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最新净值:1.026 -0.000(-0.05%)

累计净值:1.026

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银瑞云增益6个月持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:钱大千
基金规模:0.15亿元
    农银瑞云增益6个月持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 1.19 1.61 -0.09 1.58
混合型名次 3663 5333 7085 5856 5891
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 3.00 20.58 0.37%
嘉友国际 603871 0.66 14.98 0.27%
开润股份 300577 0.58 14.34 0.26%
浙能电力 600023 1.80 12.11 0.22%
交通银行 601328 1.60 11.84 0.21%
中海油服 601808 0.70 11.26 0.20%
潍柴动力 000338 0.68 10.79 0.19%
中信银行 601998 1.50 10.52 0.19%
长城汽车 601633 0.33 10.00 0.18%
亨通光电 600487 0.60 10.15 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.21%
金融业 0.01 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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