资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67405.09 16.17%
债券 326304.44 78.28%
银行存款和结算备付金 22949.89 5.51%
其他资产 206.75 0.05%
资产总值:416866.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 51.65 2353.60 0.67%
宁波银行 002142 66.10 2341.92 0.66%
紫金矿业 601899 68.52 2041.21 0.58%
工业富联 601138 34.38 2000.92 0.57%
腾讯控股 00700 4.72 1746.30 0.49%
美的集团 000333 19.22 1539.52 0.44%
宁德时代 300750 5.40 1571.99 0.44%
顺络电子 002138 30.28 1460.71 0.41%
中国太保 601601 43.13 1339.62 0.38%
海尔智家 600690 58.93 1203.35 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 11.90%
金融业 0.64 1.82%
采矿业 0.41 1.17%
通讯 0.27 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.75%
租赁和商务服务业 0.19 0.53%
金融 0.14 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.24%
科技 0.07 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.04 1980.77 0.63%
中国巨石 600176 22.56 1644.17 0.52%
中芯国际 688981 10.07 1599.02 0.51%
立讯精密 002475 22.78 1603.71 0.51%
腾讯控股 00700 4.13 1541.74 0.49%
顺络电子 002138 20.18 1475.16 0.47%
宁波银行 002142 46.78 1388.90 0.44%
美的集团 000333 18.03 1361.81 0.43%
中兴通讯 000063 37.27 1348.80 0.43%
工业富联 601138 17.70 1277.06 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 15.15%
采矿业 0.26 0.84%
金融业 0.26 0.83%
通讯 0.25 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.33%
租赁和商务服务业 0.10 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.23%
科技 0.07 0.23%
金融 0.06 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 109.00 11172.43 3.16%
25农行永续债01BC 105.00 10687.73 3.02%
25工行永续债01BC 100.00 10175.88 2.88%
25国开15 100.00 9994.47 2.83%
26招商银行永续债01 90.00 9175.85 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224411.55 63.51%
企业债 95195.65 26.94%
可转债 1636.49 0.46%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%