资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1364.37 26.19%
债券 3812.77 73.19%
银行存款和结算备付金 26.77 0.51%
其他资产 5.30 0.10%
资产总值:5209.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.21 57.15 1.12%
拓普集团 601689 0.80 37.22 0.73%
药明康德 603259 0.22 36.81 0.72%
中国人寿 601628 0.97 35.60 0.70%
立讯精密 002475 0.64 31.64 0.62%
广发证券 000776 1.52 30.22 0.59%
三花智控 002050 0.83 29.64 0.58%
宁德时代 300750 0.10 29.11 0.57%
康龙化成 300759 0.64 28.78 0.57%
保利发展 600048 4.95 28.56 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.09%
金融业 0.02 4.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.50%
房地产业 0.01 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.15%
采矿业 0.00 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.25 64.64 1.35%
立讯精密 002475 0.54 38.02 0.79%
广发证券 000776 1.52 35.57 0.74%
中国人寿 601628 0.97 34.29 0.72%
通富微电 002156 0.45 34.14 0.71%
中芯国际 688981 0.21 33.35 0.70%
药明康德 603259 0.26 32.37 0.68%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.66%
华泰证券 601688 1.50 30.93 0.65%
科达利 002850 0.16 30.29 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.77%
金融业 0.02 4.79%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.29%
房地产业 0.01 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
采矿业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业04 4.00 414.20 8.15%
25浙商银行债01A 4.00 405.67 7.98%
22国君10 4.00 405.55 7.98%
25华泰G6 3.00 304.35 5.99%
23中金G7 2.00 204.17 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1735.91 34.16%
金融债券 1486.93 29.26%
可转债 316.98 6.24%
国家债券 272.95 5.37%
央行票据 0.00 0.00%