农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：0.9274

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：1.47亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	0.31	-10.14	-3.81	0.50
混合型名次	6317	6346	5908	4988	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	24.92	18.44	-	-7.26
混合型名次	4590	4754	4137	6193	6412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	金鹰时代领航一年持有混合C	-1.35	0.73	-16.57	12.55	24.17
6316	南方成长先锋混合A	-1.35	4.20	-16.29	18.79	29.15
6317	农银均衡收益混合	-1.35	0.31	-10.14	-3.81	0.50
6318	诺德新能源汽车A	-1.35	9.94	-8.80	-1.13	5.64
6319	博时优质精选混合A	-1.36	8.67	-7.73	13.04	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	华泰紫金科创3年封闭混合A	-0.98	0.31	1.53	4.11	9.51
6345	建信优选成长混合H	0.67	0.31	-4.31	-9.39	-12.42
6346	农银均衡收益混合	-1.35	0.31	-10.14	-3.81	0.50
6347	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.52	0.31	-3.07	-2.65	0.03
6348	鹏华成长价值混合A	0.88	0.31	0.20	-7.37	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	广发大盘成长混合	-0.45	10.64	-10.14	-1.38	3.43
5907	景顺长城景气成长混合C	-0.32	3.46	-10.14	2.14	16.95
5908	农银均衡收益混合	-1.35	0.31	-10.14	-3.81	0.50
5909	信澳研究优选混合A	-0.07	7.19	-10.14	16.40	36.12
5910	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-0.88	1.96	-10.16	-3.56	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	东方红新动力混合C	1.00	3.53	-3.93	-3.81	6.11
4987	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-0.06	4.07	-8.97	-3.81	5.49
4988	农银均衡收益混合	-1.35	0.31	-10.14	-3.81	0.50
4989	万家瑞益灵活配置混合A	0.13	0.68	-1.25	-3.81	-2.44
4990	富国稳健增长混合A	0.09	3.09	-3.04	-3.82	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	工银优质精选混合C	-1.21	1.00	-11.83	-3.29	0.50
5023	民生加银鹏程混合A	-0.13	0.24	-1.01	-1.20	0.50
5024	农银均衡收益混合	-1.35	0.31	-10.14	-3.81	0.50
5025	招商丰泽混合C	1.27	0.86	3.64	-3.44	0.50
5026	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.29	8.62	-0.72	-4.34	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	博时策略混合	3.45	83.03	27.47	-27.13	71.83
4589	国寿安保稳丰6个月持有混合C	3.45	17.60	18.67	15.70	23.71
4590	农银均衡收益混合	3.45	24.92	18.44	-	-7.26
4591	永赢合享混合发起A	3.45	42.05	22.13	-	32.19
4592	交银新回报灵活配置混合A	3.44	7.71	6.83	6.99	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	浦银安盛环保新能源C	-12.98	24.93	-11.63	-38.14	74.18
4753	中欧悦享生活混合A	6.30	24.93	14.16	-40.38	-46.48
4754	农银均衡收益混合	3.45	24.92	18.44	-	-7.26
4755	长城久益混合A	8.06	24.91	23.19	-9.56	35.78
4756	国融融兴混合A	17.72	24.91	20.49	-35.13	-20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	交银产业机遇混合	-14.88	41.46	18.45	-20.58	-4.20
4136	易方达裕惠定开混合发起式C	3.64	21.91	18.45	-	21.35
4137	农银均衡收益混合	3.45	24.92	18.44	-	-7.26
4138	万家内需增长一年持有期混合	7.90	52.19	18.43	-15.19	9.41
4139	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	淳厚时代优选混合C	-1.14	39.52	2.27	-	-9.44
6192	国泰产业精选一年封闭运作混合C	3.50	35.43	10.67	-	4.43
6193	农银均衡收益混合	3.45	24.92	18.44	-	-7.26
6194	富国新材料新能源混合C	-5.24	94.05	31.66	-	6.25
6195	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-9.58	9.23	-9.97	-	-46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	中融兴鸿优选一年封闭混合C	10.27	40.34	8.45	-	-7.25
6411	创金合信动态平衡混合发起A	-3.57	-19.07	-7.26	-	-7.26
6412	农银均衡收益混合	3.45	24.92	18.44	-	-7.26
6413	前海开源新兴产业混合C	27.29	93.42	44.54	-	-7.27
6414	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-5.78	-7.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.78	990.60	6.58%
长川科技	300604	2.17	740.88	4.92%
兆易创新	603986	0.65	529.75	3.52%
鹏辉能源	300438	6.20	513.67	3.41%
新易盛	300502	0.78	471.03	3.13%
寒武纪	688256	0.28	445.80	2.96%
中微公司	688012	0.90	421.13	2.80%
源杰科技	688498	0.22	406.43	2.70%
银轮股份	002126	8.01	398.90	2.65%
药明康德	603259	3.09	384.74	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	75.34%
科学研究和技术服务业	0.06	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.56%
金融业	0.05	3.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9355	0.9274	0.9200	0.9227	0.9401
累计净值(元)	0.9355	0.9274	0.9200	0.9227	0.9401

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