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最新净值:0.956 -0.003(-0.31%)

累计净值:0.956

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鹏扬消费行业混合发起式A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴西燕
基金规模:0.23亿元
    鹏扬消费行业混合发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.26 3.52 14.48 -0.51 5.73
混合型名次 5178 3790 3954 6048 4059
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 139.84 5.41%
五粮液 000858 0.42 68.25 2.64%
山西汾酒 600809 0.27 59.10 2.29%
华帝股份 002035 6.76 54.01 2.09%
腾讯控股 00700 0.12 48.11 1.86%
格力电器 000651 0.99 47.46 1.84%
新澳股份 603889 6.38 47.34 1.83%
新乳业 002946 3.68 45.41 1.76%
美的集团 000333 0.57 43.35 1.68%
泸州老窖 000568 0.28 41.92 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 62.70%
消费者非必需品 0.01 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.41%
消费者常用品 0.01 1.98%
电信服务 0.00 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.46%
金融 0.00 1.18%
农、林、牧、渔业 0.00 1.09%
批发和零售业 0.00 0.70%
工业 0.00 0.64%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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