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最新净值:1.096 0.001(0.09%)

累计净值:1.096

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方宝恒混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙鲁闽
基金规模:6.87亿元
    南方宝恒混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.25 2.81 1.21 7.02
混合型名次 6062 4197 6507 4202 2770
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 24.45 1619.48 1.14%
美的集团 000333 20.48 1557.71 1.10%
宁德时代 300750 5.92 1491.19 1.05%
海尔智家 600690 45.24 1454.47 1.02%
分众传媒 002027 163.25 1154.18 0.81%
正泰电器 601877 50.02 1137.53 0.80%
华润电力 00836 58.20 1107.42 0.78%
卫星化学 002648 58.34 1089.11 0.77%
瀚蓝环境 600323 49.24 1075.92 0.76%
宁波银行 002142 33.26 854.78 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 13.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 1.98%
公用事业 0.17 1.21%
通讯 0.17 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.14%
金融业 0.13 0.92%
采矿业 0.13 0.89%
租赁和商务服务业 0.12 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.77%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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