农银瑞丰6个月持有混合(014576)_最新动态

农银瑞丰6个月持有混合014576ABC HUILI RUIFENG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0968 -0.0060(-0.54%)

累计净值：1.0968

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

农银瑞丰6个月持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史向明

基金规模：0.56亿元

农银瑞丰6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.36	2.17	-1.43	-0.21
混合型名次	3491	3440	4597	5478	5596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	15.11	9.87	-	10.28
混合型名次	5397	5354	5046	6333	5418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
农银瑞丰6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.00	-0.29	1.51	1.59	1.57
3490	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
3491	农银瑞丰6个月持有混合	0.00	1.36	2.17	-1.43	-0.21
3492	农银瑞康6个月持有混合	0.00	0.32	1.66	1.97	2.59
3493	鹏华安益增强混合	0.00	0.43	2.47	1.62	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
农银瑞丰6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	华安招裕一年持有混合A	-0.25	1.36	3.82	1.96	2.63
3439	华商核心引力混合C	-3.09	1.36	27.27	17.45	22.50
3440	农银瑞丰6个月持有混合	0.00	1.36	2.17	-1.43	-0.21
3441	前海开源事件驱动混合C	0.31	1.36	-5.33	-4.30	-0.77
3442	信澳优享生活混合A	-2.16	1.36	8.54	8.92	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
农银瑞丰6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
4596	东吴国企改革A	1.08	1.95	2.17	-4.83	-2.08
4597	农银瑞丰6个月持有混合	0.00	1.36	2.17	-1.43	-0.21
4598	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.38	-0.03	2.17	-0.03	0.66
4599	易方达瑞智混合I	0.07	0.27	2.17	2.79	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
农银瑞丰6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.04	-2.24	-2.05	-1.43	-0.82
5477	景顺华城稳健6月持有混合C	0.12	-0.75	-2.24	-1.43	-0.38
5478	农银瑞丰6个月持有混合	0.00	1.36	2.17	-1.43	-0.21
5479	东吴安享量化混合A	-2.08	-4.17	-0.10	-1.44	1.40
5480	广发聚丰混合A	0.75	0.12	2.81	-1.44	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
农银瑞丰6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	长城优选添瑞六个月混合C	-0.01	-0.18	0.17	-1.01	-0.21
5595	华安添祥6个月持有混合C	-0.13	0.57	1.05	-1.27	-0.21
5596	农银瑞丰6个月持有混合	0.00	1.36	2.17	-1.43	-0.21
5597	泰信蓝筹精选混合	1.41	1.77	-3.96	-3.03	-0.21
5598	招商稳兴混合A	-0.15	0.54	0.75	-0.65	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
农银瑞丰6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	广发鑫和混合C	5.86	14.69	19.84	19.23	52.66
5396	国泰悦益六个月持有混合C	5.86	11.16	8.02	-	6.14
5397	农银瑞丰6个月持有混合	5.86	15.11	9.87	-	10.28
5398	东兴连众一年持有期混合C	5.85	14.09	0.00	-	12.61
5399	工银精选平衡混合	5.85	14.79	12.39	24.38	305.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
农银瑞丰6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	银河消费混合A	-9.53	15.12	-25.63	-47.24	53.80
5353	广发恒鑫一年持有期混合A	6.63	15.11	8.55	11.66	12.34
5354	农银瑞丰6个月持有混合	5.86	15.11	9.87	-	10.28
5355	农银瑞康6个月持有混合	6.16	15.11	14.65	-	19.65
5356	鹏扬消费行业混合发起式C	38.90	15.11	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
农银瑞丰6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	华夏翔阳两年定开混合	8.13	24.37	9.87	-31.82	19.22
5045	交银鸿光一年混合C	5.74	9.05	9.87	7.33	9.63
5046	农银瑞丰6个月持有混合	5.86	15.11	9.87	-	10.28
5047	东方红智逸沪港深定开混合	4.26	14.70	9.86	-	47.13
5048	鹏扬景明一年混合	2.46	11.05	9.85	11.67	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
农银瑞丰6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	鑫元清洁能源混合发起式A	35.08	55.08	-23.93	-	-38.62
6332	鑫元清洁能源混合发起式C	34.53	53.85	-24.84	-	-39.69
6333	农银瑞丰6个月持有混合	5.86	15.11	9.87	-	10.28
6334	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
6335	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
农银瑞丰6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	汇安添利18个月持有期混合C	19.18	22.26	18.21	-	10.30
5417	广发ESG责任投资混合C	23.89	30.78	16.09	-	10.29
5418	农银瑞丰6个月持有混合	5.86	15.11	9.87	-	10.28
5419	鹏华安惠混合C	3.72	12.18	4.64	-0.96	10.28
5420	大成中国优势混合(QDII)A	-14.41	20.72	23.43	-	10.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.71	65.15	1.18%
科达利	002850	0.26	46.54	0.84%
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.65%
拓普集团	601689	0.63	35.78	0.65%
中国人寿	601628	0.97	35.25	0.64%
立讯精密	002475	0.71	34.97	0.63%
广发证券	000776	1.92	34.48	0.62%
五粮液	000858	0.32	33.05	0.60%
比亚迪	002594	0.30	31.57	0.57%
通富微电	002156	0.74	30.58	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.54%
金融业	0.02	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1028	1.1028	1.0976	1.1019	1.0966
累计净值(元)	1.1028	1.1028	1.0976	1.1019	1.0966

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。