南方鑫悦15个月持有混合A(016553)_资产配置

南方鑫悦15个月持有混合A016553SOUTHERN XINYUE 15 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10799.67	94.11%
债券	284.32	2.48%
银行存款和结算备付金	340.48	2.97%
其他资产	51.21	0.45%

资产总值：11475.68万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.11	406.19	3.56%
杰瑞股份	002353	3.57	252.86	2.21%
徐工机械	000425	21.52	249.20	2.18%
生益科技	600183	2.50	178.53	1.56%
天山铝业	002532	10.14	164.07	1.44%
腾讯控股	00700	0.29	156.90	1.37%
亚钾国际	000893	3.07	147.27	1.29%
东方电缆	603606	2.37	141.61	1.24%
中国移动	00941	1.90	140.21	1.23%
阳光电源	300274	0.82	140.94	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	65.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.10%
采矿业	0.03	2.93%
通讯	0.03	2.64%
科技	0.03	2.41%
材料	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
金融业	0.02	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.11	444.61	3.57%
腾讯控股	00700	0.61	369.24	2.97%
徐工机械	000425	28.41	326.71	2.62%
杰瑞股份	002353	3.57	198.85	1.60%
药明康德	603259	1.77	198.29	1.59%
中国移动	00941	2.40	185.15	1.49%
世纪华通	002602	8.53	176.66	1.42%
阳光电源	300274	1.09	177.21	1.42%
立讯精密	002475	2.64	170.78	1.37%
九号公司	689009	2.55	170.91	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	63.17%
通讯	0.06	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.05%
科技	0.03	2.42%
材料	0.03	2.25%
科学研究和技术服务业	0.03	2.06%
采矿业	0.02	1.69%
医疗保健	0.02	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.62%
金融业	0.02	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.16	733.55	3.77%
宁德时代	300750	1.53	384.89	1.98%
九号公司	689009	5.56	329.07	1.69%
杰瑞股份	002353	8.94	312.90	1.61%
腾讯控股	00700	0.67	307.34	1.58%
徐工机械	000425	36.01	279.80	1.44%
渝农商行	601077	34.87	248.97	1.28%
中国移动	00941	3.05	242.26	1.24%
久立特材	002318	9.33	218.23	1.12%
东方电缆	603606	4.10	212.01	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	60.90%
金融业	0.10	5.00%
通讯	0.07	3.83%
金融	0.06	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.97%
租赁和商务服务业	0.03	1.72%
采矿业	0.03	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.51%
材料	0.03	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.87	931.79	4.19%
九号公司	689009	6.36	414.83	1.87%
宁德时代	300750	1.53	385.99	1.74%
杰瑞股份	002353	8.94	324.16	1.46%
徐工机械	000425	37.57	323.85	1.46%
普洛药业	000739	20.49	308.17	1.39%
腾讯控股	00700	0.67	307.29	1.38%
渝农商行	601077	47.44	288.44	1.30%
立讯精密	002475	6.79	277.64	1.25%
亨通光电	600487	16.67	277.39	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	66.17%
金融业	0.09	4.18%
通讯	0.08	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.97%
采矿业	0.04	1.72%
租赁和商务服务业	0.03	1.46%
材料	0.03	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.34%
金融	0.03	1.27%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.50	151.67	1.33%
25国债13	0.60	60.36	0.53%
25国债08	0.30	30.30	0.27%
冠宇转债	0.12	15.61	0.14%
福能转债	0.06	8.92	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	242.34	2.12%
可转债	41.98	0.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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