南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_资产配置

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15619.16	89.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1746.92	10.05%
其他资产	8.66	0.05%

资产总值：17374.74万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同力股份	920599	69.47	1207.38	6.96%
贝特瑞	920185	43.79	904.27	5.21%
蘅东光	920045	1.35	693.68	4.00%
锦华新材	920015	14.61	635.32	3.66%
远航精密	920914	35.51	602.62	3.48%
广信科技	920037	15.61	590.62	3.41%
凯德石英	920179	10.52	578.70	3.34%
戈碧迦	920438	5.07	559.99	3.23%
纳科诺尔	920522	23.22	455.39	2.63%
海能技术	920476	19.14	430.24	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	76.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.14%
金融	0.03	1.56%
医疗保健	0.03	1.53%
通讯	0.02	1.43%
工业	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.02	0.99%
材料	0.02	0.87%
能源	0.01	0.78%
非必需消费品	0.01	0.70%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	61.70	1535.10	8.03%
同力股份	920599	69.47	1144.16	5.99%
锦华新材	920015	15.88	844.87	4.42%
戈碧迦	920438	5.22	829.03	4.34%
安达科技	920809	69.82	623.51	3.26%
远航精密	920914	31.99	588.60	3.08%
广信科技	920037	14.68	582.09	3.04%
星图测控	920116	8.75	557.27	2.92%
纳科诺尔	920522	23.22	550.37	2.88%
民士达	920394	7.79	536.95	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.92%
金融	0.04	1.99%
工业	0.03	1.45%
非必需消费品	0.02	1.14%
医疗保健	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
必需消费品	0.02	0.81%
能源	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	61.70	1793.62	9.20%
广信科技	920037	17.02	1221.38	6.27%
同力股份	920599	65.97	1187.49	6.09%
纳科诺尔	920522	16.18	766.75	3.93%
远航精密	920914	31.99	719.76	3.69%
锦华新材	920015	15.88	579.92	2.98%
德源药业	920735	18.33	563.78	2.89%
苏轴股份	920418	22.06	513.57	2.64%
安达科技	920809	64.85	469.51	2.41%
连城数控	920368	13.55	458.71	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	77.54%
金融	0.06	3.15%
医疗保健	0.04	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.92%
工业	0.03	1.66%
能源	0.03	1.47%
通讯	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
必需消费品	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	60.94	1971.91	9.05%
同力股份	920599	62.12	1287.78	5.91%
纳科诺尔	920522	19.88	1214.52	5.57%
远航精密	920914	27.52	726.61	3.33%
瑞华技术	920099	21.37	702.76	3.22%
德源药业	920735	18.33	623.18	2.86%
富士达	920640	14.82	557.40	2.56%
开特股份	920978	13.28	490.17	2.25%
连城数控	920368	19.57	487.57	2.24%
苏轴股份	920418	15.77	473.22	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	64.54%
科学研究和技术服务业	0.07	3.22%
金融	0.06	2.84%
通讯	0.05	2.47%
工业	0.05	2.11%
非必需消费品	0.04	1.67%
医疗保健	0.04	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.12%
能源	0.01	0.67%
科技	0.01	0.58%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	0.14	18.27	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.27	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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