农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.7792

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：1.03亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	-10.27	-16.55	-23.29	-15.56
混合型名次	3518	5071	5534	5805	5916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.82	-4.45	1.04	-	-22.08
混合型名次	5745	6323	5492	6195	6583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	华泰柏瑞品质优选C	1.95	-8.04	-13.28	-17.25	-6.71
3517	建信科技创新混合C	1.95	-12.78	-18.52	-17.90	8.80
3518	农银均衡收益混合	1.95	-10.27	-16.55	-23.29	-15.56
3519	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.95	3.90	3.73	1.32	4.24
3520	中欧量化驱动混合	1.95	-15.99	-15.82	-22.93	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	中欧量化动力混合A	2.71	-10.26	-14.53	-21.40	-4.12
5070	嘉实碳中和主题混合A	8.29	-10.27	-21.67	-24.60	-8.78
5071	农银均衡收益混合	1.95	-10.27	-16.55	-23.29	-15.56
5072	中银收益混合A	3.92	-10.28	-11.96	-16.63	-6.62
5073	中银收益混合H	3.93	-10.28	-11.96	-16.64	-6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5534 位，低于同类基金平均水平
5532	财通多策略福享混合(LOF)	-3.65	-19.53	-16.55	-5.43	29.81
5533	国联安优势混合	6.46	-7.95	-16.55	-25.46	-9.84
5534	农银均衡收益混合	1.95	-10.27	-16.55	-23.29	-15.56
5535	泰信行业精选混合C	6.89	-9.81	-16.55	-32.63	-36.91
5536	汇添富中盘积极成长混合C	3.00	-15.40	-16.56	-14.33	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	财通安盈混合C	-4.01	-25.18	-24.68	-23.28	-10.12
5804	东海核心价值	5.35	-4.68	-8.16	-23.28	-12.74
5805	农银均衡收益混合	1.95	-10.27	-16.55	-23.29	-15.56
5806	华安安华灵活配置混合C	2.96	-15.08	-14.83	-23.30	-2.48
5807	华夏行业甄选混合C	12.47	1.53	-5.11	-23.30	-12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	富国国企改革灵活配置混合	4.29	-11.75	-18.93	-21.39	-15.55
5915	建信积极配置	4.04	-3.41	-5.95	-10.96	-15.55
5916	农银均衡收益混合	1.95	-10.27	-16.55	-23.29	-15.56
5917	华宝先进成长混合	-4.30	-27.67	-33.20	-29.37	-15.57
5918	东方红启航三年持有混合B	3.12	-7.67	-19.42	-25.09	-15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	长盛同益成长回报混合(LOF)	-14.81	5.45	15.42	-22.78	99.77
5744	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-14.81	10.68	23.76	-	4.08
5745	农银均衡收益混合	-14.82	-4.45	1.04	-	-22.08
5746	招商丰盈积极配置混合A	-14.82	4.58	-6.17	-33.27	-37.62
5747	富国国企改革灵活配置混合	-14.83	2.27	16.33	-26.04	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	农银策略价值混合	-14.32	-4.43	0.99	-35.54	220.52
6322	东方红启瑞三年持有混合B	-21.43	-4.45	-8.44	-41.16	-42.77
6323	农银均衡收益混合	-14.82	-4.45	1.04	-	-22.08
6324	太平消费升级一年持有A	-13.48	-4.45	-11.66	-	-20.27
6325	嘉实价值丰润混合C	-18.13	-4.47	-4.43	-	-3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	银华体育文化灵活配置混合C	-20.56	-1.65	1.06	-	-29.49
5491	银华招利一年持有期混合A	-9.21	0.88	1.05	-0.61	0.79
5492	农银均衡收益混合	-14.82	-4.45	1.04	-	-22.08
5493	中邮专精特新一年持有期混合A	-20.05	0.89	1.04	-	-17.69
5494	安信工业4.0混合C	-25.47	-9.73	1.03	-20.77	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	淳厚时代优选混合C	-10.08	13.28	-0.99	-	-14.38
6194	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-9.96	1.56	-5.12	-	-8.66
6195	农银均衡收益混合	-14.82	-4.45	1.04	-	-22.08
6196	富国新材料新能源混合C	-26.71	18.65	10.39	-	-9.84
6197	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-7.15	-8.95	-10.29	-	-45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	太平消费升级一年持有C	-13.99	-5.59	-13.24	-	-22.07
6582	浙商聚潮新思维混合C	-16.69	-5.43	1.68	-	-22.07
6583	农银均衡收益混合	-14.82	-4.45	1.04	-	-22.08
6584	西部利得策略优选混合A	-30.20	-44.63	-18.34	-36.20	-22.10
6585	长信优质企业混合C	3.07	24.03	15.55	-16.70	-22.11

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.09	349.74	3.38%
长川科技	300604	1.39	333.31	3.22%
中际旭创	300308	0.40	323.38	3.13%
贵州茅台	600519	0.25	314.65	3.04%
工商银行	601398	33.21	274.98	2.66%
中微公司	688012	0.80	255.83	2.47%
中国平安	601318	4.75	253.13	2.45%
宁德时代	300750	0.86	250.35	2.42%
新易盛	300502	0.60	231.84	2.24%
三环集团	300408	1.97	231.14	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	57.98%
金融业	0.07	7.05%
科学研究和技术服务业	0.05	4.99%
采矿业	0.03	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
批发和零售业	0.01	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7898	0.7835	0.7605	0.7665	0.7643
累计净值(元)	0.7898	0.7835	0.7605	0.7665	0.7643

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