农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：0.9469

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：1.98亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.06	1.36	-1.12	6.78	2.61
混合型名次	1301	2534	4971	3254	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.15	20.73	4.72	-	-5.31
混合型名次	3813	4698	5082	6161	6414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	南方军工改革灵活配置混合A	2.06	0.28	-11.53	6.97	1.83
1300	南方军工改革灵活配置混合C	2.06	0.24	-11.61	6.75	1.71
1301	农银均衡收益混合	2.06	1.36	-1.12	6.78	2.61
1302	前海开源沪港深新硬件A	2.06	1.19	5.01	8.64	14.67
1303	前海开源沪港深新硬件C	2.06	1.18	4.98	8.59	14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	嘉实瑞和两年持有期混合	-0.12	1.36	1.54	8.97	8.12
2533	南方比较优势混合A	1.26	1.36	4.88	14.83	11.42
2534	农银均衡收益混合	2.06	1.36	-1.12	6.78	2.61
2535	鑫元长三角混合C	1.28	1.36	-6.23	9.36	2.52
2536	国投瑞银创新动力混合	1.64	1.35	-0.05	6.08	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	0.88	-0.30	-1.12	1.23	5.09
4970	华商稳健添利一年持有混合A	0.25	-1.26	-1.12	2.27	0.70
4971	农银均衡收益混合	2.06	1.36	-1.12	6.78	2.61
4972	太平智行三个月定期开放混合发起式	1.85	0.04	-1.12	9.46	5.76
4973	新华红利回报混合	0.81	-2.21	-1.12	16.08	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
3253	华夏新机遇混合C	1.05	0.99	0.74	6.78	2.69
3254	农银均衡收益混合	2.06	1.36	-1.12	6.78	2.61
3255	农银行业成长混合A	2.01	1.39	-0.99	6.78	2.63
3256	博时研究回报混合C	0.64	-4.08	-2.53	6.77	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.32	0.32	1.72	4.31	2.61
4093	南方宁悦一年持有期混合A	0.10	0.00	1.87	4.18	2.61
4094	农银均衡收益混合	2.06	1.36	-1.12	6.78	2.61
4095	鹏华产业精选	-1.11	-7.54	-3.33	9.99	2.61
4096	前海开源裕和混合C	0.05	-0.72	-0.03	4.15	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平
3811	华泰柏瑞新兴产业混合A	25.16	19.91	6.79	5.61	96.27
3812	财通资管价值成长混合C	25.15	52.06	-6.67	-	-21.67
3813	农银均衡收益混合	25.15	20.73	4.72	-	-5.31
3814	上银未来生活灵活配置混合A	25.14	47.58	27.16	9.78	51.79
3815	华泰柏瑞匠心汇选混合C	25.12	16.84	-5.82	-	-7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	华安聚优精选混合	19.83	20.73	-5.23	-36.55	-25.68
4697	交银沪港深价值精选混合	5.04	20.73	10.36	-10.77	108.93
4698	农银均衡收益混合	25.15	20.73	4.72	-	-5.31
4699	中银颐利混合C	5.51	20.73	-18.39	-19.50	14.37
4700	嘉实领先优势混合A	14.41	20.71	17.20	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	中信保诚前瞻优势混合	27.92	43.83	4.73	-	3.14
5081	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.51	4.45	4.72	-	5.20
5082	农银均衡收益混合	25.15	20.73	4.72	-	-5.31
5083	湘财长顺混合发起式C	49.40	70.71	4.72	6.40	96.82
5084	中融景泓一年持有混合A	3.48	5.10	4.72	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	淳厚时代优选混合C	31.65	38.76	2.27	-	-3.16
6160	国泰产业精选一年封闭运作混合C	9.34	15.66	-3.51	-	-3.56
6161	农银均衡收益混合	25.15	20.73	4.72	-	-5.31
6162	富国新材料新能源混合C	41.80	87.61	50.91	-	21.89
6163	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-2.03	1.45	-24.25	-	-44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	中银顺兴回报一年持有期混合A	10.08	18.11	5.29	-15.40	-5.30
6413	博时恒裕持有期混合C	-1.42	-1.15	-1.42	-7.09	-5.31
6414	农银均衡收益混合	25.15	20.73	4.72	-	-5.31
6415	平安均衡成长2年持有混合C	50.27	52.74	8.33	-	-5.33
6416	汇安泓利一年持有期混合C	0.91	4.29	-0.97	-	-5.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.37	777.71	3.93%
宁德时代	300750	1.93	708.81	3.58%
中国太保	601601	15.63	655.05	3.31%
徐工机械	000425	54.61	632.38	3.19%
紫金矿业	601899	16.63	573.24	2.89%
中际旭创	300308	0.93	567.30	2.86%
银轮股份	002126	14.71	556.04	2.81%
北方华创	002371	1.18	541.71	2.73%
寒武纪	688256	0.39	526.22	2.66%
兴业证券	601377	61.39	455.51	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	57.30%
金融业	0.30	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.64%
采矿业	0.09	4.31%
科学研究和技术服务业	0.05	2.66%
住宿和餐饮业	0.02	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9322	0.9278	0.9158	0.9198	0.8868
累计净值(元)	0.9322	0.9278	0.9158	0.9198	0.8868

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