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最新净值:1.010 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.010

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方宝祥混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴剑毅
基金规模:0.65亿元
    南方宝祥混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.68 6.42 2.84 4.61
混合型名次 6512 2856 5564 3413 3805
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 157.32 1.34%
智飞生物 300122 4.12 137.53 1.17%
平安银行 000001 10.97 133.94 1.14%
洋河股份 002304 1.29 127.96 1.09%
美的集团 000333 1.57 119.41 1.02%
长春高新 000661 1.08 118.68 1.01%
伊利股份 600887 4.05 117.73 1.00%
陕西煤业 601225 3.82 105.36 0.90%
海油工程 600583 18.09 105.28 0.90%
中信特钢 000708 7.72 105.30 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 18.49%
金融业 0.03 2.95%
采矿业 0.03 2.24%
科学研究和技术服务业 0.01 0.86%
非必需消费品 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
科技 0.00 0.38%
通讯 0.00 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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