农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)_资产配置

农银瑞云增益6个月持有混合C017625ABC HUILI RUIYUN GAIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	514.17	6.65%
债券	6817.31	88.13%
银行存款和结算备付金	120.09	1.55%
其他资产	284.06	3.67%

资产总值：7735.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	3.00	20.58	0.37%
嘉友国际	603871	0.66	14.98	0.27%
开润股份	300577	0.58	14.34	0.26%
浙能电力	600023	1.80	12.11	0.22%
交通银行	601328	1.60	11.84	0.21%
中海油服	601808	0.70	11.26	0.20%
潍柴动力	000338	0.68	10.79	0.19%
中信银行	601998	1.50	10.52	0.19%
长城汽车	601633	0.33	10.00	0.18%
亨通光电	600487	0.60	10.15	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
金融业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	2.58	19.27	0.27%
浙能电力	600023	2.20	15.64	0.22%
黄山旅游	600054	1.30	14.59	0.20%
富安娜	002327	1.40	14.07	0.19%
开润股份	300577	0.63	13.12	0.18%
三星医疗	601567	0.38	13.30	0.18%
中际旭创	300308	0.08	11.58	0.16%
一拖股份	601038	0.75	11.86	0.16%
海澜之家	600398	1.20	11.09	0.15%
科伦药业	002422	0.35	10.62	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.50%
金融业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝钢股份	600019	4.20	27.89	0.26%
江铃汽车	000550	0.87	26.27	0.25%
平高电气	600312	1.78	25.58	0.24%
乔治白	002687	4.14	24.84	0.23%
创源股份	300703	2.51	22.77	0.21%
潍柴动力	000338	1.36	22.70	0.21%
长虹美菱	000521	2.43	22.57	0.21%
大华股份	002236	1.03	19.47	0.18%
中材国际	600970	1.68	18.88	0.18%
平煤股份	601666	1.54	18.90	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.55%
金融业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
教育	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.21%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.06	0.17%
中金黄金	600489	2.11	21.02	0.13%
泸州老窖	000568	0.12	21.53	0.13%
长虹华意	000404	3.23	19.02	0.11%
南钢股份	600282	4.50	16.65	0.10%
鲁北化工	600727	2.66	17.50	0.10%
阳光电源	300274	0.19	16.64	0.10%
建发股份	600153	1.73	16.66	0.10%
宁德时代	300750	0.10	16.33	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.51%
金融业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	5.00	512.38	9.18%
21铁投01	4.60	472.58	8.47%
21工商银行永续债01	4.00	416.43	7.46%
21中关05	4.00	410.75	7.36%
国电投13	4.00	410.09	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2921.58	52.35%
可转债	1161.22	20.81%
国家债券	1029.22	18.44%
金融债券	1025.11	18.37%
央行票据	0.00	0.00%

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