南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.1078 0.0164(1.50%)

累计净值：1.3678

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.93亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.60	-8.75	-15.37	-25.20	-19.99
混合型名次	774	4436	6810	7496	7471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.36	67.77	52.35	-	33.58
混合型名次	7533	1471	1088	6214	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	鹏华新材料混合发起式C	3.61	-3.67	-4.02	-8.85	8.19
773	华夏常阳三年定开混合	3.60	3.96	-3.51	-3.22	-0.44
774	南方北交所精选两年定开混合发起	3.60	-8.75	-15.37	-25.20	-19.99
775	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	3.60	6.89	-14.46	-19.49	-22.90
776	前海开源沪港深农业主题精选C	3.60	6.87	-14.54	-19.64	-23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	国寿安保稳寿混合C	-2.30	-8.75	-2.81	-2.02	-0.02
4435	华夏国企改革混合	1.54	-8.75	-11.37	-5.50	1.89
4436	南方北交所精选两年定开混合发起	3.60	-8.75	-15.37	-25.20	-19.99
4437	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
4438	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.88	-8.76	-4.81	-5.66	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	华泰柏瑞质量成长A	-12.35	-42.12	-15.35	20.17	34.32
6809	东吴嘉禾优势精选混合A	-8.62	-28.16	-15.37	1.55	4.11
6810	南方北交所精选两年定开混合发起	3.60	-8.75	-15.37	-25.20	-19.99
6811	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37
6812	宝盈研究精选混合A	-6.63	-26.11	-15.43	-6.98	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平
7494	华商核心引力混合C	-10.05	-43.05	-33.59	-25.13	-18.45
7495	泰信景气驱动12个月持有期混合C	2.01	-3.43	-18.02	-25.15	-17.59
7496	南方北交所精选两年定开混合发起	3.60	-8.75	-15.37	-25.20	-19.99
7497	万家智造优势混合C	-2.52	-26.72	-23.29	-25.24	-10.70
7498	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	永赢优质生活混合A	-0.50	-4.16	-14.80	-23.47	-19.98
7470	交银启欣混合	3.23	-0.91	-9.95	-23.95	-19.99
7471	南方北交所精选两年定开混合发起	3.60	-8.75	-15.37	-25.20	-19.99
7472	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
7473	银华清洁能源产业混合A	-2.07	-20.90	-32.01	-19.58	-20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	国融融信消费严选混合A	-19.32	-25.25	-38.56	-57.67	-33.83
7532	诺德策略精选	-19.34	-8.26	-24.13	-40.43	-9.51
7533	南方北交所精选两年定开混合发起	-19.36	67.77	52.35	-	33.58
7534	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-28.46	29.92
7535	工银新生代消费混合	-19.40	7.32	-21.67	-38.32	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	永赢高端装备智选混合发起A	21.70	67.83	33.23	-	1.52
1470	银河蓝筹混合C	47.25	67.79	36.65	-	13.56
1471	南方北交所精选两年定开混合发起	-19.36	67.77	52.35	-	33.58
1472	诺安先锋混合C	24.91	67.76	28.87	28.26	43.60
1473	博时汇兴回报一年持有期混合	33.74	67.75	43.64	5.75	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	28.31	56.88	52.39	-	52.39
1087	交银启信混合发起A	25.06	81.86	52.37	-	54.78
1088	南方北交所精选两年定开混合发起	-19.36	67.77	52.35	-	33.58
1089	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	61.78	92.49	52.29	-	23.67
1090	南方景气前瞻混合C	50.73	89.11	52.29	-	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	嘉实产业领先混合A	41.51	59.68	31.43	-	7.72
6213	嘉实产业领先混合C	40.67	57.74	29.06	-	4.77
6214	南方北交所精选两年定开混合发起	-19.36	67.77	52.35	-	33.58
6215	嘉实多元动力混合A	29.20	36.48	10.96	-	-21.77
6216	嘉实多元动力混合C	28.40	34.84	8.98	-	-23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	泰信低碳经济混合发起式A	73.61	144.47	113.19	-	33.63
3379	华宝红利精选混合C	7.94	20.76	25.01	33.18	33.62
3380	南方北交所精选两年定开混合发起	-19.36	67.77	52.35	-	33.58
3381	南方均衡回报混合A	22.27	36.56	30.24	30.80	33.53
3382	江信瑞福C	17.65	65.47	31.63	-14.90	33.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	61.70	1535.10	8.03%
同力股份	920599	69.47	1144.16	5.99%
锦华新材	920015	15.88	844.87	4.42%
戈碧迦	920438	5.22	829.03	4.34%
安达科技	920809	69.82	623.51	3.26%
远航精密	920914	31.99	588.60	3.08%
广信科技	920037	14.68	582.09	3.04%
星图测控	920116	8.75	557.27	2.92%
纳科诺尔	920522	23.22	550.37	2.88%
民士达	920394	7.79	536.95	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.92%
金融	0.04	1.99%
工业	0.03	1.45%
非必需消费品	0.02	1.14%
医疗保健	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
必需消费品	0.02	0.81%
能源	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0914	1.0986	1.0834	1.0887	1.0693
累计净值(元)	1.3514	1.3586	1.3434	1.3487	1.3293

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