南方誉浦一年持有混合A(011746)_资产配置

南方誉浦一年持有混合A011746SOUTH YUPU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15617.53	20.93%
债券	57250.39	76.72%
银行存款和结算备付金	553.89	0.74%
其他资产	1195.88	1.60%

资产总值：74617.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.68	925.95	1.58%
美的集团	000333	12.09	919.57	1.57%
贵州茅台	600519	0.52	910.36	1.55%
海尔智家	600690	26.89	864.42	1.47%
宁波银行	002142	32.70	840.44	1.43%
立讯精密	002475	10.55	458.50	0.78%
紫金矿业	601899	24.63	446.79	0.76%
玲珑轮胎	601966	19.24	387.54	0.66%
三环集团	300408	8.30	307.93	0.53%
宇通客车	600066	10.83	285.37	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	18.39%
采矿业	0.13	2.29%
金融业	0.12	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.72%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.52%
批发和零售业	0.02	0.37%
金融	0.02	0.26%
通讯	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	910.96	1.48%
美的集团	000333	13.45	867.52	1.41%
海尔智家	600690	27.83	789.74	1.28%
宁德时代	300750	4.17	750.00	1.22%
宁波银行	002142	33.08	729.78	1.19%
立讯精密	002475	14.55	571.96	0.93%
紫金矿业	601899	26.26	461.39	0.75%
中兴通讯	000063	14.12	394.94	0.64%
宇通客车	600066	14.31	369.20	0.60%
华域汽车	600741	21.50	352.11	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	18.01%
采矿业	0.15	2.42%
金融业	0.11	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.64%
租赁和商务服务业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.61%
通讯	0.03	0.50%
金融	0.03	0.42%
批发和零售业	0.02	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1108.25	1.60%
宁德时代	300750	5.60	1064.14	1.53%
美的集团	000333	14.51	931.83	1.34%
海尔智家	600690	28.61	713.75	1.03%
紫金矿业	601899	34.55	581.13	0.84%
江阴银行	002807	149.81	554.28	0.80%
玲珑轮胎	601966	26.01	538.19	0.78%
宁波银行	002142	23.63	487.52	0.70%
中兴通讯	000063	15.69	439.16	0.63%
宇通客车	600066	22.02	437.54	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	16.80%
采矿业	0.18	2.58%
金融业	0.14	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.28%
通讯	0.06	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.52%
批发和零售业	0.03	0.44%
租赁和商务服务业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.93	924.89	1.26%
贵州茅台	600519	0.48	829.86	1.13%
海尔智家	600690	33.34	700.08	0.95%
宁德时代	300750	4.25	693.20	0.94%
玲珑轮胎	601966	28.75	552.90	0.75%
宁波银行	002142	23.63	475.24	0.65%
大华股份	002236	25.25	465.86	0.63%
中信证券	600030	21.90	446.10	0.61%
海康威视	002415	12.22	424.28	0.58%
紫金矿业	601899	33.48	417.16	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.18%
金融业	0.14	1.96%
采矿业	0.14	1.92%
通讯	0.05	0.70%
建筑业	0.05	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
科技	0.03	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	30.00	3131.74	5.34%
21招商银行永续债	20.00	2116.43	3.61%
21苏国信MTN012	20.00	2111.02	3.60%
24华润MTN002A	20.00	2039.28	3.48%
24中铝集MTN001(科创票据)	20.00	2020.47	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29153.65	49.71%
金融债券	4451.11	7.59%
国家债券	725.68	1.24%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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