南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.2277 0.0049(0.40%)

累计净值：1.4877

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.99亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	-9.62	-11.22	-11.66	-11.33
混合型名次	6651	6998	7121	7275	7259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.96	84.10	73.59	-	48.03
混合型名次	7368	1364	974	5285	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	华商产业升级混合	-2.30	-10.67	11.19	24.72	20.72
6650	建信内生动力混合A	-2.30	-3.88	11.94	26.87	22.06
6651	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.30	-9.62	-11.22	-11.66	-11.33
6652	农银景气优选混合A	-2.30	0.14	20.53	25.07	24.81
6653	天弘先进制造A	-2.30	-5.07	2.96	14.74	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平
6996	华泰柏瑞盛世中国混合	0.09	-9.62	-10.39	4.85	0.55
6997	民生加银养老服务混合	-0.11	-9.62	-10.33	-10.99	-11.77
6998	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.30	-9.62	-11.22	-11.66	-11.33
6999	中欧价值智选混合C	-0.09	-9.62	-15.74	-16.57	-15.53
7000	长信国防军工量化混合A	-0.67	-9.63	-6.39	12.00	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.09	-9.59	-11.19	-16.27	-14.33
7120	恒越研究精选混合A	-0.86	-8.74	-11.21	-4.32	-4.21
7121	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.30	-9.62	-11.22	-11.66	-11.33
7122	宝盈核心优势混合C	-0.97	-11.28	-11.23	-4.39	-6.32
7123	长安优势行业混合A	-0.18	-7.42	-11.23	-9.95	-9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	银华明择多策略定期开放混合	-0.49	-6.55	-9.77	-11.62	-10.81
7274	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
7275	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.30	-9.62	-11.22	-11.66	-11.33
7276	同泰产业升级混合C	-8.39	-8.37	-13.66	-11.66	-19.11
7277	万家沪港深蓝筹混合A	-1.36	-4.99	-8.06	-11.67	-11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
7258	富国兴远优选12个月持有期混合C	-0.67	-9.78	-15.59	-11.00	-11.32
7259	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.30	-9.62	-11.22	-11.66	-11.33
7260	太平消费升级一年持有A	-0.61	-7.32	-8.09	-10.91	-11.33
7261	海富通消费核心混合A	1.34	-6.95	-4.82	-10.18	-11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 7368 位，低于同类基金平均水平
7366	东吴进取策略混合A	-11.94	-19.95	-27.70	-	71.18
7367	国寿安保健康科学混合A	-11.94	-16.20	-31.07	-	-10.84
7368	南方北交所精选两年定开混合发起	-11.96	84.10	73.59	-	48.03
7369	招商产业升级1年持有期混合A	-11.97	-1.95	-22.54	-	-21.11
7370	博时健康生活混合C	-12.07	1.69	-16.17	-	-43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	长城价值成长六个月持有期混合A	60.45	84.12	28.05	-	1.47
1363	华夏优势增长混合	65.80	84.12	55.02	-	684.85
1364	南方北交所精选两年定开混合发起	-11.96	84.10	73.59	-	48.03
1365	鹏华研究智选混合	57.76	84.07	60.65	-	202.08
1366	博时高端装备混合C	79.88	84.02	47.32	-	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	农银行业轮动混合C	91.54	121.37	73.71	-	108.77
973	博时创业板两年定开混合	72.66	108.34	73.68	-	62.46
974	南方北交所精选两年定开混合发起	-11.96	84.10	73.59	-	48.03
975	嘉合睿金混合C	144.81	182.96	73.54	-	215.28
976	博道嘉元混合C	70.23	83.35	73.52	-	136.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	嘉实产业领先混合A	109.98	93.59	65.79	-	44.17
5284	嘉实产业领先混合C	108.70	91.26	62.82	-	40.35
5285	南方北交所精选两年定开混合发起	-11.96	84.10	73.59	-	48.03
5286	嘉实多元动力混合A	33.25	20.78	-0.52	-	-28.58
5287	嘉实多元动力混合C	32.44	19.34	-2.29	-	-30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	创金合信鑫祺混合C	2.02	10.07	9.25	-	48.07
3140	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	-	48.04
3141	南方北交所精选两年定开混合发起	-11.96	84.10	73.59	-	48.03
3142	华安新恒利灵活配置混合C	4.55	8.66	8.30	-	48.02
3143	上银丰益混合A	34.89	47.65	44.79	-	47.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	61.70	1793.62	9.20%
广信科技	920037	17.02	1221.38	6.27%
同力股份	920599	65.97	1187.49	6.09%
纳科诺尔	920522	16.18	766.75	3.93%
远航精密	920914	31.99	719.76	3.69%
锦华新材	920015	15.88	579.92	2.98%
德源药业	920735	18.33	563.78	2.89%
苏轴股份	920418	22.06	513.57	2.64%
安达科技	920809	64.85	469.51	2.41%
连城数控	920368	13.55	458.71	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	77.54%
金融	0.06	3.15%
医疗保健	0.04	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.92%
工业	0.03	1.66%
能源	0.03	1.47%
通讯	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
必需消费品	0.01	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2228	1.2488	1.2827	1.2644	1.2566
累计净值(元)	1.4828	1.5088	1.5427	1.5244	1.5166

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