农银创新成长混合(011314)_最新动态

农银创新成长混合011314ABC HUILI INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.7006

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

农银创新成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷超

基金规模：0.85亿元

农银创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	3.11	-4.26	-7.46	-4.58
混合型名次	4233	968	3827	5313	5693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74
混合型名次	6725	5143	7172	5002	7261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	交银鸿信一年持有期混合A	-0.61	-6.26	-4.06	-3.09	0.42
4232	南方景气驱动混合A	-0.61	-6.36	-12.78	-5.74	-6.90
4233	农银创新成长混合	-0.61	3.11	-4.26	-7.46	-4.58
4234	鹏华弘益混合A	-0.61	8.92	-5.08	-3.64	-1.67
4235	鹏华弘益混合C	-0.61	8.91	-5.09	-3.66	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	大成优选升级一年持有混合C	0.08	3.11	1.63	1.32	3.15
967	南方誉慧一年混合A	0.01	3.11	0.15	0.56	0.94
968	农银创新成长混合	-0.61	3.11	-4.26	-7.46	-4.58
969	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
970	西部利得策略优选混合C	-0.33	3.11	-24.22	-42.00	-11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 3827 位，高于同类基金平均水平
3825	宏利绩优混合C	-1.17	-26.84	-4.26	36.21	48.42
3826	摩根双核平衡混合A	-1.52	-19.74	-4.26	15.66	20.22
3827	农银创新成长混合	-0.61	3.11	-4.26	-7.46	-4.58
3828	万家经济新动能混合A	-3.17	-3.49	-4.26	-0.64	7.65
3829	中信建投品质优选一年持有期混合A	0.46	-1.94	-4.26	-8.43	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	创金合信大健康混合A	-3.13	-9.44	-5.87	-7.46	-9.42
5312	国泰事件驱动混合C	-1.49	-21.22	-6.43	-7.46	2.13
5313	农银创新成长混合	-0.61	3.11	-4.26	-7.46	-4.58
5314	易方达稳健添利混合C	-0.11	-2.36	-4.19	-7.46	-5.86
5315	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	国投瑞银开放视角精选混合C	0.24	2.07	-11.12	-12.37	-4.58
5692	华泰保兴吉年盈混合A	-0.45	5.86	-6.04	-8.61	-4.58
5693	农银创新成长混合	-0.61	3.11	-4.26	-7.46	-4.58
5694	万家潜力价值混合C	-0.27	1.57	5.01	-6.07	-4.58
5695	永赢股息优选A	-0.43	6.95	-2.22	-4.39	-4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平
6723	天弘医药创新C	-5.58	46.82	23.56	-19.06	-2.04
6724	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68
6725	农银创新成长混合	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74
6726	尚正正鑫混合发起A	-5.62	4.01	-1.43	-	-2.83
6727	嘉合锦元回报混合A	-5.64	9.13	-11.07	-20.02	-18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	南方宁悦一年持有期混合A	8.22	15.21	16.96	24.15	27.15
5142	国新国证新利混合	4.10	15.20	-23.47	-22.16	-13.60
5143	农银创新成长混合	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74
5144	华安新机遇灵活配置混合A	4.87	15.18	12.74	9.63	61.82
5145	诺安新动力灵活配置混合C	5.46	15.18	-6.17	-	-13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	泰信均衡价值混合C	-3.64	8.33	-16.52	-	-36.92
7171	银河美丽混合A	-4.82	17.57	-16.54	-46.91	119.13
7172	农银创新成长混合	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74
7173	先锋聚元A	6.07	28.77	-16.58	-32.81	34.27
7174	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-18.96	35.48	-16.59	-	-39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	易方达悦盈一年持有期混合A	4.50	11.43	12.55	-	15.47
5001	易方达悦盈一年持有期混合C	4.08	10.55	11.22	-	12.96
5002	农银创新成长混合	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74
5003	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	26.99	59.37	43.20	-	18.86
5004	鹏华远见成长混合A	12.15	62.49	23.77	-	-6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56
7260	永赢优质生活混合A	-21.67	6.95	-7.66	-	-29.64
7261	农银创新成长混合	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74
7262	银华积极成长混合C	4.88	13.90	-2.94	-	-29.79
7263	广发价值领先混合C	-15.33	-1.78	-27.90	-22.46	-29.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	19.16	655.27	7.82%
比亚迪	002594	8.22	655.12	7.81%
宁德时代	300750	1.66	652.40	7.78%
中信证券	600030	20.51	589.25	7.03%
招商银行	600036	15.91	564.80	6.74%
贵州茅台	600519	0.45	533.47	6.36%
中航沈飞	600760	12.57	516.63	6.16%
柏楚电子	688188	4.69	500.34	5.97%
广发证券	000776	13.72	321.05	3.83%
北方华创	002371	0.36	318.44	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	52.09%
金融业	0.15	17.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.97%
采矿业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7026	0.7069	0.7069	0.7011	0.6953
累计净值(元)	0.7026	0.7069	0.7069	0.7011	0.6953

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