农银瑞丰6个月持有混合(014576)_资产配置

农银瑞丰6个月持有混合014576ABC HUILI RUIFENG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3395.37	31.78%
债券	7179.65	67.21%
银行存款和结算备付金	70.16	0.66%
其他资产	37.20	0.35%

资产总值：10682.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.60	160.32	1.55%
比亚迪	002594	0.38	116.78	1.13%
科达利	002850	1.15	111.72	1.08%
中信证券	600030	4.10	111.52	1.08%
中国人寿	601628	2.50	110.00	1.07%
兴业银行	601166	5.40	104.06	1.01%
万科A	000002	9.20	89.42	0.87%
保利发展	600048	8.00	88.24	0.86%
东方财富	300059	4.20	85.26	0.83%
五粮液	000858	0.50	81.25	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.86%
金融业	0.06	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.94%
房地产业	0.02	2.42%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.80	119.27	1.16%
比亚迪	002594	0.40	100.10	0.97%
兴业银行	601166	5.40	95.15	0.92%
科达利	002850	1.15	87.84	0.85%
中国人寿	601628	2.65	82.28	0.80%
中信证券	600030	4.10	74.74	0.73%
春秋航空	601021	1.30	73.23	0.71%
海康威视	002415	2.30	71.09	0.69%
华鲁恒升	600426	2.65	70.60	0.69%
保利发展	600048	8.00	70.08	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	16.87%
金融业	0.04	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.61%
房地产业	0.02	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
采矿业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.80	130.83	1.19%
比亚迪	002594	0.49	99.50	0.90%
科达利	002850	1.20	98.42	0.89%
春秋航空	601021	1.60	88.54	0.80%
兴业银行	601166	5.55	87.58	0.79%
万科A	000002	9.50	85.50	0.78%
中国人寿	601628	2.85	81.22	0.74%
中信证券	600030	4.10	78.72	0.71%
潮宏基	002345	11.70	78.27	0.71%
隆基绿能	601012	3.95	77.06	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	17.19%
金融业	0.05	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.82%
房地产业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	7.00	142.59	1.20%
广发证券	000776	9.80	140.04	1.18%
兴业银行	601166	7.00	113.47	0.96%
科达利	002850	1.22	103.04	0.87%
万科A	000002	9.50	99.37	0.84%
比亚迪	002594	0.49	97.02	0.82%
隆基绿能	601012	3.95	90.45	0.76%
歌尔股份	002241	4.30	90.34	0.76%
潮宏基	002345	12.80	87.17	0.74%
春秋航空	601021	1.75	87.85	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	17.48%
金融业	0.05	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.47%
房地产业	0.02	1.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
采矿业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD129	10.00	992.56	9.63%
21光证G3	8.00	825.94	8.01%
23中证G4	8.00	813.86	7.89%
浦发转债	5.30	587.30	5.70%
20陕煤化MTN001	5.00	516.51	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3874.07	37.57%
可转债	1285.47	12.47%
国家债券	511.04	4.96%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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