南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

食不我待！人间烟火气中的投资机会，食品ETF富国正在发行中！[2026-04-15]

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累计净值：1.5524

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.18亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-6.94	-13.02	-9.82	-7.35
混合型名次	5847	7650	7497	7332	7388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	81.94	88.48	-	54.67
混合型名次	6717	947	258	6200	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	景顺长城优选混合	-0.33	-2.10	0.11	1.51	5.24
5846	南方宝昌混合A	-0.33	-0.43	2.52	3.68	3.84
5847	南方北交所精选两年定开混合发起	-0.33	-6.94	-13.02	-9.82	-7.35
5848	南方蓝筹成长混合A	-0.33	-0.10	4.01	11.76	10.54
5849	南方誉盈一年持有混合A	-0.33	-0.55	-0.49	0.71	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	富国天恒混合C	-0.60	-6.93	-5.02	-6.71	-2.89
7649	中海进取收益混合	-0.33	-6.93	-28.52	-10.53	-8.73
7650	南方北交所精选两年定开混合发起	-0.33	-6.94	-13.02	-9.82	-7.35
7651	国联安小盘精选混合	-0.56	-6.98	-1.98	0.93	1.92
7652	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.46	-6.99	-14.56	-10.97	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	平安消费精选混合A	-2.11	-6.38	-13.00	-13.00	-12.72
7496	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.21	-4.26	-13.02	-12.51	-4.63
7497	南方北交所精选两年定开混合发起	-0.33	-6.94	-13.02	-9.82	-7.35
7498	国泰君安品质生活混合发起C	-1.28	-7.46	-13.03	-13.46	-12.31
7499	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	万家北交所慧选两年定期开放混合A	2.73	-10.73	-10.70	-9.78	-5.92
7331	博时消费创新混合A	-1.13	-2.79	-9.20	-9.80	-8.12
7332	南方北交所精选两年定开混合发起	-0.33	-6.94	-13.02	-9.82	-7.35
7333	大成北交所两年定开混合A	0.29	-4.27	-13.62	-9.83	-7.83
7334	大成悦享生活混合A	0.01	-2.62	-9.21	-9.83	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平
7386	汇添富品牌价值一年持有混合C	-1.16	-2.37	-8.08	-15.33	-7.32
7387	华泰柏瑞基本面智选C	1.04	-7.48	-8.02	-0.22	-7.35
7388	南方北交所精选两年定开混合发起	-0.33	-6.94	-13.02	-9.82	-7.35
7389	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-0.07	-2.19	-8.88	-3.31	-7.38
7390	南方金融主题灵活配置混合A	0.05	-3.46	-14.06	-9.28	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	万家瑞益灵活配置混合C	3.38	3.83	0.08	-0.19	56.12
6716	中金衡优A	3.38	6.79	-8.28	-7.20	29.94
6717	南方北交所精选两年定开混合发起	3.37	81.94	88.48	-	54.67
6718	诺安汇利混合A	3.36	-6.40	-7.95	-5.34	31.47
6719	天弘宁弘六个月A	3.36	8.00	6.42	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	博时创业板两年定开混合	57.35	82.13	42.74	29.83	38.44
946	中欧新蓝筹混合C	84.39	82.04	57.23	43.23	205.45
947	南方北交所精选两年定开混合发起	3.37	81.94	88.48	-	54.67
948	英大碳中和混合A	95.14	81.89	49.04	-	50.53
949	景顺长城景气成长混合C	59.96	81.78	41.18	-	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	前海开源沪港深核心驱动混合	44.09	109.00	88.93	59.59	186.66
257	富国通胀通缩主题混合C	122.21	165.99	88.55	-	126.78
258	南方北交所精选两年定开混合发起	3.37	81.94	88.48	-	54.67
259	全球消费精选混合(QDII)C人民币	28.46	84.39	87.86	-	60.81
260	华夏数字经济龙头混合发起式C	87.67	138.68	87.80	-	86.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6200 位，低于同类基金平均水平
6198	嘉实产业领先混合A	69.18	51.26	22.95	-	10.54
6199	嘉实产业领先混合C	68.17	49.44	20.76	-	7.73
6200	南方北交所精选两年定开混合发起	3.37	81.94	88.48	-	54.67
6201	嘉实多元动力混合A	60.41	32.33	-11.11	-	-22.81
6202	嘉实多元动力混合C	59.47	30.75	-12.70	-	-24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	景顺安盈回报一年持有混合A	28.08	28.74	38.95	-	54.71
2670	金鹰碳中和混合发起式A	60.92	79.96	0.00	-	54.68
2671	南方北交所精选两年定开混合发起	3.37	81.94	88.48	-	54.67
2672	汇添富安鑫智选混合A	52.61	64.88	34.83	-10.08	54.66
2673	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	60.94	1971.91	9.05%
同力股份	920599	62.12	1287.78	5.91%
纳科诺尔	920522	19.88	1214.52	5.57%
远航精密	920914	27.52	726.61	3.33%
瑞华技术	920099	21.37	702.76	3.22%
德源药业	920735	18.33	623.18	2.86%
富士达	920640	14.82	557.40	2.56%
开特股份	920978	13.28	490.17	2.25%
连城数控	920368	19.57	487.57	2.24%
苏轴股份	920418	15.77	473.22	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	64.54%
科学研究和技术服务业	0.07	3.22%
金融	0.06	2.84%
通讯	0.05	2.47%
工业	0.05	2.11%
非必需消费品	0.04	1.67%
医疗保健	0.04	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.12%
能源	0.01	0.67%
科技	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2827	1.2869	1.2656	1.2842	1.2361
累计净值(元)	1.5427	1.5469	1.5256	1.5442	1.4961

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