我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 384.75 24.30 -835.74 -645.51 229.77
本期利润(万元) 1877.29 1934.16 965.73 -1463.30 -594.16
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.16 0.00 -1.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -448.59 0.00 -2279.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 52524.56 55104.95 62581.83 65970.27 73054.05
期末基金份额净值(元) 1.03 1.00 0.98 0.97 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 3.12 0.00 -2.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.32 0.00 -3.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 341.27 267.07 582.46 227.96 535.48
交易性金融资产(万元) 74863.78 80618.46 102438.21 132526.54 223680.76
其中:股票投资(万元) 16979.42 18768.11 22065.28 28378.64 48737.87
其中:债券投资(万元) 57884.36 61850.35 80372.94 104147.90 174942.89
应付管理人报酬(万元) 35.78 44.02 54.67 73.00 125.54
应付托管费(万元) 10.22 12.58 15.62 20.86 35.87
资产总计(万元) 77388.87 83484.51 103869.15 133741.24 235169.52
负债合计(万元) 15821.65 10000.27 9918.70 12184.34 41068.21
所有者权益合计(万元) 61567.22 73484.25 93950.45 121556.90 194101.32
未分配利润(万元) -319.65 -2665.31 -543.58 -1139.67 4251.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.44 25.28 15.25 62.26 32.75
投资收益(万元) 438.39 425.76 451.99 -1508.84 -1916.39
公允价值变动收益(万元) 2118.38 -921.36 809.90 -4076.19 -132.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2567.21 -470.32 1277.13 -5522.77 -2016.49
管理人报酬(万元) 237.25 659.56 369.72 1431.02 930.29
托管费(万元) 67.79 188.45 105.64 408.86 265.80
其它费用(万元) 11.03 21.96 11.02 22.92 11.25
费用合计(万元) 444.14 1225.03 661.42 2423.71 1464.18
利润总额(万元) 2123.07 -1695.35 615.71 -7946.48 -3480.67
净利润(万元) 2123.07 -1695.35 615.71 -7946.48 -3480.67