农银创新成长混合(011314)_最新动态

农银创新成长混合011314ABC HUILI INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

农银创新成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷超

基金规模：0.85亿元

农银创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-3.61	-1.04	-6.95	-9.62
混合型名次	3336	6661	3234	6890	6760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.57	13.28	-14.16	-	-33.45
混合型名次	7083	5809	7318	5541	7414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 3336 位，高于同类基金平均水平
3334	华商盛世成长混合	0.21	-2.67	-8.97	11.35	9.84
3335	华泰柏瑞激励动力混合A	0.21	0.45	-23.11	18.37	15.95
3336	农银创新成长混合	0.21	-3.61	-1.04	-6.95	-9.62
3337	诺德量化先锋A	0.21	-0.71	4.01	13.46	6.99
3338	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.21	-2.81	4.31	-3.70	-8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	嘉实优势精选混合C	0.60	-3.61	1.35	-4.35	-13.43
6660	摩根新兴动力混合A	-0.11	-3.61	-20.09	14.91	14.41
6661	农银创新成长混合	0.21	-3.61	-1.04	-6.95	-9.62
6662	农银景气优选混合A	-0.98	-3.61	-17.68	20.14	16.19
6663	广发优企精选混合A	-0.62	-3.62	5.19	-0.54	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.01	-1.42	-1.04	-0.18	-0.67
3233	民生加银创新成长混合C	-0.84	-2.95	-1.04	-1.03	-9.61
3234	农银创新成长混合	0.21	-3.61	-1.04	-6.95	-9.62
3235	新华景气行业混合C	2.26	0.13	-1.04	28.38	26.66
3236	博时稳益9个月持有期混合A	0.00	-0.10	-1.05	2.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	中邮军民融合灵活配置混合	1.84	5.12	-13.18	-6.91	-10.90
6889	华泰紫金碳中和混合发起A	0.08	-5.98	-8.87	-6.94	-4.33
6890	农银创新成长混合	0.21	-3.61	-1.04	-6.95	-9.62
6891	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
6892	泓德睿诚混合C	-0.89	-4.02	-0.50	-6.95	-9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	民生加银创新成长混合C	-0.84	-2.95	-1.04	-1.03	-9.61
6759	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
6760	农银创新成长混合	0.21	-3.61	-1.04	-6.95	-9.62
6761	鹏华新能源精选混合A	-0.64	-6.39	-22.28	-16.51	-9.62
6762	广发鑫享混合C	1.30	-1.03	5.55	-8.09	-9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平
7081	江信同福灵活配置A	-15.54	30.89	1.01	-15.77	55.26
7082	大成新兴活力混合C	-15.56	20.88	7.90	-	-0.48
7083	农银创新成长混合	-15.57	13.28	-14.16	-	-33.45
7084	建信弘利灵活配置混合C	-15.59	-0.19	-32.43	-	-45.65
7085	万家颐德一年持有期混合C	-15.59	10.97	-6.55	-	-18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 5809 位，低于同类基金平均水平
5807	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.23	13.29	17.45	19.18	21.00
5808	安信楚盈一年持有混合C	2.82	13.28	10.69	-	7.90
5809	农银创新成长混合	-15.57	13.28	-14.16	-	-33.45
5810	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	22.78	38.79
5811	华安添益一年混合A	3.91	13.26	10.65	4.77	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	银河消费混合A	-7.86	43.91	-14.12	-41.47	60.60
7317	广发轮动配置混合	-17.34	11.23	-14.16	-40.24	89.20
7318	农银创新成长混合	-15.57	13.28	-14.16	-	-33.45
7319	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
7320	创金合信大健康混合A	-19.08	26.08	-14.30	-	-34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	泰康招享混合A	3.76	6.16	12.23	-	11.95
5540	泰康招享混合C	3.46	5.53	11.20	-	10.49
5541	农银创新成长混合	-15.57	13.28	-14.16	-	-33.45
5542	融通鑫新成长混合A	-11.17	45.79	4.88	-	23.91
5543	融通鑫新成长混合C	-11.61	44.27	3.25	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7414 位，低于同类基金平均水平
7412	华夏核心资产混合C	3.93	43.85	13.61	-26.67	-33.31
7413	长城品质成长混合A	-7.31	26.28	4.73	-33.62	-33.41
7414	农银创新成长混合	-15.57	13.28	-14.16	-	-33.45
7415	同泰远见混合A	-18.45	66.54	20.52	-35.84	-33.45
7416	广发成长新动能混合C	-25.44	4.19	-4.24	-33.50	-33.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	19.16	655.27	7.82%
比亚迪	002594	8.22	655.12	7.81%
宁德时代	300750	1.66	652.40	7.78%
中信证券	600030	20.51	589.25	7.03%
招商银行	600036	15.91	564.80	6.74%
贵州茅台	600519	0.45	533.47	6.36%
中航沈飞	600760	12.57	516.63	6.16%
柏楚电子	688188	4.69	500.34	5.97%
广发证券	000776	13.72	321.05	3.83%
北方华创	002371	0.36	318.44	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	52.09%
金融业	0.15	17.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.97%
采矿业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6682	0.6655	0.6641	0.6620	0.6633
累计净值(元)	0.6682	0.6655	0.6641	0.6620	0.6633

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