南方宝恒混合A(011033)_最新动态

南方宝恒混合A011033SOUTHERN BAOHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.2452 0.0021(0.17%)

累计净值：1.2452

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

南方宝恒混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：12.58亿元

南方宝恒混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.39	-0.31	1.96	3.57
混合型名次	2588	2495	1975	1995	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.05	14.53	16.80	-	24.31
混合型名次	3921	5240	3255	4972	3780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	景顺华城稳健6月持有混合A	-0.10	1.01	-2.19	-1.64	0.71
2587	景顺华城稳健6月持有混合C	-0.10	0.98	-2.30	-1.83	0.48
2588	南方宝恒混合A	-0.10	-0.39	-0.31	1.96	3.57
2589	南方宁悦一年持有期混合A	-0.10	-0.16	0.23	2.49	3.81
2590	南方宁悦一年持有期混合C	-0.10	-0.19	0.13	2.30	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	广发聚祥灵活混合	-0.11	-0.39	-1.60	-3.04	-3.52
2494	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.05	-0.39	2.53	3.90	3.83
2495	南方宝恒混合A	-0.10	-0.39	-0.31	1.96	3.57
2496	易方达悦通一年持有混合A	-0.26	-0.39	1.47	5.71	6.56
2497	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中欧睿达定期开放混合C	0.10	-0.12	-0.30	0.34	1.29
1974	中泰元和价值精选混合C	0.03	9.77	-0.30	0.80	4.75
1975	南方宝恒混合A	-0.10	-0.39	-0.31	1.96	3.57
1976	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
1977	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.01	0.38	-0.31	-1.61	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.18	2.74	1.97	1.96	3.97
1994	汇添富均衡增长混合	-1.30	-18.46	-4.63	1.96	5.97
1995	南方宝恒混合A	-0.10	-0.39	-0.31	1.96	3.57
1996	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
1997	华泰柏瑞医疗健康A	-1.21	0.58	2.43	1.94	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	南方利达A	0.14	9.26	3.72	3.19	3.58
2459	诺德量化先锋C	-0.40	0.79	1.16	-1.30	3.58
2460	南方宝恒混合A	-0.10	-0.39	-0.31	1.96	3.57
2461	南方宁悦一年持有期混合C	-0.10	-0.19	0.13	2.30	3.57
2462	广发聚宝混合C	-0.20	1.47	1.78	3.38	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	中信建投精选混合C	8.06	50.53	29.77	22.47	147.83
3920	博时新策略A	8.05	21.94	-3.66	-1.65	56.79
3921	南方宝恒混合A	8.05	14.53	16.80	-	24.31
3922	易方达瑞弘混合C	8.05	14.46	19.24	22.01	121.23
3923	华商稳健添利一年持有混合C	8.04	12.91	12.73	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	大成2020生命周期混合A	9.02	14.53	17.01	20.15	251.08
5239	建信兴晟优选一年持有混合C	0.98	14.53	-11.11	-	-17.29
5240	南方宝恒混合A	8.05	14.53	16.80	-	24.31
5241	景顺长城安享回报灵活配置混合C	9.31	14.52	15.08	21.12	82.93
5242	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.82	14.51	23.63	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	6.27	15.45	16.83	-	16.62
3254	东吴安鑫量化混合A	7.78	18.92	16.80	27.80	85.90
3255	南方宝恒混合A	8.05	14.53	16.80	-	24.31
3256	易方达鑫转增利混合A	11.17	28.68	16.80	23.95	147.03
3257	大成企业能力驱动混合A	3.65	21.92	16.79	11.72	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	融通产业趋势精选混合	38.65	62.27	63.28	-	7.29
4971	东方红睿泽三年定开混合C	55.75	87.92	0.00	-	80.49
4972	南方宝恒混合A	8.05	14.53	16.80	-	24.31
4973	南方宝恒混合C	7.62	13.62	15.40	-	21.77
4974	天弘恒新A	1.21	3.61	0.51	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	创金合信鑫祥混合A	0.95	9.69	11.01	24.71	24.31
3779	广发高股息优享混合C	5.17	31.73	28.65	0.53	24.31
3780	南方宝恒混合A	8.05	14.53	16.80	-	24.31
3781	中欧新趋势混合(LOF)X	45.35	68.96	50.27	26.56	24.31
3782	长城产业臻选混合A	27.86	67.51	31.08	-	24.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.04	1980.77	0.63%
中国巨石	600176	22.56	1644.17	0.52%
立讯精密	002475	22.78	1603.71	0.51%
中芯国际	688981	10.07	1599.02	0.51%
腾讯控股	00700	4.13	1541.74	0.49%
顺络电子	002138	20.18	1475.16	0.47%
宁波银行	002142	46.78	1388.90	0.44%
美的集团	000333	18.03	1361.81	0.43%
中兴通讯	000063	37.27	1348.80	0.43%
工业富联	601138	17.70	1277.06	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	15.15%
采矿业	0.26	0.84%
金融业	0.26	0.83%
通讯	0.25	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.33%
租赁和商务服务业	0.10	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.23%
科技	0.07	0.23%
金融	0.06	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2431	1.2444	1.2423	1.2442	1.2388
累计净值(元)	1.2431	1.2444	1.2423	1.2442	1.2388

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