南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1581

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：12.25亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.33	-4.53	-11.08	-7.35
混合型名次	2149	3475	6064	6770	6632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.59	52.02	52.52	-	15.81
混合型名次	3806	2856	1740	5477	4800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	南方安裕混合A	-0.22	-0.75	-1.03	1.87	2.23
2148	南方安裕混合C	-0.22	-0.79	-1.18	1.57	1.92
2149	南方港股通优势企业混合A	-0.22	1.33	-4.53	-11.08	-7.35
2150	南方港股通优势企业混合C	-0.22	1.28	-4.68	-11.36	-7.99
2151	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.22	0.94	-0.33	-0.12	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	融通领先成长混合(LOF)A/B	-4.85	1.34	10.56	14.09	19.08
3474	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.97	1.33	1.65	2.00	2.72
3475	南方港股通优势企业混合A	-0.22	1.33	-4.53	-11.08	-7.35
3476	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.56	1.33	4.18	4.40	5.87
3477	信澳匠心严选一年持有期混合A	-5.22	1.33	41.09	59.23	56.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6064 位，低于同类基金平均水平
6062	富国稳健策略6个月持有期混合C	-2.25	-4.48	-4.53	0.34	2.75
6063	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-1.38	-0.64	-4.53	-5.28	-1.76
6064	南方港股通优势企业混合A	-0.22	1.33	-4.53	-11.08	-7.35
6065	信澳价值精选混合C	-0.69	2.44	-4.53	-14.04	-7.81
6066	中信建投医药健康C	-8.51	27.19	-4.53	-8.95	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-1.09	0.93	-8.06	-11.07	-9.21
6769	长江红利回报混合型发起式A	-0.37	-3.07	-6.90	-11.08	-8.09
6770	南方港股通优势企业混合A	-0.22	1.33	-4.53	-11.08	-7.35
6771	嘉实价值优势混合C	-0.60	-5.10	-10.36	-11.09	-9.21
6772	浙商汇金转型驱动	-7.20	-0.42	-14.21	-11.09	-8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	万家潜力价值混合C	-1.37	2.83	2.29	-11.22	-7.34
6631	东吴行业轮动混合C	-1.05	-0.58	-0.41	-8.28	-7.35
6632	南方港股通优势企业混合A	-0.22	1.33	-4.53	-11.08	-7.35
6633	长安行业成长混合C	0.01	-1.49	-9.87	-10.92	-7.36
6634	国联安小盘精选混合	-2.42	-3.87	-10.03	-9.91	-7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	南方医药保健灵活配置混合A	16.60	38.92	21.12	-39.51	224.88
3805	汇安核心价值混合A	16.59	21.57	-5.51	-38.21	-34.78
3806	南方港股通优势企业混合A	16.59	52.02	52.52	-	15.81
3807	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
3808	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-25.02	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	博时成长领航混合A	27.55	52.08	30.07	-8.98	-10.32
2855	银华万物互联灵活配置混合	51.29	52.04	51.69	49.27	77.36
2856	南方港股通优势企业混合A	16.59	52.02	52.52	-	15.81
2857	工银聚享混合A	8.66	52.00	37.29	-	27.68
2858	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	鹏华碳中和主题混合C	17.68	146.36	52.59	-	63.58
1739	信诚新选回报灵活配置混合B	52.09	50.91	52.57	47.49	94.83
1740	南方港股通优势企业混合A	16.59	52.02	52.52	-	15.81
1741	摩根转型动力混合C	93.80	86.28	52.48	-	8.43
1742	摩根均衡优选混合C	58.47	67.97	52.47	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	南方港股创新视野一年持有混合A	1.43	55.04	61.43	-	49.63
5476	南方港股创新视野一年持有混合C	0.82	53.09	58.42	-	45.48
5477	南方港股通优势企业混合A	16.59	52.02	52.52	-	15.81
5478	南方港股通优势企业混合C	15.24	49.36	48.96	-	11.75
5479	招商瑞享1年持有期混合A	9.52	19.31	20.21	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	5.89	15.83
4799	华夏翔阳两年定开混合	3.67	21.24	7.73	-33.54	15.82
4800	南方港股通优势企业混合A	16.59	52.02	52.52	-	15.81
4801	安信阿尔法定开混合A	-0.68	-3.18	-2.82	-4.87	15.80
4802	招商瑞成1年持有期混合C	8.40	14.82	0.00	-	15.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.40	15982.81	8.67%
中国海洋石油	00883	389.00	9617.09	5.22%
中国宏桥	01378	260.00	7979.75	4.33%
美的集团	00300	100.26	7418.36	4.02%
金风科技	02208	560.18	7063.04	3.83%
比亚迪股份	01211	64.00	5978.63	3.24%
华润置地	01109	225.00	5689.73	3.09%
紫金矿业	02899	181.00	5491.21	2.98%
中芯国际	00981	121.00	5416.63	2.94%
宁德时代	03750	6.80	3683.49	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.15	17.07%
材料	2.57	13.95%
能源	2.06	11.15%
房地产	1.67	9.08%
通讯	1.67	9.07%
科技	1.57	8.53%
制造业	1.52	8.25%
金融	0.85	4.63%
医疗保健	0.84	4.54%
工业	0.82	4.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1486	1.1661	1.1606	1.1512	1.1899
累计净值(元)	1.1486	1.1661	1.1606	1.1512	1.1899

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