资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2363.26 91.96%
债券 142.35 5.54%
银行存款和结算备付金 64.15 2.50%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:2569.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 0.63 156.85 6.14%
腾讯控股 00700 0.27 123.83 4.85%
若羽臣 003010 2.56 112.59 4.41%
格力电器 000651 2.33 105.92 4.15%
泡泡玛特 09992 0.72 103.98 4.07%
小商品城 600415 6.74 102.65 4.02%
贵州茅台 600519 0.06 93.66 3.67%
南方传媒 601900 5.76 91.18 3.57%
学大教育 000526 1.60 75.97 2.97%
阿里巴巴-W 09988 0.61 72.05 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 56.37%
消费者非必需品 0.02 7.63%
电信服务 0.01 5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.41%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.07%
租赁和商务服务业 0.01 4.02%
教育 0.01 2.97%
批发和零售业 0.01 2.55%
农、林、牧、渔业 0.00 1.87%
医疗保健 0.00 1.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 137.16 5.52%
美的集团 000333 0.94 70.71 2.85%
登康口腔 001328 2.03 64.47 2.59%
格力电器 000651 1.36 61.81 2.49%
五粮液 000858 0.44 61.62 2.48%
山西汾酒 600809 0.29 53.42 2.15%
华帝股份 002035 7.00 51.38 2.07%
腾讯控股 00700 0.12 46.34 1.86%
今世缘 603369 0.92 41.61 1.67%
雅迪控股 01585 3.40 40.74 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 63.61%
消费者非必需品 0.01 5.55%
消费者常用品 0.01 2.52%
电信服务 0.01 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.74%
金融业 0.00 1.10%
医疗保健 0.00 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
能源 0.00 0.64%
房地产业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.40 142.35 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.35 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%