资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6535.71 77.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1881.05 22.34%
其他资产 2.04 0.02%
资产总值:8418.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 19.16 655.27 7.82%
比亚迪 002594 8.22 655.12 7.81%
宁德时代 300750 1.66 652.40 7.78%
中信证券 600030 20.51 589.25 7.03%
招商银行 600036 15.91 564.80 6.74%
贵州茅台 600519 0.45 533.47 6.36%
中航沈飞 600760 12.57 516.63 6.16%
柏楚电子 688188 4.69 500.34 5.97%
广发证券 000776 13.72 321.05 3.83%
北方华创 002371 0.36 318.44 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 52.09%
金融业 0.15 17.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.97%
采矿业 0.01 1.15%
租赁和商务服务业 0.01 1.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.14 859.64 8.42%
比亚迪 002594 8.13 855.66 8.38%
招商银行 600036 17.31 680.63 6.67%
海康威视 002415 21.33 648.86 6.35%
柏楚电子 688188 4.40 569.17 5.57%
中航沈飞 600760 11.57 568.09 5.56%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 5.25%
中信证券 600030 20.54 493.78 4.84%
迈瑞医疗 300760 2.69 442.94 4.34%
东方财富 300059 23.09 436.17 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 56.78%
金融业 0.16 15.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.57%
采矿业 0.05 5.09%
租赁和商务服务业 0.02 1.49%