资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64492.29 17.06%
债券 290536.24 76.83%
银行存款和结算备付金 3189.30 0.84%
其他资产 19913.35 5.27%
资产总值:378131.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.04 1980.77 0.63%
中国巨石 600176 22.56 1644.17 0.52%
立讯精密 002475 22.78 1603.71 0.51%
中芯国际 688981 10.07 1599.02 0.51%
腾讯控股 00700 4.13 1541.74 0.49%
顺络电子 002138 20.18 1475.16 0.47%
宁波银行 002142 46.78 1388.90 0.44%
美的集团 000333 18.03 1361.81 0.43%
中兴通讯 000063 37.27 1348.80 0.43%
工业富联 601138 17.70 1277.06 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 15.15%
采矿业 0.26 0.84%
金融业 0.26 0.83%
通讯 0.25 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.33%
租赁和商务服务业 0.10 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.23%
科技 0.07 0.23%
金融 0.06 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.40 1767.48 0.78%
卫星化学 002648 56.80 1568.95 0.69%
腾讯控股 00700 3.34 1427.34 0.63%
美的集团 000333 18.03 1376.59 0.61%
宁波银行 002142 39.24 1194.86 0.53%
海尔智家 600690 52.67 1126.08 0.50%
瀚蓝环境 600323 37.90 1112.03 0.49%
分众传媒 002027 165.10 1081.40 0.48%
正泰电器 601877 32.18 1050.78 0.46%
中国移动 00941 13.90 971.41 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 14.92%
采矿业 0.25 1.12%
通讯 0.24 1.06%
金融业 0.20 0.89%
租赁和商务服务业 0.13 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.44%
批发和零售业 0.05 0.24%
能源 0.05 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 105.00 10607.59 3.39%
25工行永续债01BC 100.00 10100.16 3.22%
25国开15 100.00 9904.88 3.16%
26招商银行永续债01 90.00 9098.14 2.90%
26中信银行永续债01BC 80.00 8092.82 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196348.76 62.67%
企业债 86199.52 27.51%
可转债 1625.97 0.52%
国家债券 810.10 0.26%
央行票据 0.00 0.00%