资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1336.10 26.87%
债券 3557.77 71.55%
银行存款和结算备付金 40.65 0.82%
其他资产 38.18 0.77%
资产总值:4972.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.25 64.64 1.35%
立讯精密 002475 0.54 38.02 0.79%
广发证券 000776 1.52 35.57 0.74%
中国人寿 601628 0.97 34.29 0.72%
通富微电 002156 0.45 34.14 0.71%
中芯国际 688981 0.21 33.35 0.70%
药明康德 603259 0.26 32.37 0.68%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.66%
华泰证券 601688 1.50 30.93 0.65%
科达利 002850 0.16 30.29 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.77%
金融业 0.02 4.79%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.29%
房地产业 0.01 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
采矿业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.71 65.15 1.18%
科达利 002850 0.26 46.54 0.84%
拓普集团 601689 0.63 35.78 0.65%
宁德时代 300750 0.09 36.15 0.65%
中国人寿 601628 0.97 35.25 0.64%
立讯精密 002475 0.71 34.97 0.63%
广发证券 000776 1.92 34.48 0.62%
五粮液 000858 0.32 33.05 0.60%
比亚迪 002594 0.30 31.57 0.57%
通富微电 002156 0.74 30.58 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.54%
金融业 0.02 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.48%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
房地产业 0.01 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国君10 4.00 413.81 8.64%
24兴业05 4.00 408.02 8.52%
25华泰G6 3.00 303.47 6.34%
24交行债01 2.50 252.20 5.27%
22华夏银行二级资本债01 2.00 208.85 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1735.59 36.24%
金融债券 1178.21 24.60%
可转债 402.01 8.39%
国家债券 241.96 5.05%
央行票据 0.00 0.00%