财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.97 |
44.31 |
-95.23 |
41.25 |
-160.30 |
| 本期利润(万元) |
-38.86 |
-119.42 |
366.76 |
345.65 |
85.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.07 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
100.06 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
-58.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4789.77 |
5540.38 |
5086.69 |
5332.31 |
5377.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.77 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
9.66 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
3.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.33 |
21.00 |
22.78 |
13.12 |
14.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4893.87 |
4910.61 |
5809.30 |
8091.19 |
11718.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1336.10 |
1328.73 |
1611.25 |
2205.67 |
2901.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
3557.77 |
3581.88 |
4198.06 |
5885.52 |
8816.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.49 |
3.58 |
5.21 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.87 |
0.90 |
1.30 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
4972.70 |
5111.09 |
5863.24 |
8171.83 |
11886.49 |
| 负债合计(万元) |
182.94 |
24.40 |
485.65 |
777.01 |
1590.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4789.77 |
5086.69 |
5377.58 |
7394.82 |
10295.97 |
| 未分配利润(万元) |
422.04 |
483.87 |
206.29 |
183.74 |
-397.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
0.98 |
0.36 |
4.55 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
121.86 |
-19.61 |
-119.08 |
124.24 |
205.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.82 |
462.00 |
245.85 |
499.97 |
-282.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4.85 |
443.37 |
127.13 |
628.76 |
-74.88 |
| 管理人报酬(万元) |
21.20 |
44.89 |
24.81 |
80.72 |
43.90 |
| 托管费(万元) |
5.30 |
11.22 |
6.20 |
20.18 |
10.98 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.72 |
6.82 |
17.72 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
34.01 |
76.61 |
41.58 |
155.87 |
96.21 |
| 利润总额(万元) |
-38.86 |
366.76 |
85.55 |
472.89 |
-171.09 |
| 净利润(万元) |
-38.86 |
366.76 |
85.55 |
472.89 |
-171.09 |
