农银创新成长混合(011314)_最新动态

农银创新成长混合011314ABC HUILI INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：0.6714

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

农银创新成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷超

基金规模：1.03亿元

农银创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.18	-4.50	-11.41	-7.77
混合型名次	4615	4589	6718	7046	6944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.33	6.73	-14.11	-	-32.09
混合型名次	7295	6470	7266	4919	7481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	汇添富蓝筹稳健混合A	-0.34	8.82	24.33	17.57	20.85
4614	汇添富蓝筹稳健混合E	-0.34	8.75	24.20	17.33	20.63
4615	农银创新成长混合	-0.34	0.18	-4.50	-11.41	-7.77
4616	招商资管智远成长灵活配置混合C	-0.34	13.63	26.84	25.57	29.84
4617	博时恒进持有期混合A	-0.35	1.74	6.20	5.00	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	南方景气前瞻混合A	-1.86	0.18	38.31	36.72	40.88
4588	南方誉稳一年持有混合C	0.52	0.18	2.22	1.13	2.27
4589	农银创新成长混合	-0.34	0.18	-4.50	-11.41	-7.77
4590	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.01	0.18	1.97	2.73	2.89
4591	易方达瑞信混合I	0.10	0.18	3.09	2.83	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 6718 位，低于同类基金平均水平
6716	中信建投睿信A	0.28	0.17	-4.49	-8.23	-5.42
6717	华夏消费升级混合C	1.28	-0.49	-4.50	-10.10	-8.39
6718	农银创新成长混合	-0.34	0.18	-4.50	-11.41	-7.77
6719	广发睿选三年持有期混合	-0.07	-3.90	-4.52	-4.38	-0.34
6720	华宝行业精选混合	0.70	-2.06	-4.52	-19.41	-14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	鹏华碳中和主题混合C	-4.52	-2.80	9.91	-11.39	-9.75
7045	九泰久益混合C	1.61	-5.24	-9.67	-11.41	-10.04
7046	农银创新成长混合	-0.34	0.18	-4.50	-11.41	-7.77
7047	万家颐德一年持有期混合A	-0.31	-9.44	-8.62	-11.43	-8.98
7048	长安鑫禧混合C	0.22	-5.84	-8.62	-11.44	-8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	诺安新动力灵活配置混合C	1.77	-6.06	-10.87	-10.37	-7.73
6943	信澳聚优智选混合A	-0.39	-3.82	2.76	-11.96	-7.75
6944	农银创新成长混合	-0.34	0.18	-4.50	-11.41	-7.77
6945	中欧匠心两年持有期混合A	1.24	-4.14	-5.29	-9.74	-7.78
6946	长安裕泰混合A	0.16	-5.62	-8.55	-10.83	-7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	华宝安悦一年持有期混合A	-7.28	0.00	0.00	-	-6.77
7294	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-10.99	-9.95
7295	农银创新成长混合	-7.33	6.73	-14.11	-	-32.09
7296	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-8.88	-9.69
7297	华夏消费优选混合A	-7.34	7.52	-9.92	-	-46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	长城优选添瑞六个月混合A	3.68	6.73	6.66	4.95	6.01
6469	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02
6470	农银创新成长混合	-7.33	6.73	-14.11	-	-32.09
6471	永赢鑫盛混合	2.76	6.73	10.31	8.53	12.08
6472	永赢鑫享混合C	-5.75	6.73	4.54	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-6.35	-5.19	-14.06	-	-19.31
7265	富安达长盈灵活配置混合A	14.99	16.43	-14.08	-33.01	-12.94
7266	农银创新成长混合	-7.33	6.73	-14.11	-	-32.09
7267	中欧养老混合A	-2.99	19.22	-14.11	4.56	176.36
7268	浦银安盛品质优选混合A	16.16	22.77	-14.13	-	-44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	易方达悦盈一年持有期混合C	4.47	10.64	12.58	-	12.93
4918	东方红启华三年持有混合B	33.92	42.40	43.93	-	3.05
4919	农银创新成长混合	-7.33	6.73	-14.11	-	-32.09
4920	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	60.90	90.06	74.29	-	43.67
4921	鹏华远见成长混合A	39.96	87.56	48.09	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	鹏扬成长先锋混合A	1.69	17.77	-0.66	-	-32.01
7480	广发沪港深龙头混合	5.42	14.36	-3.88	-48.94	-32.08
7481	农银创新成长混合	-7.33	6.73	-14.11	-	-32.09
7482	广发成长精选混合A	25.14	70.88	35.37	-32.68	-32.11
7483	银华多元机遇混合	27.61	48.20	9.75	-36.27	-32.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.14	859.64	8.42%
比亚迪	002594	8.13	855.66	8.38%
招商银行	600036	17.31	680.63	6.67%
海康威视	002415	21.33	648.86	6.35%
柏楚电子	688188	4.40	569.17	5.57%
中航沈飞	600760	11.57	568.09	5.56%
贵州茅台	600519	0.37	536.50	5.25%
中信证券	600030	20.54	493.78	4.84%
迈瑞医疗	300760	2.69	442.94	4.34%
东方财富	300059	23.09	436.17	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	56.78%
金融业	0.16	15.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.57%
采矿业	0.05	5.09%
租赁和商务服务业	0.02	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.6791	0.6814	0.6766	0.6836	0.6778
累计净值(元)	0.6791	0.6814	0.6766	0.6836	0.6778

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