南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.1296 -0.0075(-0.66%)

累计净值：1.3896

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.93亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	4.26	-8.32	-23.47	-18.41
混合型名次	1044	2679	5466	7573	7538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.73	85.39	72.13	-	36.21
混合型名次	7531	1637	1168	6228	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	华夏磐润两年定开混合C	1.06	12.87	-7.78	-6.36	6.19
1043	九泰久慧混合C	1.06	-0.14	0.19	-5.86	-2.85
1044	南方北交所精选两年定开混合发起	1.06	4.26	-8.32	-23.47	-18.41
1045	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.06	0.84	-7.22	2.29	8.73
1046	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	博时移动互联主题混合A	-0.60	4.26	-12.74	5.95	10.49
2678	金鹰民丰回报混合	1.15	4.26	-8.67	-3.23	5.02
2679	南方北交所精选两年定开混合发起	1.06	4.26	-8.32	-23.47	-18.41
2680	诺安鸿鑫混合C	0.71	4.26	-10.91	-8.71	9.10
2681	诺安优势行业混合C	-0.62	4.26	-24.08	-27.03	-28.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	长盛盛世A	-0.19	7.76	-8.32	-7.77	-7.34
5465	广发睿铭两年持有期混合A	0.10	4.81	-8.32	2.96	16.59
5466	南方北交所精选两年定开混合发起	1.06	4.26	-8.32	-23.47	-18.41
5467	农银策略精选混合	0.65	-0.73	-8.32	-8.49	-5.21
5468	工银沪港深精选混合C	-0.64	6.21	-8.33	-6.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7573 位，低于同类基金平均水平
7571	汇丰晋信双核策略混合A	-0.32	3.10	-14.74	-23.43	-11.64
7572	建信港股通精选混合C	-2.16	3.47	-11.67	-23.46	-21.41
7573	南方北交所精选两年定开混合发起	1.06	4.26	-8.32	-23.47	-18.41
7574	银华清洁能源产业混合A	-4.41	0.85	-27.76	-23.47	-18.66
7575	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-0.57	2.45	-13.65	-23.48	-14.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7538 位，低于同类基金平均水平
7536	中海消费混合A	1.31	-0.62	-1.48	-16.35	-18.27
7537	长盛成长精选混合C	-0.49	1.57	-9.92	-22.34	-18.28
7538	南方北交所精选两年定开混合发起	1.06	4.26	-8.32	-23.47	-18.41
7539	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.20	-3.48	-4.98	-16.77	-18.42
7540	中海消费混合C	1.33	-0.63	-1.58	-16.50	-18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 7531 位，低于同类基金平均水平
7529	交银科技创新灵活配置混合A	-20.66	25.03	6.88	-15.38	129.66
7530	信澳精华配置混合C	-20.66	-7.33	-34.00	-50.78	-42.80
7531	南方北交所精选两年定开混合发起	-20.73	85.39	72.13	-	36.21
7532	博时消费创新混合C	-20.81	-0.30	-25.20	-53.64	-59.74
7533	南方金融主题灵活配置混合A	-20.82	26.41	-2.36	-2.90	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	工银优质成长混合A	34.60	85.42	45.62	4.10	4.13
1636	银河研究精选混合A	25.11	85.40	51.62	-4.24	137.96
1637	南方北交所精选两年定开混合发起	-20.73	85.39	72.13	-	36.21
1638	融通通鑫灵活配置混合	72.15	85.39	83.98	121.06	234.74
1639	长城久鼎混合C	21.47	85.38	43.87	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	南方人工智能混合	17.70	114.29	72.22	40.71	275.93
1167	博道久航混合C	12.67	92.61	72.17	29.39	91.97
1168	南方北交所精选两年定开混合发起	-20.73	85.39	72.13	-	36.21
1169	金信智能中国2025灵活配置混合	11.28	42.66	72.11	93.17	219.73
1170	中银稳进策略混合C	28.58	68.15	72.02	-	62.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	嘉实产业领先混合A	39.17	86.02	57.03	-	21.79
6227	嘉实产业领先混合C	38.35	83.78	54.20	-	18.41
6228	南方北交所精选两年定开混合发起	-20.73	85.39	72.13	-	36.21
6229	嘉实多元动力混合A	23.73	62.40	29.21	-	-17.37
6230	嘉实多元动力混合C	22.99	60.49	26.90	-	-19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	兴证全球合瑞混合C	24.24	86.66	50.80	-	36.28
3490	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-22.88	36.24
3491	南方北交所精选两年定开混合发起	-20.73	85.39	72.13	-	36.21
3492	富荣福银混合A	58.85	103.87	71.26	40.43	36.20
3493	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	14.91	53.58	80.76	-	36.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	61.70	1535.10	8.03%
同力股份	920599	69.47	1144.16	5.99%
锦华新材	920015	15.88	844.87	4.42%
戈碧迦	920438	5.22	829.03	4.34%
安达科技	920809	69.82	623.51	3.26%
远航精密	920914	31.99	588.60	3.08%
广信科技	920037	14.68	582.09	3.04%
星图测控	920116	8.75	557.27	2.92%
纳科诺尔	920522	23.22	550.37	2.88%
民士达	920394	7.79	536.95	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.92%
金融	0.04	1.99%
工业	0.03	1.45%
非必需消费品	0.02	1.14%
医疗保健	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
必需消费品	0.02	0.81%
能源	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1371	1.1322	1.1197	1.1122	1.1177
累计净值(元)	1.3971	1.3922	1.3797	1.3722	1.3777

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