农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.9184 0.0244(2.73%)

累计净值：0.9184

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：1.47亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-15.14	-9.08	-5.78	-3.12
混合型名次	6155	5436	5342	4973	5323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.09	17.62	7.03	-	-10.60
混合型名次	3165	4856	4769	6186	6406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 6155 位，低于同类基金平均水平
6153	景顺长城景气成长混合C	-1.76	-23.30	-4.79	-2.53	8.34
6154	南方稳健成长贰号混合	-1.76	-17.09	-5.48	0.50	8.12
6155	农银均衡收益混合	-1.76	-15.14	-9.08	-5.78	-3.12
6156	平安灵活配置混合A	-1.76	-22.90	-1.54	7.57	12.91
6157	平安灵活配置混合C	-1.76	-22.94	-1.70	7.24	12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	广发诚享混合A	-0.43	-15.14	-19.39	-13.78	-11.29
5435	南方创新经济	-2.06	-15.14	-4.49	5.78	14.53
5436	农银均衡收益混合	-1.76	-15.14	-9.08	-5.78	-3.12
5437	天弘创新领航A	-1.22	-15.14	-2.49	-5.17	6.47
5438	民生加银新战略灵活配置混合C	-2.19	-15.15	-10.89	-9.44	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	新沃创新领航混合C	-1.09	-12.07	-9.07	-5.73	1.26
5341	博时品质生活混合C	-0.93	-2.59	-9.08	-14.98	-14.76
5342	农银均衡收益混合	-1.76	-15.14	-9.08	-5.78	-3.12
5343	兴业消费精选混合A	-1.29	-0.73	-9.08	-15.81	-15.29
5344	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	0.20	7.51	-9.09	-10.56	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	鹏华策略优选混合	-0.33	10.61	-1.35	-5.77	-4.81
4972	华夏汽车产业混合C	-0.35	-2.47	-8.11	-5.78	-5.68
4973	农银均衡收益混合	-1.76	-15.14	-9.08	-5.78	-3.12
4974	信诚新兴产业混合A	-1.26	-20.75	-17.11	-5.78	5.47
4975	安信新成长混合C	0.15	4.45	-2.49	-5.79	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.37	-5.64	-5.32	-9.48	-3.12
5322	建信战略精选灵活配置混合C	-0.31	6.15	-2.09	-2.30	-3.12
5323	农银均衡收益混合	-1.76	-15.14	-9.08	-5.78	-3.12
5324	浦银安盛鑫福混合C	-0.01	-0.04	-2.55	-3.25	-3.12
5325	信诚新机遇混合(LOF)	-0.46	6.55	-0.95	-1.16	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 3165 位，高于同类基金平均水平
3163	财通安盈混合C	13.11	25.40	21.27	23.04	26.34
3164	汇安核心资产混合A	13.11	28.04	2.65	-30.37	-22.20
3165	农银均衡收益混合	13.09	17.62	7.03	-	-10.60
3166	东吴兴享成长混合C	13.08	55.67	41.73	1.26	9.52
3167	广发稳健回报混合A	13.08	21.52	7.44	-3.94	-6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	广发鑫享混合C	-3.52	17.63	-14.39	-	-39.97
4855	永赢消费主题A	-1.88	17.63	-18.51	-55.53	76.27
4856	农银均衡收益混合	13.09	17.62	7.03	-	-10.60
4857	嘉实品质回报混合	0.48	17.60	-10.33	-30.74	-34.73
4858	嘉实新财富混合	3.08	17.59	-16.05	-17.69	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	大成新能源混合发起式C	15.44	33.35	7.03	-	4.92
4768	华富成长趋势混合	16.49	54.75	7.03	-12.96	156.28
4769	农银均衡收益混合	13.09	17.62	7.03	-	-10.60
4770	申万菱信双利混合C	4.06	12.38	7.03	-	-0.87
4771	安信稳健增益6个月持有混合A	2.39	7.27	7.02	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	淳厚时代优选混合C	5.60	25.81	-9.11	-	-15.32
6185	国泰产业精选一年封闭运作混合C	2.61	21.43	-3.45	-	-2.67
6186	农银均衡收益混合	13.09	17.62	7.03	-	-10.60
6187	富国新材料新能源混合C	10.67	69.11	15.12	-	1.36
6188	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-3.66	8.81	-14.84	-	-45.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	华夏先锋科技一年定开混合A	8.56	52.17	12.39	-	-10.57
6405	景顺长城优势企业混合C	2.32	11.47	-13.41	-	-10.60
6406	农银均衡收益混合	13.09	17.62	7.03	-	-10.60
6407	易方达稳健回报混合C	0.97	16.00	5.33	-	-10.63
6408	广发沪港深精选混合C	-9.03	15.22	-2.17	-	-10.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.78	990.60	6.58%
长川科技	300604	2.17	740.88	4.92%
兆易创新	603986	0.65	529.75	3.52%
鹏辉能源	300438	6.20	513.67	3.41%
新易盛	300502	0.78	471.03	3.13%
寒武纪	688256	0.28	445.80	2.96%
中微公司	688012	0.90	421.13	2.80%
源杰科技	688498	0.22	406.43	2.70%
银轮股份	002126	8.01	398.90	2.65%
药明康德	603259	3.09	384.74	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	75.34%
科学研究和技术服务业	0.06	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.56%
金融业	0.05	3.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8940	0.9100	0.8971	0.9293	0.9245
累计净值(元)	0.8940	0.9100	0.8971	0.9293	0.9245

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