农银创新成长混合(011314)_最新动态

农银创新成长混合011314ABC HUILI INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

农银创新成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷超

基金规模：1.60亿元

农银创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	2.88	24.65	4.89	8.77
混合型名次	5606	1648	1453	2457	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	-2.90	0.00	-	-24.56
混合型名次	3883	3733	2510	4560	6365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	景顺景气进取混合A类	0.20	1.62	15.89	1.18	-6.44
5605	摩根安荣回报混合C	0.20	0.55	5.99	4.31	6.51
5606	农银创新成长混合	0.20	2.88	24.65	4.89	8.77
5607	农银景气优选混合A	0.20	2.64	25.30	13.37	10.49
5608	诺安鼎利混合C	0.20	1.55	6.90	2.95	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	汇安核心成长混合A	1.01	2.88	24.58	11.77	4.93
1647	汇添富科技创新混合C	1.19	2.88	28.38	12.03	14.24
1648	农银创新成长混合	0.20	2.88	24.65	4.89	8.77
1649	诺安益鑫灵活配置混合A	1.29	2.88	27.99	20.01	19.95
1650	长城研究精选混合A	0.97	2.87	19.12	5.29	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	易方达国防军工混合C	1.11	2.16	24.66	10.31	-0.36
1452	浙商汇金转型驱动	-0.80	-0.50	24.66	15.68	5.51
1453	农银创新成长混合	0.20	2.88	24.65	4.89	8.77
1454	华安优势精选混合C	2.12	-0.07	24.61	11.21	5.38
1455	新沃内需增长混合C	1.90	4.86	24.61	5.74	-12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	华宝ESG责任投资混合C	0.42	1.68	24.80	4.90	16.61
2456	长城行业轮动混合C	0.38	4.00	16.55	4.89	2.74
2457	农银创新成长混合	0.20	2.88	24.65	4.89	8.77
2458	富国核心科技12个月持有期混合C	-0.31	-6.25	4.62	4.88	9.30
2459	国寿安保裕安混合C	1.07	2.71	15.49	4.88	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华润元大量化优选混合A	1.17	5.34	20.33	15.08	8.77
2181	景顺宁景6个月持有期混合A	1.06	3.07	10.41	7.43	8.77
2182	农银创新成长混合	0.20	2.88	24.65	4.89	8.77
2183	银华多元回报一年持有期混合	0.86	0.63	14.14	3.79	8.77
2184	摩根创新商业模式混合A	2.23	-0.16	27.30	5.82	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	易方达悦享一年持有混合A	2.22	3.38	-0.27	-	8.80
3882	东海证券海盈6个月持有期	2.21	-8.56	0.00	-	-22.40
3883	农银创新成长混合	2.21	-2.90	0.00	-	-24.56
3884	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.21	1.07	-0.70	-	5.70
3885	博时优享回报混合C	2.20	-14.66	0.00	-	-20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	富国天润回报混合C	0.76	-2.86	-5.01	-	0.54
3732	新疆前海联合泓鑫混合C	7.84	-2.86	-24.79	81.32	139.80
3733	农银创新成长混合	2.21	-2.90	0.00	-	-24.56
3734	广发恒鑫一年持有期混合C	0.72	-2.91	-3.04	-	0.32
3735	光大保德信银发商机混合	0.62	-2.92	-22.08	39.25	224.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	南方鑫悦15个月持有混合C	2.38	-1.89	0.00	-	-0.58
2509	南华丰汇混合	1.50	16.91	0.00	-	29.23
2510	农银创新成长混合	2.21	-2.90	0.00	-	-24.56
2511	农银景气优选混合A	7.00	0.00	0.00	-	6.00
2512	农银景气优选混合C	6.57	0.00	0.00	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	东方红启瑞三年持有混合B	-5.57	-18.64	-39.04	-	-40.23
4559	东方红启华三年持有混合B	14.53	-3.90	-24.61	-	-25.07
4560	农银创新成长混合	2.21	-2.90	0.00	-	-24.56
4561	永赢港股通优质成长一年混合	10.27	-2.77	-22.55	-	-29.54
4562	国泰价值精选灵活配置混合C	-8.85	-15.43	-30.87	-	-34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	中信证券成长动力C	-0.37	-15.95	-34.99	-	-24.50
6364	交银经济新动力混合C	3.54	-8.72	-24.53	-	-24.53
6365	农银创新成长混合	2.21	-2.90	0.00	-	-24.56
6366	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-12.66	-28.99	0.00	-	-24.57
6367	诺德新盛C	10.79	-2.67	-20.08	-	-24.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	6.26	1319.00	8.24%
海康威视	002415	39.93	1289.34	8.06%
比亚迪	002594	4.08	1252.78	7.83%
迈瑞医疗	300760	4.20	1230.60	7.69%
招商银行	600036	27.38	1029.76	6.43%
五粮液	000858	5.37	872.68	5.45%
恒生电子	600570	37.64	860.83	5.38%
宁德时代	300750	3.42	861.46	5.38%
山西汾酒	600809	3.93	860.24	5.37%
贵州茅台	600519	0.48	839.04	5.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	58.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	13.62%
金融业	0.20	12.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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04-18农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.752	0.746	0.753	0.770	0.786
累计净值(元)	0.752	0.746	0.753	0.770	0.786

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