资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 665.56 61.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.94 38.15%
其他资产 2.21 0.20%
资产总值:1079.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 24.25 2.30%
宁德时代 300750 0.08 23.29 2.21%
中国平安 601318 0.32 17.05 1.62%
招商银行 600036 0.38 15.68 1.49%
紫金矿业 601899 0.46 13.70 1.30%
美的集团 000333 0.17 13.62 1.29%
长江电力 600900 0.47 13.41 1.27%
新易盛 300502 0.03 13.07 1.24%
贵州茅台 600519 0.01 12.59 1.19%
药明康德 603259 0.07 11.71 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 34.66%
金融业 0.02 15.09%
采矿业 0.00 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.88%
科学研究和技术服务业 0.00 1.11%
建筑业 0.00 0.90%
农、林、牧、渔业 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 3.34%
宁德时代 300750 0.09 35.37 3.10%
寒武纪 688256 0.02 31.91 2.80%
紫金矿业 601899 0.97 24.39 2.14%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 2.08%
澜起科技 688008 0.07 21.69 1.90%
新易盛 300502 0.03 20.40 1.79%
立讯精密 002475 0.27 19.01 1.67%
海光信息 688041 0.05 18.52 1.62%
中国平安 601318 0.37 17.66 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 45.50%
金融业 0.02 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.94%
采矿业 0.01 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.79%
建筑业 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.82%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%