财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2412.53 |
1169.43 |
1403.13 |
1004.64 |
-613.37 |
| 本期利润(万元) |
3683.74 |
-719.06 |
3052.25 |
3854.12 |
-490.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.04 |
0.12 |
0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.76 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
-2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-406.75 |
0.00 |
-3593.97 |
0.00 |
-6328.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15059.44 |
16847.76 |
19812.84 |
21686.43 |
19299.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.88 |
0.92 |
0.94 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
23.79 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
-2.33 |
| 累计净值增长率(%) |
14.23 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
-22.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2432.58 |
1465.23 |
3352.51 |
3557.55 |
1766.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
12942.78 |
16977.54 |
15987.33 |
17624.33 |
18684.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
12942.78 |
16977.54 |
15987.33 |
17624.33 |
18684.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.06 |
20.19 |
18.85 |
21.71 |
22.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
3.36 |
3.14 |
3.62 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
15433.25 |
19975.89 |
19462.55 |
21232.34 |
22511.38 |
| 负债合计(万元) |
373.81 |
163.05 |
162.85 |
98.68 |
54.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
15059.44 |
19812.84 |
19299.70 |
21133.66 |
22456.50 |
| 未分配利润(万元) |
1875.53 |
-1657.46 |
-5618.59 |
-5516.14 |
-6118.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.57 |
25.44 |
13.97 |
28.89 |
13.53 |
| 投资收益(万元) |
2532.57 |
1673.99 |
-481.47 |
38.00 |
-7.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1271.21 |
1649.12 |
123.12 |
1432.23 |
1160.63 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.44 |
0.20 |
0.91 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
3814.73 |
3348.98 |
-344.18 |
1500.04 |
1167.64 |
| 管理人报酬(万元) |
105.90 |
241.49 |
118.82 |
265.32 |
135.33 |
| 托管费(万元) |
17.65 |
40.25 |
19.80 |
44.22 |
22.55 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
130.98 |
296.73 |
146.06 |
324.54 |
166.09 |
| 利润总额(万元) |
3683.74 |
3052.25 |
-490.24 |
1175.50 |
1001.55 |
| 净利润(万元) |
3683.74 |
3052.25 |
-490.24 |
1175.50 |
1001.55 |
