我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-723.31 |
237.31 |
136.25 |
-3042.50 |
-3197.56 |
| 本期利润(万元) |
5301.27 |
-7451.26 |
-4782.37 |
8036.93 |
-2931.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.23 |
-0.15 |
0.17 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.07 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6956.72 |
0.00 |
-2160.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30148.60 |
24847.33 |
27516.21 |
32298.59 |
40574.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.78 |
0.87 |
1.02 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.06 |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.87 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1683.42 |
1703.86 |
8809.70 |
4064.63 |
15063.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
22286.08 |
22754.21 |
34352.63 |
36447.39 |
33782.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
22286.08 |
22754.21 |
34334.37 |
36447.39 |
33745.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
37.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.08 |
31.84 |
52.56 |
53.42 |
59.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
5.31 |
8.76 |
8.90 |
9.92 |
| 资产总计(万元) |
25377.76 |
32431.08 |
43590.67 |
40548.23 |
50219.98 |
| 负债合计(万元) |
530.43 |
132.49 |
84.97 |
88.49 |
325.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
24847.33 |
32298.59 |
43505.70 |
40459.73 |
49894.06 |
| 未分配利润(万元) |
-6956.72 |
494.54 |
-5974.31 |
-9020.27 |
414.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.79 |
65.85 |
18.80 |
318.61 |
280.63 |
| 投资收益(万元) |
415.40 |
-2441.63 |
1730.75 |
-170.46 |
-495.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7688.57 |
11079.43 |
1672.51 |
-8141.05 |
1250.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7250.38 |
8705.08 |
3422.06 |
-7992.90 |
1036.32 |
| 管理人报酬(万元) |
164.04 |
556.22 |
314.27 |
689.55 |
350.75 |
| 托管费(万元) |
27.34 |
92.70 |
52.38 |
114.93 |
58.46 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.22 |
9.45 |
19.03 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
200.87 |
668.15 |
376.09 |
823.51 |
418.40 |
| 利润总额(万元) |
-7451.26 |
8036.93 |
3045.97 |
-8816.41 |
617.92 |
| 净利润(万元) |
-7451.26 |
8036.93 |
3045.97 |
-8816.41 |
617.92 |
