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最新净值:1.028 -0.011(-1.10%)

累计净值:1.028

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方鑫悦15个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:卢玉珊
基金规模:4.38亿元
    南方鑫悦15个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.47 2.59 12.28 -0.71 7.29
混合型名次 5624 4300 4485 6123 3452
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 17.58 1337.13 2.99%
中国动力 600482 28.48 686.65 1.54%
长虹美菱 000521 61.05 665.42 1.49%
嘉友国际 603871 27.74 629.48 1.41%
沪农商行 601825 84.26 626.05 1.40%
陕西煤业 601225 21.87 603.04 1.35%
海尔智家 600690 18.63 599.01 1.34%
渝农商行 601077 106.61 579.96 1.30%
长江电力 600900 18.78 564.34 1.26%
三星医疗 601567 15.91 555.10 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 60.07%
采矿业 0.33 7.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 5.08%
金融业 0.22 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.85%
通讯 0.08 1.83%
金融 0.04 0.98%
能源 0.04 0.82%
材料 0.04 0.80%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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