我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.77 |
13.69 |
-30.10 |
69.72 |
29.12 |
| 本期利润(万元) |
-9.26 |
36.68 |
15.17 |
51.18 |
-3.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.62 |
0.00 |
45.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1465.67 |
2017.04 |
3329.11 |
5183.77 |
7116.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.98 |
1193.89 |
101.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
8148.20 |
21608.70 |
36045.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
811.12 |
1741.96 |
2999.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
7337.09 |
19866.74 |
33046.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.34 |
10.46 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
2.99 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
8462.78 |
23048.66 |
36384.51 |
| 负债合计(万元) |
1196.01 |
6337.88 |
9038.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
7266.77 |
16710.78 |
27345.86 |
| 未分配利润(万元) |
185.41 |
194.70 |
214.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
58.89 |
44.76 |
| 投资收益(万元) |
171.07 |
555.98 |
226.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.76 |
-59.48 |
47.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
248.60 |
555.39 |
318.36 |
| 管理人报酬(万元) |
40.10 |
142.97 |
52.67 |
| 托管费(万元) |
11.46 |
40.85 |
15.05 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
17.22 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
101.26 |
300.40 |
104.19 |
| 利润总额(万元) |
147.34 |
254.99 |
214.17 |
| 净利润(万元) |
147.34 |
254.99 |
214.17 |
