南方宝祥混合A(015578)_资产配置

南方宝祥混合A015578SOUTHERN BAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3354.57	25.06%
债券	9355.12	69.90%
银行存款和结算备付金	196.75	1.47%
其他资产	477.75	3.57%

资产总值：13384.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	157.32	1.34%
智飞生物	300122	4.12	137.53	1.17%
平安银行	000001	10.97	133.94	1.14%
洋河股份	002304	1.29	127.96	1.09%
美的集团	000333	1.57	119.41	1.02%
长春高新	000661	1.08	118.68	1.01%
伊利股份	600887	4.05	117.73	1.00%
陕西煤业	601225	3.82	105.36	0.90%
海油工程	600583	18.09	105.28	0.90%
中信特钢	000708	7.72	105.30	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	18.49%
金融业	0.03	2.95%
采矿业	0.03	2.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
非必需消费品	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
科技	0.00	0.38%
通讯	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	9.22	151.02	1.23%
平安银行	000001	11.94	121.19	0.99%
兴业银行	601166	6.81	119.99	0.98%
长春高新	000661	1.20	110.12	0.90%
顺丰控股	002352	3.06	109.21	0.89%
美的集团	000333	1.65	106.42	0.87%
洋河股份	002304	1.29	104.15	0.85%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	0.84%
长江电力	600900	3.51	101.51	0.83%
双汇发展	000895	4.14	98.41	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	16.08%
金融业	0.04	3.07%
采矿业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
工业	0.01	0.62%
住宿和餐饮业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.67	126.65	0.95%
伊利股份	600887	4.33	120.81	0.90%
海螺水泥	600585	5.28	117.64	0.88%
平安银行	000001	10.56	111.09	0.83%
美的集团	000333	1.70	109.17	0.82%
兴业银行	601166	6.81	107.46	0.80%
华域汽车	600741	6.45	107.78	0.80%
隆基绿能	601012	5.27	102.82	0.77%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	0.76%
中国中免	601888	1.16	99.09	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	18.32%
金融业	0.04	2.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.03	167.50	1.18%
兴业银行	601166	9.78	158.53	1.12%
平安银行	000001	16.61	155.97	1.10%
隆基绿能	601012	5.63	128.93	0.91%
伊利股份	600887	4.50	120.38	0.85%
美的集团	000333	2.19	119.64	0.84%
中国中免	601888	1.35	112.98	0.79%
海螺水泥	600585	4.65	104.90	0.74%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	0.73%
中国建筑	601668	21.11	101.54	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	18.82%
金融业	0.06	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.71%
房地产业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级01	10.00	1053.14	8.96%
16石化03	10.00	1021.98	8.69%
22电网MTN006	10.00	1020.72	8.68%
22沪港务MTN002	10.00	1013.99	8.63%
22中电投MTN028	10.00	1003.18	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2616.96	22.26%
企业债	1539.16	13.09%
可转债	1052.17	8.95%
国家债券	605.65	5.15%
央行票据	0.00	0.00%

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