南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1602 0.0079(0.69%)

累计净值：1.1602

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：8.66亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
混合型名次	1473	2655	4246	6270	6298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.30	60.49	43.34	-	15.23
混合型名次	3396	1835	1351	5506	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	景顺长城顺安回报混合C	0.06	0.35	2.59	2.68	2.69
1472	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
1473	南方港股通优势企业混合A	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
1474	南方港股通优势企业混合C	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48
1475	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	南方均衡优选一年持有期混合C	-0.79	-0.71	-4.21	0.77	4.00
2654	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.13	-0.72	-4.88	-5.20	-3.15
2655	南方港股通优势企业混合A	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
2656	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.02	-0.72	-1.64	-1.28	0.90
2657	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.23	-0.73	1.32	1.92	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-0.79	-3.13	-5.51	-3.16	4.41
4245	工银食品饮料混合A	-0.33	10.48	-5.51	-14.55	-14.20
4246	南方港股通优势企业混合A	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
4247	长安鑫旺价值混合A	-0.81	2.20	-5.52	-7.08	-1.88
4248	长城价值领航混合A	-1.63	9.72	-5.52	-1.27	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	富国天盛灵活配置混合	-1.98	-21.11	-17.91	-12.43	-11.77
6269	天弘臻选健康混合C	-2.55	-9.12	-7.55	-12.43	-8.87
6270	南方港股通优势企业混合A	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
6271	长城医药科技六个月持有期混合C	-1.65	-10.28	-14.23	-12.45	-11.88
6272	淳厚鑫悦混合C	-1.18	-21.53	-10.08	-12.47	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	民生加银金融优选混合C	-0.33	5.42	1.29	-5.24	-7.80
6297	汇安品质优选混合C	-4.22	-28.97	-14.49	-15.48	-7.81
6298	南方港股通优势企业混合A	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
6299	创金合信碳中和混合A	0.78	-7.31	-8.35	-11.24	-7.83
6300	广发睿合混合A	-0.41	-19.92	-15.39	-11.87	-7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	兴业聚福一年持有期混合C	11.31	23.50	23.19	-	24.40
3395	永赢稳健增长一年持有混合E	11.31	26.35	22.40	17.29	19.78
3396	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23
3397	东兴改革精选混合	11.29	19.48	2.21	-33.51	-12.30
3398	国富潜力组合混合A	11.29	35.69	-4.21	-21.54	339.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	华润元大安鑫灵活配置混合C	26.54	60.53	31.22	24.79	87.92
1834	国投瑞银产业趋势混合A	25.91	60.52	-11.06	-44.88	-17.35
1835	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23
1836	汇添富均衡精选六个月持有混合A	11.19	60.48	34.44	-	16.99
1837	摩根鑫睿优选一年持有期混合	39.26	60.48	44.59	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
1350	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	18.54	76.19	43.36	37.05	93.10
1351	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23
1352	申万菱信价值精选混合A	47.07	67.79	43.34	5.33	6.73
1353	融通行业景气混合C	76.63	117.69	43.31	-12.58	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	南方港股创新视野一年持有混合A	-2.52	57.79	55.19	-	45.58
5505	南方港股创新视野一年持有混合C	-3.11	55.80	52.29	-	41.48
5506	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23
5507	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
5508	招商瑞享1年持有期混合A	6.57	18.51	19.41	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
4436	上银慧尚6个月持有期混合A	7.59	12.70	13.08	-	15.25
4437	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23
4438	鹏华高质量增长混合C	29.85	114.10	53.76	22.61	15.23
4439	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	2.15	7.25	7.01	3.57	15.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	64.00	11962.37	11.05%
腾讯控股	00700	23.14	8638.23	7.98%
中芯国际	00981	110.00	8541.32	7.89%
美的集团	00300	75.98	5450.97	5.04%
华润置地	01109	205.00	5341.58	4.94%
药明康德	02359	40.02	5342.52	4.94%
宁德时代	03750	7.00	4268.05	3.94%
长飞光纤光缆	06869	18.00	3992.90	3.69%
福耀玻璃	03606	80.00	3557.58	3.29%
ASMPT	00522	17.00	3525.97	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	3.20	29.54%
非必需消费品	1.87	17.29%
房地产	1.27	11.76%
通讯	0.86	7.98%
医疗保健	0.67	6.18%
工业	0.59	5.44%
金融	0.46	4.24%
能源	0.21	1.99%
材料	0.08	0.76%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1523	1.1516	1.1459	1.1538	1.1294
累计净值(元)	1.1523	1.1516	1.1459	1.1538	1.1294

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。