农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.802

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：2.31亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-1.54	7.12	-1.35	6.64
混合型名次	2759	6398	5406	5623	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	-12.78	0.00	-	-19.82
混合型名次	2616	5374	2513	6040	6023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	南方均衡优选一年持有期混合A	0.93	1.24	9.50	3.54	12.41
2758	南方均衡优选一年持有期混合C	0.93	1.19	9.30	3.19	11.78
2759	农银均衡收益混合	0.93	-1.54	7.12	-1.35	6.64
2760	鹏华新能源精选混合A	0.93	7.78	33.60	16.31	12.86
2761	鹏华研究驱动混合	0.93	-0.96	10.86	-0.43	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	华泰柏瑞创新动力混合	0.83	-1.54	12.54	-2.51	3.87
6397	南方新兴产业混合C	0.65	-1.54	11.65	1.40	14.97
6398	农银均衡收益混合	0.93	-1.54	7.12	-1.35	6.64
6399	中欧行业鑫选混合C	0.67	-1.54	6.29	-1.93	3.91
6400	海富通改革驱动混合	0.67	-1.55	13.80	-1.76	10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	中信证券稳健回报A	1.01	-5.43	7.13	-5.37	9.43
5405	富国科技创新灵活配置混合	-0.17	-3.77	7.12	-9.64	-8.72
5406	农银均衡收益混合	0.93	-1.54	7.12	-1.35	6.64
5407	泰康沪港深价值优选混合	1.69	-3.25	7.12	-2.75	7.30
5408	博时恒旭一年持有期混合C	0.34	0.74	7.11	4.25	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	鑫元长三角混合C	-0.17	1.29	24.59	-1.34	-10.62
5622	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-0.02	-0.17	2.40	-1.35	-0.68
5623	农银均衡收益混合	0.93	-1.54	7.12	-1.35	6.64
5624	鹏华沃鑫混合A	1.33	-1.55	12.12	-1.35	0.66
5625	鹏扬红利优选混合C	0.68	-1.35	10.69	-1.35	14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	财通科技创新混合C	0.81	-3.24	23.99	4.58	6.64
2931	南方致远混合A	0.10	0.35	3.22	1.18	6.64
2932	农银均衡收益混合	0.93	-1.54	7.12	-1.35	6.64
2933	招商瑞阳混合A	0.46	3.10	11.88	2.84	6.64
2934	交银先进制造混合A	2.37	2.06	26.65	9.17	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	宏利创益混合B	4.95	4.72	4.60	31.03	76.91
2615	民生加银量化中国混合C	4.95	0.00	0.00	-	3.97
2616	农银均衡收益混合	4.95	-12.78	0.00	-	-19.82
2617	平安鑫享混合A	4.95	13.83	3.93	32.65	57.61
2618	前海开源沪港深隆鑫混合A	4.95	-2.83	-14.40	48.25	62.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	中信证券臻选回报A	-3.78	-12.77	-36.81	-	-29.94
5373	中信证券臻选回报B	-3.78	-12.77	-36.81	-	-29.94
5374	农银均衡收益混合	4.95	-12.78	0.00	-	-19.82
5375	兴全轻资产混合(LOF)	0.11	-12.78	-30.65	19.40	503.45
5376	泰康沪港深精选混合	-1.57	-12.79	-37.66	-6.55	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	农银景气优选混合A	7.00	0.00	0.00	-	6.00
2512	农银景气优选混合C	6.57	0.00	0.00	-	5.26
2513	农银均衡收益混合	4.95	-12.78	0.00	-	-19.82
2514	农银绿色能源混合	-1.13	-24.62	0.00	-	-24.42
2515	农银瑞丰6个月持有混合	4.93	4.18	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	淳厚时代优选混合C	-10.81	-13.19	0.00	-	-24.70
6039	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-8.20	0.00	0.00	-	-10.25
6040	农银均衡收益混合	4.95	-12.78	0.00	-	-19.82
6041	富国新材料新能源混合C	-10.27	-6.67	0.00	-	-22.69
6042	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-5.93	-33.07	0.00	-	-42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.21	-8.94	0.00	-	-19.81
6022	天弘高端制造混合C	4.45	-12.34	-26.76	-	-19.81
6023	农银均衡收益混合	4.95	-12.78	0.00	-	-19.82
6024	永赢成长远航一年持有混合C	5.57	-16.95	0.00	-	-19.82
6025	华安升级主题混合C	-1.90	-20.22	0.00	-	-19.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.59	678.83	2.94%
宝丰能源	600989	38.58	669.36	2.90%
赛轮轮胎	601058	38.60	619.14	2.68%
科伦药业	002422	18.80	601.60	2.61%
中国中车	601766	71.19	581.62	2.52%
正帆科技	688596	15.74	542.36	2.35%
许继电气	000400	15.41	526.87	2.28%
双环传动	002472	18.67	514.55	2.23%
紫金矿业	601899	28.24	512.27	2.22%
美的集团	000333	6.65	505.80	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	56.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	10.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.89%
采矿业	0.08	3.66%
金融业	0.08	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.88%
批发和零售业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理均衡收益混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.797	0.788	0.794	0.806	0.822
累计净值(元)	0.797	0.788	0.794	0.806	0.822

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