南方宝祥混合A(015578)_资产配置

南方宝祥混合A015578SOUTHERN BAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3557.84	24.65%
债券	10147.48	70.31%
银行存款和结算备付金	207.46	1.44%
其他资产	519.58	3.60%

资产总值：14432.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.67	126.65	0.95%
伊利股份	600887	4.33	120.81	0.90%
海螺水泥	600585	5.28	117.64	0.88%
平安银行	000001	10.56	111.09	0.83%
美的集团	000333	1.70	109.17	0.82%
兴业银行	601166	6.81	107.46	0.80%
华域汽车	600741	6.45	107.78	0.80%
隆基绿能	601012	5.27	102.82	0.77%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	0.76%
中国中免	601888	1.16	99.09	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	18.32%
金融业	0.04	2.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.03	167.50	1.18%
兴业银行	601166	9.78	158.53	1.12%
平安银行	000001	16.61	155.97	1.10%
隆基绿能	601012	5.63	128.93	0.91%
伊利股份	600887	4.50	120.38	0.85%
美的集团	000333	2.19	119.64	0.84%
中国中免	601888	1.35	112.98	0.79%
海螺水泥	600585	4.65	104.90	0.74%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	0.73%
中国建筑	601668	21.11	101.54	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	18.82%
金融业	0.06	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.71%
房地产业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.96	184.65	1.13%
平安银行	000001	15.27	171.02	1.05%
兴业银行	601166	9.78	159.32	0.98%
中国中免	601888	1.27	134.58	0.83%
宁德时代	300750	0.64	129.13	0.79%
隆基绿能	601012	4.72	128.76	0.79%
美的集团	000333	1.96	108.74	0.67%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.66%
万科A	000002	8.15	106.60	0.65%
中国巨石	600176	7.64	103.14	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	18.30%
金融业	0.05	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.73%
房地产业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.60%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
卫生和社会工作	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	19.30	302.05	1.11%
平安银行	000001	18.54	208.20	0.77%
中国中免	601888	1.87	206.69	0.76%
贵州茅台	600519	0.12	202.92	0.75%
宁德时代	300750	0.82	186.69	0.69%
伊利股份	600887	6.58	186.35	0.69%
隆基绿能	601012	6.35	182.05	0.67%
紫光国微	002049	1.88	175.31	0.65%
华域汽车	600741	9.44	174.26	0.64%
药明康德	603259	2.76	171.98	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	15.07%
金融业	0.10	3.81%
科学研究和技术服务业	0.04	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
采矿业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
建筑业	0.01	0.53%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	11.03	1202.02	8.98%
21工商银行二级01	10.00	1038.24	7.75%
16石化03	10.00	1034.74	7.73%
22电网MTN006	10.00	1031.03	7.70%
22沪港务MTN002	10.00	1027.36	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2059.15	15.38%
金融债券	2058.13	15.37%
可转债	1202.02	8.98%
国家债券	729.72	5.45%
央行票据	0.00	0.00%

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