我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.37 |
24.82 |
13.43 |
619.21 |
-25.46 |
| 本期利润(万元) |
-19.70 |
-86.79 |
28.81 |
1374.36 |
-90.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
0.02 |
0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
161.91 |
0.00 |
236.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1301.20 |
1412.14 |
1500.92 |
1581.34 |
1667.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.13 |
1.22 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.45 |
344.25 |
1004.22 |
1846.25 |
2181.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
947.08 |
1344.33 |
1049.16 |
50866.64 |
66560.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
947.08 |
1140.55 |
839.36 |
10351.80 |
15925.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
203.78 |
209.80 |
40514.83 |
50635.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
0.80 |
1.62 |
30.89 |
37.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.27 |
5.15 |
6.25 |
| 资产总计(万元) |
1424.23 |
1838.18 |
2136.38 |
59473.33 |
76458.89 |
| 负债合计(万元) |
12.09 |
256.85 |
64.46 |
1214.50 |
2042.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1412.14 |
1581.34 |
2071.92 |
58258.84 |
74416.18 |
| 未分配利润(万元) |
161.91 |
257.79 |
449.21 |
11155.49 |
17735.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
32.67 |
30.94 |
120.74 |
54.53 |
| 投资收益(万元) |
33.29 |
659.05 |
795.41 |
-478.16 |
-1034.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.61 |
755.15 |
739.43 |
-1624.95 |
860.28 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
5.65 |
5.20 |
48.12 |
46.07 |
| 收入合计(万元) |
-77.55 |
1452.52 |
1570.98 |
-1934.24 |
-73.35 |
| 管理人报酬(万元) |
4.54 |
59.41 |
54.24 |
444.30 |
227.37 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
9.90 |
9.04 |
74.05 |
37.89 |
| 其它费用(万元) |
3.95 |
8.40 |
12.35 |
26.10 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
9.24 |
78.16 |
76.08 |
548.94 |
280.93 |
| 利润总额(万元) |
-86.79 |
1374.36 |
1494.90 |
-2483.19 |
-354.27 |
| 净利润(万元) |
-86.79 |
1374.36 |
1494.90 |
-2483.19 |
-354.27 |
