南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1249

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：8.66亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-5.16	-3.19	-6.24	-10.01
混合型名次	3459	7314	3620	6450	6837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.85	52.34	45.47	-	12.49
混合型名次	6719	3049	2069	5569	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	摩根优势成长混合C	0.37	-5.29	-17.62	14.03	14.40
3458	摩根整合驱动混合A	0.37	-4.06	-24.73	12.54	15.57
3459	南方港股通优势企业混合A	0.37	-5.16	-3.19	-6.24	-10.01
3460	鹏华研究智选混合	0.37	1.73	-13.36	13.28	21.57
3461	鹏华致远成长混合A	0.37	-5.76	-4.73	-2.23	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	招商品质升级混合C	0.42	-5.15	0.71	-10.45	-6.60
7313	摩根创新商业模式混合C	0.06	-5.16	-17.97	8.69	5.54
7314	南方港股通优势企业混合A	0.37	-5.16	-3.19	-6.24	-10.01
7315	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7316	安信价值驱动三年持有混合	0.44	-5.20	-1.12	-8.62	-10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
3619	华夏新兴经济一年持有混合C	1.18	-4.65	-3.19	9.18	5.01
3620	南方港股通优势企业混合A	0.37	-5.16	-3.19	-6.24	-10.01
3621	博时裕益混合	-0.05	-3.49	-3.20	-1.82	3.99
3622	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.02	-0.90	-3.20	-1.33	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	招商沪港深科技创新混合A	1.72	0.91	-25.38	-6.23	-3.16
6449	中银稳进策略混合C	0.76	-2.10	-4.58	-6.23	-2.22
6450	南方港股通优势企业混合A	0.37	-5.16	-3.19	-6.24	-10.01
6451	鹏华价值成长混合	0.59	-1.05	-16.43	-6.24	-3.50
6452	泰信均衡价值混合A	0.14	-3.67	-1.12	-6.24	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	格林创新成长混合A	1.33	-1.49	-9.72	-8.26	-10.00
6836	国富金融地产混合C	0.70	0.13	-3.69	-3.28	-10.01
6837	南方港股通优势企业混合A	0.37	-5.16	-3.19	-6.24	-10.01
6838	光大保德信创新生活混合	-1.16	-2.01	-18.92	-7.66	-10.02
6839	招商社会责任混合D	0.00	-2.97	2.35	-6.15	-10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	西部利得港股通新机遇混合A	-10.84	22.52	4.22	-39.07	-37.06
6718	华夏创新医药龙头混合C	-10.85	61.11	34.06	-	-8.60
6719	南方港股通优势企业混合A	-10.85	52.34	45.47	-	12.49
6720	长城医疗保健混合C	-10.86	43.79	12.10	-	-14.69
6721	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-10.87	188.00	179.85	-	97.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	方正富邦创新动力混合A	-1.01	52.35	0.82	-48.50	-4.87
3048	华夏策略混合	19.45	52.35	29.54	-9.85	719.26
3049	南方港股通优势企业混合A	-10.85	52.34	45.47	-	12.49
3050	安信核心竞争力混合C	10.73	52.30	37.78	12.66	111.36
3051	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-13.23	52.28	9.49	-	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	华宝大健康混合C	-18.91	63.88	45.52	-	27.58
2068	万家自主创新混合C	14.83	153.74	45.52	-6.36	41.61
2069	南方港股通优势企业混合A	-10.85	52.34	45.47	-	12.49
2070	天弘创新成长A	12.22	71.13	45.45	20.99	18.73
2071	信诚新兴产业混合C	29.45	92.88	45.45	-37.73	-40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	南方港股创新视野一年持有混合A	-11.69	54.42	58.74	-	43.44
5568	南方港股创新视野一年持有混合C	-12.22	52.47	55.78	-	39.28
5569	南方港股通优势企业混合A	-10.85	52.34	45.47	-	12.49
5570	南方港股通优势企业混合C	-11.88	49.65	42.07	-	8.41
5571	招商瑞享1年持有期混合A	4.84	20.32	19.99	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	创金合信鑫瑞混合C	2.07	11.58	8.90	17.12	12.52
4938	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
4939	南方港股通优势企业混合A	-10.85	52.34	45.47	-	12.49
4940	中欧招益稳健一年持有混合C	1.24	11.50	13.66	-	12.49
4941	广发价值领先混合A	-27.58	-3.84	-28.37	-30.93	12.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	64.00	11962.37	11.05%
腾讯控股	00700	23.14	8638.23	7.98%
中芯国际	00981	110.00	8541.32	7.89%
美的集团	00300	75.98	5450.97	5.04%
华润置地	01109	205.00	5341.58	4.94%
药明康德	02359	40.02	5342.52	4.94%
宁德时代	03750	7.00	4268.05	3.94%
长飞光纤光缆	06869	18.00	3992.90	3.69%
福耀玻璃	03606	80.00	3557.58	3.29%
ASMPT	00522	17.00	3525.97	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	3.20	29.54%
非必需消费品	1.87	17.29%
房地产	1.27	11.76%
通讯	0.86	7.98%
医疗保健	0.67	6.18%
工业	0.59	5.44%
金融	0.46	4.24%
能源	0.21	1.99%
材料	0.08	0.76%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1249	1.1208	1.1156	1.1201	1.1186
累计净值(元)	1.1249	1.1208	1.1156	1.1201	1.1186

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