南方宝祥混合A(015578)_资产配置

南方宝祥混合A015578SOUTHERN BAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1225.16	17.14%
债券	5678.19	79.45%
银行存款和结算备付金	66.31	0.93%
其他资产	177.32	2.48%

资产总值：7146.98万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.03%
美团-W	03690	0.65	60.65	0.91%
海康威视	002415	1.18	35.21	0.53%
海尔智家	600690	1.30	33.92	0.51%
顺丰控股	002352	0.89	34.10	0.51%
中兴通讯	00763	1.34	32.85	0.49%
迈瑞医疗	300760	0.17	32.38	0.49%
公牛集团	603195	0.78	31.77	0.48%
招商公路	001965	2.80	28.22	0.42%
分众传媒	002027	3.66	26.97	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.79%
通讯	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
科技	0.01	0.80%
非必需消费品	0.01	0.79%
金融业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
必需消费品	0.00	0.54%
医疗保健	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	43.32	1.10%
中国移动	00941	0.35	27.00	0.68%
中兴通讯	00763	0.82	26.58	0.67%
平安银行	000001	2.17	24.61	0.62%
陕西煤业	601225	1.18	23.60	0.60%
美团-W	03690	0.25	23.85	0.60%
京沪高铁	601816	4.46	22.88	0.58%
海尔智家	600690	0.88	22.29	0.56%
万华化学	600309	0.30	19.97	0.51%
美的集团	000333	0.27	19.62	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.97%
通讯	0.01	1.49%
金融业	0.00	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.18%
非必需消费品	0.00	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
科技	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.73%
工业	0.00	0.63%
能源	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	98.67	1.98%
美的集团	000333	0.80	57.76	1.16%
海尔智家	600690	2.17	53.77	1.08%
万华化学	600309	0.84	45.58	0.91%
海康威视	002415	1.57	43.54	0.87%
新秀丽	01910	3.21	42.74	0.86%
陕西煤业	601225	1.93	37.13	0.75%
迈瑞医疗	300760	0.16	35.96	0.72%
中兴通讯	00763	1.62	35.90	0.72%
双汇发展	000895	1.38	33.69	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.13%
非必需消费品	0.01	1.69%
金融业	0.01	1.01%
采矿业	0.01	1.01%
科技	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
工业	0.00	0.62%
能源	0.00	0.59%
通讯	0.00	0.55%
材料	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	124.88	2.08%
陕西煤业	601225	6.19	122.62	2.05%
中信特钢	000708	5.90	72.86	1.22%
美的集团	000333	0.80	62.80	1.05%
洋河股份	002304	0.80	61.00	1.02%
平安银行	000001	5.34	60.13	1.00%
华域汽车	600741	3.31	59.78	1.00%
伊利股份	600887	1.98	55.60	0.93%
兴业银行	601166	2.51	54.22	0.90%
长春高新	000661	0.51	49.88	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.14%
采矿业	0.02	2.74%
金融业	0.02	2.51%
非必需消费品	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
工业	0.00	0.50%
住宿和餐饮业	0.00	0.41%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	5.00	523.78	7.87%
23建行永续债02	4.00	418.43	6.29%
25东证05	4.00	401.32	6.03%
23邮储永续债01	3.00	313.83	4.71%
22国信02	3.00	312.61	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3399.05	51.06%
企业债	1925.37	28.92%
国家债券	353.77	5.31%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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