资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14075.67 83.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2818.12 16.67%
其他资产 7.85 0.05%
资产总值:16901.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.49 652.40 3.87%
中国太保 601601 16.99 630.16 3.74%
贵州茅台 600519 0.34 493.00 2.93%
中际旭创 300308 0.84 478.30 2.84%
三一重工 600031 23.67 454.94 2.70%
佛塑科技 000973 24.76 453.11 2.69%
新易盛 300502 0.97 429.55 2.55%
大中矿业 001203 10.39 414.87 2.46%
银轮股份 002126 8.77 372.81 2.21%
东阳光 600673 11.50 348.45 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 57.90%
金融业 0.13 7.91%
采矿业 0.12 7.42%
科学研究和技术服务业 0.06 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.03%
综合 0.03 2.07%
房地产业 0.01 0.89%
住宿和餐饮业 0.01 0.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.37 777.71 3.93%
宁德时代 300750 1.93 708.81 3.58%
中国太保 601601 15.63 655.05 3.31%
徐工机械 000425 54.61 632.38 3.19%
紫金矿业 601899 16.63 573.24 2.89%
中际旭创 300308 0.93 567.30 2.86%
银轮股份 002126 14.71 556.04 2.81%
北方华创 002371 1.18 541.71 2.73%
寒武纪 688256 0.39 526.22 2.66%
兴业证券 601377 61.39 455.51 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 57.30%
金融业 0.30 14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.64%
采矿业 0.09 4.31%
科学研究和技术服务业 0.05 2.66%
住宿和餐饮业 0.02 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 0.17 29.19 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.19 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%