南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

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累计净值：1.1486

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：12.25亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.14	-0.93	-11.04	-6.71
混合型名次	1768	5115	5955	6998	6801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.11	51.36	51.82	-	16.61
混合型名次	3922	3026	1856	5479	4868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	华夏半导体龙头混合发起式A	0.47	35.86	92.83	82.88	94.80
1767	景顺安鼎一年持有期混合C	0.47	-0.18	1.19	2.18	2.62
1768	南方港股通优势企业混合A	0.47	-0.14	-0.93	-11.04	-6.71
1769	南方港股通优势企业混合C	0.47	-0.20	-1.08	-11.31	-7.34
1770	鹏华策略回报混合	0.47	8.18	15.59	10.83	16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
5114	景顺安鼎一年持有期混合A	0.48	-0.14	1.30	2.39	2.84
5115	南方港股通优势企业混合A	0.47	-0.14	-0.93	-11.04	-6.71
5116	诺德价值发现	-2.99	-0.14	31.74	23.55	26.85
5117	鹏扬景泓回报混合A	0.23	-0.14	1.41	-2.22	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	嘉合锦鹏添利混合A	-0.14	1.69	-0.93	4.15	6.04
5954	金元顺安消费主题混合	1.37	1.57	-0.93	-4.95	-2.34
5955	南方港股通优势企业混合A	0.47	-0.14	-0.93	-11.04	-6.71
5956	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
5957	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平
6996	诺安积极回报混合A	-1.78	-6.26	-2.50	-11.03	-6.35
6997	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6998	南方港股通优势企业混合A	0.47	-0.14	-0.93	-11.04	-6.71
6999	大成新锐产业混合C	-0.18	-8.06	-20.29	-11.07	-6.07
7000	东方高端制造混合A	-3.82	-2.32	7.83	-11.07	-9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平
6799	南方卓越优选3个月持有混合A	1.49	-6.05	-8.95	-8.35	-6.70
6800	天治新消费混合	0.68	5.23	-6.29	-11.30	-6.70
6801	南方港股通优势企业混合A	0.47	-0.14	-0.93	-11.04	-6.71
6802	南方智慧混合	1.56	-3.12	-7.72	-8.10	-6.71
6803	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	嘉合锦鹏添利混合A	18.12	23.42	19.25	35.23	39.44
3921	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	5.66	4.86
3922	南方港股通优势企业混合A	18.11	51.36	51.82	-	16.61
3923	南方均衡优选一年持有期混合A	18.11	33.58	32.73	-	28.00
3924	博时双季鑫6个月持有期混合B	18.08	28.40	26.25	21.69	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	银华心兴三年持有期混合A	14.96	51.39	19.85	-	2.14
3025	嘉合锦程混合C	47.56	51.37	16.08	-13.26	137.91
3026	南方港股通优势企业混合A	18.11	51.36	51.82	-	16.61
3027	圆信永丰致优C	36.71	51.35	27.67	27.50	149.19
3028	兴银丰盈灵活配置A	22.67	51.33	19.46	12.33	176.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	南方产业升级混合A	73.18	84.09	51.87	3.38	16.55
1855	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	52.95	85.45	51.83	24.78	87.40
1856	南方港股通优势企业混合A	18.11	51.36	51.82	-	16.61
1857	工银新得利混合	35.16	54.48	51.79	42.21	82.60
1858	华商未来主题混合	77.67	109.25	51.78	55.87	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	南方港股创新视野一年持有混合A	2.67	55.18	61.12	-	50.60
5478	南方港股创新视野一年持有混合C	2.06	53.23	58.11	-	46.43
5479	南方港股通优势企业混合A	18.11	51.36	51.82	-	16.61
5480	南方港股通优势企业混合C	16.74	48.71	48.30	-	12.53
5481	招商瑞享1年持有期混合A	9.58	19.16	20.11	-	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	南方宝昌混合C	11.15	18.58	18.98	-	16.62
4867	南方宝顺混合A	13.47	19.06	18.11	14.64	16.62
4868	南方港股通优势企业混合A	18.11	51.36	51.82	-	16.61
4869	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	7.99	19.74	16.34	-	16.61
4870	广发价值核心混合C	46.21	144.65	110.51	16.44	16.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.40	15982.81	8.67%
中国海洋石油	00883	389.00	9617.09	5.22%
中国宏桥	01378	260.00	7979.75	4.33%
美的集团	00300	100.26	7418.36	4.02%
金风科技	02208	560.18	7063.04	3.83%
比亚迪股份	01211	64.00	5978.63	3.24%
华润置地	01109	225.00	5689.73	3.09%
紫金矿业	02899	181.00	5491.21	2.98%
中芯国际	00981	121.00	5416.63	2.94%
宁德时代	03750	6.80	3683.49	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.15	17.07%
材料	2.57	13.95%
能源	2.06	11.15%
房地产	1.67	9.08%
通讯	1.67	9.07%
科技	1.57	8.53%
制造业	1.52	8.25%
金融	0.85	4.63%
医疗保健	0.84	4.54%
工业	0.82	4.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1661	1.1606	1.1512	1.1899	1.1908
累计净值(元)	1.1661	1.1606	1.1512	1.1899	1.1908

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