我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -4665.58 -458.50 -881.53 2348.52 712.82
本期利润(万元) 696.53 -3988.63 -3909.41 2938.75 3950.53
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.04 -0.04 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.14 0.00 2.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3087.57 0.00 2830.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 61889.51 71105.08 95250.47 99148.51 100032.73
期末基金份额净值(元) 0.97 0.96 0.99 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 -4.03 0.00 3.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.16 0.00 2.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 5370.34 27280.89 3040.64
交易性金融资产(万元) 55138.25 72794.82 42054.52
其中:股票投资(万元) 51135.35 67363.68 36933.24
其中:债券投资(万元) 4002.90 5431.14 5121.28
应付管理人报酬(万元) 86.95 125.44 126.11
应付托管费(万元) 14.49 20.91 21.02
资产总计(万元) 74826.41 128754.31 98567.97
负债合计(万元) 1949.72 26893.48 300.21
所有者权益合计(万元) 72876.69 101860.83 98267.76
未分配利润(万元) -3178.95 2895.47 -138.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 468.03 375.07 460.67
投资收益(万元) 654.21 2933.83 827.66
公允价值变动收益(万元) -3629.16 606.25 -904.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.04
收入合计(万元) -2506.92 3915.14 383.66
管理人报酬(万元) 1347.79 759.95 439.09
托管费(万元) 224.63 126.66 73.18
其它费用(万元) 19.11 9.47 5.06
费用合计(万元) 1607.32 904.19 522.01
利润总额(万元) -4114.23 3010.96 -138.35
净利润(万元) -4114.23 3010.96 -138.35