我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-851.40 |
-3127.76 |
-1949.83 |
-2800.94 |
-14.62 |
| 本期利润(万元) |
2153.64 |
-1049.26 |
-350.44 |
-5804.71 |
-2134.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7573.55 |
0.00 |
-8568.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16004.44 |
14176.02 |
18979.34 |
19400.81 |
34046.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.65 |
0.68 |
0.69 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.82 |
0.00 |
-30.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1399.71 |
1359.03 |
1436.75 |
2144.49 |
1477.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
12743.57 |
18104.19 |
21456.89 |
17939.76 |
21258.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
12743.57 |
18104.19 |
21456.89 |
17939.76 |
21258.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.52 |
22.63 |
29.12 |
25.39 |
27.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
3.77 |
4.85 |
4.23 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
14232.94 |
19474.81 |
22912.12 |
20089.91 |
22850.22 |
| 负债合计(万元) |
56.92 |
74.00 |
83.11 |
58.51 |
106.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
14176.02 |
19400.81 |
22829.01 |
20031.40 |
22743.51 |
| 未分配利润(万元) |
-7573.55 |
-8568.91 |
-5775.60 |
-4254.67 |
-3195.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.65 |
15.08 |
6.65 |
22.21 |
12.76 |
| 投资收益(万元) |
-2998.62 |
-2421.65 |
258.74 |
-2858.52 |
-599.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2078.50 |
-3003.77 |
-914.64 |
-1940.33 |
-2963.34 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
35.16 |
1.75 |
11.24 |
8.75 |
| 收入合计(万元) |
-910.63 |
-5375.19 |
-647.50 |
-4765.40 |
-3541.46 |
| 管理人报酬(万元) |
111.40 |
353.29 |
168.67 |
323.37 |
174.88 |
| 托管费(万元) |
18.57 |
58.88 |
28.11 |
53.90 |
29.15 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.35 |
8.55 |
17.24 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
138.63 |
429.52 |
205.34 |
394.50 |
212.56 |
| 利润总额(万元) |
-1049.26 |
-5804.71 |
-852.84 |
-5159.90 |
-3754.02 |
| 净利润(万元) |
-1049.26 |
-5804.71 |
-852.84 |
-5159.90 |
-3754.02 |
