南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：1.360

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：雷嘉源

基金规模：3.01亿元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	48.28	77.32	59.09	33.89
混合型名次	3861	10	12	23	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.13	54.18	0.00	-	35.97
混合型名次	12	30	2597	6074	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	南方安裕混合C	0.06	1.53	4.37	1.85	5.63
3860	南方宝恒混合C	0.06	0.89	3.04	1.80	7.52
3861	南方北交所精选两年定开混合发起	0.06	48.28	77.32	59.09	33.89
3862	南方核心科技一年持有混合A	0.06	1.92	11.18	0.85	0.08
3863	南方誉盈一年持有混合C	0.06	1.69	5.94	3.07	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	大成北交所两年定开混合C	1.25	50.52	73.09	55.32	30.76
9	大成北交所两年定开混合A	0.34	49.22	72.34	54.24	30.04
10	南方北交所精选两年定开混合发起	0.06	48.28	77.32	59.09	33.89
11	同泰开泰混合A	-1.23	47.07	84.51	60.76	12.76
12	同泰开泰混合C	-1.23	47.01	84.32	60.42	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.79	44.51	80.44	57.52	14.64
11	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.80	44.46	80.25	57.18	14.23
12	南方北交所精选两年定开混合发起	0.06	48.28	77.32	59.09	33.89
13	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
14	永赢半导体产业智选混合发起A	5.15	41.22	76.76	69.91	46.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	南方信息创新混合C	6.34	32.88	53.98	59.34	28.14
22	中欧瑾和灵活配置混合E	4.48	35.17	59.86	59.15	32.11
23	南方北交所精选两年定开混合发起	0.06	48.28	77.32	59.09	33.89
24	中欧瑾和灵活配置混合C	4.47	35.13	59.73	58.90	31.76
25	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.79	44.51	80.44	57.52	14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.11	3.04	21.47	21.87	34.12
129	银华乐享混合A	4.89	28.47	52.88	39.95	34.08
130	南方北交所精选两年定开混合发起	0.06	48.28	77.32	59.09	33.89
131	万家洞见进取混合发起式A	0.32	18.63	39.93	26.37	33.89
132	南方发展机遇一年持有混合A	-2.39	1.83	17.76	2.16	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	泰康北交所精选两年定开混合发起A	71.99	0.00	0.00	-	84.25
11	泰康北交所精选两年定开混合发起C	71.12	0.00	0.00	-	82.79
12	南方北交所精选两年定开混合发起	70.13	54.18	0.00	-	35.97
13	国融融盛龙头严选混合A	69.42	84.46	42.49	99.53	113.48
14	国融融盛龙头严选混合C	69.07	83.70	41.63	105.07	118.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	易方达北交所精选两年定开混合A	77.86	55.43	0.00	-	41.63
29	万家北交所慧选两年定期开放混合C	72.47	54.46	0.00	-	26.44
30	南方北交所精选两年定开混合发起	70.13	54.18	0.00	-	35.97
31	东方区域发展混合	8.62	54.02	-3.58	60.81	37.46
32	易方达北交所精选两年定开混合C	76.98	53.89	0.00	-	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	南方宝裕混合A	6.47	8.84	0.00	-	9.60
2596	南方宝裕混合C	5.70	7.40	0.00	-	7.70
2597	南方北交所精选两年定开混合发起	70.13	54.18	0.00	-	35.97
2598	南方比较优势混合A	5.42	-0.65	0.00	-	-0.93
2599	南方比较优势混合C	4.77	-1.85	0.00	-	-2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	嘉实产业领先混合A	0.38	-17.30	0.00	-	-26.69
6073	嘉实产业领先混合C	-0.22	-18.29	0.00	-	-27.95
6074	南方北交所精选两年定开混合发起	70.13	54.18	0.00	-	35.97
6075	嘉实多元动力混合A	-3.21	-36.41	0.00	-	-37.86
6076	嘉实多元动力混合C	-3.78	-37.17	0.00	-	-38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	汇添富社会责任混合A	1.64	-30.21	-49.67	-14.62	36.10
2232	银河君润混合C	-1.06	-4.29	-7.61	12.54	36.01
2233	南方北交所精选两年定开混合发起	70.13	54.18	0.00	-	35.97
2234	银华通利灵活配置混合C	6.92	3.22	-0.11	22.84	35.95
2235	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	20.92	35.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	129.33	2794.82	9.27%
贝特瑞	835185	129.33	2794.82	9.27%
锦波生物	832982	7.26	1662.15	5.51%
锦波生物	832982	7.26	1662.15	5.51%
苏轴股份	430418	82.41	1483.30	4.92%
苏轴股份	430418	82.41	1483.30	4.92%
康比特	833429	99.75	1276.83	4.24%
康比特	833429	99.75	1276.83	4.24%
克莱特	831689	94.36	1229.48	4.08%
克莱特	831689	94.36	1229.48	4.08%
奥迪威	832491	70.06	1141.98	3.79%
奥迪威	832491	70.06	1141.98	3.79%
同力股份	834599	108.23	1132.08	3.76%
同力股份	834599	108.23	1132.08	3.76%
建邦科技	837242	54.45	1044.26	3.46%
建邦科技	837242	54.45	1044.26	3.46%
盖世食品	836826	122.05	998.39	3.31%
盖世食品	836826	122.05	998.39	3.31%
海能技术	430476	87.60	770.91	2.56%
海能技术	430476	87.60	770.91	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	76.07%
租赁和商务服务业	0.10	3.46%
工业	0.07	2.19%
能源	0.06	2.14%
通讯	0.04	1.49%
批发和零售业	0.03	0.88%
金融业	0.03	0.84%
材料	0.03	0.84%
金融	0.02	0.62%
医疗保健	0.02	0.55%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.369	1.359	1.374	1.346	1.297
累计净值(元)	1.369	1.359	1.374	1.346	1.297

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