农银瑞丰6个月持有混合(014576)_资产配置

农银瑞丰6个月持有混合014576ABC HUILI RUIFENG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3189.20	21.94%
债券	11082.06	76.24%
银行存款和结算备付金	258.94	1.78%
其他资产	5.34	0.04%

资产总值：14535.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.80	130.83	1.19%
比亚迪	002594	0.49	99.50	0.90%
科达利	002850	1.20	98.42	0.89%
春秋航空	601021	1.60	88.54	0.80%
兴业银行	601166	5.55	87.58	0.79%
万科A	000002	9.50	85.50	0.78%
中国人寿	601628	2.85	81.22	0.74%
潮宏基	002345	11.70	78.27	0.71%
中信证券	600030	4.10	78.72	0.71%
隆基绿能	601012	3.95	77.06	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	17.19%
金融业	0.05	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.82%
房地产业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	7.00	142.59	1.20%
广发证券	000776	9.80	140.04	1.18%
兴业银行	601166	7.00	113.47	0.96%
科达利	002850	1.22	103.04	0.87%
万科A	000002	9.50	99.37	0.84%
比亚迪	002594	0.49	97.02	0.82%
歌尔股份	002241	4.30	90.34	0.76%
隆基绿能	601012	3.95	90.45	0.76%
春秋航空	601021	1.75	87.85	0.74%
潮宏基	002345	12.80	87.17	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	17.48%
金融业	0.05	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.47%
房地产业	0.02	1.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
采矿业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	7.80	168.95	1.31%
广发证券	000776	9.80	143.77	1.11%
万科A	000002	9.80	128.18	0.99%
科达利	002850	1.22	117.34	0.91%
比亚迪	002594	0.49	115.98	0.90%
中国人寿	601628	3.20	116.03	0.90%
兴业银行	601166	7.00	114.03	0.88%
隆基绿能	601012	3.95	107.76	0.83%
春秋航空	601021	1.90	103.95	0.81%
保利发展	600048	8.00	101.92	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	17.46%
金融业	0.06	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.65%
房地产业	0.03	2.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.19%
采矿业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	13.00	182.26	1.17%
广发证券	000776	11.99	176.44	1.13%
中信证券	600030	8.80	174.06	1.12%
科达利	002850	1.25	165.31	1.06%
兴业银行	601166	9.80	153.37	0.99%
比亚迪	002594	0.50	129.13	0.83%
隆基绿能	601012	4.50	129.01	0.83%
中国人寿	601628	3.65	127.60	0.82%
春秋航空	601021	2.00	114.94	0.74%
金地集团	600383	15.00	108.15	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	17.16%
金融业	0.07	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.11%
房地产业	0.04	2.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%
采矿业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业01	10.00	1030.04	9.34%
19交通银行永续债	10.00	1030.61	9.34%
22华证01	10.00	1023.96	9.28%
21中银01	10.00	1016.64	9.22%
21海通11	10.00	1013.90	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7257.89	65.81%
金融债券	2044.17	18.53%
可转债	1198.93	10.87%
国家债券	581.07	5.27%
央行票据	0.00	0.00%

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