诺安利鑫灵活配置混合C(014521)_最新动态

诺安利鑫灵活配置混合C014521NOAM LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：2.2359 0.0127(0.57%)

累计净值：2.2359

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

诺安利鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵森

基金规模：7.48亿元

诺安利鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	-10.63	-12.41	-13.20	-2.96
混合型名次	1385	4665	6351	6373	5444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.97	51.66	43.90	-	31.65
混合型名次	3260	2267	1391	6307	3467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	大成投资严选六月持有混合C	2.39	7.00	-1.16	-1.75	2.12
1384	诺安利鑫灵活配置混合A	2.39	-10.60	-12.33	-13.02	-2.74
1385	诺安利鑫灵活配置混合C	2.39	-10.63	-12.41	-13.20	-2.96
1386	易方达港股通红利混合	2.39	7.85	-3.44	-9.78	-4.28
1387	易方达稳健增长混合C	2.39	4.32	-0.47	-4.52	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	海富通欣荣混合A	-0.76	-10.63	-2.92	4.71	10.97
4664	嘉实积极配置一年持有期混合C	-2.07	-10.63	-15.25	-9.90	-7.85
4665	诺安利鑫灵活配置混合C	2.39	-10.63	-12.41	-13.20	-2.96
4666	银华富饶精选三年持有期混合	1.93	-10.63	-12.94	-19.26	-3.67
4667	惠升惠益混合C	-1.61	-10.64	-7.13	-5.95	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	华夏磐锐一年定开混合A	1.65	-19.97	-12.40	-4.97	2.49
6350	华安成长先锋混合A	-12.09	-38.36	-12.41	-0.36	14.79
6351	诺安利鑫灵活配置混合C	2.39	-10.63	-12.41	-13.20	-2.96
6352	鹏扬成长领航混合A	-4.36	-32.35	-12.41	-12.23	-7.06
6353	国金ESG持续增长C	-6.07	-27.72	-12.42	-10.32	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6373 位，低于同类基金平均水平
6371	嘉实价值长青混合C	3.97	13.72	-5.80	-13.18	-4.38
6372	招商大盘蓝筹混合	0.83	-3.37	-5.93	-13.19	-5.48
6373	诺安利鑫灵活配置混合C	2.39	-10.63	-12.41	-13.20	-2.96
6374	建信智能生活混合	-0.04	-4.13	-5.21	-13.21	-12.52
6375	大摩基础行业混合	-0.58	-14.68	-20.62	-13.22	-10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	中邮核心科技创新灵活配置混合	-8.85	-33.78	-16.74	-8.95	-2.94
5443	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
5444	诺安利鑫灵活配置混合C	2.39	-10.63	-12.41	-13.20	-2.96
5445	广发稳健增长混合A	-0.23	-3.90	-5.79	-9.20	-2.97
5446	诺德量化优选	3.12	-2.71	-6.22	-5.18	-2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3260 位，高于同类基金平均水平
3258	中欧均衡成长混合C	12.99	35.80	14.64	-13.33	-15.53
3259	招商丰拓灵活混合C	12.98	43.07	18.54	20.66	93.52
3260	诺安利鑫灵活配置混合C	12.97	51.66	43.90	-	31.65
3261	东方创新成长混合A	12.95	37.61	6.79	-	3.00
3262	格林碳中和主题混合A	12.95	92.69	53.35	-	53.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
2266	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	20.35	51.68	28.05	13.13	90.78
2267	诺安利鑫灵活配置混合C	12.97	51.66	43.90	-	31.65
2268	大成聚优成长混合A	21.74	51.64	39.35	-	35.96
2269	诺安安鑫灵活配置混合	17.44	51.55	41.28	40.16	233.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	南方智锐混合A	28.37	60.12	43.96	-0.35	69.93
1390	国泰金鹏蓝筹混合	28.43	56.34	43.92	34.44	907.75
1391	诺安利鑫灵活配置混合C	12.97	51.66	43.90	-	31.65
1392	摩根均衡优选混合A	36.67	57.74	43.89	-	-2.80
1393	诺安精选价值混合	-23.24	63.56	43.89	-5.41	52.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	金鹰远见优选混合A	15.20	60.73	29.12	-	14.17
6306	金鹰远见优选混合C	14.27	58.19	26.12	-	10.53
6307	诺安利鑫灵活配置混合C	12.97	51.66	43.90	-	31.65
6308	汇添富低碳投资一年持有混合A	15.39	22.68	-1.57	-	-19.78
6309	汇添富低碳投资一年持有混合C	14.93	21.71	-2.75	-	-21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.29	51.21	15.48	-	31.75
3466	国泰鑫利一年持有期混合A	5.18	14.08	11.84	15.07	31.69
3467	诺安利鑫灵活配置混合C	12.97	51.66	43.90	-	31.65
3468	国泰区位优势混合C	13.48	58.86	14.60	-	31.64
3469	华商新量化混合C	74.71	89.96	69.81	-	31.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	336.00	8299.11	4.08%
新宙邦	300037	80.03	7430.79	3.65%
云天化	600096	212.13	6448.63	3.17%
三美股份	603379	78.39	5949.02	2.92%
桐昆股份	601233	271.95	5887.72	2.89%
新和成	002001	172.57	4904.31	2.41%
华润微	688396	50.00	4877.71	2.40%
亚钾国际	000893	117.88	4820.11	2.37%
法拉电子	600563	24.99	4768.09	2.34%
兴发集团	600141	100.00	4697.00	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.56	76.45%
金融业	0.64	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.01%
采矿业	0.24	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.14%
房地产业	0.09	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	2.2232	2.2378	2.2054	2.2364	2.1838
累计净值(元)	2.2232	2.2378	2.2054	2.2364	2.1838

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