南方宝恒混合A(011033)_最新动态

南方宝恒混合A011033SOUTHERN BAOHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2448

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

南方宝恒混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：12.58亿元

南方宝恒混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.28	-0.43	2.11	3.84
混合型名次	4691	3821	2567	3758	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	16.16	18.21	22.41	24.63
混合型名次	3328	5500	4017	1065	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	民生加银质量领先混合A	0.14	-0.21	-8.66	0.52	1.34
4690	南方安睿混合	0.14	-0.50	-1.05	1.66	2.02
4691	南方宝恒混合A	0.14	-0.28	-0.43	2.11	3.84
4692	南方创新精选一年混合A	0.14	-1.73	-14.41	11.24	5.09
4693	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.04	-0.28	-1.57	4.04	4.06
3820	景顺长城优选混合	1.66	-0.28	-6.00	7.56	11.61
3821	南方宝恒混合A	0.14	-0.28	-0.43	2.11	3.84
3822	南方誉享一年持有期混合C	0.29	-0.28	-0.79	4.02	4.99
3823	诺德量化先锋A	0.64	-0.28	3.49	8.27	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华夏景气驱动混合C	-0.78	-3.58	-0.43	-3.33	-2.17
2566	交银臻选回报混合A	0.05	0.13	-0.43	1.31	1.53
2567	南方宝恒混合A	0.14	-0.28	-0.43	2.11	3.84
2568	申万菱信双利混合C	0.07	-0.56	-0.43	-2.45	-1.86
2569	永赢添添悦6个月持有混合A	0.07	0.08	-0.43	1.04	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	创金合信鑫祺混合A	0.58	0.98	5.34	2.11	1.25
3757	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
3758	南方宝恒混合A	0.14	-0.28	-0.43	2.11	3.84
3759	泰康招享混合A	0.02	-0.15	-1.46	2.11	2.98
3760	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.10	-2.96	-20.77	2.11	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
南方宝恒混合A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，高于同类基金平均水平
3399	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
3400	安信平稳双利3个月持有混合A	0.06	0.15	0.57	1.24	3.84
3401	南方宝恒混合A	0.14	-0.28	-0.43	2.11	3.84
3402	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
3403	天弘永利优佳混合C	0.22	-0.10	2.16	2.60	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79
3327	大成景恒混合A	5.60	116.60	57.79	84.68	390.28
3328	南方宝恒混合A	5.60	16.16	18.21	22.41	24.63
3329	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-3.36	14.92
3330	宝盈新锐混合A	5.58	86.72	37.35	-4.73	212.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	工银聚润6个月持有期混合A	1.46	16.17	10.63	-	5.51
5499	泰康颐享混合C	1.59	16.17	18.27	5.19	50.48
5500	南方宝恒混合A	5.60	16.16	18.21	22.41	24.63
5501	中银策略混合A	-5.90	16.16	-8.68	-40.34	207.18
5502	银华大盘两年定期开放混合	-6.37	16.15	-3.88	-35.61	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	东方创新成长混合C	-14.03	63.90	18.21	-	2.29
4016	嘉实价值臻选混合	-2.33	31.94	18.21	0.42	-3.22
4017	南方宝恒混合A	5.60	16.16	18.21	22.41	24.63
4018	东海科技动力C	0.26	58.01	18.17	-15.17	62.42
4019	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	2.88	20.27	18.16	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	国融融盛龙头严选混合C	-6.26	46.11	34.10	22.43	94.18
1064	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	5.53	19.89	22.74	22.41	107.45
1065	南方宝恒混合A	5.60	16.16	18.21	22.41	24.63
1066	先锋量化优选A	21.90	84.03	59.74	22.41	133.96
1067	长信利泰灵活配置混合E	13.31	109.66	57.12	22.38	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
南方宝恒混合A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	安信远见成长混合C	2.26	53.41	36.14	-	24.66
4005	国投瑞银新活力混合C	0.42	2.47	6.37	1.38	24.65
4006	南方宝恒混合A	5.60	16.16	18.21	22.41	24.63
4007	光大保德信专精特新混合C	-4.18	95.31	49.52	-	24.61
4008	广发沪港深价值成长混合A	20.34	90.39	75.90	35.58	24.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.04	1980.77	0.63%
中国巨石	600176	22.56	1644.17	0.52%
立讯精密	002475	22.78	1603.71	0.51%
中芯国际	688981	10.07	1599.02	0.51%
腾讯控股	00700	4.13	1541.74	0.49%
顺络电子	002138	20.18	1475.16	0.47%
宁波银行	002142	46.78	1388.90	0.44%
美的集团	000333	18.03	1361.81	0.43%
中兴通讯	000063	37.27	1348.80	0.43%
工业富联	601138	17.70	1277.06	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	15.15%
采矿业	0.26	0.84%
金融业	0.26	0.83%
通讯	0.25	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.33%
租赁和商务服务业	0.10	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.23%
科技	0.07	0.23%
金融	0.06	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2463	1.2460	1.2445	1.2413	1.2430
累计净值(元)	1.2463	1.2460	1.2445	1.2413	1.2430

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