资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5429.04 69.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1401.06 17.99%
其他资产 958.35 12.30%
资产总值:7788.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 7.51 625.64 8.08%
招商银行 600036 15.15 625.09 8.07%
海康威视 002415 19.16 621.93 8.03%
中航沈飞 600760 11.42 498.25 6.44%
柏楚电子 688188 4.92 482.17 6.23%
贵州茅台 600519 0.33 415.34 5.36%
中信证券 600030 14.59 377.30 4.87%
宁德时代 300750 1.27 369.71 4.77%
北方华创 002371 0.40 246.39 3.18%
迈瑞医疗 300760 1.51 243.59 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 45.12%
金融业 0.13 16.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.23%
采矿业 0.01 1.49%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 19.16 655.27 7.82%
比亚迪 002594 8.22 655.12 7.81%
宁德时代 300750 1.66 652.40 7.78%
中信证券 600030 20.51 589.25 7.03%
招商银行 600036 15.91 564.80 6.74%
贵州茅台 600519 0.45 533.47 6.36%
中航沈飞 600760 12.57 516.63 6.16%
柏楚电子 688188 4.69 500.34 5.97%
广发证券 000776 13.72 321.05 3.83%
北方华创 002371 0.36 318.44 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 52.09%
金融业 0.15 17.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.97%
租赁和商务服务业 0.01 1.15%
采矿业 0.01 1.15%