我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.22 |
111.17 |
51.65 |
122.07 |
-43.86 |
| 本期利润(万元) |
661.55 |
-171.09 |
-53.21 |
-96.60 |
-53.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-397.73 |
0.00 |
-267.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10311.08 |
10295.97 |
11029.28 |
11837.79 |
12909.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.30 |
14.57 |
14.07 |
17.89 |
38.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
11718.24 |
14714.20 |
20490.52 |
42192.19 |
26791.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2901.70 |
3427.59 |
4632.22 |
5912.87 |
2247.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
8816.54 |
11286.61 |
15858.30 |
36279.32 |
24544.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.91 |
8.06 |
10.47 |
23.21 |
37.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.02 |
2.62 |
5.80 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
11886.49 |
15052.63 |
20827.34 |
43132.64 |
61882.55 |
| 负债合计(万元) |
1590.52 |
3214.84 |
5274.83 |
10278.09 |
5247.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
10295.97 |
11837.79 |
15552.51 |
32854.55 |
56634.79 |
| 未分配利润(万元) |
-397.73 |
-267.31 |
13.11 |
57.48 |
420.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
9.98 |
7.05 |
330.93 |
249.04 |
| 投资收益(万元) |
205.06 |
441.81 |
348.28 |
833.89 |
158.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.25 |
-218.67 |
16.17 |
-593.63 |
173.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-74.88 |
233.11 |
371.50 |
571.19 |
581.15 |
| 管理人报酬(万元) |
43.90 |
135.78 |
82.64 |
311.26 |
123.50 |
| 托管费(万元) |
10.98 |
33.94 |
20.66 |
77.82 |
30.87 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.26 |
10.08 |
14.42 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
96.21 |
329.71 |
199.00 |
452.21 |
160.26 |
| 利润总额(万元) |
-171.09 |
-96.60 |
172.50 |
118.98 |
420.89 |
| 净利润(万元) |
-171.09 |
-96.60 |
172.50 |
118.98 |
420.89 |
