资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168985.22 87.32%
债券 101.33 0.05%
银行存款和结算备付金 18623.05 9.62%
其他资产 5806.89 3.00%
资产总值:193516.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.40 15982.81 8.67%
中国海洋石油 00883 389.00 9617.09 5.22%
中国宏桥 01378 260.00 7979.75 4.33%
美的集团 00300 100.26 7418.36 4.02%
金风科技 02208 560.18 7063.04 3.83%
比亚迪股份 01211 64.00 5978.63 3.24%
华润置地 01109 225.00 5689.73 3.09%
紫金矿业 02899 181.00 5491.21 2.98%
中芯国际 00981 121.00 5416.63 2.94%
宁德时代 03750 6.80 3683.49 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 3.15 17.07%
材料 2.57 13.95%
能源 2.06 11.15%
房地产 1.67 9.08%
通讯 1.67 9.07%
科技 1.57 8.53%
制造业 1.52 8.25%
金融 0.85 4.63%
医疗保健 0.84 4.54%
工业 0.82 4.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.00 18394.98 8.56%
洛阳钼业 03993 672.00 11677.98 5.44%
紫金矿业 02899 350.00 11273.09 5.25%
中国宏桥 01378 367.00 10812.93 5.03%
福耀玻璃 03606 150.00 9104.46 4.24%
金风科技 02208 696.18 8432.26 3.93%
美的集团 00300 109.76 8421.72 3.92%
阿里巴巴-W 09988 65.06 8391.43 3.91%
中芯国际 00981 120.00 7744.21 3.61%
阳光电源 300274 37.00 6328.48 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 3.95 18.39%
非必需消费品 3.77 17.56%
制造业 2.51 11.69%
通讯 1.84 8.56%
金融 1.70 7.92%
科技 1.63 7.59%
房地产 1.20 5.58%
能源 1.16 5.41%
医疗保健 0.85 3.96%
工业 0.82 3.81%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.33 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%