南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4811 0.0002(0.01%)

累计净值：1.7411

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.18亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.08	6.52	0.30	6.59	6.98
混合型名次	6918	2588	6278	5196	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.10	110.23	106.65	-	78.59
混合型名次	2191	759	107	6173	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	国寿安保裕安混合A	-3.08	6.08	6.55	20.69	6.28
6917	国寿安保裕安混合C	-3.08	6.06	6.53	20.65	6.28
6918	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.08	6.52	0.30	6.59	6.98
6919	中信保诚至远动力混合E	-3.08	3.81	6.76	21.65	4.36
6920	长信先进装备三个月持有混合A	-3.09	2.04	1.87	17.87	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	合煦智远嘉选混合A	2.65	6.52	6.87	12.63	6.50
2587	民生加银内需增长混合	-4.09	6.52	5.93	14.41	5.86
2588	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.08	6.52	0.30	6.59	6.98
2589	鹏华优选回报混合A	-1.45	6.52	4.12	1.91	6.77
2590	瑞达行业轮动混合C	1.02	6.52	4.55	27.11	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平
6276	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.12	0.50	0.30	1.74	0.54
6277	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.25	0.64	0.30	2.31	0.72
6278	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.08	6.52	0.30	6.59	6.98
6279	鹏扬景惠六个月持有期混合A	-0.20	0.47	0.30	0.84	0.49
6280	中欧行业景气一年持有混合C	0.38	4.88	0.30	4.27	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	长盛研发回报混合	-0.47	0.85	-0.23	6.59	1.73
5195	工银绝对收益混合发起B	2.59	4.60	5.40	6.59	4.15
5196	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.08	6.52	0.30	6.59	6.98
5197	招商丰盛稳定增长混合C	-0.21	2.60	1.14	6.59	2.45
5198	华夏新锦汇混合A	-0.37	-0.70	-4.42	6.56	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	博道卓远混合C	-2.60	6.52	4.17	16.23	6.98
2728	德邦价值优选混合A	-1.84	7.27	10.06	15.63	6.98
2729	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.08	6.52	0.30	6.59	6.98
2730	南方君誉混合C	-1.10	6.78	9.53	22.93	6.98
2731	万家成长优选混合A	-0.30	4.88	1.98	53.29	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	易方达国企主题混合C	45.12	57.07	0.00	-	32.58
2190	摩根整合驱动混合A	45.11	52.68	-9.89	-43.72	-43.22
2191	南方北交所精选两年定开混合发起	45.10	110.23	106.65	-	78.59
2192	嘉实周期优选混合	45.09	70.86	31.12	37.26	400.81
2193	安信优势增长混合A	45.07	72.24	28.01	28.89	310.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	兴全社会价值三年持有混合	61.19	110.29	48.33	17.83	128.17
758	博时ESG量化选股混合A	40.27	110.23	0.00	-	70.81
759	南方北交所精选两年定开混合发起	45.10	110.23	106.65	-	78.59
760	平安匠心优选混合C	63.86	110.22	45.60	11.90	87.70
761	海富通科技创新混合A	99.56	110.20	27.26	49.03	70.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	易方达先锋成长混合C	126.39	202.36	106.77	-	147.69
106	富国创新科技混合A	138.69	186.02	106.76	6.84	202.90
107	南方北交所精选两年定开混合发起	45.10	110.23	106.65	-	78.59
108	汇安成长优选混合A	134.21	305.73	106.13	67.04	174.52
109	永赢高端制造A	136.09	227.90	106.03	31.13	115.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	嘉实产业领先混合A	39.21	49.12	11.25	-	-0.49
6172	嘉实产业领先混合C	38.38	47.34	9.27	-	-2.90
6173	南方北交所精选两年定开混合发起	45.10	110.23	106.65	-	78.59
6174	嘉实多元动力混合A	44.23	32.45	-21.36	-	-25.42
6175	嘉实多元动力混合C	43.34	30.84	-22.77	-	-27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	招商稳健平衡混合C	54.06	75.04	63.40	-	78.63
2076	华安精致生活混合C	46.73	67.35	42.05	-	78.60
2077	南方北交所精选两年定开混合发起	45.10	110.23	106.65	-	78.59
2078	招商丰凯混合C	26.78	63.76	18.84	18.37	78.50
2079	圆信永丰消费升级	36.52	76.24	12.97	-11.75	78.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	60.94	1971.91	9.05%
同力股份	920599	62.12	1287.78	5.91%
纳科诺尔	920522	19.88	1214.52	5.57%
远航精密	920914	27.52	726.61	3.33%
瑞华技术	920099	21.37	702.76	3.22%
德源药业	920735	18.33	623.18	2.86%
富士达	920640	14.82	557.40	2.56%
开特股份	920978	13.28	490.17	2.25%
连城数控	920368	19.57	487.57	2.24%
苏轴股份	920418	15.77	473.22	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	64.54%
科学研究和技术服务业	0.07	3.22%
金融	0.06	2.84%
通讯	0.05	2.47%
工业	0.05	2.11%
非必需消费品	0.04	1.67%
医疗保健	0.04	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.12%
能源	0.01	0.67%
科技	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度...

南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：交...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4809	1.5120	1.5075	1.5108	1.5281
累计净值(元)	1.7409	1.7720	1.7675	1.7708	1.7881

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。