南方宝恒混合C(011034)_资产配置

南方宝恒混合C011034SOUTHERN BAOHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34823.14	17.81%
债券	148020.00	75.72%
银行存款和结算备付金	1520.88	0.78%
其他资产	11124.12	5.69%

资产总值：195488.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	24.45	1619.48	1.14%
美的集团	000333	20.48	1557.71	1.10%
宁德时代	300750	5.92	1491.19	1.05%
海尔智家	600690	45.24	1454.47	1.02%
分众传媒	002027	163.25	1154.18	0.81%
正泰电器	601877	50.02	1137.53	0.80%
华润电力	00836	58.20	1107.42	0.78%
卫星化学	002648	58.34	1089.11	0.77%
瀚蓝环境	600323	49.24	1075.92	0.76%
宁波银行	002142	33.26	854.78	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	13.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.98%
公用事业	0.17	1.21%
通讯	0.17	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.14%
金融业	0.13	0.92%
采矿业	0.13	0.89%
租赁和商务服务业	0.12	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.77%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	638.50	2004.65	1.36%
中国移动	00941	26.00	1827.19	1.24%
美的集团	000333	22.70	1464.15	0.99%
海尔智家	600690	47.57	1350.04	0.92%
华润电力	00836	58.20	1272.18	0.86%
中国核电	601985	110.72	1180.23	0.80%
宁德时代	300750	6.31	1135.99	0.77%
卫星化学	002648	58.34	1048.86	0.71%
瀚蓝环境	600323	49.24	1029.15	0.70%
分众传媒	002027	163.25	989.29	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	11.71%
公用事业	0.35	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.36%
通讯	0.18	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.17%
采矿业	0.16	1.07%
租赁和商务服务业	0.15	0.99%
金融业	0.10	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	820.00	1724.62	1.14%
中国移动	00941	26.00	1576.85	1.04%
美的集团	000333	24.62	1581.10	1.04%
海尔智家	600690	61.49	1534.18	1.01%
伊利股份	600887	47.47	1324.41	0.87%
卫星化学	002648	69.77	1290.65	0.85%
宁德时代	300750	6.50	1236.04	0.81%
中国核电	601985	132.53	1217.91	0.80%
华域汽车	600741	70.46	1177.39	0.78%
瀚蓝环境	600323	66.45	1095.12	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	13.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.56%
公用事业	0.27	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.32%
租赁和商务服务业	0.18	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.15%
通讯	0.16	1.04%
采矿业	0.16	1.03%
批发和零售业	0.12	0.76%
金融业	0.07	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	29.82	1629.07	1.02%
伊利股份	600887	58.04	1552.57	0.97%
中国移动	00941	26.00	1526.80	0.96%
中广核电力	01816	820.00	1515.92	0.95%
贵州茅台	600519	0.78	1346.28	0.84%
海尔智家	600690	61.49	1291.29	0.81%
中国核电	601985	168.11	1260.80	0.79%
华域汽车	600741	72.63	1182.42	0.74%
卫星化学	002648	79.16	1167.54	0.73%
宁德时代	300750	7.13	1164.04	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	14.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.55%
公用事业	0.23	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.17%
通讯	0.15	0.96%
采矿业	0.15	0.96%
批发和零售业	0.15	0.92%
租赁和商务服务业	0.10	0.62%
科技	0.08	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	148.00	15545.71	10.95%
21广电02	78.00	7839.73	5.52%
21工商银行永续债01	50.00	5205.42	3.67%
22浙资01	50.00	5091.37	3.59%
22海通02	50.00	5086.05	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83071.68	58.50%
企业债	51495.39	36.26%
可转债	3408.73	2.40%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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