财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13999.15 |
7276.44 |
77177.73 |
34811.85 |
26025.56 |
| 本期利润(万元) |
-5102.88 |
-8186.31 |
88032.49 |
56393.91 |
41722.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
0.43 |
0.31 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.97 |
0.00 |
42.46 |
0.00 |
18.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13886.19 |
0.00 |
14724.85 |
0.00 |
-46701.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86665.70 |
120139.12 |
161431.61 |
191995.35 |
232210.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.25 |
1.32 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.74 |
0.00 |
51.75 |
0.00 |
19.61 |
| 累计净值增长率(%) |
19.08 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
-1.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10374.86 |
13863.47 |
18063.88 |
22888.61 |
21766.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
92182.15 |
201389.17 |
239803.29 |
253208.73 |
245101.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
92182.15 |
197749.12 |
237795.79 |
253208.73 |
245101.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3640.05 |
2007.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.29 |
220.89 |
269.02 |
284.14 |
281.48 |
| 应付托管费(万元) |
19.71 |
36.81 |
44.84 |
47.36 |
46.91 |
| 资产总计(万元) |
110613.93 |
219440.10 |
262067.05 |
278351.10 |
287738.45 |
| 负债合计(万元) |
2379.51 |
4652.01 |
1973.16 |
853.17 |
2586.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
108234.42 |
214788.09 |
260093.89 |
277497.93 |
285152.05 |
| 未分配利润(万元) |
16687.40 |
41704.60 |
-4582.90 |
-60884.90 |
-85412.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.70 |
77.49 |
41.50 |
220.12 |
117.15 |
| 投资收益(万元) |
21200.05 |
94030.77 |
32135.53 |
-4310.49 |
-6143.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29568.60 |
11066.63 |
19351.56 |
41647.04 |
23877.77 |
| 其它收入(万元) |
78.69 |
145.92 |
19.71 |
39.26 |
9.86 |
| 收入合计(万元) |
-8258.16 |
105320.81 |
51548.30 |
37595.93 |
17860.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1118.67 |
2992.77 |
1636.76 |
3127.14 |
1455.50 |
| 托管费(万元) |
186.45 |
498.80 |
272.79 |
521.19 |
242.58 |
| 其它费用(万元) |
16.03 |
37.63 |
19.41 |
36.48 |
17.45 |
| 费用合计(万元) |
1494.66 |
3778.25 |
2062.00 |
3949.74 |
1801.55 |
| 利润总额(万元) |
-9752.82 |
101542.56 |
49486.30 |
33646.19 |
16059.32 |
| 净利润(万元) |
-9752.82 |
101542.56 |
49486.30 |
33646.19 |
16059.32 |
