资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4470.66 22.43%
债券 15242.36 76.46%
银行存款和结算备付金 191.26 0.96%
其他资产 31.71 0.16%
资产总值:19935.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 215.90 1.44%
宁德时代 300750 0.50 194.93 1.30%
新易盛 300502 0.23 140.82 0.94%
杰瑞股份 002353 0.83 126.58 0.84%
寒武纪 688256 0.08 120.78 0.80%
宁波银行 002142 3.68 109.26 0.73%
中天科技 600522 1.80 109.22 0.73%
腾讯控股 00700 0.29 108.26 0.72%
美的集团 000333 1.42 107.25 0.71%
深南电路 002916 0.23 105.32 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 22.98%
金融业 0.03 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.19%
采矿业 0.02 1.06%
通讯 0.01 0.72%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.37%
非必需消费品 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
科技 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 199.24 1.22%
美的集团 000333 2.32 177.13 1.09%
贵州茅台 600519 0.09 131.66 0.81%
卫星化学 002648 4.77 131.75 0.81%
亚钾国际 000893 2.06 125.87 0.77%
久立特材 002318 3.84 116.28 0.71%
宁波银行 002142 3.68 112.06 0.69%
海尔智家 600690 5.07 108.34 0.67%
腾讯控股 00700 0.24 102.56 0.63%
宇通客车 600066 2.70 96.82 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 20.36%
金融业 0.04 2.46%
采矿业 0.02 1.05%
通讯 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.55%
非必需消费品 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.43%
建筑业 0.01 0.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明02 11.00 1141.04 7.59%
24甬交投集MTN002 10.00 1042.75 6.94%
24建银03 10.00 1036.29 6.89%
24蓉轨Y1 10.00 1034.61 6.88%
电力YK04 10.00 1033.08 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9855.13 65.56%
国家债券 2496.65 16.61%
金融债券 717.68 4.77%
可转债 109.43 0.73%
央行票据 0.00 0.00%