诺安利鑫灵活配置混合C(014521)_最新动态

诺安利鑫灵活配置混合C014521NOAM LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：2.3936 -0.0571(-2.33%)

累计净值：2.3936

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

诺安利鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵森

基金规模：6.84亿元

诺安利鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	3.47	2.56	1.95	6.36
混合型名次	5089	2452	4457	4174	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.74	58.83	58.19	-	44.29
混合型名次	3056	2663	1631	6298	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	农银汇理工业4.0混合	-0.58	12.73	50.01	42.39	47.08
5088	农银新能源主题A	-0.58	-3.29	-0.06	-1.12	1.20
5089	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.58	3.47	2.56	1.95	6.36
5090	太平睿安混合A	-0.58	-1.64	0.00	-3.10	-1.78
5091	永赢惠添利灵活配置混合	-0.58	8.34	23.32	13.61	19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	中银卓越成长混合A	-2.18	3.48	31.55	26.30	30.72
2451	海通核心优势一年持有混合C	-0.01	3.47	1.27	28.22	32.90
2452	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.58	3.47	2.56	1.95	6.36
2453	申万菱信盛利精选混合	0.06	3.47	13.13	5.23	8.51
2454	招商裕华混合	-0.98	3.47	10.61	-1.55	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华夏兴融混合(LOF)C	0.34	-0.52	2.56	1.46	3.23
4456	南方安睿混合	0.04	0.86	2.56	2.36	2.81
4457	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.58	3.47	2.56	1.95	6.36
4458	博时女性消费主题混合C	0.09	-4.23	2.55	-4.93	-3.15
4459	广发聚安混合A	-0.07	0.47	2.55	1.78	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	大成优质精选混合C	0.22	5.66	11.58	1.95	6.01
4173	南方宝升混合A	-0.09	0.53	2.98	1.95	3.04
4174	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.58	3.47	2.56	1.95	6.36
4175	兴业兴智一年持有期混合C	0.79	6.84	12.14	1.95	4.06
4176	银华鑫峰混合A	0.80	5.93	7.50	1.95	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
诺安利鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	长信量化价值驱动混合C	-0.07	1.04	7.27	2.79	6.36
3547	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
3548	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.58	3.47	2.56	1.95	6.36
3549	银河灵活配置混合A	-0.06	0.06	7.83	2.47	6.35
3550	银华瑞祥一年持有期混合	-0.67	-0.03	5.93	3.05	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	博时第三产业混合	29.79	35.37	12.04	-28.03	45.20
3055	东方红新动力混合C	29.74	63.35	50.49	-	60.84
3056	诺安利鑫灵活配置混合C	29.74	58.83	58.19	-	44.29
3057	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.32	107.81
3058	汇添富精选核心优势一年持有混合A	29.72	46.59	24.60	-	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	博时沪港深价值优选A	38.00	58.87	41.76	2.28	60.08
2662	汇安品质优选混合A	52.75	58.83	21.59	-	7.29
2663	诺安利鑫灵活配置混合C	29.74	58.83	58.19	-	44.29
2664	平安鼎泰混合	40.13	58.82	28.49	5.42	97.64
2665	鹏扬产业智选一年持有混合C	37.47	58.76	12.92	-	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	东方红京东大数据混合A	35.98	70.97	58.21	76.50	309.30
1630	汇添富创新增长一年定开混合C	57.76	79.61	58.20	16.23	65.10
1631	诺安利鑫灵活配置混合C	29.74	58.83	58.19	-	44.29
1632	南方港股创新视野一年持有混合C	2.06	53.23	58.11	-	46.43
1633	益民优势安享混合	33.08	69.81	58.04	33.25	181.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	金鹰远见优选混合A	37.28	68.53	42.24	-	23.35
6297	金鹰远见优选混合C	36.18	65.85	38.93	-	19.48
6298	诺安利鑫灵活配置混合C	29.74	58.83	58.19	-	44.29
6299	汇添富低碳投资一年持有混合A	29.82	39.16	6.16	-	-10.59
6300	汇添富低碳投资一年持有混合C	29.28	38.06	4.89	-	-12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
诺安利鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	汇添富美丽30混合D	69.32	82.63	60.87	-	44.37
3453	融通明锐混合A	36.23	35.72	46.23	-	44.30
3454	诺安利鑫灵活配置混合C	29.74	58.83	58.19	-	44.29
3455	易方达瑞锦混合发起式C	7.88	16.84	24.68	35.12	44.24
3456	中银量化价值混合C	27.97	45.18	0.00	-	44.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	134.29	8205.12	4.28%
川恒股份	002895	205.25	8111.64	4.23%
新和成	002001	218.88	7562.15	3.94%
万华化学	600309	71.20	5656.84	2.95%
中国海油	600938	131.10	5244.00	2.73%
三美股份	603379	78.39	4831.18	2.52%
新乡化纤	000949	734.13	4808.55	2.51%
华鲁恒升	600426	132.30	4789.28	2.50%
云天化	600096	143.38	4787.48	2.50%
新凤鸣	603225	280.10	4688.91	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.61	65.76%
采矿业	2.00	10.41%
金融业	0.48	2.50%
综合	0.17	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.31%
农、林、牧、渔业	0.04	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.4507	2.4649	2.4982	2.5436	2.5019
累计净值(元)	2.4507	2.4649	2.4982	2.5436	2.5019

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