南方宝恒混合A(011033)_最新动态

南方宝恒混合A011033SOUTHERN BAOHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方宝恒混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙鲁闽

基金规模：7.33亿元

南方宝恒混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	2.91	1.41	7.39
混合型名次	6061	4144	6475	4055	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.97	10.38	9.18	-	11.13
混合型名次	1835	601	298	4372	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	交银新回报灵活配置混合C	0.11	0.41	1.02	0.89	1.43
6060	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
6061	南方宝恒混合A	0.11	0.28	2.91	1.41	7.39
6062	南方宝恒混合C	0.11	0.25	2.81	1.21	7.02
6063	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	0.43	3.23	1.45	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	汇添富美丽30混合C	0.61	0.28	14.66	-5.95	3.59
4143	汇添富美丽30混合D	0.61	0.28	14.67	-5.87	3.76
4144	南方宝恒混合A	0.11	0.28	2.91	1.41	7.39
4145	南方宝嘉混合C	0.54	0.28	8.64	2.56	10.39
4146	浦银安盛新兴产业混合C	0.36	0.28	18.58	13.76	28.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	鹏华前海万科REITs	0.07	0.10	2.92	0.08	0.83
6474	易方达瑞锦混合发起式A	0.07	-0.04	2.92	5.10	11.34
6475	南方宝恒混合A	0.11	0.28	2.91	1.41	7.39
6476	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-1.72	-12.45	2.91	-7.97	-14.06
6477	博时鑫泰混合C	-0.12	-0.55	2.90	1.73	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	东方红匠心甄选一年持有混合	0.12	0.31	3.36	1.41	3.80
4054	建信汇利灵活配置混合	0.99	4.44	14.91	1.41	7.42
4055	南方宝恒混合A	0.11	0.28	2.91	1.41	7.39
4056	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.06	0.35	6.13	1.41	5.82
4057	宝盈消费主题混合	0.37	2.53	9.68	1.40	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	招商成长精选一年定期开放混合A	1.67	2.84	17.43	-1.34	7.40
2625	汇添富文体娱乐混合C	0.58	-1.76	16.29	-6.16	7.39
2626	南方宝恒混合A	0.11	0.28	2.91	1.41	7.39
2627	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.57	2.41	7.98	0.69	7.39
2628	中欧新蓝筹混合E	0.60	0.68	13.82	-0.12	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	广发鑫裕混合C	6.97	6.11	6.81	-	14.27
1834	汇安宜创量化精选混合A	6.97	-1.57	-17.99	-	37.35
1835	南方宝恒混合A	6.97	10.38	9.18	-	11.13
1836	万家互联互通核心资产量化策略混合A	6.97	-1.16	-22.34	-	-9.58
1837	大成民稳增长混合C	6.95	6.94	7.92	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	13.31	10.40	-15.28	-	-13.99
600	创金合信鑫祥混合A	4.85	10.38	16.84	-	18.32
601	南方宝恒混合A	6.97	10.38	9.18	-	11.13
602	创金合信鑫利混合A	5.11	10.37	21.36	-	45.73
603	富荣信息技术混合C	5.66	10.37	-12.91	-	-12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	易方达瑞信混合E	6.01	9.07	9.22	43.75	61.58
297	融通鑫新成长混合A	-9.63	-11.18	9.20	-	15.56
298	南方宝恒混合A	6.97	10.38	9.18	-	11.13
299	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38
300	东方红稳健精选混合C	6.61	10.35	9.17	30.99	87.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	达诚价值先锋灵活配置C	0.42	-2.48	-33.07	-	-38.20
4371	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	3.71
4372	南方宝恒混合A	6.97	10.38	9.18	-	11.13
4373	南方宝恒混合C	6.55	9.50	7.87	-	9.61
4374	富国长期成长混合A	1.08	-7.45	-26.96	-	-25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，高于同类基金平均水平
3148	南华丰淳混合C	1.24	-12.02	-37.40	15.90	11.21
3149	工银新机遇灵活配置混合A	-3.05	-18.95	-32.65	17.67	11.20
3150	南方宝恒混合A	6.97	10.38	9.18	-	11.13
3151	平安科技创新混合C	-6.02	-20.29	-44.00	-	11.13
3152	万家瑞富灵活配置混合A	2.40	-7.57	-17.26	-0.09	11.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	24.45	1619.48	1.14%
美的集团	000333	20.48	1557.71	1.10%
宁德时代	300750	5.92	1491.19	1.05%
海尔智家	600690	45.24	1454.47	1.02%
分众传媒	002027	163.25	1154.18	0.81%
正泰电器	601877	50.02	1137.53	0.80%
华润电力	00836	58.20	1107.42	0.78%
卫星化学	002648	58.34	1089.11	0.77%
瀚蓝环境	600323	49.24	1075.92	0.76%
宁波银行	002142	33.26	854.78	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	13.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.98%
公用事业	0.17	1.21%
通讯	0.17	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.14%
金融业	0.13	0.92%
采矿业	0.13	0.89%
租赁和商务服务业	0.12	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.110	1.108	1.110	1.112	1.116
累计净值(元)	1.110	1.108	1.110	1.112	1.116

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