南方港股通优势企业混合A(012588)_资产配置

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	266726.23	86.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	27518.11	8.91%
其他资产	14485.94	4.69%

资产总值：308730.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	66.65	26722.37	8.79%
福耀玻璃	03606	335.04	15786.59	5.19%
海尔智家	06690	528.00	14855.73	4.89%
中国宏桥	01378	1189.25	13899.00	4.57%
洛阳钼业	03993	1950.00	13417.28	4.41%
美团-W	03690	83.00	12874.73	4.23%
新秀丽	01910	648.06	12506.46	4.11%
紫金矿业	02899	730.00	11625.70	3.82%
泡泡玛特	09992	199.80	9594.46	3.15%
巨子生物	02367	185.00	8500.05	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	8.39	27.61%
材料	4.71	15.48%
通讯	4.57	15.03%
工业	3.06	10.06%
制造业	1.48	4.86%
能源	1.06	3.48%
必需消费品	1.02	3.36%
金融	1.01	3.33%
医疗保健	0.77	2.52%
科技	0.49	1.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	66.65	22653.14	7.94%
福耀玻璃	03606	325.04	13453.42	4.72%
新秀丽	01910	630.06	13398.51	4.70%
中国海洋石油	00883	650.00	13288.62	4.66%
海尔智家	06690	528.00	12577.46	4.41%
洛阳钼业	03993	1740.00	11338.77	3.98%
紫金矿业	02899	730.00	10979.91	3.85%
中国宏桥	01378	989.25	10671.91	3.74%
波司登	03998	1889.80	8399.69	2.95%
TMH	00005	130.00	8103.69	2.84%
汇丰控股	00005	130.00	8103.69	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费	6.44	22.59%
材料	5.39	18.91%
通讯	3.06	10.72%
工业	2.75	9.65%
制造业	1.42	4.97%
能源	1.41	4.96%
金融	1.23	4.32%
必需消费品	0.84	2.94%
科技	0.80	2.82%
医疗保健	0.42	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	64.15	17667.54	7.73%
中国海洋石油	00883	930.00	15276.82	6.68%
紫金矿业	02899	800.00	11328.25	4.95%
海尔智家	06690	430.00	9492.03	4.15%
波司登	03998	2499.80	8860.82	3.88%
福耀玻璃	03606	240.04	8573.77	3.75%
贵州茅台	600519	4.98	8480.44	3.71%
新秀丽	01910	314.07	8427.72	3.69%
洛阳钼业	03993	1290.00	7776.84	3.40%
创科实业	00669	78.85	7584.18	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费	5.05	22.10%
材料	4.51	19.73%
通讯	2.74	12.00%
工业	1.99	8.71%
能源	1.53	6.68%
制造业	1.25	5.49%
必需消费品	1.06	4.64%
医疗保健	0.97	4.24%
金融	0.91	3.97%
科技	0.30	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	75.25	20021.48	8.76%
理想汽车-W	02015	100.00	13330.50	5.83%
贵州茅台	600519	6.68	11529.68	5.04%
中国海洋石油	00883	950.00	11191.82	4.90%
紫金矿业	02899	800.00	9221.69	4.03%
中国移动	00941	150.00	8808.46	3.85%
中国建筑国际	03311	1050.00	8592.32	3.76%
波司登	03998	2616.00	8321.06	3.64%
中芯国际	00981	450.00	8098.89	3.54%
福耀玻璃	03606	215.04	7405.19	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费	5.35	23.40%
通讯	3.59	15.70%
材料	2.36	10.33%
工业	1.63	7.11%
制造业	1.38	6.02%
金融	1.26	5.52%
能源	1.22	5.32%
医疗保健	1.14	5.00%
科技	1.03	4.50%
必需消费品	0.87	3.78%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	65.00	6616.86	2.54%
22国债23	65.00	6572.75	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13189.61	5.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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