资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11836.09 84.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1757.13 12.62%
其他资产 335.14 2.41%
资产总值:13928.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 7.40 1383.15 10.04%
长飞光纤光缆 06869 5.15 1142.41 8.29%
渣打集团 02888 5.97 1097.20 7.96%
中芯国际 00981 13.50 1048.25 7.61%
建滔积层板 01888 12.15 1046.32 7.60%
澜起科技 06809 2.09 843.37 6.12%
中银航空租赁 02588 11.09 782.62 5.68%
汇丰控股 00005 4.96 637.15 4.62%
TMH 00005 4.96 637.15 4.62%
中国船舶租赁 03877 318.00 596.59 4.33%
联想集团 00992 29.80 595.82 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.50 36.39%
金融 0.46 33.40%
材料 0.10 7.60%
工业 0.07 5.20%
通讯 0.05 3.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 9.60 1551.17 9.71%
中国海洋石油 00883 47.60 1176.80 7.37%
锅圈 02517 252.56 943.28 5.91%
渣打集团 02888 5.97 843.39 5.28%
万国黄金集团 03939 67.00 797.45 4.99%
中银航空租赁 02588 11.09 756.43 4.74%
TMH 00005 6.56 728.65 4.56%
汇丰控股 00005 6.56 728.65 4.56%
华虹宏力 01347 10.40 713.04 4.46%
兖煤澳大利亚 03668 16.73 657.93 4.12%
四环医药 00460 500.00 600.41 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.35 21.66%
金融 0.29 17.89%
材料 0.25 15.39%
能源 0.12 7.37%
必需消费品 0.11 6.86%
非必需消费品 0.10 6.14%
医疗保健 0.06 3.77%
工业 0.02 1.15%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博实转债 0.12 16.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%