资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12942.78 83.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2462.01 15.95%
其他资产 28.46 0.18%
资产总值:15433.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.78 990.60 6.58%
长川科技 300604 2.17 740.88 4.92%
兆易创新 603986 0.65 529.75 3.52%
鹏辉能源 300438 6.20 513.67 3.41%
新易盛 300502 0.78 471.03 3.13%
寒武纪 688256 0.28 445.80 2.96%
中微公司 688012 0.90 421.13 2.80%
源杰科技 688498 0.22 406.43 2.70%
银轮股份 002126 8.01 398.90 2.65%
药明康德 603259 3.09 384.74 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 75.34%
科学研究和技术服务业 0.06 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.56%
金融业 0.05 3.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.49 652.40 3.87%
中国太保 601601 16.99 630.16 3.74%
贵州茅台 600519 0.34 493.00 2.93%
中际旭创 300308 0.84 478.30 2.84%
三一重工 600031 23.67 454.94 2.70%
佛塑科技 000973 24.76 453.11 2.69%
新易盛 300502 0.97 429.55 2.55%
大中矿业 001203 10.39 414.87 2.46%
银轮股份 002126 8.77 372.81 2.21%
东阳光 600673 11.50 348.45 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 57.90%
金融业 0.13 7.91%
采矿业 0.12 7.42%
科学研究和技术服务业 0.06 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.03%
综合 0.03 2.07%
房地产业 0.01 0.89%
住宿和餐饮业 0.01 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 0.17 29.19 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.19 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%