资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7874.33 75.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2492.35 24.02%
其他资产 11.06 0.11%
资产总值:10377.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.09 349.74 3.38%
长川科技 300604 1.39 333.31 3.22%
中际旭创 300308 0.40 323.38 3.13%
贵州茅台 600519 0.25 314.65 3.04%
工商银行 601398 33.21 274.98 2.66%
中微公司 688012 0.80 255.83 2.47%
中国平安 601318 4.75 253.13 2.45%
宁德时代 300750 0.86 250.35 2.42%
新易盛 300502 0.60 231.84 2.24%
三环集团 300408 1.97 231.14 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 57.98%
金融业 0.07 7.05%
科学研究和技术服务业 0.05 4.99%
采矿业 0.03 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.97%
批发和零售业 0.01 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.78 990.60 6.58%
长川科技 300604 2.17 740.88 4.92%
兆易创新 603986 0.65 529.75 3.52%
鹏辉能源 300438 6.20 513.67 3.41%
新易盛 300502 0.78 471.03 3.13%
寒武纪 688256 0.28 445.80 2.96%
中微公司 688012 0.90 421.13 2.80%
源杰科技 688498 0.22 406.43 2.70%
银轮股份 002126 8.01 398.90 2.65%
药明康德 603259 3.09 384.74 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 75.34%
科学研究和技术服务业 0.06 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.56%
金融业 0.05 3.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 0.17 29.19 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.19 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%