财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
922.94 |
539.21 |
1967.74 |
984.08 |
199.42 |
| 本期利润(万元) |
2219.45 |
533.54 |
2582.74 |
2475.48 |
-253.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.16 |
0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3684.92 |
0.00 |
2175.14 |
0.00 |
878.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21093.76 |
19523.21 |
15168.99 |
16391.67 |
17674.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.29 |
1.25 |
1.22 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
12.21 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
-1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
39.96 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
5.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
455.50 |
356.72 |
327.06 |
328.50 |
297.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
30963.39 |
19598.95 |
25181.27 |
29285.78 |
29527.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
16027.20 |
10149.48 |
11809.24 |
14638.52 |
14508.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
14936.19 |
9449.46 |
13372.03 |
14647.26 |
15018.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.49 |
14.88 |
16.45 |
21.45 |
23.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
2.98 |
3.29 |
4.29 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
31571.53 |
20714.72 |
26328.56 |
30492.46 |
30403.45 |
| 负债合计(万元) |
4621.58 |
3554.37 |
6371.42 |
5707.21 |
2077.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
26949.96 |
17160.35 |
19957.14 |
24785.26 |
28326.39 |
| 未分配利润(万元) |
7606.68 |
3371.73 |
955.12 |
1472.07 |
21.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
3.37 |
1.55 |
10.69 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
1298.73 |
2573.36 |
422.00 |
2352.13 |
1297.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1610.05 |
680.10 |
-525.34 |
1202.19 |
314.44 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
2.42 |
1.03 |
5.24 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
2914.00 |
3259.25 |
-100.76 |
3570.24 |
1616.93 |
| 管理人报酬(万元) |
120.16 |
201.86 |
108.89 |
282.31 |
148.33 |
| 托管费(万元) |
24.03 |
40.37 |
21.78 |
56.46 |
29.67 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
21.61 |
11.51 |
21.39 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
177.88 |
370.75 |
204.20 |
472.19 |
236.20 |
| 利润总额(万元) |
2736.12 |
2888.49 |
-304.96 |
3098.06 |
1380.73 |
| 净利润(万元) |
2736.12 |
2888.49 |
-304.96 |
3098.06 |
1380.73 |
