我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
590.98 |
561.20 |
-288.51 |
1503.36 |
702.20 |
| 本期利润(万元) |
1451.05 |
3496.62 |
1741.81 |
3138.73 |
-207.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4585.74 |
0.00 |
2382.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73343.23 |
72512.71 |
63922.61 |
70949.22 |
83964.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.36 |
208.87 |
2721.18 |
261.13 |
7824.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
187379.31 |
204612.78 |
206458.11 |
316843.67 |
453297.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
36201.77 |
42475.52 |
51581.96 |
73357.02 |
89621.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
151177.55 |
162137.26 |
154876.15 |
243486.64 |
363676.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.31 |
97.02 |
101.57 |
155.37 |
226.41 |
| 应付托管费(万元) |
18.07 |
20.79 |
21.77 |
33.29 |
48.52 |
| 资产总计(万元) |
190124.92 |
207254.45 |
219285.67 |
319567.71 |
466371.96 |
| 负债合计(万元) |
42814.23 |
47601.79 |
42137.23 |
64715.16 |
94586.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
147310.69 |
159652.66 |
177148.45 |
254852.55 |
371785.10 |
| 未分配利润(万元) |
11700.11 |
4475.94 |
8182.07 |
1950.70 |
9149.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.48 |
61.51 |
38.05 |
90.47 |
55.15 |
| 投资收益(万元) |
2084.21 |
5904.23 |
3373.45 |
12501.70 |
6762.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6738.92 |
2943.65 |
7453.25 |
-15719.19 |
-7106.02 |
| 其它收入(万元) |
97.67 |
15.77 |
5.51 |
94.98 |
71.84 |
| 收入合计(万元) |
8943.27 |
8925.16 |
10870.26 |
-3032.04 |
-216.11 |
| 管理人报酬(万元) |
513.08 |
1341.65 |
714.19 |
2576.54 |
1506.42 |
| 托管费(万元) |
109.95 |
287.50 |
153.04 |
552.12 |
322.80 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.19 |
10.55 |
21.43 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
1268.66 |
3275.45 |
1791.58 |
5476.00 |
3095.64 |
| 利润总额(万元) |
7674.61 |
5649.71 |
9078.68 |
-8508.04 |
-3311.75 |
| 净利润(万元) |
7674.61 |
5649.71 |
9078.68 |
-8508.04 |
-3311.75 |
