资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172224.58 91.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15848.68 8.38%
其他资产 1118.85 0.59%
资产总值:189192.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 336.00 8299.11 4.08%
新宙邦 300037 80.03 7430.79 3.65%
云天化 600096 212.13 6448.63 3.17%
三美股份 603379 78.39 5949.02 2.92%
桐昆股份 601233 271.95 5887.72 2.89%
新和成 002001 172.57 4904.31 2.41%
华润微 688396 50.00 4877.71 2.40%
亚钾国际 000893 117.88 4820.11 2.37%
法拉电子 600563 24.99 4768.09 2.34%
兴发集团 600141 100.00 4697.00 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.56 76.45%
金融业 0.64 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.01%
采矿业 0.24 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.14%
房地产业 0.09 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 134.29 8205.12 4.28%
川恒股份 002895 205.25 8111.64 4.23%
新和成 002001 218.88 7562.15 3.94%
万华化学 600309 71.20 5656.84 2.95%
中国海油 600938 131.10 5244.00 2.73%
三美股份 603379 78.39 4831.18 2.52%
新乡化纤 000949 734.13 4808.55 2.51%
云天化 600096 143.38 4787.48 2.50%
华鲁恒升 600426 132.30 4789.28 2.50%
新凤鸣 603225 280.10 4688.91 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.61 65.76%
采矿业 2.00 10.41%
金融业 0.48 2.50%
综合 0.17 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.31%
农、林、牧、渔业 0.04 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 4.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%