财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2765.09 |
1166.03 |
3915.32 |
1437.92 |
951.24 |
| 本期利润(万元) |
4563.68 |
986.94 |
5773.46 |
4365.13 |
463.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21168.77 |
0.00 |
9654.06 |
0.00 |
5467.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187419.93 |
122251.28 |
102006.84 |
99580.47 |
78353.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
4.06 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
22.63 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
11.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1397.09 |
260.31 |
1046.32 |
4112.13 |
389.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
355028.53 |
213745.51 |
178049.30 |
181162.41 |
187379.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
64492.29 |
45365.70 |
34615.41 |
33913.96 |
36201.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
290536.24 |
168379.81 |
143433.89 |
147248.45 |
151177.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.13 |
102.22 |
83.24 |
86.20 |
84.31 |
| 应付托管费(万元) |
36.67 |
21.91 |
17.84 |
18.47 |
18.07 |
| 资产总计(万元) |
378361.18 |
220055.54 |
192660.86 |
187576.64 |
190124.92 |
| 负债合计(万元) |
65044.38 |
49861.73 |
39414.67 |
34881.40 |
42814.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
313316.80 |
170193.81 |
153246.19 |
152695.25 |
147310.69 |
| 未分配利润(万元) |
59878.64 |
26825.11 |
17395.25 |
16377.21 |
11700.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.91 |
15.69 |
6.82 |
41.82 |
22.48 |
| 投资收益(万元) |
6763.43 |
9795.97 |
3487.59 |
4321.37 |
2084.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3182.11 |
2827.08 |
-1154.41 |
9802.90 |
6738.92 |
| 其它收入(万元) |
64.89 |
117.45 |
18.04 |
103.21 |
97.67 |
| 收入合计(万元) |
10025.34 |
12756.18 |
2358.04 |
14269.30 |
8943.27 |
| 管理人报酬(万元) |
801.86 |
1178.71 |
564.49 |
1018.11 |
513.08 |
| 托管费(万元) |
171.83 |
252.58 |
120.96 |
218.17 |
109.95 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
22.26 |
11.50 |
21.13 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
1569.94 |
2400.95 |
1120.31 |
2397.66 |
1268.66 |
| 利润总额(万元) |
8455.40 |
10355.23 |
1237.73 |
11871.64 |
7674.61 |
| 净利润(万元) |
8455.40 |
10355.23 |
1237.73 |
11871.64 |
7674.61 |
