农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.8127

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：1.47亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.43	-8.74	-19.34	-13.18	-11.93
混合型名次	4320	5071	5833	5573	5954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.57	0.87	4.93	-	-18.73
混合型名次	5709	6209	5289	6201	6547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	华夏先进制造龙头混合A	-4.43	-10.50	-22.72	30.67	55.18
4319	金鹰民族新兴混合	-4.43	-6.03	-3.63	-17.37	-15.18
4320	农银均衡收益混合	-4.43	-8.74	-19.34	-13.18	-11.93
4321	天弘互联网A	-4.43	-13.04	-28.37	-0.02	9.72
4322	工银新机遇灵活配置混合A	-4.44	-8.58	-16.10	-19.84	-18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	光大保德信景气先锋混合A	-4.98	-8.74	-18.93	1.91	0.31
5070	华夏核心价值混合C	-5.23	-8.74	-15.28	-16.40	-12.33
5071	农银均衡收益混合	-4.43	-8.74	-19.34	-13.18	-11.93
5072	易方达国防军工混合A	-4.55	-8.74	-3.88	3.57	22.35
5073	大成中国优势混合(QDII)A	-4.50	-8.75	-6.48	-22.30	-23.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5833 位，低于同类基金平均水平
5831	南方新兴龙头灵活配置混合	-7.84	-18.57	-19.33	-8.99	-6.86
5832	交银启嘉混合C	-6.26	-10.59	-19.34	1.18	18.27
5833	农银均衡收益混合	-4.43	-8.74	-19.34	-13.18	-11.93
5834	信诚新兴产业混合C	-10.77	-18.46	-19.35	-15.75	-1.89
5835	光大保德信专精特新混合A	-6.74	-12.91	-19.36	-16.04	-15.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	富国均衡成长三年持有期混合A	-8.89	-12.98	-21.44	-13.17	-8.49
5572	中融策略优选混合C	-8.18	-9.85	-16.66	-13.17	-4.29
5573	农银均衡收益混合	-4.43	-8.74	-19.34	-13.18	-11.93
5574	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-1.28	-4.33	-10.39	-13.19	-24.07
5575	国泰合益混合A	-4.00	-8.18	-11.62	-13.20	-14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-1.20	-3.91	-2.37	-11.09	-11.91
5953	华安国企改革主题灵活配置混合C	-2.51	-3.86	-5.00	-10.10	-11.92
5954	农银均衡收益混合	-4.43	-8.74	-19.34	-13.18	-11.93
5955	嘉实瑞成两年持有期混合C	-2.77	-3.75	-2.84	-12.97	-11.98
5956	信澳量化多因子混合(LOF)C	-6.70	-8.77	-11.96	-18.52	-11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	兴业致远混合C	-10.56	35.13	33.78	-	19.81
5708	华夏优势价值一年持有混合C	-10.57	0.65	-11.02	-	-14.48
5709	农银均衡收益混合	-10.57	0.87	4.93	-	-18.73
5710	天弘低碳经济混合A	-10.57	30.75	25.82	-	-2.20
5711	前海开源新兴产业混合A	-10.58	34.25	12.25	-26.87	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	长城兴华优选一年定期开放混合C	-20.93	0.87	-3.25	-41.06	-41.05
6208	大成新兴活力混合C	-18.56	0.87	1.97	-	-6.91
6209	农银均衡收益混合	-10.57	0.87	4.93	-	-18.73
6210	宝盈消费主题混合	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
6211	农银策略价值混合	-10.09	0.85	4.81	-29.78	234.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	信澳量化先锋混合(LOF)A	-4.18	31.48	4.94	-17.20	10.19
5288	长城安心回报混合A	-11.57	10.95	4.93	-32.64	311.89
5289	农银均衡收益混合	-10.57	0.87	4.93	-	-18.73
5290	西部利得碳中和混合发起C	-21.02	7.80	4.93	-36.71	-34.45
5291	广发鑫裕混合C	-19.09	2.58	4.92	5.43	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	淳厚时代优选混合C	-14.92	6.32	-6.10	-	-20.38
6200	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-9.55	3.47	-5.28	-	-8.73
6201	农银均衡收益混合	-10.57	0.87	4.93	-	-18.73
6202	富国新材料新能源混合C	-23.39	30.15	8.70	-	-11.56
6203	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-14.43	-10.01	-16.07	-	-49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	天弘周期策略混合C	-13.25	18.63	-7.77	-	-18.67
6546	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-24.13	-18.72
6547	农银均衡收益混合	-10.57	0.87	4.93	-	-18.73
6548	富国天旭均衡混合A	-8.73	8.07	-0.61	-	-18.76
6549	平安安心灵活配置混合A	-19.03	-8.43	-28.56	-48.77	-18.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.78	990.60	6.58%
长川科技	300604	2.17	740.88	4.92%
兆易创新	603986	0.65	529.75	3.52%
鹏辉能源	300438	6.20	513.67	3.41%
新易盛	300502	0.78	471.03	3.13%
寒武纪	688256	0.28	445.80	2.96%
中微公司	688012	0.90	421.13	2.80%
源杰科技	688498	0.22	406.43	2.70%
银轮股份	002126	8.01	398.90	2.65%
药明康德	603259	3.09	384.74	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	75.34%
科学研究和技术服务业	0.06	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.56%
金融业	0.05	3.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8247	0.8376	0.8385	0.8504	0.8517
累计净值(元)	0.8247	0.8376	0.8385	0.8504	0.8517

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