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最新净值:1.037 0.001(0.12%)

累计净值:1.037

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银瑞丰6个月持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:史向明
基金规模:1.03亿元
    农银瑞丰6个月持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 1.88 9.28 4.26 6.04
混合型名次 5191 2180 4911 2641 3172
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 9.60 160.32 1.55%
比亚迪 002594 0.38 116.78 1.13%
科达利 002850 1.15 111.72 1.08%
中信证券 600030 4.10 111.52 1.08%
中国人寿 601628 2.50 110.00 1.07%
兴业银行 601166 5.40 104.06 1.01%
万科A 000002 9.20 89.42 0.87%
保利发展 600048 8.00 88.24 0.86%
东方财富 300059 4.20 85.26 0.83%
五粮液 000858 0.50 81.25 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 18.86%
金融业 0.06 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.94%
房地产业 0.02 2.42%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
采矿业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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