南方宝恒混合A(011033)_资产配置

南方宝恒混合A011033SOUTHERN BAOHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45365.70	20.62%
债券	168379.81	76.52%
银行存款和结算备付金	1963.85	0.89%
其他资产	4346.35	1.98%

资产总值：220055.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.24	1752.93	1.03%
宁德时代	300750	4.40	1615.94	0.95%
中国移动	00941	21.65	1597.62	0.94%
海尔智家	600690	52.67	1374.16	0.81%
美的集团	000333	17.19	1343.40	0.79%
分众传媒	002027	165.10	1216.79	0.71%
瀚蓝环境	600323	37.90	1083.98	0.64%
宝丰能源	600989	50.77	996.62	0.59%
立讯精密	002475	17.05	966.91	0.57%
海康威视	002415	31.01	925.34	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	16.19%
通讯	0.35	2.07%
采矿业	0.24	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.87%
租赁和商务服务业	0.14	0.85%
金融业	0.14	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.64%
公用事业	0.10	0.58%
材料	0.05	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.24	1961.19	1.18%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	1.14%
立讯精密	002475	26.92	1741.45	1.05%
中国移动	00941	21.65	1670.23	1.00%
分众传媒	002027	165.10	1330.71	0.80%
海尔智家	600690	52.05	1318.43	0.79%
美的集团	000333	17.19	1249.03	0.75%
中兴通讯	000063	26.02	1187.55	0.71%
正泰电器	601877	38.47	1181.51	0.71%
瀚蓝环境	600323	37.90	1024.47	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	17.23%
通讯	0.40	2.37%
采矿业	0.25	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.02%
租赁和商务服务业	0.15	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.62%
金融业	0.10	0.61%
公用事业	0.09	0.55%
工业	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	24.45	1942.08	1.27%
腾讯控股	00700	3.24	1486.22	0.97%
宁德时代	300750	5.73	1445.22	0.94%
美的集团	000333	17.86	1289.49	0.84%
分众传媒	002027	173.55	1266.91	0.83%
海尔智家	600690	49.82	1234.54	0.81%
瀚蓝环境	600323	44.68	1087.99	0.71%
宁波银行	002142	33.26	909.99	0.59%
伊利股份	600887	28.56	796.25	0.52%
正泰电器	601877	33.82	766.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	11.23%
通讯	0.46	3.01%
金融业	0.20	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.24%
租赁和商务服务业	0.14	0.92%
采矿业	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.44%
房地产	0.05	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	24.45	1890.80	1.12%
美的集团	000333	19.38	1521.33	0.90%
宁德时代	300750	5.73	1449.35	0.86%
腾讯控股	00700	3.10	1421.80	0.85%
海尔智家	600690	49.82	1362.08	0.81%
分众传媒	002027	187.38	1315.41	0.78%
瀚蓝环境	600323	46.52	1111.40	0.66%
正泰电器	601877	45.41	1069.48	0.64%
华域汽车	600741	48.99	884.76	0.53%
卫星化学	002648	38.38	882.24	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	13.33%
通讯	0.44	2.62%
租赁和商务服务业	0.18	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.03%
采矿业	0.16	0.95%
金融业	0.16	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.66%
必需消费品	0.07	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.33%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行永续债01BC	95.00	9533.37	5.60%
21广电02	78.00	7898.52	4.64%
25工行永续债01BC	70.00	7022.12	4.13%
25招商银行永续债02BC	70.00	7027.65	4.13%
24国开15	56.00	5772.92	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86481.81	50.81%
企业债	77606.78	45.60%
可转债	2976.00	1.75%
国家债券	804.82	0.47%
央行票据	0.00	0.00%

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