南方誉浦一年持有混合A(011746)_最新动态

南方誉浦一年持有混合A011746SOUTH YUPU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方誉浦一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：5.25亿元

南方誉浦一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.26	4.91	2.16	6.53
混合型名次	6464	5223	5937	3560	2972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	3.76	0.65	-	2.97
混合型名次	2398	1629	1055	4824	3923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.05	-0.13	9.91	1.00	2.33
6463	南方誉丰18个月混合A	0.05	-0.26	3.69	1.32	5.12
6464	南方誉浦一年持有混合A	0.05	-0.26	4.91	2.16	6.53
6465	鹏华安泽混合A	0.05	-0.71	0.40	-0.67	1.38
6466	鹏华安泽混合C	0.05	-0.76	0.26	-0.93	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	景顺长城品质投资混合A	1.00	-0.26	19.71	7.67	0.33
5222	南方誉丰18个月混合A	0.05	-0.26	3.69	1.32	5.12
5223	南方誉浦一年持有混合A	0.05	-0.26	4.91	2.16	6.53
5224	鹏华价值成长混合	0.73	-0.26	6.82	-6.29	0.78
5225	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.17	-0.26	23.97	-6.27	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.12	0.67	4.91	2.73	4.51
5936	长盛安睿一年持有混合C	-0.31	-0.62	4.91	2.28	5.32
5937	南方誉浦一年持有混合A	0.05	-0.26	4.91	2.16	6.53
5938	万家民丰回报一年持有期混合	0.28	1.27	4.91	2.53	5.74
5939	安信稳健汇利一年持有混合C	0.16	0.86	4.90	1.91	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	汇泉策略优选混合A	0.73	0.75	11.44	2.16	-17.75
3559	民生加银精选混合	2.38	1.50	21.54	2.16	-8.49
3560	南方誉浦一年持有混合A	0.05	-0.26	4.91	2.16	6.53
3561	易方达瑞弘混合A	0.10	-0.17	1.81	2.16	6.98
3562	东方红均衡优选定开混合	-0.93	0.93	5.38	2.15	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.20	-0.21	2.75	0.51	6.53
2971	民生加银景气行业混合A	0.25	-3.24	3.97	-2.40	6.53
2972	南方誉浦一年持有混合A	0.05	-0.26	4.91	2.16	6.53
2973	诺德成长优势混合	0.75	1.51	15.93	2.18	6.53
2974	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.40	0.75	6.50	3.31	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.48	-18.31	-43.35	36.20	73.36
2397	南方消费升级混合A	5.48	0.27	-32.72	-	-29.61
2398	南方誉浦一年持有混合A	5.48	3.76	0.65	-	2.97
2399	上银鑫达灵活配置混合C	5.48	4.94	0.00	-	1.62
2400	易方达稳健添利混合A	5.48	2.10	0.00	-	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	财通安华混合发起式C	2.69	3.76	-2.00	-	-4.06
1628	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.00	3.76	2.86	-	11.64
1629	南方誉浦一年持有混合A	5.48	3.76	0.65	-	2.97
1630	海富通惠睿精选混合A	5.60	3.75	2.38	-	12.57
1631	安信鑫发优选混合A	6.94	3.74	-22.69	71.18	107.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	华富弘鑫灵活配置混合C	4.54	4.92	0.66	21.74	35.71
1054	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79
1055	南方誉浦一年持有混合A	5.48	3.76	0.65	-	2.97
1056	人保双利A	-1.51	0.52	0.65	8.35	15.42
1057	添富民安增益定开混合C	1.24	2.24	0.65	26.04	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	华夏兴源稳健一年持有混合A	2.08	0.59	-3.56	-	-0.95
4823	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.68	-0.20	-4.72	-	-2.29
4824	南方誉浦一年持有混合A	5.48	3.76	0.65	-	2.97
4825	南方誉浦一年持有混合C	4.85	2.51	-1.15	-	0.79
4826	华泰柏瑞景气成长混合A	8.08	-12.35	-32.46	-	-30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	淳厚利加混合A	4.13	5.51	0.00	-	2.98
3922	华富荣盛一年持有期混合C	2.39	0.00	0.00	-	2.97
3923	南方誉浦一年持有混合A	5.48	3.76	0.65	-	2.97
3924	平安恒泽混合A	-0.28	-4.46	-6.82	-	2.97
3925	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.68	925.95	1.58%
美的集团	000333	12.09	919.57	1.57%
贵州茅台	600519	0.52	910.36	1.55%
海尔智家	600690	26.89	864.42	1.47%
宁波银行	002142	32.70	840.44	1.43%
立讯精密	002475	10.55	458.50	0.78%
紫金矿业	601899	24.63	446.79	0.76%
玲珑轮胎	601966	19.24	387.54	0.66%
三环集团	300408	8.30	307.93	0.53%
宇通客车	600066	10.83	285.37	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	18.39%
采矿业	0.13	2.29%
金融业	0.12	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.72%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.52%
批发和零售业	0.02	0.37%
金融	0.02	0.26%
通讯	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.029	1.027	1.029	1.033	1.038
累计净值(元)	1.029	1.027	1.029	1.033	1.038

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