南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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累计净值：1.2872

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：16.14亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.89	-1.80	-1.21	20.71	2.98
混合型名次	6306	6370	6625	2538	3850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.20	90.33	50.67	-	28.72
混合型名次	1044	1225	660	5437	3724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平
6304	汇添富科创板2年定开混合	-3.89	0.33	4.26	14.56	3.66
6305	金鹰内需成长混合A	-3.89	2.67	6.61	29.25	6.46
6306	南方港股通优势企业混合A	-3.89	-1.80	-1.21	20.71	2.98
6307	诺德新享	-3.89	6.08	10.63	24.85	9.97
6308	中信保诚弘远混合A	-3.89	-2.62	1.56	13.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	宏利消费混合C	1.16	-1.80	-0.31	-0.74	0.73
6369	华商鑫选回报一年持有混合A	-3.96	-1.80	6.74	36.54	3.00
6370	南方港股通优势企业混合A	-3.89	-1.80	-1.21	20.71	2.98
6371	南方香港成长	-2.81	-1.80	-0.98	3.21	1.77
6372	鹏扬成长领航混合A	-1.96	-1.80	1.43	3.11	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	招商瑞文混合C	-0.26	0.20	-1.20	1.09	0.87
6624	泓德睿源三年持有期混合	-2.84	-3.32	-1.20	7.92	1.51
6625	南方港股通优势企业混合A	-3.89	-1.80	-1.21	20.71	2.98
6626	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
6627	易米开鑫价值优选混合C	-1.50	-0.19	-1.21	0.77	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	长安鑫盈混合C	-8.17	-2.11	1.71	20.71	0.18
2537	嘉实策略视野三年持有期混合	-0.96	2.23	4.20	20.71	5.13
2538	南方港股通优势企业混合A	-3.89	-1.80	-1.21	20.71	2.98
2539	中银鑫新消费成长混合C	-1.71	1.14	6.59	20.71	4.23
2540	东方红优享红利混合C	0.81	4.18	6.19	20.70	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，高于同类基金平均水平
3848	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
3849	金元顺安灵活配置混合A	0.64	1.87	1.98	9.27	2.98
3850	南方港股通优势企业混合A	-3.89	-1.80	-1.21	20.71	2.98
3851	招商丰盈积极配置混合A	-3.10	-1.07	0.01	13.39	2.98
3852	中泰星元灵活配置混合C	-0.27	1.39	3.81	5.59	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	兴银碳中和主题混合C	53.24	87.68	30.47	-	38.13
1043	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	53.23	94.72	9.46	30.17	229.86
1044	南方港股通优势企业混合A	53.20	90.33	50.67	-	28.72
1045	鹏华新能源精选混合C	53.20	98.12	23.25	-	21.29
1046	汇添富新能源精选混合发起式A	53.17	63.50	0.00	-	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	德邦福鑫灵活配置混合A	39.56	90.41	5.72	21.08	107.70
1224	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.70	90.37	24.06	31.46	108.49
1225	南方港股通优势企业混合A	53.20	90.33	50.67	-	28.72
1226	平安睿享成长混合A	55.25	90.33	30.04	-	2.76
1227	光大保德信瑞和混合A	49.22	90.30	42.38	23.11	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	博时成长精选混合C	43.31	80.64	50.68	-	19.46
659	景顺长城景气成长混合A	52.32	117.50	50.68	-	54.36
660	南方港股通优势企业混合A	53.20	90.33	50.67	-	28.72
661	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	17.92	37.38	50.60	-	68.84
662	华泰柏瑞多策略混合A	36.81	62.72	50.53	154.67	225.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	南方港股创新视野一年持有混合A	35.25	89.78	56.58	-	62.81
5436	南方港股创新视野一年持有混合C	34.46	87.38	53.64	-	58.69
5437	南方港股通优势企业混合A	53.20	90.33	50.67	-	28.72
5438	南方港股通优势企业混合C	51.43	87.05	47.14	-	24.54
5439	招商瑞享1年持有期混合A	5.81	18.71	16.65	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	国寿安保稳信混合E	26.41	35.76	27.61	-	28.80
3723	信澳医药健康混合	70.66	78.31	21.92	-	28.76
3724	南方港股通优势企业混合A	53.20	90.33	50.67	-	28.72
3725	建信弘利灵活配置混合A	2.14	-7.96	-41.28	-49.37	28.71
3726	华商量化进取混合	37.65	60.88	7.61	-19.96	28.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.00	18394.98	8.56%
洛阳钼业	03993	672.00	11677.98	5.44%
紫金矿业	02899	350.00	11273.09	5.25%
中国宏桥	01378	367.00	10812.93	5.03%
福耀玻璃	03606	150.00	9104.46	4.24%
金风科技	02208	696.18	8432.26	3.93%
美的集团	00300	109.76	8421.72	3.92%
阿里巴巴-W	09988	65.06	8391.43	3.91%
中芯国际	00981	120.00	7744.21	3.61%
阳光电源	300274	37.00	6328.48	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	3.95	18.39%
非必需消费品	3.77	17.56%
制造业	2.51	11.69%
通讯	1.84	8.56%
金融	1.70	7.92%
科技	1.63	7.59%
房地产	1.20	5.58%
能源	1.16	5.41%
医疗保健	0.85	3.96%
工业	0.82	3.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2976	1.3178	1.3160	1.2936	1.3393
累计净值(元)	1.2976	1.3178	1.3160	1.2936	1.3393

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