诺安利鑫灵活配置混合C(014521)_最新动态

诺安利鑫灵活配置混合C014521NOAM LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：2.3348 0.0276(1.20%)

累计净值：2.3348

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

诺安利鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵森

基金规模：7.48亿元

诺安利鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.61	5.87	-3.27	-12.07	1.33
混合型名次	189	1832	4109	6623	4619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	60.81	59.85	-	37.47
混合型名次	2874	2614	1533	6317	3436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华夏新起点混合C	2.61	4.46	-14.97	-33.49	-14.22
188	诺安利鑫灵活配置混合A	2.61	5.90	-3.17	-11.89	1.60
189	诺安利鑫灵活配置混合C	2.61	5.87	-3.27	-12.07	1.33
190	浦银安盛增长动力混合A	2.60	15.77	1.16	-6.56	5.02
191	东方阿尔法招阳混合E	2.59	21.09	-11.78	-29.03	-22.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华夏消费臻选混合发起式C	2.87	5.87	-3.62	-14.08	-9.67
1831	农银汇理创新医疗混合	-3.66	5.87	9.47	5.42	3.16
1832	诺安利鑫灵活配置混合C	2.61	5.87	-3.27	-12.07	1.33
1833	融通慧心混合C	-2.31	5.87	-15.96	14.86	36.03
1834	新华行业周期轮换混合A	-1.47	5.87	-24.75	-32.90	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	嘉实新起航混合A	1.47	-1.05	-3.26	-16.44	-12.93
4108	信诚优胜精选混合A	-0.16	3.51	-3.26	-6.69	-1.40
4109	诺安利鑫灵活配置混合C	2.61	5.87	-3.27	-12.07	1.33
4110	金鹰远见优选混合C	1.48	11.57	-3.28	-8.47	11.72
4111	银华稳健增长一年持有期混合	-0.65	0.69	-3.28	-5.27	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	华夏创新研选混合A	-2.84	3.44	-18.18	-12.05	-7.24
6622	富国新趋势灵活配置混合A	0.27	9.48	-2.74	-12.07	-4.83
6623	诺安利鑫灵活配置混合C	2.61	5.87	-3.27	-12.07	1.33
6624	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-3.62	-0.99	-16.56	-12.08	-9.51
6625	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.12	1.04	-0.48	-1.99	1.33
4618	景顺长城安瑞混合C	-0.14	1.99	-0.50	-2.59	1.33
4619	诺安利鑫灵活配置混合C	2.61	5.87	-3.27	-12.07	1.33
4620	鹏华弘泰混合A	-0.01	0.21	0.33	0.91	1.33
4621	鹏扬景润一年持有期混合C	0.06	0.73	1.32	-0.06	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	华夏阿尔法精选混合A	11.12	60.03	56.40	-	6.98
2873	信澳匠心回报混合C	11.12	144.29	0.00	-	116.03
2874	诺安利鑫灵活配置混合C	11.11	60.81	59.85	-	37.47
2875	广发核心竞争力混合C	11.10	55.79	36.40	-	32.59
2876	国泰聚优价值灵活配置混合A	11.10	75.64	43.09	2.17	102.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	湘财研究精选一年持有期混合C	-4.08	60.83	26.69	-	5.60
2613	创金合信产业智选混合C	19.35	60.81	13.72	-	-33.70
2614	诺安利鑫灵活配置混合C	11.11	60.81	59.85	-	37.47
2615	东兴宸瑞量化混合A	7.36	60.80	40.93	17.78	19.28
2616	泰康科技创新一年定开混合	12.84	60.80	61.86	-	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	先锋量化优选A	21.07	77.76	59.88	20.35	129.74
1532	泓德卓远混合C	35.95	99.08	59.86	6.67	-10.91
1533	诺安利鑫灵活配置混合C	11.11	60.81	59.85	-	37.47
1534	安信比较优势混合	20.99	73.99	59.81	26.22	123.49
1535	工银新能源汽车混合A	31.70	109.60	59.79	-12.11	305.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	金鹰远见优选混合A	16.24	85.56	53.37	-	25.27
6316	金鹰远见优选混合C	15.30	82.60	49.80	-	21.19
6317	诺安利鑫灵活配置混合C	11.11	60.81	59.85	-	37.47
6318	汇添富低碳投资一年持有混合A	7.23	28.37	8.50	-	-19.19
6319	汇添富低碳投资一年持有混合C	6.80	27.34	7.20	-	-20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	平安瑞兴一年定开混合C	1.87	9.79	21.17	-	37.54
3435	大成积极成长混合C	18.38	71.24	47.20	-	37.47
3436	诺安利鑫灵活配置混合C	11.11	60.81	59.85	-	37.47
3437	景顺长城先进智造混合A	38.11	134.05	95.20	-	37.46
3438	信澳新财富混合	-23.29	-7.43	-24.48	-36.19	37.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	336.00	8299.11	4.08%
新宙邦	300037	80.03	7430.79	3.65%
云天化	600096	212.13	6448.63	3.17%
三美股份	603379	78.39	5949.02	2.92%
桐昆股份	601233	271.95	5887.72	2.89%
新和成	002001	172.57	4904.31	2.41%
华润微	688396	50.00	4877.71	2.40%
亚钾国际	000893	117.88	4820.11	2.37%
法拉电子	600563	24.99	4768.09	2.34%
兴发集团	600141	100.00	4697.00	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.56	76.45%
金融业	0.64	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.01%
采矿业	0.24	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.14%
房地产业	0.09	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.3072	2.2480	2.2333	2.2491	2.2755
累计净值(元)	2.3072	2.2480	2.2333	2.2491	2.2755

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