资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 345.11 8.95%
债券 2530.05 65.58%
银行存款和结算备付金 807.76 20.94%
其他资产 175.13 4.54%
资产总值:3858.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.00 24.72 0.66%
美的集团 000333 0.27 20.61 0.55%
赤峰黄金 600988 0.44 18.99 0.51%
吉利汽车 00175 1.00 18.47 0.50%
宁德时代 300750 0.05 18.48 0.50%
天润工业 002283 2.04 18.46 0.50%
陕西煤业 601225 0.73 18.68 0.50%
云铝股份 000807 0.59 18.29 0.49%
亚钾国际 000893 0.30 18.33 0.49%
紫金矿业 601899 0.56 18.32 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.60%
采矿业 0.01 1.99%
医疗保健 0.00 0.89%
能源 0.00 0.66%
非必需消费品 0.00 0.50%
房地产 0.00 0.49%
金融业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 68.86 1.03%
美团-W 03690 0.65 60.65 0.91%
海康威视 002415 1.18 35.21 0.53%
顺丰控股 002352 0.89 34.10 0.51%
海尔智家 600690 1.30 33.92 0.51%
迈瑞医疗 300760 0.17 32.38 0.49%
中兴通讯 00763 1.34 32.85 0.49%
公牛集团 603195 0.78 31.77 0.48%
招商公路 001965 2.80 28.22 0.42%
分众传媒 002027 3.66 26.97 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.79%
通讯 0.01 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.28%
科技 0.01 0.80%
非必需消费品 0.01 0.79%
金融业 0.00 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.56%
必需消费品 0.00 0.54%
医疗保健 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国君G1 3.00 307.12 8.25%
24建银02 3.00 305.69 8.21%
23中证30 3.00 304.82 8.19%
25东证05 3.00 302.99 8.14%
25翔业04 3.00 302.66 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1517.20 40.75%
企业债 810.94 21.78%
国家债券 201.91 5.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%