南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0578

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：8.66亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	-5.44	-8.57	-13.00	-15.38
混合型名次	3694	3860	3937	5531	6480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.90	28.31	40.12	7.38	5.78
混合型名次	6685	2338	1511	1809	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	金鹰鑫益混合C	-3.44	0.72	3.51	-3.19	-3.98
3693	金鹰鑫益混合E	-3.44	0.70	3.44	-3.33	-4.20
3694	南方港股通优势企业混合A	-3.44	-5.44	-8.57	-13.00	-15.38
3695	兴全汇吉一年持有混合A	-3.44	-5.87	-5.76	-12.70	-12.65
3696	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.45	-8.00	-24.82	-28.78	-28.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-1.39	-5.44	-11.12	-2.61	1.91
3859	汇添富品牌力一年持有混合A	-3.34	-5.44	-3.31	-7.37	1.33
3860	南方港股通优势企业混合A	-3.44	-5.44	-8.57	-13.00	-15.38
3861	长江启航混合发起A	-3.82	-5.46	-9.50	-12.71	-11.49
3862	华泰保兴吉年盈混合A	-3.11	-5.46	-5.58	-14.23	-13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	长信内需成长混合C	-2.37	-2.78	-8.56	1.18	-3.48
3936	华夏复兴混合A	-1.87	-4.11	-8.57	-13.27	-5.05
3937	南方港股通优势企业混合A	-3.44	-5.44	-8.57	-13.00	-15.38
3938	诺安均衡优选一年持有混合C	-5.84	-10.52	-8.57	-27.30	-32.48
3939	中信建投睿利A	-7.19	-8.32	-8.57	-13.89	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	中海进取收益混合	-4.63	-6.54	-12.56	-12.99	-20.00
5530	大成北交所两年定开混合C	-5.31	-5.86	-12.34	-13.00	-19.90
5531	南方港股通优势企业混合A	-3.44	-5.44	-8.57	-13.00	-15.38
5532	农银行业成长混合A	-4.41	-8.70	-19.44	-13.00	-11.72
5533	易方达北交所精选两年定开混合A	-6.28	-7.48	-12.79	-13.00	-20.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37
6479	长安优势行业混合C	-3.20	-3.98	-7.25	-16.32	-15.38
6480	南方港股通优势企业混合A	-3.44	-5.44	-8.57	-13.00	-15.38
6481	中融医药消费混合A	-6.76	-7.14	-17.11	-18.43	-15.39
6482	创金合信碳中和混合A	-4.58	-8.77	-8.31	-13.90	-15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6685 位，低于同类基金平均水平
6683	永赢消费主题C	-17.87	6.87	-12.43	-54.92	64.43
6684	华宝绿色主题混合A	-17.88	-32.97	-43.66	-53.81	-3.63
6685	南方港股通优势企业混合A	-17.90	28.31	40.12	7.38	5.78
6686	天治低碳经济混合	-17.90	-16.18	-20.71	-17.24	210.19
6687	民生加银均衡优选混合C	-17.92	-2.32	-12.17	-	-20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	易方达新丝路混合	7.68	28.32	22.81	11.39	122.90
2337	中海沪港深多策略混合	2.22	28.32	38.27	-12.21	1.78
2338	南方港股通优势企业混合A	-17.90	28.31	40.12	7.38	5.78
2339	华夏景气驱动混合A	-8.58	28.30	23.51	-	5.40
2340	诺德灵活配置混合	7.42	28.27	17.02	-8.95	212.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	光大保德信景气先锋混合A	0.63	46.01	40.19	-2.51	106.92
1510	汇添富碳中和主题混合A	22.54	45.61	40.19	-24.38	-23.89
1511	南方港股通优势企业混合A	-17.90	28.31	40.12	7.38	5.78
1512	鹏华产业升级混合A	9.54	56.52	40.10	12.20	10.33
1513	信诚新选回报灵活配置混合B	4.76	38.98	40.09	30.31	75.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	银华汇盈一年持有期混合C	0.62	6.69	8.55	7.40	14.42
1808	华泰柏瑞量化创享混合C	1.40	58.36	60.61	7.38	12.94
1809	南方港股通优势企业混合A	-17.90	28.31	40.12	7.38	5.78
1810	东吴安盈量化A	-4.41	13.33	22.13	7.36	63.73
1811	平安转型创新混合C	-5.45	60.91	45.03	7.36	274.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	汇添富逆向投资混合D	-4.43	21.65	35.50	-	5.79
4967	广发睿恒进取一年持有期混合A	10.59	37.56	20.89	-	5.78
4968	南方港股通优势企业混合A	-17.90	28.31	40.12	7.38	5.78
4969	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
4970	泓德慧享混合A	3.30	17.04	13.72	4.84	5.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	64.00	11962.37	11.05%
腾讯控股	00700	23.14	8638.23	7.98%
中芯国际	00981	110.00	8541.32	7.89%
美的集团	00300	75.98	5450.97	5.04%
华润置地	01109	205.00	5341.58	4.94%
药明康德	02359	40.02	5342.52	4.94%
宁德时代	03750	7.00	4268.05	3.94%
长飞光纤光缆	06869	18.00	3992.90	3.69%
福耀玻璃	03606	80.00	3557.58	3.29%
ASMPT	00522	17.00	3525.97	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	3.20	29.54%
非必需消费品	1.87	17.29%
房地产	1.27	11.76%
通讯	0.86	7.98%
医疗保健	0.67	6.18%
工业	0.59	5.44%
金融	0.46	4.24%
能源	0.21	1.99%
材料	0.08	0.76%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0732	1.0880	1.0928	1.0955	1.0837
累计净值(元)	1.0732	1.0880	1.0928	1.0955	1.0837

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