我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.82 |
-7387.64 |
-13057.54 |
-43015.02 |
-11078.18 |
| 本期利润(万元) |
18883.93 |
16155.45 |
4781.75 |
-33582.59 |
-3841.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89834.39 |
0.00 |
-83127.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235043.39 |
228477.63 |
211099.75 |
209223.48 |
229086.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.73 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.77 |
0.00 |
-28.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21766.85 |
12809.19 |
15859.04 |
7665.76 |
35076.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
245101.81 |
206684.51 |
238644.18 |
270991.66 |
292532.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
245101.81 |
206684.51 |
225454.56 |
256285.42 |
264342.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13189.61 |
14706.24 |
28189.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.48 |
232.76 |
324.62 |
364.62 |
390.73 |
| 应付托管费(万元) |
46.91 |
38.79 |
54.10 |
60.77 |
65.12 |
| 资产总计(万元) |
287738.45 |
229418.86 |
260945.34 |
297805.17 |
331560.61 |
| 负债合计(万元) |
2586.40 |
810.87 |
664.08 |
8117.70 |
2440.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
285152.05 |
228607.99 |
260281.26 |
289687.46 |
329119.71 |
| 未分配利润(万元) |
-85412.13 |
-91238.28 |
-77090.93 |
-61282.43 |
-37169.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
117.15 |
182.53 |
92.25 |
538.37 |
404.80 |
| 投资收益(万元) |
-6143.91 |
-43068.05 |
-18979.27 |
-42657.98 |
-12871.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23877.77 |
9630.25 |
2653.68 |
-732.40 |
-5793.84 |
| 其它收入(万元) |
9.86 |
14.13 |
12.66 |
43.86 |
37.08 |
| 收入合计(万元) |
17860.87 |
-33241.14 |
-16220.70 |
-42808.16 |
-18223.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1455.50 |
3655.98 |
2127.64 |
4551.67 |
2403.51 |
| 托管费(万元) |
242.58 |
609.33 |
354.61 |
758.61 |
400.59 |
| 其它费用(万元) |
17.45 |
37.06 |
19.11 |
36.31 |
17.76 |
| 费用合计(万元) |
1801.55 |
4442.75 |
2576.52 |
5466.79 |
2885.80 |
| 利润总额(万元) |
16059.32 |
-37683.88 |
-18797.21 |
-48274.95 |
-21109.67 |
| 净利润(万元) |
16059.32 |
-37683.88 |
-18797.21 |
-48274.95 |
-21109.67 |
