南方宝恒混合A(011033)_资产配置

南方宝恒混合A011033SOUTHERN BAOHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49993.54	19.34%
债券	204401.67	79.06%
银行存款和结算备付金	2246.80	0.87%
其他资产	1912.92	0.74%

资产总值：258554.93万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.40	1767.48	0.78%
卫星化学	002648	56.80	1568.95	0.69%
腾讯控股	00700	3.34	1427.34	0.63%
美的集团	000333	18.03	1376.59	0.61%
宁波银行	002142	39.24	1194.86	0.53%
海尔智家	600690	52.67	1126.08	0.50%
瀚蓝环境	600323	37.90	1112.03	0.49%
分众传媒	002027	165.10	1081.40	0.48%
正泰电器	601877	32.18	1050.78	0.46%
中国移动	00941	13.90	971.41	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	14.92%
采矿业	0.25	1.12%
通讯	0.24	1.06%
金融业	0.20	0.89%
租赁和商务服务业	0.13	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.44%
批发和零售业	0.05	0.24%
能源	0.05	0.24%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.24	1752.93	1.03%
宁德时代	300750	4.40	1615.94	0.95%
中国移动	00941	21.65	1597.62	0.94%
海尔智家	600690	52.67	1374.16	0.81%
美的集团	000333	17.19	1343.40	0.79%
分众传媒	002027	165.10	1216.79	0.71%
瀚蓝环境	600323	37.90	1083.98	0.64%
宝丰能源	600989	50.77	996.62	0.59%
立讯精密	002475	17.05	966.91	0.57%
海康威视	002415	31.01	925.34	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	16.19%
通讯	0.35	2.07%
采矿业	0.24	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.87%
租赁和商务服务业	0.14	0.85%
金融业	0.14	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.64%
公用事业	0.10	0.58%
材料	0.05	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.24	1961.19	1.18%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	1.14%
立讯精密	002475	26.92	1741.45	1.05%
中国移动	00941	21.65	1670.23	1.00%
分众传媒	002027	165.10	1330.71	0.80%
海尔智家	600690	52.05	1318.43	0.79%
美的集团	000333	17.19	1249.03	0.75%
正泰电器	601877	38.47	1181.51	0.71%
中兴通讯	000063	26.02	1187.55	0.71%
瀚蓝环境	600323	37.90	1024.47	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	17.23%
通讯	0.40	2.37%
采矿业	0.25	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.02%
租赁和商务服务业	0.15	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.62%
金融业	0.10	0.61%
公用事业	0.09	0.55%
工业	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	24.45	1942.08	1.27%
腾讯控股	00700	3.24	1486.22	0.97%
宁德时代	300750	5.73	1445.22	0.94%
美的集团	000333	17.86	1289.49	0.84%
分众传媒	002027	173.55	1266.91	0.83%
海尔智家	600690	49.82	1234.54	0.81%
瀚蓝环境	600323	44.68	1087.99	0.71%
宁波银行	002142	33.26	909.99	0.59%
伊利股份	600887	28.56	796.25	0.52%
正泰电器	601877	33.82	766.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	11.23%
通讯	0.46	3.01%
金融业	0.20	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.24%
租赁和商务服务业	0.14	0.92%
采矿业	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.44%
房地产	0.05	0.34%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行永续债01BC	105.00	10689.60	4.72%
25工行永续债01BC	100.00	10177.47	4.49%
25招商银行永续债02BC	80.00	8151.15	3.60%
25国开15	70.00	6936.12	3.06%
25兴业银行永续债01BC	61.00	6241.32	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123501.35	54.50%
企业债	76305.90	33.67%
可转债	3274.11	1.44%
国家债券	807.61	0.36%
央行票据	0.00	0.00%

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