财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.76 |
26.13 |
83.75 |
68.25 |
20.42 |
| 本期利润(万元) |
43.44 |
-7.01 |
77.83 |
62.75 |
23.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.84 |
0.00 |
189.09 |
0.00 |
66.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1195.75 |
2476.52 |
2692.80 |
1612.85 |
1794.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
10.15 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
5.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
703.96 |
43.81 |
156.31 |
206.81 |
44.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5554.51 |
4740.20 |
4564.70 |
5448.04 |
8148.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
950.39 |
813.41 |
634.62 |
433.31 |
811.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
4604.12 |
3926.78 |
3930.09 |
5014.73 |
7337.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
3.01 |
2.80 |
2.87 |
4.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.86 |
0.80 |
0.82 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
6834.74 |
5003.86 |
4752.85 |
5735.80 |
8462.78 |
| 负债合计(万元) |
608.55 |
128.36 |
203.50 |
895.64 |
1196.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
6226.20 |
4875.50 |
4549.34 |
4840.15 |
7266.77 |
| 未分配利润(万元) |
633.26 |
401.83 |
261.56 |
212.32 |
185.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
1.59 |
1.08 |
3.99 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
143.14 |
291.19 |
97.66 |
238.32 |
171.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.20 |
-19.38 |
7.41 |
126.54 |
74.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
124.92 |
273.40 |
106.15 |
368.85 |
248.60 |
| 管理人报酬(万元) |
17.93 |
33.89 |
16.94 |
60.10 |
40.10 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
9.68 |
4.84 |
17.17 |
11.46 |
| 其它费用(万元) |
5.13 |
10.36 |
5.15 |
17.68 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
33.21 |
65.20 |
32.06 |
148.01 |
101.26 |
| 利润总额(万元) |
91.71 |
208.20 |
74.08 |
220.84 |
147.34 |
| 净利润(万元) |
91.71 |
208.20 |
74.08 |
220.84 |
147.34 |
