南方誉浦一年持有混合A(011746)_资产配置

南方誉浦一年持有混合A011746SOUTH YUPU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4881.11	19.90%
债券	18999.84	77.47%
银行存款和结算备付金	186.96	0.76%
其他资产	457.56	1.87%

资产总值：24525.47万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.72	262.96	1.40%
美的集团	000333	2.32	181.31	0.97%
海尔智家	600690	6.47	168.73	0.90%
腾讯控股	00700	0.28	151.49	0.81%
宁波银行	002142	5.10	143.26	0.76%
亚钾国际	000893	2.70	129.52	0.69%
贵州茅台	600519	0.09	125.05	0.67%
阿里巴巴-W	09988	0.98	126.40	0.67%
中信证券	600030	4.03	115.73	0.62%
时代电气	688187	1.95	100.22	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	16.94%
金融业	0.05	2.41%
采矿业	0.03	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
通讯	0.02	1.23%
非必需消费品	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
工业	0.00	0.24%
医疗保健	0.00	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.92	368.23	1.73%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	1.02%
中兴通讯	000063	3.82	174.34	0.82%
美的集团	000333	2.32	168.57	0.79%
兆易创新	603986	0.73	155.71	0.73%
海尔智家	600690	6.16	155.96	0.73%
宁波银行	002142	5.72	151.18	0.71%
中信证券	600030	4.90	146.54	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	145.55	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.88	142.21	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	19.14%
采矿业	0.04	1.94%
金融业	0.04	1.70%
通讯	0.03	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.40%
非必需消费品	0.01	0.67%
科技	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
材料	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.87	423.81	1.59%
宁德时代	300750	1.53	384.89	1.44%
贵州茅台	600519	0.26	367.60	1.38%
宁波银行	002142	10.60	290.02	1.09%
海尔智家	600690	9.62	238.31	0.89%
腾讯控股	00700	0.49	224.77	0.84%
中航光电	002179	4.43	178.79	0.67%
中信证券	600030	5.61	154.95	0.58%
阿里巴巴-W	09988	1.48	148.20	0.56%
快手-W	01024	2.51	144.89	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	19.02%
金融业	0.08	3.06%
通讯	0.04	1.63%
采矿业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
非必需消费品	0.01	0.56%
金融	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.47	586.39	1.86%
海尔智家	600690	18.34	501.34	1.59%
宁德时代	300750	1.89	477.04	1.51%
贵州茅台	600519	0.30	469.55	1.49%
瑞丰银行	601528	85.94	456.34	1.45%
沪农商行	601825	54.29	452.78	1.44%
立讯精密	002475	8.45	345.52	1.10%
紫金矿业	601899	17.32	313.84	1.00%
珠海冠宇	688772	13.25	218.42	0.69%
腾讯控股	00700	0.37	169.70	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	20.38%
金融业	0.10	3.23%
采矿业	0.06	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.71%
通讯	0.02	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明02	11.00	1124.43	6.00%
24蓉轨Y1	10.00	1041.07	5.55%
24漳九01	10.00	1034.01	5.52%
24国药01	10.00	1031.92	5.51%
24甬交投集MTN002	10.00	1022.93	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12810.94	68.35%
金融债券	2022.25	10.79%
国家债券	890.33	4.75%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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