南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0462 -0.0301(-2.80%)

累计净值：1.3062

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.93亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.76	-4.53	-8.66	-18.92	-24.43
混合型名次	5352	3490	3950	6677	7351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.11	33.92	56.38	-	26.15
混合型名次	7381	1973	953	6236	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	汇添富中盘积极成长混合C	-5.76	-10.67	-18.54	-3.22	9.14
5351	建信裕利灵活配置混合	-5.76	-9.93	-23.02	0.35	16.06
5352	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.76	-4.53	-8.66	-18.92	-24.43
5353	兴业研究精选混合A	-5.76	-10.90	-17.20	-5.99	9.07
5354	兴业研究精选混合C	-5.76	-10.93	-17.26	-6.13	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 3490 位，高于同类基金平均水平
3488	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
3489	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-4.13	-4.53	-18.35	-9.58	-2.52
3490	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.76	-4.53	-8.66	-18.92	-24.43
3491	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.83	-4.54	-5.17	-18.36	-20.49
3492	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	天弘医疗健康C	-2.16	-3.04	-8.62	-0.99	2.30
3949	银华富饶精选三年持有期混合	-0.93	-3.13	-8.63	-19.84	-11.86
3950	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.76	-4.53	-8.66	-18.92	-24.43
3951	中信建投睿利C	-7.20	-8.36	-8.66	-14.06	-5.89
3952	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	东方红沪港深混合	-2.88	-7.27	-17.67	-18.92	-9.22
6676	华商智能生活灵活配置混合A	-9.48	-22.52	-33.29	-18.92	-1.06
6677	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.76	-4.53	-8.66	-18.92	-24.43
6678	天治财富增长混合	-7.53	-16.02	-16.05	-18.92	-17.96
6679	中欧瑾和灵活配置混合C	-10.43	-15.36	-35.18	-18.92	-10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	长盛航天海工混合A	-6.00	-15.55	-18.21	-27.34	-24.42
7350	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-9.74	-18.45	-27.63	-31.28	-24.42
7351	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.76	-4.53	-8.66	-18.92	-24.43
7352	浦银安盛新经济结构混合C	-7.51	-17.63	-32.87	-25.17	-24.50
7353	前海开源优质企业6个月持有混合A	-6.12	-7.30	-13.61	-21.29	-24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平
7379	国泰金鹰增长灵活配置混合	-27.06	17.70	-6.29	-27.40	1351.88
7380	交银品质增长一年混合C	-27.09	-21.84	-39.26	-48.78	-47.22
7381	南方北交所精选两年定开混合发起	-27.11	33.92	56.38	-	26.15
7382	华商均衡30混合	-27.12	1.85	-11.30	-	-31.02
7383	汇添富文体娱乐混合D	-27.12	-4.53	-7.45	-	-17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华安成长创新混合A	-14.97	33.96	24.00	10.89	142.34
1972	华润元大核心动力混合A	-4.53	33.96	64.80	2.38	-6.56
1973	南方北交所精选两年定开混合发起	-27.11	33.92	56.38	-	26.15
1974	华宝动力组合混合A	-6.96	33.89	35.25	23.56	1436.65
1975	华安优嘉精选混合C	3.41	33.85	44.35	-	42.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	诺安平衡混合	1.49	53.52	56.44	29.70	732.08
952	汇安多策略混合C	8.80	59.78	56.38	22.80	107.99
953	南方北交所精选两年定开混合发起	-27.11	33.92	56.38	-	26.15
954	广发盛泽一年持有期混合A	-0.62	55.64	56.20	-	47.92
955	富国新机遇灵活配置混合C	8.21	61.81	56.19	20.88	109.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	嘉实产业领先混合A	3.93	30.70	22.95	-	-5.92
6235	嘉实产业领先混合C	3.30	29.13	20.74	-	-8.60
6236	南方北交所精选两年定开混合发起	-27.11	33.92	56.38	-	26.15
6237	嘉实多元动力混合A	6.18	36.67	21.10	-	-25.23
6238	嘉实多元动力混合C	5.54	35.04	18.93	-	-27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	江信同福灵活配置C	-30.04	-5.53	-12.24	-25.54	26.17
3394	中金景气驱动混合发起A	-3.37	29.21	32.24	-	26.16
3395	南方北交所精选两年定开混合发起	-27.11	33.92	56.38	-	26.15
3396	中欧瑾灵灵活配置混合A	-4.68	-1.44	-0.77	-11.02	26.14
3397	华宝国策导向混合	11.89	37.81	29.47	7.50	26.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	61.70	1535.10	8.03%
同力股份	920599	69.47	1144.16	5.99%
锦华新材	920015	15.88	844.87	4.42%
戈碧迦	920438	5.22	829.03	4.34%
安达科技	920809	69.82	623.51	3.26%
远航精密	920914	31.99	588.60	3.08%
广信科技	920037	14.68	582.09	3.04%
星图测控	920116	8.75	557.27	2.92%
纳科诺尔	920522	23.22	550.37	2.88%
民士达	920394	7.79	536.95	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.92%
金融	0.04	1.99%
工业	0.03	1.45%
非必需消费品	0.02	1.14%
医疗保健	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
必需消费品	0.02	0.81%
能源	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0763	1.0865	1.0953	1.1101	1.0847
累计净值(元)	1.3363	1.3465	1.3553	1.3701	1.3447

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