诺安利鑫灵活配置混合C(014521)_资产配置

诺安利鑫灵活配置混合C014521NOAM LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6194.90	84.64%
债券	96.75	1.32%
银行存款和结算备付金	559.93	7.65%
其他资产	467.56	6.39%

资产总值：7319.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	34.07	361.82	5.25%
海油发展	600968	51.82	235.26	3.41%
赛轮轮胎	601058	13.76	220.71	3.20%
泽璟制药	688266	2.88	197.42	2.86%
兴发集团	600141	8.66	194.85	2.83%
云天化	600096	7.95	179.91	2.61%
巨化股份	600160	7.96	177.27	2.57%
宝丰能源	600989	9.98	173.15	2.51%
呈和科技	688625	4.31	165.12	2.40%
山东赫达	002810	10.54	151.88	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	70.56%
金融业	0.05	7.85%
采矿业	0.04	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	36.10	324.54	4.23%
振华股份	603067	26.34	307.12	4.00%
中国海油	600938	9.08	299.64	3.90%
中国石油	601857	28.11	290.10	3.78%
宝丰能源	600989	16.38	283.87	3.70%
迈普医学	301033	7.21	281.98	3.67%
川恒股份	002895	12.80	234.37	3.05%
诺泰生物	688076	2.81	220.17	2.87%
赛特新材	688398	11.83	207.92	2.71%
海油发展	600968	50.21	206.87	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	65.39%
采矿业	0.09	11.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.01	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	17.99	264.09	6.47%
中国石油	601857	26.65	263.30	6.46%
宝丰能源	600989	15.59	254.90	6.25%
皇马科技	603181	25.29	241.01	5.91%
赛特新材	688398	6.60	198.61	4.87%
百利天恒	688506	1.46	183.78	4.51%
新乡化纤	000949	51.78	161.04	3.95%
呈和科技	688625	4.82	157.29	3.86%
中国海油	600938	3.79	110.78	2.72%
诚益通	300430	5.76	102.53	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	66.47%
采矿业	0.07	16.21%
科学研究和技术服务业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%
建筑业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	50.84	1077.30	8.04%
百利天恒	688506	4.86	680.21	5.08%
阿科力	603722	11.51	620.39	4.63%
中国石油	601857	81.45	575.04	4.29%
利安隆	300596	16.69	493.36	3.68%
呈和科技	688625	12.29	481.83	3.60%
赛特新材	688398	14.40	454.91	3.39%
新宙邦	300037	8.21	388.33	2.90%
皇马科技	603181	34.41	376.10	2.81%
扬杰科技	300373	10.02	367.73	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	74.94%
采矿业	0.08	6.34%
农、林、牧、渔业	0.04	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鸿路转债	0.30	31.35	0.45%
道恩转债	0.28	31.04	0.45%
东南转债	0.23	22.58	0.33%
东材转债	0.07	7.70	0.11%
博23转债	0.03	4.08	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	96.75	1.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。