南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1264 0.0212(1.92%)

累计净值：1.3864

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.93亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-1.12	-11.87	-14.65	-20.17
混合型名次	3338	4930	5397	7442	7560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.69	84.81	62.30	-	33.26
混合型名次	7579	1695	1422	6237	3623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.40	0.70	0.86	2.77	3.10
3337	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.40	0.67	0.77	2.59	2.84
3338	南方北交所精选两年定开混合发起	0.40	-1.12	-11.87	-14.65	-20.17
3339	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
3340	鹏扬景科混合A	0.40	0.49	-1.08	3.35	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
4929	嘉实新趋势混合	0.11	-1.12	-3.80	1.94	4.36
4930	南方北交所精选两年定开混合发起	0.40	-1.12	-11.87	-14.65	-20.17
4931	融通新机遇灵活配置混合	0.82	-1.12	-7.28	1.99	1.33
4932	万家颐和灵活配置混合C	-0.01	-1.12	2.25	-5.73	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	华安大安全主题混合C	1.64	7.92	-11.86	5.59	0.50
5396	国泰国策驱动灵活配置混合C	-1.41	-8.51	-11.87	-23.15	-14.47
5397	南方北交所精选两年定开混合发起	0.40	-1.12	-11.87	-14.65	-20.17
5398	长城久源灵活配置混合A	0.69	-0.10	-11.88	6.00	15.92
5399	长信乐信混合C	0.21	-0.77	-11.88	4.60	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7442 位，低于同类基金平均水平
7440	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.11	-6.20	-10.73	-14.59	-16.40
7441	大成港股精选混合(QDII)A	0.63	-5.77	-1.56	-14.64	-19.39
7442	南方北交所精选两年定开混合发起	0.40	-1.12	-11.87	-14.65	-20.17
7443	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
7444	西部利得碳中和混合发起C	-0.44	-8.68	-15.37	-14.68	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7560 位，低于同类基金平均水平
7558	兴业消费精选混合A	0.35	-2.28	-6.68	-12.10	-20.12
7559	鹏华新能源汽车混合A	-0.18	0.02	-18.14	-14.89	-20.13
7560	南方北交所精选两年定开混合发起	0.40	-1.12	-11.87	-14.65	-20.17
7561	富国金融地产行业混合C	1.94	-8.18	-2.62	-10.51	-20.21
7562	中海消费混合A	0.09	-1.10	0.34	-12.92	-20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 7579 位，低于同类基金平均水平
7577	前海开源沪港深聚瑞混合	-24.64	30.44	25.61	4.61	45.18
7578	东吴安享量化混合A	-24.67	11.91	-30.09	-56.72	-15.85
7579	南方北交所精选两年定开混合发起	-24.69	84.81	62.30	-	33.26
7580	富国消费主题混合A	-24.75	-7.59	-26.70	-35.04	69.34
7581	广发消费领先混合C	-24.77	4.98	-19.78	-38.26	-38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	兴证全球合瑞混合A	13.79	84.94	55.07	-	39.13
1694	华宝致远混合C	39.06	84.88	130.69	41.48	77.08
1695	南方北交所精选两年定开混合发起	-24.69	84.81	62.30	-	33.26
1696	中航新起航灵活配置混合C	-11.65	84.76	60.14	-39.36	-20.94
1697	国富大中华精选混合人民币	12.46	84.71	79.51	25.94	232.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	长信利信灵活配置混合C	36.10	82.38	62.32	39.39	84.50
1421	银华乐享混合C	17.09	113.64	62.31	-	16.52
1422	南方北交所精选两年定开混合发起	-24.69	84.81	62.30	-	33.26
1423	汇添富健康生活一年持有混合A	-15.81	74.91	62.27	32.39	40.77
1424	国泰君安君得鑫2年持有混合A	14.65	94.30	62.25	9.85	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	嘉实产业领先混合A	34.19	95.15	62.80	-	27.08
6236	嘉实产业领先混合C	33.38	92.79	59.87	-	23.50
6237	南方北交所精选两年定开混合发起	-24.69	84.81	62.30	-	33.26
6238	嘉实多元动力混合A	10.85	60.30	27.01	-	-20.38
6239	嘉实多元动力混合C	10.18	58.37	24.73	-	-22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	华安景气优选混合C	-5.44	76.15	41.82	-	33.31
3622	交银持续成长主题混合C	24.01	114.57	59.78	-	33.31
3623	南方北交所精选两年定开混合发起	-24.69	84.81	62.30	-	33.26
3624	兴银碳中和主题混合A	12.46	74.69	45.53	-	33.20
3625	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.57	5.16	4.23	-6.66	33.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	61.70	1535.10	8.03%
同力股份	920599	69.47	1144.16	5.99%
锦华新材	920015	15.88	844.87	4.42%
戈碧迦	920438	5.22	829.03	4.34%
安达科技	920809	69.82	623.51	3.26%
远航精密	920914	31.99	588.60	3.08%
广信科技	920037	14.68	582.09	3.04%
星图测控	920116	8.75	557.27	2.92%
纳科诺尔	920522	23.22	550.37	2.88%
民士达	920394	7.79	536.95	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.92%
金融	0.04	1.99%
工业	0.03	1.45%
非必需消费品	0.02	1.14%
医疗保健	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
必需消费品	0.02	0.81%
能源	0.01	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1052	1.1130	1.1008	1.0891	1.1016
累计净值(元)	1.3652	1.3730	1.3608	1.3491	1.3616

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