我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1455.31 |
-159.07 |
-684.88 |
-5281.87 |
-1267.63 |
| 本期利润(万元) |
1393.12 |
1001.55 |
836.51 |
-4784.38 |
-2355.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6537.13 |
0.00 |
-7602.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23069.27 |
22456.50 |
23351.33 |
23036.57 |
25465.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.79 |
0.78 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-16.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
-24.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1766.26 |
3143.35 |
3665.67 |
5484.99 |
17660.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
18684.63 |
19916.35 |
24938.60 |
27045.73 |
27603.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
18684.63 |
19916.35 |
24938.60 |
27045.73 |
27603.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.30 |
23.39 |
35.35 |
41.61 |
58.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
3.90 |
5.89 |
6.93 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
22511.38 |
23098.54 |
28827.37 |
32598.72 |
45323.22 |
| 负债合计(万元) |
54.88 |
61.97 |
129.71 |
104.80 |
1406.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
22456.50 |
23036.57 |
28697.66 |
32493.92 |
43916.91 |
| 未分配利润(万元) |
-6118.39 |
-7602.30 |
-4616.63 |
-3701.15 |
1392.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.53 |
31.00 |
16.06 |
396.10 |
365.19 |
| 投资收益(万元) |
-7.08 |
-4841.02 |
-1968.70 |
-2079.67 |
-35.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1160.63 |
497.49 |
1005.75 |
-1292.16 |
1491.81 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
3.75 |
2.21 |
69.48 |
57.61 |
| 收入合计(万元) |
1167.64 |
-4308.79 |
-944.67 |
-2906.25 |
1879.18 |
| 管理人报酬(万元) |
135.33 |
393.51 |
232.23 |
650.69 |
376.21 |
| 托管费(万元) |
22.55 |
65.58 |
38.70 |
108.45 |
62.70 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.50 |
8.18 |
15.50 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
166.09 |
475.59 |
279.12 |
774.63 |
446.74 |
| 利润总额(万元) |
1001.55 |
-4784.38 |
-1223.79 |
-3680.88 |
1432.44 |
| 净利润(万元) |
1001.55 |
-4784.38 |
-1223.79 |
-3680.88 |
1432.44 |
