财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 538.81 421.32 2537.48 508.79 1423.88
本期利润(万元) 1492.22 886.66 2539.11 1400.87 2668.15
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.10 0.31 0.16 0.36
加权平均净值利润率(%) 10.99 0.00 21.47 0.00 27.52
期末可供分配利润(万元) 2822.17 0.00 3314.17 0.00 1947.31
期末可供分配份额利润(元) 0.41 0.00 0.36 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 11298.75 13079.99 13551.63 14887.28 12241.51
期末基金份额净值(元) 1.65 1.57 1.47 1.64 1.48
本期净值增长率(%) 12.15 0.00 32.72 0.00 33.32
累计净值增长率(%) 65.18 0.00 47.29 0.00 47.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1757.08 3124.34 1866.80 1466.54 1593.54
交易性金融资产(万元) 11836.09 13020.63 12407.73 7840.57 8461.07
其中:股票投资(万元) 11836.09 13020.63 12407.73 7840.57 8461.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.75 17.13 13.66 9.42 10.45
应付托管费(万元) 2.29 2.85 2.28 1.57 1.74
资产总计(万元) 13928.36 16539.56 14612.39 9310.60 10492.57
负债合计(万元) 151.95 65.84 35.54 151.48 32.02
所有者权益合计(万元) 13776.41 16473.73 14576.86 9159.12 10460.55
未分配利润(万元) 5393.55 5238.74 4690.24 896.38 -243.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.55 8.99 3.43 11.61 6.41
投资收益(万元) 774.27 3170.54 1697.00 1815.31 744.21
公允价值变动收益(万元) 1171.47 -139.66 1376.37 749.39 511.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1951.29 3039.87 3076.80 2576.30 1261.95
管理人报酬(万元) 98.75 166.88 65.21 122.41 63.19
托管费(万元) 16.46 27.81 10.87 20.40 10.53
其它费用(万元) 10.68 22.00 11.41 23.91 10.76
费用合计(万元) 134.74 229.52 91.37 170.89 86.70
利润总额(万元) 1816.55 2810.36 2985.42 2405.41 1175.25
净利润(万元) 1816.55 2810.36 2985.42 2405.41 1175.25