南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1867

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：12.25亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-8.12	-9.00	-8.84	-7.42
混合型名次	5009	6509	6716	7053	6864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.72	47.75	48.41	-	15.73
混合型名次	3946	2617	1733	5461	4784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.89	-10.64	-14.33	-14.34	-14.29
5008	交银经济新动力混合C	-0.89	-1.61	10.91	21.14	19.28
5009	南方港股通优势企业混合A	-0.89	-8.12	-9.00	-8.84	-7.42
5010	南方均衡成长混合C	-0.89	-2.55	0.06	8.99	9.37
5011	鹏华远见回报三年持有期混合	-0.89	-2.24	-1.01	3.09	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	汇安丰利混合A	0.47	-8.12	-2.89	16.00	11.34
6508	交银成长动力一年混合C	-1.66	-8.12	-9.51	-16.19	-14.47
6509	南方港股通优势企业混合A	-0.89	-8.12	-9.00	-8.84	-7.42
6510	浦银安盛光耀优选混合C	0.42	-8.12	-5.84	-1.89	-0.27
6511	西部利得新富混合A	-3.36	-8.12	-11.11	-1.21	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-2.05	-9.46	-8.99	-3.36	-3.57
6715	招商创新增长混合C	-1.39	-11.80	-8.99	-14.19	-9.95
6716	南方港股通优势企业混合A	-0.89	-8.12	-9.00	-8.84	-7.42
6717	银华价值优选混合	0.31	-8.32	-9.00	-10.76	-10.47
6718	中海能源策略混合	-6.79	-7.95	-9.00	3.22	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	泓德睿泽混合	-2.12	-6.66	-6.28	-8.83	-7.24
7052	博时研究优选混合A	-2.17	-15.04	-9.79	-8.84	-8.54
7053	南方港股通优势企业混合A	-0.89	-8.12	-9.00	-8.84	-7.42
7054	德邦沪港深龙头混合C	-0.69	-8.68	-11.35	-8.86	-8.46
7055	前海联合泳涛混合C	-5.55	-17.72	-11.39	-8.87	-13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平
6862	融通鑫新成长混合C	-1.78	-15.19	-11.90	-7.29	-7.41
6863	财通资管健康产业混合C	-2.21	-10.05	-4.08	-13.10	-7.42
6864	南方港股通优势企业混合A	-0.89	-8.12	-9.00	-8.84	-7.42
6865	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-0.50	-5.47	-8.13	-7.82	-7.45
6866	财通资管医疗保健混合C	-3.03	-7.73	-3.57	-12.47	-7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	华夏永福混合C	16.73	23.77	20.54	15.27	93.03
3945	泰康沪港深精选混合	16.73	39.09	28.43	-17.55	72.56
3946	南方港股通优势企业混合A	16.72	47.75	48.41	-	15.73
3947	招商丰盈积极配置混合C	16.72	28.77	-0.99	-35.41	-32.72
3948	嘉合锦鹏添利混合A	16.70	18.17	15.99	33.62	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	华泰柏瑞致远混合A	10.96	47.77	35.74	-	37.43
2616	惠升惠泽混合C	38.97	47.76	36.29	8.52	55.59
2617	南方港股通优势企业混合A	16.72	47.75	48.41	-	15.73
2618	广发策略优选混合	53.18	47.74	18.23	9.21	638.06
2619	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	51.13	47.73	16.63	16.80	131.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	方正富邦信泓混合A	39.04	77.82	48.42	-32.10	5.20
1732	富国阿尔法两年持有期混合	45.69	67.02	48.42	59.87	136.29
1733	南方港股通优势企业混合A	16.72	47.75	48.41	-	15.73
1734	易方达科汇灵活配置混合	61.61	62.77	48.40	51.18	710.52
1735	诺德量化核心C	27.93	76.47	48.39	-22.51	59.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	南方港股创新视野一年持有混合A	2.90	56.16	61.09	-	53.49
5460	南方港股创新视野一年持有混合C	2.27	54.18	58.10	-	49.29
5461	南方港股通优势企业混合A	16.72	47.75	48.41	-	15.73
5462	南方港股通优势企业混合C	15.37	45.15	44.94	-	11.72
5463	招商瑞享1年持有期混合A	8.73	19.09	18.87	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	中邮悦享6个月持有期混合A	6.07	9.61	15.60	-	15.74
4783	博时成长精选混合A	29.06	28.85	55.57	-	15.73
4784	南方港股通优势企业混合A	16.72	47.75	48.41	-	15.73
4785	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.63	16.07	16.63	-	15.73
4786	光大保德信恒鑫混合C	10.65	29.18	22.02	-	15.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.40	15982.81	8.67%
中国海洋石油	00883	389.00	9617.09	5.22%
中国宏桥	01378	260.00	7979.75	4.33%
美的集团	00300	100.26	7418.36	4.02%
金风科技	02208	560.18	7063.04	3.83%
比亚迪股份	01211	64.00	5978.63	3.24%
华润置地	01109	225.00	5689.73	3.09%
紫金矿业	02899	181.00	5491.21	2.98%
中芯国际	00981	121.00	5416.63	2.94%
宁德时代	03750	6.80	3683.49	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	3.15	17.07%
材料	2.57	13.95%
能源	2.06	11.15%
房地产	1.67	9.08%
通讯	1.67	9.07%
科技	1.57	8.53%
制造业	1.52	8.25%
金融	0.85	4.63%
医疗保健	0.84	4.54%
工业	0.82	4.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1573	1.1459	1.1375	1.1549	1.1429
累计净值(元)	1.1573	1.1459	1.1375	1.1549	1.1429

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