鹏华金城混合D(002714)_最新动态

鹏华金城混合D002714PENGHUA JINCHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3752 -0.0129(-0.93%)

累计净值：1.4992

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

鹏华金城混合D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘方正

2023-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.83亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.4 元

鹏华金城混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.36	0.53	12.99	1.74
混合型名次	2570	5808	6110	4217	5801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.92	23.23	11.33	15.33	51.31
混合型名次	4657	5320	3767	1408	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
鹏华金城混合D一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	汇丰晋信2026周期混合	0.16	3.40	5.80	10.89	3.28
2569	嘉实匠心回报混合A	0.16	1.41	-1.39	9.67	2.17
2570	鹏华金城混合	0.16	1.36	0.53	12.99	1.74
2571	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
2572	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
鹏华金城混合D一周收益在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平
5806	国泰安益灵活配置混合C	-0.08	1.36	1.14	14.99	1.68
5807	交银臻选回报混合C	-0.11	1.36	2.14	6.74	1.34
5808	鹏华金城混合	0.16	1.36	0.53	12.99	1.74
5809	鹏华稳享一年持有期混合C	0.56	1.36	2.41	2.45	1.42
5810	易方达瑞通混合C	0.09	1.36	1.06	3.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
鹏华金城混合D一周收益在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平
6108	华宝收益增长混合A	-0.47	1.87	0.53	15.60	1.81
6109	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.57	0.76	0.53	2.75	0.73
6110	鹏华金城混合	0.16	1.36	0.53	12.99	1.74
6111	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.22	0.32	0.53	1.51	0.41
6112	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.22	0.31	0.53	1.50	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
鹏华金城混合D一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	嘉合锦元回报混合C	-5.46	6.79	16.56	13.00	4.95
4216	博道研究恒选混合A	-0.13	4.12	0.18	12.99	5.32
4217	鹏华金城混合	0.16	1.36	0.53	12.99	1.74
4218	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.12	1.31	0.72	12.99	1.70
4219	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
鹏华金城混合D一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	金鹰技术领先混合C	0.54	1.85	2.86	5.06	1.74
5800	南方安泰混合C	-0.08	1.75	2.34	5.12	1.74
5801	鹏华金城混合	0.16	1.36	0.53	12.99	1.74
5802	西部利得聚优一年持有期混合	-0.13	1.63	2.47	4.61	1.74
5803	兴业聚乾A	-0.42	1.72	1.43	5.29	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
鹏华金城混合D一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	富国信享回报12个月持有期混合A	20.93	30.09	34.66	-	33.97
4656	华宝宝康配置混合	20.93	35.37	11.86	13.71	1212.06
4657	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.33	51.31
4658	朱雀产业智选A	20.92	37.75	-5.32	-19.38	46.55
4659	长信医疗保健混合(LOF)C	20.91	18.84	-10.51	-	-41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鹏华金城混合D一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	博时健康成长双周定期可赎回混合C	23.37	23.25	-5.69	-25.74	-8.61
5319	博时量化平衡混合	13.43	23.25	9.03	20.99	66.31
5320	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.33	51.31
5321	中金衡优A	7.23	23.23	-2.09	-4.30	39.16
5322	工银新生代消费混合	31.10	23.22	-7.87	-25.96	70.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鹏华金城混合D一年收益在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平
3765	中加科丰价值精选混合	6.85	11.53	11.34	20.60	37.32
3766	富国金融地产行业混合C	18.00	47.23	11.33	-1.86	0.16
3767	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.33	51.31
3768	光大保德信永鑫混合A	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
3769	嘉实新思路混合	2.19	15.14	11.32	14.42	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鹏华金城混合D一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	广发安悦回报混合A	5.22	9.53	11.35	15.36	53.71
1407	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.55	12.88	12.04	15.34	52.82
1408	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.33	51.31
1409	东方周期优选灵活配置混合	26.84	68.93	36.51	15.26	-0.84
1410	泰康创新成长混合C	53.58	94.14	44.40	15.25	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
鹏华金城混合D一年收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	汇添富先进制造混合A	55.93	97.69	37.61	-	51.39
2857	格林新兴产业混合A	45.21	65.59	26.97	-	51.37
2858	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.33	51.31
2859	银华心质混合C	80.23	95.89	0.00	-	51.27
2860	中加心享混合C	5.27	10.37	8.18	13.61	51.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.74	639.03	3.68%
贵州茅台	600519	0.41	564.64	3.25%
中国平安	601318	6.12	418.61	2.41%
紫金矿业	601899	10.60	365.38	2.10%
招商银行	600036	8.53	359.11	2.07%
中际旭创	300308	0.53	323.30	1.86%
美的集团	000333	3.23	252.42	1.45%
兴业银行	601166	11.34	238.92	1.38%
新易盛	300502	0.52	225.78	1.30%
长江电力	600900	8.12	220.78	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	51.68%
金融业	0.37	21.36%
采矿业	0.10	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.75%
建筑业	0.03	1.45%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
农、林、牧、渔业	0.02	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3881	1.3776	1.3738	1.3738	1.3730
累计净值(元)	1.5121	1.5016	1.4978	1.4978	1.4970

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