鹏华金城混合D(002714)_资产配置

鹏华金城混合D002714PENGHUA JINCHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	507.92	59.41%
银行存款和结算备付金	345.87	40.46%
其他资产	1.15	0.13%

资产总值：854.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天成自控	603085	6.98	62.40	4.42%
双环传动	002472	2.64	58.13	4.12%
美埃科技	688376	1.74	54.53	3.86%
精测电子	300567	0.90	50.86	3.60%
正帆科技	688596	1.50	49.50	3.51%
地铁设计	003013	3.50	49.63	3.51%
法兰泰克	603966	6.93	47.61	3.37%
信测标准	300938	2.34	46.58	3.30%
威海广泰	002111	4.44	46.26	3.28%
广电计量	002967	3.57	42.13	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	50.50%
科学研究和技术服务业	0.01	9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.78%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天成自控	603085	6.98	74.90	4.99%
卧龙电驱	600580	4.23	71.49	4.76%
双箭股份	002381	8.27	62.93	4.19%
长源东谷	603950	3.57	60.94	4.06%
保隆科技	603197	1.19	54.22	3.61%
征和工业	003033	1.98	50.27	3.35%
美埃科技	688376	1.34	49.12	3.27%
华丰股份	605100	3.32	48.44	3.23%
冠盛股份	605088	2.22	47.44	3.16%
中国动力	600482	2.28	46.26	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	71.46%
科学研究和技术服务业	0.01	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.08%
批发和零售业	0.00	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双箭股份	002381	8.27	62.69	3.96%
征和工业	003033	1.72	61.59	3.90%
新兴铸管	000778	14.53	55.50	3.51%
立讯精密	002475	1.39	47.89	3.03%
徐工机械	000425	7.80	42.59	2.69%
中国动力	600482	2.28	41.06	2.60%
麦加芯彩	603062	0.64	39.96	2.53%
海油工程	600583	6.70	39.80	2.52%
西部矿业	601168	2.71	38.67	2.45%
吉祥航空	603885	2.88	34.56	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	46.17%
采矿业	0.01	8.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.01%
金融业	0.00	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.19%
租赁和商务服务业	0.00	1.97%
批发和零售业	0.00	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财富趋势	688318	0.23	32.31	1.94%
均胜电子	600699	1.79	31.16	1.87%
荣晟环保	603165	2.00	29.46	1.77%
每日互动	300766	1.85	29.53	1.77%
金山办公	688111	0.08	28.29	1.70%
德赛西威	002920	0.18	25.86	1.55%
赤峰黄金	600988	1.74	25.30	1.52%
山大地纬	688579	1.85	22.99	1.38%
海澜之家	600398	2.95	22.66	1.36%
中国软件	600536	0.58	21.98	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.27%
采矿业	0.00	1.52%
金融业	0.00	1.33%
租赁和商务服务业	0.00	1.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21成都农商二级01	1.00	103.60	7.96%
21建设银行二级01	1.00	102.62	7.89%
20农业银行永续债01	1.00	102.10	7.85%
24兴业银行二级资本债01	1.00	100.90	7.75%
24广发银行二级资本债01A	1.00	98.69	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	507.92	39.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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