25839.33 25186.26 27601.73 27578.05 29881.19
期末基金份额净值(元) 1.06 1.00 0.99 0.96 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 4.60 0.00 -4.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.22 0.00 -4.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 297.65 223.53 317.20 343.10 158.81
交易性金融资产(万元) 29527.14 34746.58 42436.87 52898.63 63732.16
其中:股票投资(万元) 14508.84 17157.32 21444.65 22412.86 26727.41
其中:债券投资(万元) 15018.30 17589.27 20992.22 30485.77 37004.75
应付管理人报酬(万元) 23.53 25.98 30.64 38.01 43.91
应付托管费(万元) 4.71 5.20 6.13 7.60 8.78
资产总计(万元) 30403.45 35454.02 45773.21 53957.92 65465.94
负债合计(万元) 2077.06 4805.42 8754.61 9676.84 12354.35
所有者权益合计(万元) 28326.39 30648.60 37018.60 44281.07 53111.58
未分配利润(万元) 21.90 -1374.32 394.13 58.35 2152.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.54 13.91 8.17 17.67 11.11
投资收益(万元) 1297.10 -2902.65 -410.18 1579.76 798.13
公允价值变动收益(万元) 314.44 2208.20 1280.38 -5177.71 -2752.10
其它收入(万元) 0.86 1.91 1.44 8.98 7.91
收入合计(万元) 1616.93 -678.63 879.81 -3571.29 -1934.96
管理人报酬(万元) 148.33 366.84 198.79 514.31 279.70
托管费(万元) 29.67 73.37 39.76 102.86 55.94
其它费用(万元) 10.62 21.63 10.79 21.68 10.78
费用合计(万元) 236.20 644.94 378.17 908.39 499.75
利润总额(万元) 1380.73 -1323.57 501.64 -4479.68 -2434.71
净利润(万元) 1380.73 -1323.57 501.64 -4479.68 -2434.71