南方宝祥混合A(015578)_最新动态

南方宝祥混合A015578SOUTHERN BAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0350

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方宝祥混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶震南

基金规模：0.13亿元

南方宝祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
混合型名次	469	1106	1223	2414	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.81	3.42	4.76	-	3.50
混合型名次	3928	5843	5323	6840	5172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方宝祥混合A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
468	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38
469	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
470	南方瑞祥一年混合C	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
471	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方宝祥混合A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华泰柏瑞享利混合A	-0.27	-0.09	0.56	0.42	1.62
1105	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.23	-0.09	-0.08	1.44	2.43
1106	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
1107	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.40	-0.09	-1.99	-1.33	0.01
1108	信澳消费优选混合	-0.74	-0.09	-1.10	-12.74	-16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方宝祥混合A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
1222	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.40	-3.08	0.23	-11.93	-5.41
1223	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
1224	中信建投睿信C	-1.81	-0.45	0.23	-9.25	-7.38
1225	安信稳健汇利一年持有混合C	-0.29	-0.04	0.22	-0.55	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方宝祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	-1.16	-2.69	-1.45	-1.65	-0.60
2413	华夏消费升级混合C	-1.56	-0.68	2.87	-1.66	-4.67
2414	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
2415	中银鑫利混合A	-0.82	0.07	1.25	-1.66	-1.78
2416	大成竞争优势混合A	-1.71	-0.39	0.48	-1.67	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
南方宝祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	银华鑫峰混合C	-2.78	-4.91	-6.80	-6.41	-1.67
3608	华富匠心明选一年持有期混合C	-1.74	1.05	5.12	-2.24	-1.68
3609	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
3610	平安成长龙头1年持有混合C	-5.16	-10.36	-21.89	-5.19	-1.68
3611	招商增浩一年定期开放混合A	-0.53	-1.08	-3.32	-3.10	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
南方宝祥混合A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	交银鸿信一年持有期混合A	-1.79	6.57	9.66	8.81	8.93
3927	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	-6.50	57.16
3928	南方宝祥混合A	-1.81	3.42	4.76	-	3.50
3929	南方誉盈一年持有混合C	-1.82	8.48	11.34	-	16.33
3930	广发量化多因子混合	-1.83	66.59	69.85	17.56	123.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
南方宝祥混合A一年收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.55	3.42	5.50	-3.35	0.08
5842	富国改革动力混合	-10.90	3.42	-1.94	-32.33	-39.50
5843	南方宝祥混合A	-1.81	3.42	4.76	-	3.50
5844	华安添祥6个月持有混合C	-5.34	3.41	10.77	-	10.10
5845	广发稳安混合A	-8.12	3.40	-7.72	-19.19	73.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
南方宝祥混合A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	华夏先锋科技一年定开混合C	-19.75	16.51	4.76	-27.77	-24.36
5322	金鹰时代先锋混合A	-1.44	19.20	4.76	-	-43.88
5323	南方宝祥混合A	-1.81	3.42	4.76	-	3.50
5324	兴合安迎混合C	-13.61	15.56	4.74	-	-1.13
5325	工银兴瑞一年持有期混合A	-11.40	29.16	4.73	-24.90	-25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
南方宝祥混合A一年收益在同类基金中排列第 6840 位，低于同类基金平均水平
6838	宝盈新能源产业混合发起式C	-14.78	-41.39	-55.08	-	-55.08
6839	宏利绩优混合C	63.15	168.64	184.83	-	131.61
6840	南方宝祥混合A	-1.81	3.42	4.76	-	3.50
6841	南方宝祥混合C	-2.41	2.18	2.87	-	0.91
6842	国泰量化策略收益混合C	6.22	40.03	45.67	-	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
南方宝祥混合A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	东方红多元策略混合A	-8.10	46.12	63.44	12.68	3.50
5171	广发恒荣三个月持有期混合C	2.48	9.71	3.72	2.11	3.50
5172	南方宝祥混合A	-1.81	3.42	4.76	-	3.50
5173	融通价值成长混合A	-20.32	8.90	-1.77	-	3.49
5174	鹏华安诚混合C	1.86	4.59	7.10	3.69	3.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	9.90	69.39	2.02%
工商银行	601398	5.57	39.38	1.14%
美的集团	000333	0.42	31.72	0.92%
TCL科技	000100	4.80	27.94	0.81%
招商银行	600036	0.61	21.66	0.63%
宁德时代	300750	0.05	18.08	0.53%
渝农商行	601077	2.80	17.11	0.50%
中国移动	600941	0.19	16.36	0.48%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.37%
中国船舶租赁	03877	6.60	12.38	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.00%
金融	0.01	2.91%
金融业	0.01	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%
工业	0.00	0.36%
科技	0.00	0.34%
医疗保健	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
材料	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0354	1.0353	1.0353	1.0336	1.0339
累计净值(元)	1.0354	1.0353	1.0353	1.0336	1.0339

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