资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17815.51 81.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3245.82 14.85%
其他资产 791.71 3.62%
资产总值:21853.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 60.94 1971.91 9.05%
同力股份 920599 62.12 1287.78 5.91%
纳科诺尔 920522 19.88 1214.52 5.57%
远航精密 920914 27.52 726.61 3.33%
瑞华技术 920099 21.37 702.76 3.22%
德源药业 920735 18.33 623.18 2.86%
富士达 920640 14.82 557.40 2.56%
开特股份 920978 13.28 490.17 2.25%
连城数控 920368 19.57 487.57 2.24%
苏轴股份 920418 15.77 473.22 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 64.54%
科学研究和技术服务业 0.07 3.22%
金融 0.06 2.84%
通讯 0.05 2.47%
工业 0.05 2.11%
非必需消费品 0.04 1.67%
医疗保健 0.04 1.62%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
能源 0.01 0.67%
科技 0.01 0.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 142.87 4714.65 9.96%
锦波生物 832982 9.74 2742.18 5.80%
远航精密 833914 46.17 1734.20 3.67%
同力股份 834599 88.08 1721.91 3.64%
瑞华技术 920099 49.79 1581.46 3.34%
纳科诺尔 832522 22.78 1459.95 3.09%
康比特 833429 70.07 1292.75 2.73%
海能技术 430476 49.10 1223.96 2.59%
德源药业 832735 32.57 1205.12 2.55%
连城数控 835368 34.17 1070.41 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 59.95%
科学研究和技术服务业 0.16 3.34%
通讯 0.11 2.37%
非必需消费品 0.11 2.34%
医疗保健 0.10 2.09%
金融 0.10 2.03%
工业 0.09 2.00%
科技 0.07 1.53%
租赁和商务服务业 0.04 0.90%
能源 0.03 0.53%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.14 18.27 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.27 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%