资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16977.54 84.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1483.72 7.43%
其他资产 1514.94 7.58%
资产总值:19976.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.37 777.71 3.93%
宁德时代 300750 1.93 708.81 3.58%
中国太保 601601 15.63 655.05 3.31%
徐工机械 000425 54.61 632.38 3.19%
紫金矿业 601899 16.63 573.24 2.89%
中际旭创 300308 0.93 567.30 2.86%
银轮股份 002126 14.71 556.04 2.81%
北方华创 002371 1.18 541.71 2.73%
寒武纪 688256 0.39 526.22 2.66%
兴业证券 601377 61.39 455.51 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 57.30%
金融业 0.30 14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.64%
采矿业 0.09 4.31%
科学研究和技术服务业 0.05 2.66%
住宿和餐饮业 0.02 0.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.08 836.16 3.86%
中国平安 601318 10.02 552.20 2.55%
寒武纪 688256 0.40 524.30 2.42%
中际旭创 300308 1.29 520.75 2.40%
中国太保 601601 14.67 515.21 2.38%
恺英网络 002517 18.09 507.97 2.34%
银轮股份 002126 11.84 489.70 2.26%
广发证券 000776 20.80 463.38 2.14%
复旦微电 688385 6.86 457.03 2.11%
紫金矿业 601899 15.23 448.37 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 58.63%
金融业 0.26 11.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.58%
采矿业 0.06 2.76%
科学研究和技术服务业 0.04 1.69%
批发和零售业 0.01 0.42%
房地产业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 0.17 29.19 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.19 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%