南方港股通优势企业混合A(012588)_最新动态

南方港股通优势企业混合A012588SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0541

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：8.03亿元

南方港股通优势企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.07	-4.86	-9.14	-15.84	-15.67
混合型名次	1772	3783	4083	4590	5933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.10	26.30	36.99	9.04	5.41
混合型名次	6345	1637	1358	1336	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	建信鑫安回报灵活配置混合C	4.07	-17.13	-21.89	-27.68	-12.28
1771	民生加银周期优选混合C	4.07	-7.72	-15.95	-22.03	-7.60
1772	南方港股通优势企业混合A	4.07	-4.86	-9.14	-15.84	-15.67
1773	南方高增长混合(LOF)	4.07	-5.61	-8.91	-8.91	-8.55
1774	兴银先锋成长混合A	4.07	-3.44	-6.67	-19.13	-13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	华安兴安优选一年混合A	3.67	-4.86	-12.46	-18.82	-13.46
3782	汇添富经典成长定开混合	2.87	-4.86	-11.82	-12.82	-14.79
3783	南方港股通优势企业混合A	4.07	-4.86	-9.14	-15.84	-15.67
3784	平安安心灵活配置混合A	0.48	-4.87	-5.93	-16.37	-19.51
3785	易方达悦兴一年持有期混合A	0.28	-4.87	-7.07	-0.90	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	建信恒稳价值混合	1.70	-7.34	-9.14	-11.72	7.07
4082	景顺长城能源基建混合C	0.99	-3.24	-9.14	-10.12	2.40
4083	南方港股通优势企业混合A	4.07	-4.86	-9.14	-15.84	-15.67
4084	汇添富盈鑫混合A	1.33	-2.33	-9.15	3.58	24.13
4085	前海开源沪港深聚瑞混合	2.24	-7.97	-9.16	-17.50	-21.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	中银研究精选灵活配置混合A	1.97	-24.19	-23.33	-15.83	3.66
4589	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.31	-9.20	-9.45	-15.84	-12.11
4590	南方港股通优势企业混合A	4.07	-4.86	-9.14	-15.84	-15.67
4591	中银鑫新消费成长混合A	3.26	-13.13	-11.04	-15.84	-6.13
4592	华夏磐润两年定开混合A	5.64	-12.86	-9.26	-15.85	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
南方港股通优势企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	前海联合泳隆混合A	5.53	-9.29	-11.34	-33.41	-15.66
5932	富国时代精选混合A	-7.43	-36.66	-37.15	-37.66	-15.67
5933	南方港股通优势企业混合A	4.07	-4.86	-9.14	-15.84	-15.67
5934	中航新起航灵活配置混合A	8.63	-15.49	-13.79	-33.48	-15.67
5935	中欧瑾和灵活配置混合A	5.70	-19.46	-32.90	-33.05	-15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	朱雀碳中和三年持有	-19.08	-3.04	-4.29	-	-17.52
6344	融通价值成长混合C	-19.09	-4.49	-8.77	-	-1.02
6345	南方港股通优势企业混合A	-19.10	26.30	36.99	9.04	5.41
6346	招商安达灵活配置混合	-19.12	16.65	20.35	-36.99	62.84
6347	银华大盘两年定期开放混合	-19.13	-17.79	-10.27	-43.13	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国泰创新医疗混合发起A	-11.05	26.33	-1.64	-	1.49
1636	中欧成长先锋混合A	-32.24	26.32	54.69	-	28.67
1637	南方港股通优势企业混合A	-19.10	26.30	36.99	9.04	5.41
1638	湘财研究精选一年持有期混合A	5.72	26.28	28.56	-	11.85
1639	泰康弘实3月定开混合	-0.97	26.26	27.07	-	78.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	中航新起航灵活配置混合C	-20.80	28.99	37.06	-44.67	-33.25
1357	东吴阿尔法灵活配置混合A	-23.23	42.19	37.02	-22.07	69.85
1358	南方港股通优势企业混合A	-19.10	26.30	36.99	9.04	5.41
1359	申万菱信竞争优势混合C	6.23	25.52	36.94	-	-15.19
1360	华商双翼平衡混合C	-14.26	26.11	36.91	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	9.06	8.98
1335	国富天颐混合C	0.60	6.17	9.99	9.04	46.97
1336	南方港股通优势企业混合A	-19.10	26.30	36.99	9.04	5.41
1337	招商瑞阳混合A	0.01	6.15	8.29	9.04	44.71
1338	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-1.32	21.60	27.45	9.04	71.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
南方港股通优势企业混合A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	4.33	5.41
4769	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41
4770	南方港股通优势企业混合A	-19.10	26.30	36.99	9.04	5.41
4771	华商量化进取混合	-11.80	10.14	10.14	-41.35	5.40
4772	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.02	11.36	10.01	-	5.39

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.14	8561.31	8.38%
美的集团	00300	94.98	7484.70	7.32%
药明康德	02359	39.02	7208.24	7.05%
华润万象生活	01209	115.16	3776.29	3.69%
TCL电子	01070	240.00	3625.97	3.55%
福耀玻璃	03606	72.28	3390.85	3.32%
紫金矿业	02899	120.00	3321.06	3.25%
华润置地	01109	120.00	3148.00	3.08%
天工国际	00826	1100.00	2785.57	2.72%
吉利汽车	00175	220.00	2747.80	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.06	20.14%
医疗保健	1.32	12.95%
科技	1.12	10.94%
通讯	1.03	10.07%
金融	0.85	8.33%
房地产	0.82	8.04%
工业	0.71	6.98%
材料	0.62	6.07%
必需消费品	0.04	0.39%
能源	0.04	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0691	1.0422	1.0173	1.0125	1.0129
累计净值(元)	1.0691	1.0422	1.0173	1.0125	1.0129

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