南方港股创新视野一年持有混合A(012586)_最新动态

南方港股创新视野一年持有混合A012586SOUTHERN HONG KONG STOCKS INNOVATION VISION ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方港股创新视野一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：0.97亿元

南方港股创新视野一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	1.13	13.31	0.72	19.56
混合型名次	2269	2827	3829	4546	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.49	5.68	0.00	-	4.51
混合型名次	474	1220	2472	5325	3724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	金鹰产业升级混合A	1.10	-3.06	24.23	6.55	6.03
2268	民生加银品牌蓝筹混合	1.10	2.48	15.03	0.73	2.71
2269	南方港股创新视野一年持有混合A	1.10	1.13	13.31	0.72	19.56
2270	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.10	0.91	12.53	1.44	17.13
2271	中欧港股通精选一年持有混合A	1.10	-5.89	7.49	-5.77	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	嘉实价值优势混合A	0.94	1.13	14.91	-3.76	12.82
2826	金鹰鑫益混合E	0.34	1.13	1.26	0.81	3.80
2827	南方港股创新视野一年持有混合A	1.10	1.13	13.31	0.72	19.56
2828	农银研究驱动混合	0.48	1.13	2.98	-3.61	11.03
2829	鹏华安颐混合C	-0.03	1.13	5.62	5.58	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	银华消费主题混合C	-0.20	0.63	13.32	-7.88	-5.21
3828	中银量化价值混合C	0.34	-0.66	13.32	4.74	-
3829	南方港股创新视野一年持有混合A	1.10	1.13	13.31	0.72	19.56
3830	招商裕华混合	0.96	-2.86	13.31	2.97	7.43
3831	浙商智选领航三年持有期C	1.86	-0.59	13.31	0.69	22.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	国泰君安远见价值混合发起A	0.67	-1.76	4.82	0.72	19.73
4545	汇添富稳健睿选一年持有混合A	0.20	-0.17	2.86	0.72	6.92
4546	南方港股创新视野一年持有混合A	1.10	1.13	13.31	0.72	19.56
4547	鹏扬景兴混合A	0.11	0.46	3.12	0.72	5.54
4548	平安鑫享混合E	0.07	-0.31	1.25	0.72	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	西部利得新润混合C	0.44	-0.92	10.90	13.33	19.57
452	交银启欣混合	0.35	0.43	28.74	10.03	19.56
453	南方港股创新视野一年持有混合A	1.10	1.13	13.31	0.72	19.56
454	前海开源恒远灵活配置混合	0.75	-3.96	28.81	23.73	19.56
455	汇安成长优选混合C	2.26	-1.08	33.50	29.06	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	广发科技创新混合A	15.49	3.02	-24.95	-	64.89
473	红塔红土盛弘混合型发起式A	15.49	-7.92	-8.72	37.47	55.14
474	南方港股创新视野一年持有混合A	15.49	5.68	0.00	-	4.51
475	招商匠心优选1年封闭运作混合A	15.49	0.00	0.00	-	16.09
476	东方红多元策略混合A	15.48	10.65	-14.20	-	-22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	东方红招盈甄选一年持有混合C	4.40	5.69	2.52	-	11.81
1219	广发恒昌一年持有期混合A	3.06	5.68	3.34	-	5.73
1220	南方港股创新视野一年持有混合A	15.49	5.68	0.00	-	4.51
1221	中欧融益稳健一年混合C	4.16	5.68	5.66	-	9.85
1222	圆信永丰兴研A	8.69	5.67	-10.71	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	南方发展机遇一年持有混合A	29.03	13.27	0.00	-	11.56
2471	南方发展机遇一年持有混合C	28.28	11.93	0.00	-	9.78
2472	南方港股创新视野一年持有混合A	15.49	5.68	0.00	-	4.51
2473	南方港股创新视野一年持有混合C	14.78	4.38	0.00	-	2.67
2474	南方高质量优选混合A	8.14	-4.01	0.00	-	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	35.56	31.82	-4.96	-	-4.43
5324	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	32.75	27.52	-9.17	-	-8.96
5325	南方港股创新视野一年持有混合A	15.49	5.68	0.00	-	4.51
5326	南方港股创新视野一年持有混合C	14.78	4.38	0.00	-	2.67
5327	南方港股通优势企业混合A	6.62	4.40	-17.44	-	-18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.08	5.11	2.93	-	4.52
3723	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	5.50	0.00	0.00	-	4.52
3724	南方港股创新视野一年持有混合A	15.49	5.68	0.00	-	4.51
3725	中欧琪福混合C	3.67	3.20	0.00	-	4.51
3726	信澳星奕混合C	7.83	-7.38	-32.43	-	4.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	17.90	859.56	8.29%
中国移动	00941	12.00	794.84	7.67%
小米集团-W	01810	38.46	780.36	7.53%
腾讯控股	00700	1.84	737.72	7.12%
中国联通	00762	100.00	601.49	5.80%
渣打集团	02888	7.64	575.63	5.55%
美团-W	03690	3.49	541.33	5.22%
比亚迪股份	01211	1.75	447.87	4.32%
TMH	00005	6.92	439.64	4.24%
汇丰控股	00005	6.92	439.64	4.24%
三生制药	01530	60.90	377.29	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.27	25.81%
非必需消费品	0.20	19.65%
金融	0.10	9.79%
科技	0.09	8.67%
医疗保健	0.08	7.27%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.041	1.035	1.034	1.028	1.046
累计净值(元)	1.041	1.035	1.034	1.028	1.046

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