资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9473.85 89.45%
债券 461.99 4.36%
银行存款和结算备付金 580.26 5.48%
其他资产 75.08 0.71%
资产总值:10591.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.75 299.67 2.84%
徐工机械 000425 21.52 216.92 2.06%
杰瑞股份 002353 2.11 204.25 1.94%
亚钾国际 000893 3.07 187.58 1.78%
天山铝业 002532 10.14 180.39 1.71%
腾讯控股 00700 0.29 123.93 1.18%
长飞光纤光缆 06869 0.75 121.18 1.15%
久立特材 002318 3.81 115.37 1.09%
亨通光电 600487 2.18 114.80 1.09%
中国海洋石油 00883 4.00 98.89 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 62.72%
采矿业 0.03 3.16%
科技 0.03 3.04%
金融业 0.03 2.42%
材料 0.02 1.76%
通讯 0.02 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%
能源 0.02 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.11 406.19 3.56%
杰瑞股份 002353 3.57 252.86 2.21%
徐工机械 000425 21.52 249.20 2.18%
生益科技 600183 2.50 178.53 1.56%
天山铝业 002532 10.14 164.07 1.44%
腾讯控股 00700 0.29 156.90 1.37%
亚钾国际 000893 3.07 147.27 1.29%
东方电缆 603606 2.37 141.61 1.24%
中国移动 00941 1.90 140.21 1.23%
阳光电源 300274 0.82 140.94 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 65.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.10%
采矿业 0.03 2.93%
通讯 0.03 2.64%
科技 0.03 2.41%
材料 0.02 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.89%
金融业 0.02 1.72%
租赁和商务服务业 0.02 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 243.19 2.31%
25国债13 1.80 181.71 1.72%
冠宇转债 0.12 14.60 0.14%
福能转债 0.06 8.90 0.08%
鼎龙转债 0.03 7.65 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 424.90 4.03%
可转债 37.09 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%