财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3641.83 1670.73 1257.15 899.81 -3114.08
本期利润(万元) 4373.14 3268.33 1096.77 756.69 3311.27
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.27 0.05 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 24.78 0.00 4.78 0.00 7.19
期末可供分配利润(万元) 2251.85 0.00 972.89 0.00 -69.27
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.05 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 10898.81 12133.08 18936.87 21698.85 27753.13
期末基金份额净值(元) 1.34 1.33 1.05 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 32.85 0.00 4.63 0.00 5.14
累计净值增长率(%) 33.87 0.00 5.44 0.00 0.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 336.98 1287.76 1778.03 1526.59 5370.34
交易性金融资产(万元) 11083.99 18509.63 26477.98 40301.60 55138.25
其中:股票投资(万元) 10799.67 18360.97 26436.51 39236.85 51135.35
其中:债券投资(万元) 284.32 148.66 41.48 1064.75 4002.90
应付管理人报酬(万元) 11.55 19.75 30.23 44.14 86.95
应付托管费(万元) 1.92 3.29 5.04 7.36 14.49
资产总计(万元) 11475.68 19924.78 28811.54 43597.46 74826.41
负债合计(万元) 55.38 460.24 384.82 130.01 1949.72
所有者权益合计(万元) 11420.29 19464.54 28426.72 43467.45 72876.69
未分配利润(万元) 2881.39 995.87 207.09 -907.74 -3178.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.81 2.62 23.05 15.84 468.03
投资收益(万元) 4009.62 1459.54 -2528.45 -4203.28 654.21
公允价值变动收益(万元) 748.15 -162.12 6556.92 6436.28 -3629.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4761.58 1300.04 4051.51 2248.84 -2506.92
管理人报酬(万元) 219.66 140.52 569.66 349.92 1347.79
托管费(万元) 36.61 23.42 94.94 58.32 224.63
其它费用(万元) 18.78 9.91 19.04 9.46 19.11
费用合计(万元) 277.93 175.56 689.55 421.36 1607.32
利润总额(万元) 4483.65 1124.48 3361.96 1827.48 -4114.23
净利润(万元) 4483.65 1124.48 3361.96 1827.48 -4114.23