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最新净值:1.038 0.001(0.07%)

累计净值:1.038

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方誉浦一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈乐
基金规模:5.25亿元
    南方誉浦一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 1.35 5.50 3.06 7.36
混合型名次 5534 5549 6063 4379 3705
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.68 925.95 1.58%
美的集团 000333 12.09 919.57 1.57%
贵州茅台 600519 0.52 910.36 1.55%
海尔智家 600690 26.89 864.42 1.47%
宁波银行 002142 32.70 840.44 1.43%
立讯精密 002475 10.55 458.50 0.78%
紫金矿业 601899 24.63 446.79 0.76%
玲珑轮胎 601966 19.24 387.54 0.66%
三环集团 300408 8.30 307.93 0.53%
宇通客车 600066 10.83 285.37 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 18.39%
采矿业 0.13 2.29%
金融业 0.12 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.72%
租赁和商务服务业 0.04 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.52%
批发和零售业 0.02 0.37%
金融 0.02 0.26%
通讯 0.01 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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