资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 865.31 75.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 268.53 23.36%
其他资产 15.88 1.38%
资产总值:1149.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 3.34%
宁德时代 300750 0.09 35.37 3.10%
寒武纪 688256 0.02 31.91 2.80%
紫金矿业 601899 0.97 24.39 2.14%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 2.08%
澜起科技 688008 0.07 21.69 1.90%
新易盛 300502 0.03 20.40 1.79%
立讯精密 002475 0.27 19.01 1.67%
海光信息 688041 0.05 18.52 1.62%
中国平安 601318 0.37 17.66 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 45.50%
金融业 0.02 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.94%
采矿业 0.01 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.79%
建筑业 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.82%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.23 92.39 3.13%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 2.94%
紫金矿业 601899 2.24 73.29 2.48%
中国平安 601318 1.25 70.97 2.40%
中际旭创 300308 0.11 62.64 2.12%
招商银行 600036 1.29 50.72 1.72%
美的集团 000333 0.55 41.99 1.42%
新易盛 300502 0.08 37.20 1.26%
长江电力 600900 1.27 34.34 1.16%
兴业银行 601166 1.76 33.21 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 53.64%
金融业 0.06 19.00%
采矿业 0.02 6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.53%
建筑业 0.00 1.42%
科学研究和技术服务业 0.00 1.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.66%