农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：1.47亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-12.82	-6.60	-3.53	-0.48
混合型名次	3186	5482	5194	4633	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.94	20.83	9.40	-	-8.16
混合型名次	3077	4666	4493	6182	6348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	华安研究精选混合A	0.92	-24.30	-9.74	0.56	5.60
3185	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.92	-6.46	-8.64	-10.86	-4.75
3186	农银均衡收益混合	0.92	-12.82	-6.60	-3.53	-0.48
3187	诺安益鑫灵活配置混合A	0.92	-5.13	3.81	20.27	36.42
3188	前海联合科技先锋混合A	0.92	-15.64	9.62	17.57	19.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	农银策略价值混合	1.01	-12.81	-6.29	-3.17	-0.11
5481	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.96	-12.82	-10.22	-18.65	-15.65
5482	农银均衡收益混合	0.92	-12.82	-6.60	-3.53	-0.48
5483	平安匠心优选混合C	-0.12	-12.82	-1.31	5.71	12.07
5484	景顺长城量化平衡混合	1.26	-12.83	-6.68	-2.20	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	大成专精特新混合A	-3.50	-24.65	-6.60	-5.68	4.64
5193	华商300智选混合C	1.44	-10.25	-6.60	-5.47	-3.62
5194	农银均衡收益混合	0.92	-12.82	-6.60	-3.53	-0.48
5195	中银鑫新消费成长混合C	0.68	-22.91	-6.60	-3.73	1.73
5196	广发核心竞争力混合A	0.04	-8.52	-6.61	-9.46	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	银河君信混合C	-0.41	-20.17	-6.49	-3.52	-1.63
4632	招商丰泽混合A	-1.75	4.52	1.31	-3.52	0.73
4633	农银均衡收益混合	0.92	-12.82	-6.60	-3.53	-0.48
4634	鹏华安和混合A	-0.32	0.84	-2.79	-3.53	-0.10
4635	博道启航混合A	2.01	-13.01	-6.15	-3.54	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	长江智能制造混合型发起式A	-0.01	1.05	-1.35	-4.58	-0.48
4818	华安宁享6个月混合C	0.17	-2.11	-1.08	-1.42	-0.48
4819	农银均衡收益混合	0.92	-12.82	-6.60	-3.53	-0.48
4820	永赢长远价值混合C	0.76	-6.13	-3.74	-7.34	-0.48
4821	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.27	-2.36	-1.71	-1.03	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	华安媒体互联网混合C	14.94	65.21	25.60	-	28.40
3076	华宝研究精选混合	14.94	59.10	29.25	-4.19	11.48
3077	农银均衡收益混合	14.94	20.83	9.40	-	-8.16
3078	财通资管均衡臻选混合C	14.93	46.52	15.07	-	3.94
3079	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	14.93	50.68	18.72	-	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	信澳优享生活混合A	-23.38	20.84	-7.81	-	-9.70
4665	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	9.29	20.84	-0.93	-	-25.44
4666	农银均衡收益混合	14.94	20.83	9.40	-	-8.16
4667	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
4668	南方利鑫A	16.21	20.81	18.84	20.52	88.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	鹏华弘鑫混合C	3.57	8.27	9.42	6.34	40.93
4492	诺德新宜	16.64	20.41	9.41	-12.11	11.26
4493	农银均衡收益混合	14.94	20.83	9.40	-	-8.16
4494	湘财研究精选一年持有期混合C	16.51	51.18	9.40	-	5.07
4495	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	8.80	49.10	9.38	-20.10	354.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	淳厚时代优选混合C	6.72	28.54	-7.79	-	-13.48
6181	国泰产业精选一年封闭运作混合C	4.28	24.08	-1.21	-	-0.55
6182	农银均衡收益混合	14.94	20.83	9.40	-	-8.16
6183	富国新材料新能源混合C	12.07	75.11	16.07	-	4.95
6184	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-5.45	7.54	-16.07	-	-45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	中银量化精选混合C	9.10	26.37	-2.71	-18.42	-8.10
6347	鹏华远见成长混合C	13.81	64.59	24.19	-	-8.11
6348	农银均衡收益混合	14.94	20.83	9.40	-	-8.16
6349	信澳聚优智选混合C	-22.08	36.60	-12.63	-	-8.27
6350	易方达稳健增利混合C	1.44	16.99	6.79	-	-8.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.78	990.60	6.58%
长川科技	300604	2.17	740.88	4.92%
兆易创新	603986	0.65	529.75	3.52%
鹏辉能源	300438	6.20	513.67	3.41%
新易盛	300502	0.78	471.03	3.13%
寒武纪	688256	0.28	445.80	2.96%
中微公司	688012	0.90	421.13	2.80%
源杰科技	688498	0.22	406.43	2.70%
银轮股份	002126	8.01	398.90	2.65%
药明康德	603259	3.09	384.74	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	75.34%
科学研究和技术服务业	0.06	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.56%
金融业	0.05	3.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8940	0.9100	0.8971	0.9293	0.9245
累计净值(元)	0.8940	0.9100	0.8971	0.9293	0.9245

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