南方鑫悦15个月持有混合A(016553)_最新动态

南方鑫悦15个月持有混合A016553SOUTHERN XINYUE 15 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方鑫悦15个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：1.06亿元

南方鑫悦15个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	5.11	-6.43	-3.12	8.27
混合型名次	2667	2206	5033	4782	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.22	59.96	48.69	-	44.94
混合型名次	2007	2668	2007	7174	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.17	1.37	0.06	1.75	2.33
2666	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.17	5.39	-6.20	-8.88	-4.54
2667	南方鑫悦15个月持有混合A	0.17	5.11	-6.43	-3.12	8.27
2668	诺德新旺	0.17	10.14	19.34	9.27	18.13
2669	鹏扬红利优选混合A	0.17	1.57	3.18	-3.47	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	东方红多元策略混合A	-2.95	5.11	-9.75	-3.06	3.94
2205	汇添富大盘核心资产混合A	0.02	5.11	2.19	1.07	6.26
2206	南方鑫悦15个月持有混合A	0.17	5.11	-6.43	-3.12	8.27
2207	平安价值回报混合A	0.11	5.11	3.55	-4.64	0.23
2208	博时品质生活混合A	-0.45	5.10	1.58	-10.89	-11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中邮核心竞争力灵活配置混合	0.00	6.53	-6.42	-0.80	12.72
5032	富国新动力灵活配置混合C	0.11	1.24	-6.43	-17.16	-12.71
5033	南方鑫悦15个月持有混合A	0.17	5.11	-6.43	-3.12	8.27
5034	浦银安盛价值精选混合A	0.17	2.88	-6.43	-18.22	-6.81
5035	泰康颐享混合C	0.51	1.98	-6.43	-1.83	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	工银成长精选混合C	-1.34	2.04	-0.12	-3.12	-2.78
4781	广发聚盛混合C	0.48	2.46	-0.57	-3.12	-0.08
4782	南方鑫悦15个月持有混合A	0.17	5.11	-6.43	-3.12	8.27
4783	大成灵活配置混合	-1.41	8.86	-7.80	-3.13	10.22
4784	东方新思路混合A类	-1.55	8.98	-0.60	-3.13	12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	华泰柏瑞积极成长混合A	1.30	5.22	2.16	-8.75	8.28
2453	长城中国智造灵活配置混合C	-1.09	2.17	-14.92	4.05	8.27
2454	南方鑫悦15个月持有混合A	0.17	5.11	-6.43	-3.12	8.27
2455	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.21	1.55	1.64	6.23	8.26
2456	富国创新发展两年定期开放混合A	-0.89	4.91	-13.44	1.72	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	金鹰民安回报定开A	18.23	55.70	31.49	7.76	69.56
2006	博时沪港深优质企业基金C	18.22	118.86	68.06	-3.67	161.56
2007	南方鑫悦15个月持有混合A	18.22	59.96	48.69	-	44.94
2008	汇添富蓝筹稳健混合A	18.21	47.06	24.32	-5.19	555.39
2009	南方核心成长混合A	18.21	72.93	43.62	-9.49	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	银华鑫峰混合A	14.92	59.97	35.26	-	29.16
2667	财通资管价值发现混合C	1.64	59.96	10.05	-14.71	-17.31
2668	南方鑫悦15个月持有混合A	18.22	59.96	48.69	-	44.94
2669	达诚策略先锋混合C	27.31	59.91	46.64	4.39	2.47
2670	华泰柏瑞医疗健康A	24.39	59.84	28.81	-10.63	156.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	东方岳灵活配置混合	19.32	52.10	48.70	21.07	142.91
2006	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	17.58	64.02	48.70	26.51	92.69
2007	南方鑫悦15个月持有混合A	18.22	59.96	48.69	-	44.94
2008	诺德兴远优选	20.12	67.24	48.68	21.44	12.55
2009	汇添富优势行业一年定开混合A	15.99	69.78	48.61	-	-24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7174 位，低于同类基金平均水平
7172	永赢消费龙头智选混合发起A	-16.34	27.56	-8.62	-	-20.57
7173	永赢消费龙头智选混合发起C	-16.69	26.17	-9.78	-	-21.81
7174	南方鑫悦15个月持有混合A	18.22	59.96	48.69	-	44.94
7175	南方鑫悦15个月持有混合C	17.53	58.06	46.04	-	41.54
7176	中银稳健景盈一年持有混合	1.63	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，高于同类基金平均水平
3147	瑞达行业轮动混合C	35.88	92.15	77.91	57.59	45.00
3148	安信稳健增利混合C	4.70	20.52	18.36	28.01	44.97
3149	南方鑫悦15个月持有混合A	18.22	59.96	48.69	-	44.94
3150	长城创新成长混合C	17.31	100.50	57.73	-	44.86
3151	嘉实新添丰定期混合	4.32	11.55	10.04	9.79	44.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	1.89	288.23	2.50%
宁德时代	300750	0.67	261.74	2.27%
生益科技	600183	1.30	225.42	1.96%
中际旭创	300308	0.15	190.50	1.65%
长川科技	300604	0.55	187.78	1.63%
长飞光纤光缆	06869	0.80	177.46	1.54%
三环集团	300408	1.00	166.90	1.45%
沪电股份	002463	0.94	143.63	1.25%
富创精密	688409	0.46	141.46	1.23%
鼎通科技	688668	0.36	134.13	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	74.55%
科技	0.03	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.73%
金融业	0.02	1.71%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
金融	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.55%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4572	1.4344	1.4265	1.4253	1.4470
累计净值(元)	1.4572	1.4344	1.4265	1.4253	1.4470

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