我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 557.53 374.50 -456.44 1202.70 686.61
本期利润(万元) 1196.83 4177.99 2024.41 2510.97 -373.32
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.02 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.17 0.00 2.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3891.23 0.00 2093.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 68658.97 74797.99 87779.74 88703.44 98663.00
期末基金份额净值(元) 1.10 1.08 1.05 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 5.43 0.00 1.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.98 0.00 2.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 389.36 208.87 2721.18 261.13 7824.44
交易性金融资产(万元) 187379.31 204612.78 206458.11 316843.67 453297.89
其中:股票投资(万元) 36201.77 42475.52 51581.96 73357.02 89621.19
其中:债券投资(万元) 151177.55 162137.26 154876.15 243486.64 363676.70
应付管理人报酬(万元) 84.31 97.02 101.57 155.37 226.41
应付托管费(万元) 18.07 20.79 21.77 33.29 48.52
资产总计(万元) 190124.92 207254.45 219285.67 319567.71 466371.96
负债合计(万元) 42814.23 47601.79 42137.23 64715.16 94586.86
所有者权益合计(万元) 147310.69 159652.66 177148.45 254852.55 371785.10
未分配利润(万元) 11700.11 4475.94 8182.07 1950.70 9149.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 22.48 61.51 38.05 90.47 55.15
投资收益(万元) 2084.21 5904.23 3373.45 12501.70 6762.93
公允价值变动收益(万元) 6738.92 2943.65 7453.25 -15719.19 -7106.02
其它收入(万元) 97.67 15.77 5.51 94.98 71.84
收入合计(万元) 8943.27 8925.16 10870.26 -3032.04 -216.11
管理人报酬(万元) 513.08 1341.65 714.19 2576.54 1506.42
托管费(万元) 109.95 287.50 153.04 552.12 322.80
其它费用(万元) 10.52 21.19 10.55 21.43 10.69
费用合计(万元) 1268.66 3275.45 1791.58 5476.00 3095.64
利润总额(万元) 7674.61 5649.71 9078.68 -8508.04 -3311.75
净利润(万元) 7674.61 5649.71 9078.68 -8508.04 -3311.75