财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
967.80 |
972.81 |
12111.41 |
1844.42 |
5707.53 |
| 本期利润(万元) |
-2683.45 |
-2310.10 |
13205.92 |
2536.51 |
13229.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.15 |
0.43 |
0.08 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.61 |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
29.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3370.35 |
0.00 |
5217.67 |
0.00 |
4453.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19116.57 |
19489.92 |
21800.02 |
47315.32 |
46680.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.24 |
1.38 |
1.45 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.31 |
0.00 |
36.89 |
0.00 |
36.39 |
| 累计净值增长率(%) |
46.38 |
0.00 |
66.94 |
0.00 |
66.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1994.41 |
3238.90 |
12870.76 |
12607.36 |
1683.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
17037.41 |
17815.51 |
33006.28 |
23981.23 |
22286.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
17037.41 |
17815.51 |
33006.28 |
23981.23 |
22286.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.25 |
24.18 |
47.02 |
42.12 |
25.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
4.03 |
7.84 |
7.02 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
19148.28 |
21852.87 |
46747.18 |
37285.00 |
25377.76 |
| 负债合计(万元) |
31.71 |
52.85 |
66.85 |
177.69 |
530.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
19116.57 |
21800.02 |
46680.33 |
37107.30 |
24847.33 |
| 未分配利润(万元) |
3370.35 |
6053.80 |
14361.38 |
5155.31 |
-6956.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
43.89 |
25.27 |
48.97 |
22.79 |
| 投资收益(万元) |
1120.82 |
12692.72 |
5995.86 |
7295.19 |
415.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3651.25 |
1094.51 |
7522.10 |
-369.50 |
-7688.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2526.92 |
13832.67 |
13543.23 |
6974.67 |
-7250.38 |
| 管理人报酬(万元) |
126.92 |
521.76 |
261.03 |
354.17 |
164.04 |
| 托管费(万元) |
21.15 |
86.96 |
43.51 |
59.03 |
27.34 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
18.03 |
9.06 |
17.12 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
156.53 |
626.75 |
313.60 |
430.31 |
200.87 |
| 利润总额(万元) |
-2683.45 |
13205.92 |
13229.63 |
6544.35 |
-7451.26 |
| 净利润(万元) |
-2683.45 |
13205.92 |
13229.63 |
6544.35 |
-7451.26 |
