南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：23.50亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	-4.61	11.77	-1.30	13.60
混合型名次	1216	7601	4228	5601	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70
混合型名次	1957	1491	4675	5327	5931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.64	0.00	13.73	-3.07	19.22
1215	交银启嘉混合C	1.64	4.52	27.99	9.21	7.65
1216	南方港股通优势企业混合A	1.64	-4.61	11.77	-1.30	13.60
1217	同泰竞争优势混合C	1.64	6.93	21.25	14.89	7.75
1218	西部利得聚禾混合A	1.64	-3.75	29.96	-6.30	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	长城价值甄选一年持有混合A	1.48	-4.58	0.77	-16.13	1.26
7600	招商远见成长混合A	2.02	-4.58	18.82	-4.07	7.29
7601	南方港股通优势企业混合A	1.64	-4.61	11.77	-1.30	13.60
7602	银华富饶精选三年持有期混合	0.02	-4.61	2.10	-12.89	-5.02
7603	大成核心趋势混合A	1.05	-4.62	7.78	-11.97	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	工银瑞信灵活配置混合A	0.95	0.66	11.77	1.24	5.72
4227	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.67	1.04	11.77	2.97	-4.56
4228	南方港股通优势企业混合A	1.64	-4.61	11.77	-1.30	13.60
4229	富荣福鑫混合C	1.26	-3.53	11.76	0.84	-3.47
4230	华泰柏瑞远见智选混合A	0.64	-1.78	11.76	-10.65	-25.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	中融景泓一年持有混合A	0.03	-0.08	0.65	-1.29	0.67
5600	德邦价值优选混合A	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
5601	南方港股通优势企业混合A	1.64	-4.61	11.77	-1.30	13.60
5602	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
5603	东方红新海混合A	0.36	-1.08	10.68	-1.32	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	红塔红土稳健添利混合A	0.09	0.74	11.37	10.12	13.60
1120	红土创新科技创新3个月定开混合A	2.09	-0.40	26.20	10.87	13.60
1121	南方港股通优势企业混合A	1.64	-4.61	11.77	-1.30	13.60
1122	汇添富创新活力混合C	0.38	0.62	18.50	8.41	13.55
1123	万家颐德一年持有期混合C	1.01	-0.36	16.27	2.52	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	国投瑞银国家安全混合C	6.62	0.00	0.00	-	-5.83
1956	交银启道混合	6.62	-11.01	-34.63	-	-36.57
1957	南方港股通优势企业混合A	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70
1958	银河君信混合I	6.62	4.46	2.55	14.79	14.79
1959	东方红民享甄选一年持有混合	6.61	6.90	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	格林研究优选混合A	9.53	4.41	-4.08	-	-4.88
1490	华安聚嘉精选混合A	10.20	4.40	-4.84	-	40.08
1491	南方港股通优势企业混合A	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70
1492	中欧达益稳健一年混合C	4.00	4.40	1.83	-	7.09
1493	兴业聚盈混合C	3.23	4.39	-0.40	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	东方红鼎元3个月定开混合	12.43	-1.05	-17.44	-	-3.29
4674	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-2.55	-6.93	-17.44	-	-13.35
4675	南方港股通优势企业混合A	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70
4676	大成睿景灵活配置混合C	10.13	-3.28	-17.45	165.15	97.80
4677	天弘策略精选C	1.79	1.35	-17.45	2.47	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	南方港股创新视野一年持有混合A	15.49	5.68	0.00	-	4.51
5326	南方港股创新视野一年持有混合C	14.78	4.38	0.00	-	2.67
5327	南方港股通优势企业混合A	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70
5328	南方港股通优势企业混合C	6.01	3.15	-18.92	-	-20.32
5329	招商瑞享1年持有期混合A	6.32	7.45	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	景顺长城竞争优势混合	1.85	0.82	-20.10	-	-18.66
5930	嘉实核心蓝筹混合C	7.60	-6.12	-21.76	-	-18.69
5931	南方港股通优势企业混合A	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70
5932	东吴裕盈一年持有混合C	13.57	0.23	-20.35	-	-18.71
5933	国金核心资产一年持有A	14.45	-0.48	-19.06	-	-18.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	66.65	26722.37	8.79%
福耀玻璃	03606	335.04	15786.59	5.19%
海尔智家	06690	528.00	14855.73	4.89%
中国宏桥	01378	1189.25	13899.00	4.57%
洛阳钼业	03993	1950.00	13417.28	4.41%
美团-W	03690	83.00	12874.73	4.23%
新秀丽	01910	648.06	12506.46	4.11%
紫金矿业	02899	730.00	11625.70	3.82%
泡泡玛特	09992	199.80	9594.46	3.15%
巨子生物	02367	185.00	8500.05	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	8.39	27.61%
材料	4.71	15.48%
通讯	4.57	15.03%
工业	3.06	10.06%
制造业	1.48	4.86%
能源	1.06	3.48%
必需消费品	1.02	3.36%
金融	1.01	3.33%
医疗保健	0.77	2.52%
科技	0.49	1.62%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.809	0.799	0.800	0.795	0.812
累计净值(元)	0.809	0.799	0.800	0.795	0.812

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