南方港股创新视野一年持有混合A(012586)_最新动态

南方港股创新视野一年持有混合A012586SOUTHERN HONG KONG STOCKS INNOVATION VISION ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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累计净值：1.5001

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

南方港股创新视野一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：1.49亿元

南方港股创新视野一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-3.26	-7.71	0.56	35.17
混合型名次	7300	6714	7239	6934	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.13	76.73	50.84	-	50.01
混合型名次	1472	410	517	5401	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	博时成长精选混合A	-1.49	-3.79	2.02	22.04	31.99
7299	九泰锐升混合	-1.49	-1.80	8.02	28.70	26.27
7300	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.49	-3.26	-7.71	0.56	35.17
7301	鹏华品质优选混合A	-1.49	-2.88	-1.90	4.87	9.47
7302	天弘港股通精选A	-1.49	-3.76	0.24	9.75	19.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	大成红利优选一年持有混合发起式C	-0.68	-3.26	-2.55	12.53	18.49
6713	国投瑞银远见成长混合A	-1.16	-3.26	1.24	17.80	18.02
6714	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.49	-3.26	-7.71	0.56	35.17
6715	鑫元鑫动力混合C	1.12	-3.26	3.37	18.70	29.83
6716	长信双利优选混合A	-0.99	-3.27	-6.11	-2.19	21.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7239 位，低于同类基金平均水平
7237	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
7238	广发稳安混合C	0.66	-1.08	-7.71	8.19	7.82
7239	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.49	-3.26	-7.71	0.56	35.17
7240	前海开源优质成长混合	-0.10	-0.53	-7.71	11.13	11.00
7241	招商创新增长混合A	0.50	-3.42	-7.71	11.46	40.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.10	-0.68	-0.17	0.57	1.94
6933	长盛量化红利混合	-1.32	-3.21	0.51	0.56	0.22
6934	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.49	-3.26	-7.71	0.56	35.17
6935	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
6936	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	海通核心优势一年持有混合A	0.59	3.23	10.47	30.61	35.23
1975	鑫元欣享灵活配置混合A	3.75	-1.15	9.25	29.01	35.22
1976	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.49	-3.26	-7.71	0.56	35.17
1977	平安新鑫先锋A	0.27	-0.84	-2.29	11.98	35.17
1978	中欧价值智选混合C	-0.62	-1.91	2.39	23.67	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	前海开源新兴产业混合C	35.15	20.29	-3.17	-	-23.01
1471	华安景气领航混合C	35.14	41.32	0.00	-	30.23
1472	南方港股创新视野一年持有混合A	35.13	76.73	50.84	-	50.01
1473	融通成长30灵活配置混合C	35.13	45.35	68.60	-	57.38
1474	南方优选成长混合C	35.12	55.04	27.46	2.37	84.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华宝万物互联混合A	65.84	76.86	53.70	38.73	99.50
409	鹏扬数字经济先锋混合A	44.86	76.86	37.12	-	-3.70
410	南方港股创新视野一年持有混合A	35.13	76.73	50.84	-	50.01
411	长江新兴产业混合型发起式C	49.71	76.71	42.65	-	40.70
412	万家人工智能混合A	37.31	76.66	93.35	72.73	246.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中银稳进策略混合A	36.87	58.29	50.96	30.10	100.90
516	红土精选混合	87.25	118.37	50.86	94.79	294.35
517	南方港股创新视野一年持有混合A	35.13	76.73	50.84	-	50.01
518	兴业研究精选混合C	36.51	61.89	50.76	-	44.50
519	博时汇荣回报混合A	53.81	61.47	50.70	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	44.47	113.03	89.57	-	45.63
5400	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	42.76	106.17	81.21	-	36.98
5401	南方港股创新视野一年持有混合A	35.13	76.73	50.84	-	50.01
5402	南方港股创新视野一年持有混合C	34.24	74.48	47.99	-	46.35
5403	南方港股通优势企业混合A	50.56	80.71	56.23	-	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	建信睿盈灵活配置混合C	22.53	34.74	18.28	6.83	50.10
2555	浙商智能行业优选混合发起式A	5.91	10.57	-9.46	-6.80	50.03
2556	南方港股创新视野一年持有混合A	35.13	76.73	50.84	-	50.01
2557	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	6.68	50.01
2558	全球消费精选混合(QDII)美元	45.76	101.74	92.54	-	50.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.84	1113.76	6.15%
阿里巴巴-W	09988	6.11	987.36	5.45%
泡泡玛特	09992	3.92	954.85	5.27%
万国黄金集团	03939	24.80	879.86	4.86%
石药集团	01093	102.80	879.42	4.86%
渣打集团	02888	5.97	815.94	4.51%
小米集团-W	01810	15.00	739.51	4.08%
伟仕佳杰	00856	73.40	720.39	3.98%
中芯国际	00981	8.50	617.33	3.41%
华虹半导体	01347	7.90	577.00	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	0.39	21.29%
非必需消费品	0.23	12.85%
材料	0.23	12.65%
必需消费品	0.23	12.44%
通讯	0.16	8.93%
医疗保健	0.14	7.56%
工业	0.12	6.58%
金融	0.10	5.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4889	1.4953	1.4859	1.5058	1.5228
累计净值(元)	1.4889	1.4953	1.4859	1.5058	1.5228

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