农银创新成长混合(011314)_最新动态

农银创新成长混合011314ABC HUILI INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.7593

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

农银创新成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷超

基金规模：1.13亿元

农银创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	2.19	-3.45	-0.24	3.12
混合型名次	2893	5124	7339	7098	4837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.27	22.49	-15.49	-	-24.07
混合型名次	6087	5379	7202	4674	7351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	摩根景气甄选混合C	0.05	5.74	5.45	31.65	7.20
2892	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
2893	农银创新成长混合	0.05	2.19	-3.45	-0.24	3.12
2894	农银高增长混合	0.05	7.74	5.03	36.98	8.77
2895	诺安汇利混合A	0.05	0.83	0.86	1.79	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	博时成长领航混合A	-3.31	2.19	-0.84	14.55	2.56
5123	摩根安通回报混合C	-0.79	2.19	3.19	7.39	2.28
5124	农银创新成长混合	0.05	2.19	-3.45	-0.24	3.12
5125	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.13	2.19	2.07	5.40	2.19
5126	易方达磐泰一年持有期混合C	0.70	2.19	2.70	6.64	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	工银健康生活混合C	-2.96	1.85	-3.45	-8.41	2.74
7338	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
7339	农银创新成长混合	0.05	2.19	-3.45	-0.24	3.12
7340	广发鑫益混合	0.45	-1.07	-3.46	26.80	-1.50
7341	宏利稳定混合	-0.71	-1.01	-3.46	1.53	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
7097	华夏消费臻选混合发起式A	-2.32	4.53	-4.25	-0.24	4.68
7098	农银创新成长混合	0.05	2.19	-3.45	-0.24	3.12
7099	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
7100	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.56	0.56	0.18	-0.25	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	长城久鑫C	-6.87	2.96	13.08	37.66	3.12
4836	南方新能源产业趋势混合A	-5.67	2.02	1.30	29.53	3.12
4837	农银创新成长混合	0.05	2.19	-3.45	-0.24	3.12
4838	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.23	2.90	3.46	7.11	3.12
4839	浙商汇金新兴消费	-3.94	3.60	2.95	5.75	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	金鹰行业优势混合C	8.27	17.46	0.00	-	-21.57
6086	南方誉享一年持有期混合A	8.27	19.36	13.39	-	15.74
6087	农银创新成长混合	8.27	22.49	-15.49	-	-24.07
6088	易方达瑞和混合	8.25	16.82	18.32	23.94	100.79
6089	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	景顺长城泰和回报混合A	20.79	22.50	25.69	26.53	66.20
5378	海富通富泽混合C	13.88	22.49	16.31	17.51	23.94
5379	农银创新成长混合	8.27	22.49	-15.49	-	-24.07
5380	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
5381	永赢鑫欣混合A	6.77	22.46	32.73	23.03	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	九泰锐益混合(LOF)C	27.75	42.11	-15.43	-	-16.85
7201	新华鑫动力灵活配置A	47.79	51.89	-15.44	-10.61	118.44
7202	农银创新成长混合	8.27	22.49	-15.49	-	-24.07
7203	中欧睿泽混合A	20.22	25.17	-15.49	-	-18.68
7204	信澳至诚精选混合C	32.97	26.16	-15.50	-	-25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	东方红启瑞三年持有混合B	34.85	51.76	5.39	-	-21.73
4673	东方红启华三年持有混合B	31.95	57.39	20.02	-	-2.82
4674	农银创新成长混合	8.27	22.49	-15.49	-	-24.07
4675	永赢港股通优质成长一年混合	52.49	79.40	32.42	-	5.45
4676	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	38.04	70.99	32.71	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	光大保德信品质生活混合A	18.74	30.74	-6.67	-	-24.04
7350	浙商大数据智选消费C	12.49	13.67	-14.89	-	-24.04
7351	农银创新成长混合	8.27	22.49	-15.49	-	-24.07
7352	嘉实远见精选两年持有期混合	25.99	42.66	-11.66	-35.03	-24.09
7353	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-49.07	-24.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	7.20	978.52	8.62%
比亚迪	002594	9.90	967.41	8.52%
海康威视	002415	31.64	944.14	8.32%
迈瑞医疗	300760	4.79	912.26	8.04%
东方财富	300059	39.14	907.27	7.99%
招商银行	600036	19.92	838.63	7.39%
宁德时代	300750	2.05	752.88	6.63%
华峰测控	688200	3.75	712.64	6.28%
中信证券	600030	23.06	662.05	5.83%
中航沈飞	600760	10.35	581.15	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	61.80%
金融业	0.24	21.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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目录第一部分绪言 ........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7648	0.7487	0.7515	0.7522	0.7589
累计净值(元)	0.7648	0.7487	0.7515	0.7522	0.7589

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