资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17037.41 88.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2086.94 10.90%
其他资产 23.93 0.12%
资产总值:19148.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 61.70 1535.10 8.03%
同力股份 920599 69.47 1144.16 5.99%
锦华新材 920015 15.88 844.87 4.42%
戈碧迦 920438 5.22 829.03 4.34%
安达科技 920809 69.82 623.51 3.26%
远航精密 920914 31.99 588.60 3.08%
广信科技 920037 14.68 582.09 3.04%
星图测控 920116 8.75 557.27 2.92%
纳科诺尔 920522 23.22 550.37 2.88%
民士达 920394 7.79 536.95 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.92%
金融 0.04 1.99%
工业 0.03 1.45%
非必需消费品 0.02 1.14%
医疗保健 0.02 1.04%
科学研究和技术服务业 0.02 0.99%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%
必需消费品 0.02 0.81%
能源 0.01 0.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 61.70 1793.62 9.20%
广信科技 920037 17.02 1221.38 6.27%
同力股份 920599 65.97 1187.49 6.09%
纳科诺尔 920522 16.18 766.75 3.93%
远航精密 920914 31.99 719.76 3.69%
锦华新材 920015 15.88 579.92 2.98%
德源药业 920735 18.33 563.78 2.89%
苏轴股份 920418 22.06 513.57 2.64%
安达科技 920809 64.85 469.51 2.41%
连城数控 920368 13.55 458.71 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 77.54%
金融 0.06 3.15%
医疗保健 0.04 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.92%
工业 0.03 1.66%
能源 0.03 1.47%
通讯 0.02 1.14%
租赁和商务服务业 0.02 1.09%
科学研究和技术服务业 0.02 1.07%
必需消费品 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.14 18.27 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.27 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%