资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92182.15 83.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13432.68 12.14%
其他资产 4999.10 4.52%
资产总值:110613.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 64.00 11962.37 11.05%
腾讯控股 00700 23.14 8638.23 7.98%
中芯国际 00981 110.00 8541.32 7.89%
美的集团 00300 75.98 5450.97 5.04%
华润置地 01109 205.00 5341.58 4.94%
药明康德 02359 40.02 5342.52 4.94%
宁德时代 03750 7.00 4268.05 3.94%
长飞光纤光缆 06869 18.00 3992.90 3.69%
福耀玻璃 03606 80.00 3557.58 3.29%
ASMPT 00522 17.00 3525.97 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 3.20 29.54%
非必需消费品 1.87 17.29%
房地产 1.27 11.76%
通讯 0.86 7.98%
医疗保健 0.67 6.18%
工业 0.59 5.44%
金融 0.46 4.24%
能源 0.21 1.99%
材料 0.08 0.76%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.40 15982.81 8.67%
中国海洋石油 00883 389.00 9617.09 5.22%
中国宏桥 01378 260.00 7979.75 4.33%
美的集团 00300 100.26 7418.36 4.02%
金风科技 02208 560.18 7063.04 3.83%
比亚迪股份 01211 64.00 5978.63 3.24%
华润置地 01109 225.00 5689.73 3.09%
紫金矿业 02899 181.00 5491.21 2.98%
中芯国际 00981 121.00 5416.63 2.94%
宁德时代 03750 6.80 3683.49 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 3.15 17.07%
材料 2.57 13.95%
能源 2.06 11.15%
房地产 1.67 9.08%
通讯 1.67 9.07%
科技 1.57 8.53%
制造业 1.52 8.25%
金融 0.85 4.63%
医疗保健 0.84 4.54%
工业 0.82 4.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.33 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%