我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.91 |
-275.64 |
-204.17 |
154.50 |
-42.69 |
| 本期利润(万元) |
359.25 |
-35.57 |
-3.09 |
-215.88 |
-4.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-280.35 |
0.00 |
-277.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6530.12 |
6867.90 |
7418.09 |
7785.04 |
9149.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.15 |
152.15 |
246.53 |
295.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
14041.56 |
14852.83 |
29713.28 |
36643.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
3616.17 |
4096.31 |
6882.97 |
5211.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
10425.39 |
10756.51 |
22830.31 |
31432.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.29 |
12.14 |
22.54 |
31.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.43 |
4.51 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
14278.29 |
15095.16 |
30051.44 |
37398.81 |
| 负债合计(万元) |
1983.34 |
879.44 |
2957.84 |
1377.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
12294.94 |
14215.72 |
27093.61 |
36021.74 |
| 未分配利润(万元) |
-567.22 |
-562.75 |
-48.98 |
7.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
5.76 |
3.44 |
86.94 |
| 投资收益(万元) |
-397.46 |
611.62 |
761.28 |
407.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.23 |
-665.74 |
-511.86 |
-283.39 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
38.01 |
31.91 |
29.89 |
| 收入合计(万元) |
35.18 |
-10.35 |
284.78 |
241.21 |
| 管理人报酬(万元) |
66.00 |
242.55 |
151.21 |
160.61 |
| 托管费(万元) |
13.20 |
48.51 |
30.24 |
32.12 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
20.73 |
10.54 |
5.38 |
| 费用合计(万元) |
120.09 |
426.75 |
260.58 |
246.63 |
| 利润总额(万元) |
-84.92 |
-437.10 |
24.20 |
-5.42 |
| 净利润(万元) |
-84.92 |
-437.10 |
24.20 |
-5.42 |
