| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 67.39 | -91.16 | -50.87 | -82.47 | -109.72 |
| 本期利润(万元) | 169.86 | 104.53 | 231.48 | -89.73 | 20.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.04 | 0.10 | -0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.75 | 0.00 | -3.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -113.94 | 0.00 | -329.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2334.91 | 2236.19 | 2291.47 | 2166.69 | 2306.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 0.87 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.27 | 0.00 | -3.98 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.85 | 0.00 | -13.21 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 349.51 | 332.35 | 522.16 | 560.25 | 962.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 2139.89 | 2104.87 | 2256.33 | 2509.36 | 3465.52 |
| 其中：股票投资(万元) | 1997.70 | 1942.37 | 2095.50 | 2312.54 | 3163.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 142.19 | 162.50 | 160.84 | 196.82 | 302.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.54 | 2.50 | 2.82 | 3.78 | 5.97 |
| 应付托管费(万元) | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.63 | 1.00 |
| 资产总计(万元) | 2489.58 | 2443.86 | 2781.70 | 3071.43 | 4430.01 |
| 负债合计(万元) | 4.60 | 8.41 | 13.36 | 26.32 | 30.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 2484.98 | 2435.46 | 2768.34 | 3045.10 | 4399.63 |
| 未分配利润(万元) | -129.09 | -373.18 | -297.10 | -25.27 | 17.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.44 | 2.17 | 3.24 | 1.35 | 5.42 |
| 投资收益(万元) | -72.45 | -74.53 | 70.48 | 199.11 | 51.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 224.18 | -6.26 | -279.25 | -146.35 | 5.98 |
| 其它收入(万元) | 0.16 | 0.10 | 3.29 | 2.93 | 2.85 |
| 收入合计(万元) | 155.32 | -78.53 | -202.25 | 57.04 | 66.20 |
| 管理人报酬(万元) | 29.92 | 15.62 | 45.46 | 26.46 | 39.24 |
| 托管费(万元) | 4.99 | 2.60 | 7.58 | 4.41 | 6.54 |
| 其它费用(万元) | 2.86 | 5.88 | 9.81 | 5.86 | 8.19 |
| 费用合计(万元) | 39.21 | 24.89 | 65.05 | 37.99 | 58.69 |
| 利润总额(万元) | 116.11 | -103.42 | -267.30 | 19.05 | 7.51 |
| 净利润(万元) | 116.11 | -103.42 | -267.30 | 19.05 | 7.51 |