南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.2204

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：16.14亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.77	-8.10	-2.63	-2.37
混合型名次	6623	6495	7051	6750	6802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.51	61.19	47.66	-	22.04
混合型名次	2306	1841	980	5448	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	嘉实价值臻选混合	-0.07	-5.61	-2.95	-0.24	0.35
6622	交银瑞思混合(LOF)	-0.07	-1.45	0.41	1.03	4.66
6623	南方港股通优势企业混合A	-0.07	-2.77	-8.10	-2.63	-2.37
6624	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-0.07	-0.52	-11.26	-8.33	-2.91
6625	浦银安盛新经济结构混合C	-0.07	-2.01	-0.21	5.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	广发港股通优质增长混合C	-0.58	-2.77	-5.35	0.29	-1.73
6494	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.83	-2.77	-7.45	-10.50	-3.12
6495	南方港股通优势企业混合A	-0.07	-2.77	-8.10	-2.63	-2.37
6496	诺安价值增长混合	-0.84	-2.77	4.89	30.64	18.58
6497	鹏扬红利优选混合C	-0.02	-2.77	-0.14	9.08	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	中融成长优选混合C	-0.03	-3.62	-8.08	3.73	3.19
7050	先锋聚元A	0.84	-0.57	-8.09	3.92	5.44
7051	南方港股通优势企业混合A	-0.07	-2.77	-8.10	-2.63	-2.37
7052	博时医疗保健行业混合A	0.37	3.69	-8.11	-2.97	3.91
7053	天治中国制造2025	2.84	1.13	-8.11	9.91	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平
6748	工银圆丰三年持有期混合	1.65	-0.32	-7.69	-2.63	-3.63
6749	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
6750	南方港股通优势企业混合A	-0.07	-2.77	-8.10	-2.63	-2.37
6751	融通鑫新成长混合A	0.08	0.50	-5.46	-2.64	4.69
6752	博时战略新材料主题混合C	0.22	-2.77	-12.05	-2.65	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6802 位，低于同类基金平均水平
6800	光大保德信景气先锋混合C	1.41	1.47	-11.75	0.20	-2.36
6801	汇丰晋信龙头优势混合C	-0.24	-1.62	-4.34	-0.56	-2.37
6802	南方港股通优势企业混合A	-0.07	-2.77	-8.10	-2.63	-2.37
6803	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.96	3.36	-3.74	-1.59	-2.38
6804	金信智能中国2025灵活配置混合	0.87	0.22	-2.50	1.41	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	博时价值增长混合	41.52	41.23	30.90	9.41	651.05
2305	大成创业板两年定开混合A	41.51	29.53	4.20	6.99	14.62
2306	南方港股通优势企业混合A	41.51	61.19	47.66	-	22.04
2307	富国质量成长6个月持有期混合C	41.50	75.99	52.36	-	33.42
2308	长城行业轮动混合C	41.48	48.02	9.28	-	-26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	博时汇悦回报混合	56.63	61.23	37.24	9.92	99.38
1840	方正富邦新兴成长混合A	43.76	61.23	47.38	42.47	54.57
1841	南方港股通优势企业混合A	41.51	61.19	47.66	-	22.04
1842	弘毅远方国企转型升级混合C	37.92	61.16	25.00	-	-2.25
1843	华夏时代前沿一年持有混合C	32.89	61.15	27.73	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	华商主题精选混合	84.94	58.08	47.75	81.16	437.18
979	建信卓越成长一年持有混合C	76.26	94.67	47.75	-	37.22
980	南方港股通优势企业混合A	41.51	61.19	47.66	-	22.04
981	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	71.52	95.40	47.66	11.47	105.72
982	平安研究优选混合A	38.12	72.58	47.64	-	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	南方港股创新视野一年持有混合A	27.51	75.73	60.79	-	63.64
5447	南方港股创新视野一年持有混合C	26.75	73.48	57.77	-	59.32
5448	南方港股通优势企业混合A	41.51	61.19	47.66	-	22.04
5449	南方港股通优势企业混合C	39.87	58.39	44.18	-	17.94
5450	招商瑞享1年持有期混合A	8.85	19.51	17.83	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	9.98	22.06
4186	国富深化价值混合C	38.29	29.38	22.21	-	22.04
4187	南方港股通优势企业混合A	41.51	61.19	47.66	-	22.04
4188	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-29.97	22.03
4189	东方红睿玺三年定开混合A	29.24	0.00	0.00	-	21.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.00	18394.98	8.56%
洛阳钼业	03993	672.00	11677.98	5.44%
紫金矿业	02899	350.00	11273.09	5.25%
中国宏桥	01378	367.00	10812.93	5.03%
福耀玻璃	03606	150.00	9104.46	4.24%
金风科技	02208	696.18	8432.26	3.93%
美的集团	00300	109.76	8421.72	3.92%
阿里巴巴-W	09988	65.06	8391.43	3.91%
中芯国际	00981	120.00	7744.21	3.61%
阳光电源	300274	37.00	6328.48	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	3.95	18.39%
非必需消费品	3.77	17.56%
制造业	2.51	11.69%
通讯	1.84	8.56%
金融	1.70	7.92%
科技	1.63	7.59%
房地产	1.20	5.58%
能源	1.16	5.41%
医疗保健	0.85	3.96%
工业	0.82	3.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2066	1.2213	1.2195	1.2131	1.1757
累计净值(元)	1.2066	1.2213	1.2195	1.2131	1.1757

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