我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1383.19 |
-4496.11 |
-4665.58 |
-458.50 |
-881.53 |
| 本期利润(万元) |
2564.18 |
1801.12 |
696.53 |
-3988.63 |
-3909.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2446.80 |
0.00 |
-3087.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43799.77 |
42630.73 |
61889.51 |
71105.08 |
95250.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1526.59 |
5370.34 |
27280.89 |
3040.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
40301.60 |
55138.25 |
72794.82 |
42054.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
39236.85 |
51135.35 |
67363.68 |
36933.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1064.75 |
4002.90 |
5431.14 |
5121.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.14 |
86.95 |
125.44 |
126.11 |
| 应付托管费(万元) |
7.36 |
14.49 |
20.91 |
21.02 |
| 资产总计(万元) |
43597.46 |
74826.41 |
128754.31 |
98567.97 |
| 负债合计(万元) |
130.01 |
1949.72 |
26893.48 |
300.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
43467.45 |
72876.69 |
101860.83 |
98267.76 |
| 未分配利润(万元) |
-907.74 |
-3178.95 |
2895.47 |
-138.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.84 |
468.03 |
375.07 |
460.67 |
| 投资收益(万元) |
-4203.28 |
654.21 |
2933.83 |
827.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6436.28 |
-3629.16 |
606.25 |
-904.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
2248.84 |
-2506.92 |
3915.14 |
383.66 |
| 管理人报酬(万元) |
349.92 |
1347.79 |
759.95 |
439.09 |
| 托管费(万元) |
58.32 |
224.63 |
126.66 |
73.18 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.11 |
9.47 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
421.36 |
1607.32 |
904.19 |
522.01 |
| 利润总额(万元) |
1827.48 |
-4114.23 |
3010.96 |
-138.35 |
| 净利润(万元) |
1827.48 |
-4114.23 |
3010.96 |
-138.35 |
