资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7124.08 69.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2837.30 27.79%
其他资产 249.43 2.44%
资产总值:10210.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 3.34 700.72 6.97%
中国船舶租赁 03877 241.40 500.44 4.98%
MAEX 00008 112.80 501.09 4.98%
建设银行 00939 46.60 392.82 3.91%
中国财险 02328 24.40 345.81 3.44%
汇丰控股 00005 2.48 336.36 3.35%
瀚蓝环境 600323 10.57 311.60 3.10%
药明生物 02269 6.40 307.93 3.06%
中国石油股份 00857 36.60 303.66 3.02%
长和 00001 4.50 265.19 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.27 27.20%
通讯 0.10 9.63%
医疗保健 0.09 9.24%
能源 0.05 5.17%
制造业 0.04 3.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.10%
科技 0.03 2.81%
必需消费品 0.03 2.64%
工业 0.03 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 7.40 1383.15 10.04%
长飞光纤光缆 06869 5.15 1142.41 8.29%
渣打集团 02888 5.97 1097.20 7.96%
中芯国际 00981 13.50 1048.25 7.61%
建滔积层板 01888 12.15 1046.32 7.60%
澜起科技 06809 2.09 843.37 6.12%
中银航空租赁 02588 11.09 782.62 5.68%
汇丰控股 00005 4.96 637.15 4.62%
中国船舶租赁 03877 318.00 596.59 4.33%
联想集团 00992 29.80 595.82 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.50 36.39%
金融 0.46 33.40%
材料 0.10 7.60%
工业 0.07 5.20%
通讯 0.05 3.33%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博实转债 0.12 16.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%