资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20598.21 92.08%
债券 125.85 0.56%
银行存款和结算备付金 1289.68 5.77%
其他资产 355.38 1.59%
资产总值:22369.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 11.87 931.79 4.19%
九号公司 689009 6.36 414.83 1.87%
宁德时代 300750 1.53 385.99 1.74%
杰瑞股份 002353 8.94 324.16 1.46%
徐工机械 000425 37.57 323.85 1.46%
普洛药业 000739 20.49 308.17 1.39%
腾讯控股 00700 0.67 307.29 1.38%
渝农商行 601077 47.44 288.44 1.30%
亨通光电 600487 16.67 277.39 1.25%
立讯精密 002475 6.79 277.64 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 66.17%
金融业 0.09 4.18%
通讯 0.08 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.97%
采矿业 0.04 1.72%
材料 0.03 1.46%
租赁和商务服务业 0.03 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.34%
金融 0.03 1.27%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 14.25 1071.88 3.77%
渝农商行 601077 76.77 464.46 1.63%
福耀玻璃 600660 7.01 437.42 1.54%
宁德时代 300750 1.64 435.18 1.53%
普洛药业 000739 26.64 433.17 1.52%
杰瑞股份 002353 10.68 395.05 1.39%
沪农商行 601825 43.73 372.14 1.31%
九丰能源 605090 12.20 348.07 1.22%
东方电缆 603606 6.38 335.27 1.18%
珠海冠宇 688772 20.74 333.56 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 64.86%
金融业 0.14 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.46%
通讯 0.07 2.45%
采矿业 0.06 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.69%
租赁和商务服务业 0.04 1.53%
能源 0.04 1.51%
科学研究和技术服务业 0.04 1.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 79.95 0.36%
景23转债 0.13 19.92 0.09%
冠宇转债 0.12 13.67 0.06%
新23转债 0.07 8.65 0.04%
嘉益转债 0.02 2.76 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 79.95 0.36%
可转债 45.90 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%