诺安利鑫灵活配置混合C(014521)_财务情况

诺安利鑫灵活配置混合C014521NOAM LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2702.49	1403.00	347.17	106.99	-3.78
本期利润(万元)	4848.86	2531.27	673.27	155.56	-74.46
加权平均份额本期利润(元)	0.71	0.27	0.21	0.10	-0.10
加权平均净值利润率(%)	34.75	0.00	11.82	0.00	-6.50
期末可供分配利润(万元)	14914.76	0.00	4267.11	0.00	314.01
期末可供分配份额利润(元)	1.02	0.00	0.76	0.00	0.64
期末基金资产净值(万元)	33716.68	23055.20	10547.67	6551.35	816.02
期末基金份额净值(元)	2.30	2.17	1.88	1.77	1.67
本期净值增长率(%)	38.35	0.00	12.98	0.00	15.07
累计净值增长率(%)	35.66	0.00	10.79	0.00	-1.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	16262.61	1089.75	380.87	725.57	1817.48
交易性金融资产(万元)	42687.38	11218.25	3969.00	6218.95	11340.46
其中：股票投资(万元)	42687.38	11218.25	3969.00	6218.95	11340.46
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	45.37	14.36	5.22	8.25	13.70
应付托管费(万元)	7.56	2.39	0.87	1.38	2.28
资产总计(万元)	69428.13	15312.19	5242.05	7992.24	14555.50
负债合计(万元)	12862.37	306.61	28.68	311.14	1153.60
所有者权益合计(万元)	56565.76	15005.58	5213.36	7681.10	13401.90
未分配利润(万元)	32164.97	7061.72	2112.68	2822.81	4202.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	47.03	15.13	12.76	5.36	28.06
投资收益(万元)	4124.18	723.67	-410.81	-508.30	-1489.30
公允价值变动收益(万元)	3194.14	563.80	-5.11	-285.36	506.92
其它收入(万元)	56.61	4.16	37.39	31.19	5.97
收入合计(万元)	7421.96	1306.76	-365.77	-757.11	-948.34
管理人报酬(万元)	243.03	59.24	82.31	45.44	185.55
托管费(万元)	40.51	9.87	13.72	7.57	30.93
其它费用(万元)	14.54	2.80	10.03	7.47	16.07
费用合计(万元)	352.90	82.89	110.60	62.75	252.84
利润总额(万元)	7069.06	1223.87	-476.37	-819.86	-1201.18
净利润(万元)	7069.06	1223.87	-476.37	-819.86	-1201.18

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