资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99356.68 89.45%
债券 115.60 0.10%
银行存款和结算备付金 9076.95 8.17%
其他资产 2520.65 2.27%
资产总值:111069.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 87.29 5806.53 4.74%
山东赫达 002810 278.44 5624.42 4.59%
川恒股份 002895 155.37 4715.48 3.85%
桐昆股份 601233 190.61 4332.57 3.54%
华峰化学 002064 355.68 3432.30 2.80%
闰土股份 002440 257.81 3418.56 2.79%
云天化 600096 121.29 3379.14 2.76%
云图控股 002539 285.21 3351.22 2.74%
三环集团 300408 27.56 3233.61 2.64%
浙江龙盛 600352 240.04 3022.10 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.00 73.51%
采矿业 0.47 3.84%
金融业 0.31 2.52%
农、林、牧、渔业 0.05 0.45%
房地产业 0.03 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 336.00 8299.11 4.08%
新宙邦 300037 80.03 7430.79 3.65%
云天化 600096 212.13 6448.63 3.17%
三美股份 603379 78.39 5949.02 2.92%
桐昆股份 601233 271.95 5887.72 2.89%
新和成 002001 172.57 4904.31 2.41%
华润微 688396 50.00 4877.71 2.40%
亚钾国际 000893 117.88 4820.11 2.37%
法拉电子 600563 24.99 4768.09 2.34%
兴发集团 600141 100.00 4697.00 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.56 76.45%
金融业 0.64 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.01%
采矿业 0.24 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.14%
房地产业 0.09 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常青转债 1.16 115.60 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 115.60 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%