财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1835.87 797.29 573.98 226.64 1657.66
本期利润(万元) 1315.25 1380.34 -132.52 -139.08 4135.29
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.07 -0.00 -0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 5.37 0.00 -0.46 0.00 7.69
期末可供分配利润(万元) 1805.47 0.00 959.31 0.00 965.44
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 17467.94 19887.67 24221.11 28677.37 34792.35
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 6.86 0.00 -0.24 0.00 7.98
累计净值增长率(%) 11.53 0.00 4.12 0.00 4.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 22.07 35.86 472.47 341.27 267.07
交易性金融资产(万元) 23880.95 34206.84 48292.90 74863.78 80618.46
其中:股票投资(万元) 4881.11 7497.30 10933.31 16979.42 18768.11
其中:债券投资(万元) 18999.84 26709.54 37359.60 57884.36 61850.35
应付管理人报酬(万元) 11.52 15.96 24.27 35.78 44.02
应付托管费(万元) 3.29 4.56 6.93 10.22 12.58
资产总计(万元) 24905.47 34755.50 49275.31 77388.87 83484.51
负债合计(万元) 6163.35 8085.58 10746.74 15821.65 10000.27
所有者权益合计(万元) 18742.12 26669.92 38528.57 61567.22 73484.25
未分配利润(万元) 1904.64 996.66 1535.11 -319.65 -2665.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.25 2.87 21.69 10.44 25.28
投资收益(万元) 2384.56 869.34 2636.41 438.39 425.76
公允价值变动收益(万元) -560.69 -778.00 2746.84 2118.38 -921.36
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1829.12 94.21 5404.94 2567.21 -470.32
管理人报酬(万元) 189.02 111.71 422.09 237.25 659.56
托管费(万元) 54.01 31.92 120.60 67.79 188.45
其它费用(万元) 21.63 11.59 22.30 11.03 21.96
费用合计(万元) 409.02 248.95 840.07 444.14 1225.03
利润总额(万元) 1420.10 -154.74 4564.87 2123.07 -1695.35
净利润(万元) 1420.10 -154.74 4564.87 2123.07 -1695.35